METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	-0,74%	-0,48%	1,39%	0,68%
102	EBITDA	61.462 mil	52.646 mil	82.902 mil	72.151 mil
103	ROE	-3,37%	-2,24%	6,23%	2,91%
104	Margem Bruta	15,43%	16,87%	17,74%	16,70%
105	Margem EBITDA	10,00%	9,68%	11,81%	12,02%
106	Dívida Liquida	618.421 mil	711.661 mil	681.194 mil	708.828 mil
107	EBIT / EBT	5 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	1.980.185 mil	1.928.784 mil	1.971.720 mil
1.01	Ativo circulante	1.373.750 mil	1.318.619 mil	1.359.430 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	166.091 mil	70.352 mil	93.361 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	71.347 mil	37.656 mil	45.199 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	71.347 mil	37.656 mil	45.199 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	71.347 mil	37.656 mil	45.199 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	624.022 mil	623.527 mil	691.310 mil
1.01.03.01	Clientes	624.022 mil	623.527 mil	691.310 mil
1.01.03.01.01		596253000	602878000	661147000
1.01.03.01.02		27769000	20649000	30163000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	371.339 mil	431.453 mil	381.034 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	106.746 mil	117.208 mil	110.990 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	106.746 mil	117.208 mil	110.990 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	8.471 mil	8.913 mil	8.972 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	98.275 mil	108.295 mil	102.018 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		34205000	38423000	37536000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	34.205 mil	38.423 mil	37.536 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	34.205 mil	38.423 mil	37.536 mil
1.02	Ativo Não Circulante	606.435 mil	610.165 mil	612.290 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	68.037 mil	61.507 mil	61.932 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	4.910 mil	4.500 mil	4.542 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	4.910 mil	4.500 mil	4.542 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	62.332 mil	56.394 mil	56.966 mil
1.02.01.07.01		62332000	56394000	56966000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		795000	613000	424000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		795000	613000	424000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	376.464 mil	388.421 mil	391.375 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	324.096 mil	323.818 mil	326.200 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	46.317 mil	55.689 mil	52.597 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	6.051 mil	8.914 mil	12.578 mil
1.02.04	Intangível	161.934 mil	160.237 mil	158.983 mil
1.02.04.01	Intangíveis	39.330 mil	37.643 mil	36.380 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		39330000	37643000	36380000
1.02.04.02		122604000	122594000	122603000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1131637000	1070844000	1064403000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	44.072 mil	37.249 mil	41.290 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	44.072 mil	37.249 mil	41.290 mil
2.01.02	Fornecedores	456.970 mil	478.142 mil	481.682 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	366.447 mil	391.933 mil	203.450 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	90.523 mil	86.209 mil	278.232 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	21.247 mil	17.269 mil	20.024 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5.171 mil	4.389 mil	5.220 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	2.459 mil	3.202 mil	3.304 mil
2.01.03.01.02		2712000	1187000	1916000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	11.781 mil	8.909 mil	10.602 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4.295 mil	3.971 mil	4.202 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	513.482 mil	450.099 mil	427.477 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	512.964 mil	449.581 mil	426.958 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	119.658 mil	128.075 mil	160.589 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	393.306 mil	321.506 mil	266.369 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	518 mil	518 mil	519 mil
2.01.05	Outras Obrigações	29.527 mil	26.707 mil	27.826 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	29.527 mil	26.707 mil	27.826 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	16.884 mil	10.677 mil	12.236 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		12643000	16030000	15590000
2.01.06	Provisões	66.339 mil	61.378 mil	66.104 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	66.339 mil	61.378 mil	66.104 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		66339000	61378000	66104000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	414.140 mil	448.126 mil	468.559 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	342.377 mil	369.570 mil	392.277 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	340.833 mil	368.175 mil	391.000 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	73.326 mil	68.178 mil	77.009 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	267.507 mil	299.997 mil	313.991 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	1.544 mil	1.395 mil	1.277 mil
2.02.02	Outras Obrigações	59.644 mil	65.695 mil	62.964 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	59.644 mil	65.695 mil	62.964 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	20.767 mil	21.730 mil	22.181 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.088 mil	9.030 mil	8.050 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	29.789 mil	34.935 mil	32.733 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	12.119 mil	12.861 mil	13.318 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	12.119 mil	12.861 mil	13.318 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	7.518 mil	7.583 mil	6.923 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4.601 mil	5.278 mil	6.395 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	434.408 mil	409.814 mil	438.758 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	487.044 mil	487.044 mil	487.044 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-23.617 mil	-23.617 mil	-23.617 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	4.629 mil	4.629 mil	4.629 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-69265000	-69265000	-69265000
2.03.02.08		547000	547000	547000
2.03.02.09		40472000	40472000	40472000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0
2.03.04.11		0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-16.094 mil	-19.860 mil	1.286 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-103.900 mil	-115.584 mil	-113.310 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		90975000	81831000	87355000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	614.700 mil	543.602 mil	702.073 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-519.871 mil	-451.906 mil	-577.521 mil
3.03	Resultado Bruto	94.829 mil	91.696 mil	124.552 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-52.042 mil	-58.600 mil	-61.334 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-52.285 mil	-35.774 mil	-46.468 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-28.132 mil	-34.633 mil	-30.949 mil
3.04.02.01		-26123000	-32313000	-28868000
3.04.02.02		-2009000	-2320000	-2081000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	30.174 mil	14.236 mil	15.623 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.799 mil	-2.429 mil	460 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	42.787 mil	33.096 mil	63.218 mil
3.06	Resultado Financeiro	-41.933 mil	-37.217 mil	-30.540 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-70 mil	14.391 mil	1.821 mil
3.06.01.01		5062000	9351000	1821000
3.06.01.02		-5132000	5040000	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-41.863 mil	-51.608 mil	-32.361 mil
3.06.02.01		-36341000	-51608000	-32706000
3.06.02.02		-5522000	0	345000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	854 mil	-4.121 mil	32.678 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-15.494 mil	-5.077 mil	-5.360 mil
3.08.01	Corrente	-1.154 mil	-1.962 mil	-3.999 mil
3.08.02	Diferido	-14.340 mil	-3.115 mil	-1.361 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
3.11.01		-10273000	-3766000	21146000
3.11.02		-4367000	-5432000	6172000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	-1 mil	0 mil	3 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	-1 mil	0 mil	3 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	18.665 mil	-15.396 mil	1.626 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	19.196 mil	-13.988 mil	3.767 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-531 mil	-1.408 mil	-2.141 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	4.025 mil	-24.594 mil	28.944 mil
4.03.01		3246000	-15450000	23420000
4.03.02		779000	-9144000	5524000

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.608 mil	-64.127 mil	82.412 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	51.366 mil	29.663 mil	85.404 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	18.675 mil	19.550 mil	19.684 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.171 mil	2.073 mil	1.322 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-1.077 mil	3.632 mil	24.049 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	11.823 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	54.020 mil	-8.340 mil	-8.837 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-35.521 mil	15.880 mil	18.331 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	20.753 mil	120 mil	62 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-7.450 mil	3.115 mil	1.361 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	685 mil	466 mil	299 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-8.204 mil	2.365 mil	1.815 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	939 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-272 mil	0 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-47.252 mil	-93.790 mil	-2.071 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-108.020 mil	-20.501 mil	-44.666 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	15.654 mil	-72.594 mil	62.482 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-4.054 mil	-14.490 mil	9.354 mil
6.01.02.04	Estoques	-13.385 mil	-4.880 mil	2.292 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-3.562 mil	170 mil	-3.691 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-171 mil	35.017 mil	-34.648 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-6.785 mil	-2.949 mil	31.365 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	80.242 mil	-5.575 mil	5.698 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-10.552 mil	-299 mil	-2.040 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	8.614 mil	-4.503 mil	5.770 mil
6.01.02.11	Outros ativos	4.060 mil	-58 mil	-3.028 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-9.634 mil	-1.735 mil	1.735 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-1.256 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	6.852 mil	-7.578 mil	5.352 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	9.200 mil	5.972 mil	-32.901 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-22.005 mil	0 mil	-1.039 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	5.279 mil	0 mil	-3.893 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.469 mil
6.01.03	Outros	-506 mil	0 mil	-921 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-921 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41.536 mil	9.604 mil	-20.636 mil
6.02.01	Integralização de capital	-18.193 mil	-19.202 mil	-13.629 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-12.728 mil	-2.397 mil	-781 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-14.413 mil	31.203 mil	-31.203 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	3.798 mil	0 mil	24.977 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	31.990 mil	-30.450 mil	-34.767 mil
6.03.01	Aumento de capital	259.902 mil	224.793 mil	285.761 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-212.198 mil	-237.432 mil	-298.901 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-10.731 mil	-11.853 mil	-17.685 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	9.986 mil	-4.624 mil	-2.731 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	3.202 mil	-1.334 mil	-1.211 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	92.987 mil	-10.766 mil	-4.000 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	87.049 mil	-95.739 mil	23.009 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	166.091 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	87.049 mil	70.352 mil	23.009 mil

ITRs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	719.649 mil	621.482 mil	811.208 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	720.559 mil	621.948 mil	811.507 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-910 mil	-466 mil	-299 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-600.324 mil	-513.197 mil	-686.345 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-537.070 mil	-467.179 mil	-622.384 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-69.203 mil	-46.018 mil	-63.961 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	5.949 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	119.325 mil	108.285 mil	124.863 mil
7.04	Retenções	-18.675 mil	-19.550 mil	-19.684 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-18.675 mil	-19.550 mil	-19.684 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	100.650 mil	88.735 mil	105.179 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	5.062 mil	14.391 mil	2.166 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	5.062 mil	14.391 mil	2.166 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	105.712 mil	103.126 mil	107.345 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	105.712 mil	103.126 mil	107.345 mil
7.08.01	Pessoal	77.376 mil	96.825 mil	92.837 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	48.647 mil	65.221 mil	64.203 mil
7.08.01.02	Benefícios	26.962 mil	29.761 mil	27.385 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.767 mil	1.843 mil	1.249 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-4.881 mil	-37.297 mil	-47.111 mil
7.08.02.01	Federais	5.871 mil	-35.816 mil	-23.322 mil
7.08.02.02	Estaduais	-11.965 mil	-2.762 mil	-25.723 mil
7.08.02.03	Municipais	1.213 mil	1.281 mil	1.934 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	47.857 mil	52.796 mil	34.301 mil
7.08.03.01	Juros	46.995 mil	51.608 mil	32.706 mil
7.08.03.02	Aluguéis	862 mil	1.188 mil	1.595 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-14.640 mil	-9.198 mil	27.318 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-10.273 mil	-3.766 mil	21.146 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-4.367 mil	-5.432 mil	6.172 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil