BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 28.127.603/0001-78

BEES3 BEES4

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ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	0,32%	0,29%	0,02%	0,27%

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
1	Ativo Total	36.916.911 mil	38.111.468 mil	38.914.230 mil	39.131.799 mil
1.01	Ativo circulante	4.290.352 mil	7.661.499 mil	8.115.448 mil	9.134.720 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	169.584 mil	198.163 mil	206.168 mil	205.000 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	4.120.768 mil	7.463.336 mil	7.909.280 mil	8.929.720 mil
1.02	Ativo Não Circulante	31.107.743 mil	28.801.175 mil	29.129.246 mil	28.263.479 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.218.962 mil	1.158.444 mil	1.137.828 mil	1.295.227 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	1.218.962 mil	1.158.444 mil	1.137.828 mil	1.295.227 mil
1.02.02	Investimentos	398.683 mil	482.547 mil	488.348 mil	482.295 mil
1.02.02.01		398683000	482547000	488348000	482295000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	14.232.497 mil	11.397.033 mil	11.398.554 mil	7.659.523 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	14.232.497 mil	11.397.033 mil	11.398.554 mil	7.659.523 mil
1.02.04	Intangível	15.257.601 mil	15.763.151 mil	16.104.516 mil	18.826.434 mil
1.02.04.01	Intangíveis	334.193 mil	365.595 mil	375.363 mil	4.288.309 mil
1.02.04.02		0	0	0	0
1.02.04.03		3638295000	3844248000	3780058000	2499514000
1.02.04.04		11285113000	11553308000	11949095000	12038611000
1.02.04.05		0	0	0	0
1.02.04.06		0	0	0	0
1.02.04.07		0	0	0	0
1.02.04.08		0	0	0	0
1.03		308518000	372552000	360509000	379925000
1.03.01		0	0	0	0
1.03.02		308518000	372552000	360509000	379925000
1.03.03		0	0	0	0
1.04		666415000	658519000	674178000	724905000
1.04.01		46404000	47468000	47423000	46125000
1.04.02		0	0	0	0
1.04.03		620011000	611051000	626755000	678780000
1.05		0	0	0	0
1.05.01		0	0	0	0
1.05.02		0	0	0	0
1.05.03		0	0	0	0
1.05.04		0	0	0	0
1.06		163966000	217272000	224069000	221391000
1.06.01		252051000	288367000	293552000	291550000
1.06.02		101798000	103202000	116464000	124164000
1.06.03		-189883000	-174297000	-185947000	-194323000
1.07		379917000	400451000	410780000	407379000
1.07.01		606130000	643841000	673460000	689539000
1.07.02		0	0	0	0
1.07.03		-226213000	-243390000	-262680000	-282160000
1.07.03.01		-226213000	-243390000	-262680000	-282160000
1.07.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
2.01		0	0	0	0
2.02	Passivo Não Circulante	32.884.869 mil	34.157.918 mil	34.831.190 mil	34.938.849 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	22.842.771 mil	22.675.149 mil	23.664.454 mil	23.495.053 mil
2.02.02	Outras Obrigações	8.691.325 mil	9.834.509 mil	9.392.773 mil	9.867.747 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	1.350.773 mil	1.648.260 mil	1.773.963 mil	1.576.049 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	32.521 mil	132.544 mil	136.895 mil	134.060 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.03		192895000	210542000	141302000	319853000
2.02.04.04		1125357000	1305174000	1495766000	1122136000
2.03	Patrimônio Líquido	164.648 mil	175.142 mil	174.294 mil	176.510 mil
2.04		25835000	41690000	25919000	49408000
2.04.01		5363000	20909000	4468000	27226000
2.04.02		20472000	20781000	21451000	22182000
2.05		1528011000	1451318000	1520146000	1519297000
2.06		0	0	0	0
2.06.01		0	0	0	0
2.06.02		0	0	0	0
2.07		2313548000	2285400000	2362681000	2447735000
2.07.01		2313548000	2285400000	2362681000	2447735000
2.07.01.01		1600000000	1600000000	1900000000	1900000000
2.07.01.02		0	0	0	0
2.07.01.02.01		0	0	0	0
2.07.01.02.02		0	0	0	0
2.07.01.02.03		0	0	0	0
2.07.01.02.04		0	0	0	0
2.07.01.02.05		0	0	0	0
2.07.01.03		0	0	0	0
2.07.01.04		745025000	745022000	481072000	480848000
2.07.01.04.01		0	0	0	0
2.07.01.04.02		0	0	0	0
2.07.01.04.03		0	0	0	0
2.07.01.04.04		0	0	0	0
2.07.01.04.05		0	0	0	0
2.07.01.04.06		0	0	0	0
2.07.01.04.07		0	0	0	0
2.07.01.04.08		0	0	0	0
2.07.01.04.09		0	0	0	0
2.07.01.05		0	-39555000	0	83612000
2.07.01.06		-31477000	-20067000	-18391000	-16725000
2.07.01.07		0	0	0	0
2.07.01.08		0	0	0	0
2.07.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.116.800 mil	1.223.205 mil	1.324.089 mil	1.453.270 mil
3.01.01	Receita bruta	1.102.458 mil	1.208.780 mil	1.306.494 mil	1.433.945 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	89 mil	14.425 mil	17.595 mil	19.325 mil
3.01.03		14253000	0	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-733.294 mil	-863.385 mil	-939.088 mil	-1.052.883 mil
3.02.01		-733294000	-863385000	-939088000	-1052883000
3.03	Resultado Bruto	383.506 mil	359.820 mil	385.001 mil	400.387 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-246.765 mil	-171.999 mil	-431.786 mil	-241.831 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	89.217 mil	85.002 mil	87.530 mil	93.755 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-194.657 mil	-154.038 mil	-133.125 mil	-138.021 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-87.240 mil	-93.390 mil	-104.399 mil	-105.752 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-30.780 mil	-30.098 mil	-31.374 mil	-32.672 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	98.899 mil	55.854 mil	50.911 mil	57.996 mil
3.04.06.01		56363000	39085000	28409000	40025000
3.04.06.02		2892000	9023000	16198000	7807000
3.04.06.03		39644000	7746000	6304000	10164000
3.04.06.04		0	0	0	0
3.04.07		-122204000	-35329000	-301329000	-117137000
3.04.07.01		-73758000	43581000	-243991000	-58320000
3.04.07.02		-4616000	0	-5087000	-7181000
3.04.07.03		-73314000	-12571000	-35175000	-33759000
3.04.07.04		21628000	-38799000	-17076000	-17877000
3.04.07.05		-27540000
3.04.08		0	0	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	136.741 mil	187.821 mil	-46.785 mil	158.556 mil
3.06	Resultado Financeiro	-19.870 mil	-76.166 mil	53.923 mil	-52.584 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-16.487 mil	-43.895 mil	-39.853 mil	-72.741 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-3.383 mil	-32.271 mil	93.776 mil	20.157 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	116.871 mil	111.655 mil	7.138 mil	105.972 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	116.871 mil	111.655 mil	7.138 mil	105.972 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	116.871 mil	111.655 mil	7.138 mil	105.972 mil
3.11.01		428634000	0	7138000	0
3.11.02		0	1072000	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		156	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		353.44
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		353.44

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
4.01	Lucro Líquido do Período	116.871 mil	111.655 mil	7.138 mil	105.972 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-16.593 mil	11.522 mil	444 mil	2.554 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-16.593 mil	11.522 mil	444 mil	2.554 mil
4.02.01.01		20766000	2606000
4.02.01.02		0	-1799000
4.02.01.03		-9244000	-363000
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-2.983 mil	-112 mil	1.232 mil	-888 mil
4.03.01		-2983000	-112000	1232000	-888000
4.03.01.01		-112000	1232000
4.03.02		0	0	0	0
4.04		97295000	123065000	8814000	107638000
4.04.01		97295000	123065000	8814000	107638000
4.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.575.168 mil	245.626 mil	-59.192 mil	-4.275.143 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-239.917 mil	-340.493 mil	-285.039 mil	-284.556 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	116.871 mil	111.655 mil	7.138 mil	105.972 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-356.788 mil	-452.148 mil	-292.177 mil	-390.528 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.815.085 mil	586.119 mil	225.847 mil	-3.990.587 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-43.149 mil	-3.958.506 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-24.866 mil	13.734 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	0 mil	0 mil
6.01.02.04	Estoques	-70.777 mil	-78.346 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-863.874 mil	-1.000.946 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-62 mil	25 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-5.151 mil	-57.263 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	821.676 mil	651.593 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	754.234 mil	1.405.606 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	370.409 mil	-3.220 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-74.150 mil	-122.661 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-3.220 mil	-3.208 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	21.835 mil	-57.379 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-5.688 mil	14.358 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	0 mil	-753 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	20.117 mil	0 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	-85.368 mil	18.345 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.698.331 mil	3.069.719 mil	514.888 mil	5.543.413 mil
6.02.01	Integralização de capital	-101.295 mil	-180.844 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	1.981 mil	3.383 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-265.224 mil	-370.224 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	311.267 mil	1.782.453 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	10.868 mil	19.236 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-68.431 mil	-84.790 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	25.537 mil	39.952 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-67.931 mil	-84.026 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	601 mil	602 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	-18.331 mil	-27.844 mil
6.02.11	Combinação de negócios	-35.475 mil	-43.175 mil
6.02.12		-2712000	-2712000
6.02.13		153159000	7846739000
6.02.14		3640593000	229270000
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-57.775 mil	-22.200 mil	-29.700 mil	-53.043 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-51.900 mil	-104.943 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.180.938 mil	3.293.145 mil	425.996 mil	1.215.227 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.000 mil	4.396.353 mil	0 mil	-1 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-5.136.938 mil	7.689.498 mil	425.996 mil	1.215.226 mil

ITRs da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
7.01	Receitas	1.265.585 mil	1.449.860 mil	1.269.501 mil	1.614.251 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.116.800 mil	1.223.205 mil	1.324.089 mil	1.453.270 mil
7.01.02	Outras Receitas	89.217 mil	85.003 mil	87.529 mil	93.755 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-73.758 mil	43.581 mil	-243.991 mil	-58.320 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	133.326 mil	98.071 mil	101.874 mil	125.546 mil
7.01.04.01		81301000	85978000
7.01.04.02		16770000	15896000
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-771.788 mil	-900.893 mil	-972.887 mil	-1.085.360 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-108.060 mil	-149.525 mil	-147.249 mil	-167.513 mil
7.03.01		-47156000	-80955000	-61721000	-71441000
7.03.02		-29608000	-26354000	-27959000	-28522000
7.03.03		0	0	0	0
7.03.04		-31296000	-42216000	-57569000	-67550000
7.03.04.01		-42216000	-57569000
7.04	Retenções	385.737 mil	399.442 mil	149.365 mil	361.378 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-22.877 mil	-25.892 mil	-31.552 mil	-31.818 mil
7.05.01		-22877000	-25892000	-31552000	-31818000
7.05.02		0	0	0	0
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	362.860 mil	373.550 mil	117.813 mil	329.560 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07.01		0	0	0	0
7.07.02		0	0	0	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	362.860 mil	373.550 mil	117.813 mil	329.560 mil
7.09		362860000	373550000	117813000	329560000
7.09.01		175033000	135562000	114874000	119247000
7.09.01.01		144447000	105025000	85666000	88704000
7.09.01.02		24039000	25023000	23685000	24905000
7.09.01.03		6547000	5514000	5523000	5638000
7.09.01.04		0	0	0	0
7.09.02		70275000	124739000	-4297000	104030000
7.09.02.01		65009000	119649000	-9650000	98705000
7.09.02.02		62000	36000	19000	16000
7.09.02.03		5204000	5054000	5334000	5309000
7.09.03		681000	1594000	98000	311000
7.09.03.01		681000	1594000	98000	311000
7.09.03.02		0	0	0	0
7.09.04		116871000	111655000	7138000	105972000
7.09.04.01		57775000	22500000	60243000	11181000
7.09.04.02		0	0	0	0
7.09.04.03		59096000	89155000	-53105000	94791000
7.09.04.04		0	0	0	0
7.09.05		0	0	0	0