METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	1,39%	0,68%	1,17%	0,95%
102	EBITDA	82.902 mil	72.151 mil	274.732 mil	78.105 mil
103	ROE	6,23%	2,91%	4,78%	4,13%
104	Margem Bruta	17,74%	16,70%	17,62%	19,27%
105	Margem EBITDA	11,81%	12,02%	11,43%	12,87%
106	Dívida Liquida	681.194 mil	708.828 mil	598.728 mil	719.669 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	1.971.720 mil	1.878.277 mil	1.993.075 mil
1.01	Ativo circulante	1.359.430 mil	1.234.905 mil	1.363.460 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	93.361 mil	160.353 mil	72.027 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	45.199 mil	36.162 mil	32.357 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	45.199 mil	36.162 mil	32.357 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	45.199 mil	36.162 mil	32.357 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	691.310 mil	591.016 mil	736.005 mil
1.01.03.01	Clientes	691.310 mil	591.016 mil	736.005 mil
1.01.03.01.01		661147000	566099000	714365000
1.01.03.01.02		30163000	24917000	21640000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	381.034 mil	313.425 mil	385.181 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	110.990 mil	107.261 mil	114.348 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	110.990 mil	107.261 mil	114.348 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	8.972 mil	5.404 mil	5.892 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	102.018 mil	101.857 mil	108.456 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		37536000	26688000	23542000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	37.536 mil	26.688 mil	23.542 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	37.536 mil	26.688 mil	23.542 mil
1.02	Ativo Não Circulante	612.290 mil	643.372 mil	629.615 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	61.932 mil	76.777 mil	76.019 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.542 mil	4.598 mil	4.686 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	4.542 mil	4.598 mil	4.686 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	56.966 mil	58.903 mil	57.633 mil
1.02.01.07.01		56966000	58903000	57633000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	12.981 mil	13.250 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		424000	295000	450000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		424000	295000	450000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	391.375 mil	397.246 mil	387.767 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	326.200 mil	328.077 mil	315.919 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	52.597 mil	52.764 mil	50.148 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	12.578 mil	16.405 mil	21.700 mil
1.02.04	Intangível	158.983 mil	169.349 mil	165.829 mil
1.02.04.01	Intangíveis	36.380 mil	46.743 mil	43.243 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		36380000	46743000	43243000
1.02.04.02		122603000	122606000	122586000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
2.01		1064403000	1075416000	1267820000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	41.290 mil	34.341 mil	40.897 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	41.290 mil	34.341 mil	40.897 mil
2.01.02	Fornecedores	481.682 mil	390.198 mil	473.190 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	203.450 mil	213.610 mil	246.127 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	278.232 mil	176.588 mil	227.063 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	20.024 mil	16.601 mil	15.672 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5.220 mil	6.890 mil	4.249 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	3.304 mil	3.529 mil	3.216 mil
2.01.03.01.02		1916000	3361000	1033000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	10.602 mil	5.215 mil	7.104 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4.202 mil	4.496 mil	4.319 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	427.477 mil	524.263 mil	626.724 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	426.958 mil	523.744 mil	626.205 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	160.589 mil	163.701 mil	186.366 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	266.369 mil	360.043 mil	439.839 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	519 mil	519 mil	519 mil
2.01.05	Outras Obrigações	27.826 mil	34.760 mil	36.474 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	27.826 mil	34.760 mil	36.474 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	12.236 mil	18.583 mil	20.204 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		15590000	16177000	16270000
2.01.06	Provisões	66.104 mil	75.253 mil	74.863 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	66.104 mil	75.253 mil	74.863 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		66104000	75253000	74863000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	468.559 mil	344.165 mil	267.137 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	392.277 mil	270.980 mil	197.329 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	391.000 mil	269.978 mil	196.449 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	77.009 mil	80.348 mil	51.669 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	313.991 mil	189.630 mil	144.780 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.277 mil	1.002 mil	880 mil
2.02.02	Outras Obrigações	62.964 mil	58.177 mil	54.959 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	62.964 mil	58.177 mil	54.959 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	22.181 mil	18.420 mil	17.862 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	8.050 mil	6.604 mil	6.221 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	32.733 mil	33.153 mil	30.876 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	13.318 mil	15.008 mil	14.849 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	13.318 mil	15.008 mil	14.849 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	6.923 mil	6.570 mil	6.838 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	6.395 mil	8.438 mil	8.011 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	438.758 mil	458.696 mil	458.118 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	487.044 mil	494.167 mil	494.167 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-23.617 mil	-22.214 mil	-23.635 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4.629 mil	4.629 mil	4.629 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-69265000	-67862000	-69283000
2.03.02.08		547000	547000	547000
2.03.02.09		40472000	40472000	40472000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	21.532 mil	21.532 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	1.077 mil	1.077 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	20.455 mil	20.455 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0
2.03.04.11		0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	1.286 mil	0 mil	17.666 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-113.310 mil	-106.557 mil	-118.770 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		87355000	71768000	67158000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	702.073 mil	606.692 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-577.521 mil	-489.756 mil
3.03	Resultado Bruto	124.552 mil	116.936 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-61.334 mil	-58.203 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-46.468 mil	-40.379 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-30.949 mil	-30.225 mil
3.04.02.01		-28868000	-27327000
3.04.02.02		-2081000	-2898000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	15.623 mil	14.004 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	460 mil	-1.603 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	63.218 mil	58.733 mil
3.06	Resultado Financeiro	-30.540 mil	-38.921 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1.821 mil	1.984 mil
3.06.01.01		1821000	1984000
3.06.01.02		0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-32.361 mil	-40.905 mil
3.06.02.01		-32706000	-36728000
3.06.02.02		345000	-4177000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	32.678 mil	19.812 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-5.360 mil	-886 mil
3.08.01	Corrente	-3.999 mil	-2.449 mil
3.08.02	Diferido	-1.361 mil	1.563 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	27.318 mil	18.926 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	27.318 mil	18.926 mil
3.11.01		21146000	17666000
3.11.02		6172000	1260000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0
3.99.01.01	ON	3 mil	2 mil
3.99.02		0	0
3.99.02.01	ON	3 mil	2 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	27.318 mil	18.926 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	1.626 mil	-15.504 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	3.767 mil	-14.841 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-2.141 mil	-663 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	28.944 mil	3.422 mil
4.03.01		23420000	5453000
4.03.02		5524000	-2031000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	82.412 mil	-104.147 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	85.404 mil	77.216 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	27.318 mil	18.926 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	19.684 mil	19.372 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.322 mil	694 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	24.049 mil	13.765 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-8.837 mil	5.191 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	18.331 mil	18.445 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	62 mil	615 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	1.361 mil	-1.563 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	299 mil	569 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	1.815 mil	1.202 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.071 mil	-181.363 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-44.666 mil	-176.152 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	62.482 mil	-89.252 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	9.354 mil	-12.181 mil
6.01.02.04	Estoques	2.292 mil	2.372 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-3.691 mil	-173 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-34.648 mil	98.129 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	31.365 mil	1.838 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	5.698 mil	7.895 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-2.040 mil	-2.404 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	5.770 mil	1.695 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-3.028 mil	-382 mil
6.01.02.12	Fornecedores	1.735 mil	-1.710 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-418 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	5.352 mil	-12.024 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-32.901 mil	1.187 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-1.039 mil	0 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-3.893 mil	0 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	217 mil
6.01.03	Outros	-921 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-921 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-20.636 mil	-21.364 mil
6.02.01	Integralização de capital	-13.629 mil	-16.525 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-781 mil	-2.534 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-31.203 mil	1.227 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	24.977 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	-269 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-3.263 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-34.767 mil	44.621 mil
6.03.01	Aumento de capital	285.761 mil	485.994 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-298.901 mil	-414.218 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-17.685 mil	-20.912 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-2.731 mil	-3.762 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-1.211 mil	-1.744 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	-737 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-4.000 mil	-7.436 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	23.009 mil	-88.326 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	160.353 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	23.009 mil	72.027 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
7.01	Receitas	811.208 mil	674.054 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	811.507 mil	674.623 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-299 mil	-569 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-686.345 mil	-541.252 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-622.384 mil	-489.187 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-63.961 mil	-52.065 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	124.863 mil	132.802 mil
7.04	Retenções	-19.684 mil	-19.372 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-19.684 mil	-19.372 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	105.179 mil	113.430 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.166 mil	1.984 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	2.166 mil	1.984 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	107.345 mil	115.414 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	107.345 mil	115.414 mil
7.08.01	Pessoal	92.837 mil	95.158 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	64.203 mil	66.604 mil
7.08.01.02	Benefícios	27.385 mil	26.973 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.249 mil	1.581 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-47.111 mil	-40.665 mil
7.08.02.01	Federais	-23.322 mil	-40.905 mil
7.08.02.02	Estaduais	-25.723 mil	-1.499 mil
7.08.02.03	Municipais	1.934 mil	1.739 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	34.301 mil	41.995 mil
7.08.03.01	Juros	32.706 mil	40.905 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.595 mil	1.090 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	27.318 mil	18.926 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	21.146 mil	17.666 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	6.172 mil	1.260 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil