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METALFRIO SOLUTIONS S/A

METALFRIO SOLUTIONS S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 04.821.041/0001-08

FRIO3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total1.674.053 mil1.790.891 mil1.980.185 mil
1.01Ativo circulante1.192.191 mil1.247.389 mil1.373.750 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa113.357 mil121.413 mil166.091 mil
1.01.02Aplicações Financeiras93.548 mil55.271 mil71.347 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado93.548 mil55.271 mil71.347 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo93.548 mil55.271 mil71.347 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber452.142 mil611.580 mil624.022 mil
1.01.03.01Clientes452.142 mil611.580 mil624.022 mil
1.01.03.01.01431219000600677000596253000
1.01.03.01.02209230001090300027769000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques397.334 mil323.352 mil371.339 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar115.080 mil100.713 mil106.746 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar115.080 mil100.713 mil106.746 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar11.743 mil10.906 mil8.471 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar103.337 mil89.807 mil98.275 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08207300003506000034205000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros20.730 mil35.060 mil34.205 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber20.730 mil35.060 mil34.205 mil
1.02Ativo Não Circulante481.862 mil543.502 mil606.435 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo37.776 mil80.260 mil68.037 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado4.476 mil4.683 mil4.910 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo4.476 mil4.683 mil4.910 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos32.691 mil74.565 mil62.332 mil
1.02.01.07.01326910007456500062332000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.106090001012000795000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.036090001012000795000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado294.370 mil319.119 mil376.464 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação254.929 mil259.544 mil324.096 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento32.144 mil45.196 mil46.317 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento7.297 mil14.379 mil6.051 mil
1.02.04Intangível149.716 mil144.123 mil161.934 mil
1.02.04.01Intangíveis27.254 mil21.502 mil39.330 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02272540002150200039330000
1.02.04.02122462000122621000122604000
101ROA-11,65%0,46%-1,14%
102EBITDA187.182 mil188.693 mil225.892 mil
103ROE58,33%-2,51%-5,20%
104Margem Bruta15,89%17,30%17,03%
105Margem EBITDA9,40%9,59%10,32%
106Dívida Liquida1.298.332 mil1.321.698 mil618.421 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil4 mil
2Passivo Total1.674.053 mil1.790.891 mil1.980.185 mil
2.01175009000018333710001131637000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas23.186 mil35.567 mil44.072 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas23.186 mil35.567 mil44.072 mil
2.01.02Fornecedores279.792 mil391.287 mil456.970 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais215.896 mil310.642 mil366.447 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros63.896 mil80.645 mil90.523 mil
2.01.03Obrigações Fiscais20.258 mil30.734 mil21.247 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais7.108 mil12.365 mil5.171 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga3.385 mil10.102 mil2.459 mil
2.01.03.01.02372300022630002712000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais6.527 mil10.399 mil11.781 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais6.623 mil7.970 mil4.295 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.309.803 mil1.279.866 mil513.482 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.197.589 mil1.155.038 mil512.964 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional780.352 mil839.969 mil119.658 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira417.237 mil315.069 mil393.306 mil
2.01.04.02Debêntures111.724 mil124.478 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento490 mil350 mil518 mil
2.01.05Outras Obrigações42.847 mil29.160 mil29.527 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros42.847 mil29.160 mil29.527 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes19.514 mil16.018 mil16.884 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos13.448 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0698850001314200012643000
2.01.06Provisões74.204 mil66.757 mil66.339 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões74.204 mil66.757 mil66.339 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04742040006675700066339000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante258.163 mil287.682 mil414.140 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos195.434 mil218.516 mil342.377 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos195.434 mil218.516 mil340.833 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional9.756 mil7.844 mil73.326 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira185.678 mil210.672 mil267.507 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil1.544 mil
2.02.02Outras Obrigações46.529 mil54.065 mil59.644 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros46.529 mil54.065 mil59.644 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores20.867 mil19.465 mil20.767 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos2.968 mil5.792 mil9.088 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes22.694 mil28.808 mil29.789 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões16.200 mil15.101 mil12.119 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis16.200 mil15.101 mil12.119 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas9.567 mil8.274 mil7.518 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis6.633 mil6.827 mil4.601 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-334.200 mil-330.162 mil434.408 mil
2.03.01Capital Social Realizado244.039 mil244.039 mil487.044 mil
2.03.02Reservas de Capital-66.052 mil-64.361 mil-23.617 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas2.666 mil4.357 mil4.629 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-69265000-69265000-69265000
2.03.02.08547000547000547000
2.03.02.0940472000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros6 mil1 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10000
2.03.04.11600010000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-451.405 mil-459.528 mil-16.094 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-133.793 mil-134.342 mil-103.900 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09730050008402900090975000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.990.331 mil1.966.737 mil2.189.092 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.673.980 mil-1.626.551 mil-1.816.379 mil
3.03Resultado Bruto316.351 mil340.186 mil372.713 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-184.125 mil-208.870 mil-216.684 mil
3.04.01Despesas com Vendas-134.961 mil-157.020 mil-172.773 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-81.296 mil-96.202 mil-114.149 mil
3.04.02.01-72858000-85769000-105791000
3.04.02.02-8438000-10433000-8358000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais68.728 mil66.136 mil74.877 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-36.596 mil-21.784 mil-4.639 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos132.226 mil131.316 mil156.029 mil
3.06Resultado Financeiro-304.609 mil-150.511 mil-152.549 mil
3.06.01Receitas Financeiras29.466 mil98.493 mil21.638 mil
3.06.01.01294660002623900021638000
3.06.01.020722540000
3.06.02Despesas Financeiras-334.075 mil-249.004 mil-174.187 mil
3.06.02.01-399062000-249004000-138013000
3.06.02.02649870000-36174000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-172.383 mil-19.195 mil3.480 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-22.567 mil27.472 mil-26.053 mil
3.08.01Corrente-22.645 mil-13.349 mil-3.991 mil
3.08.02Diferido78 mil40.821 mil-22.062 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-194.950 mil8.277 mil-22.573 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01.01000
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-194.950 mil8.277 mil-22.573 mil
3.11.01-208746000-8128000-16095000
3.11.021379600016405000-6478000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON-50 mil-1 mil-2 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON-50 mil-1 mil-2 mil
4.01Lucro Líquido do Período-194.950 mil8.277 mil-22.573 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-16.999 mil-5.580 mil43.866 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-13.354 mil-4.545 mil43.837 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-3.645 mil-1.035 mil29 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-211.949 mil2.697 mil21.293 mil
4.03.01-223620000-867700014347000
4.03.0211671000113740006946000
5.01Saldos Iniciais-121.716 mil-334.200 mil-330.162 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados-121.716 mil-334.200 mil-330.162 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-535 mil-350 mil743.277 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil743.005 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil272 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-535 mil-350 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-211.949 mil2.697 mil21.293 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-194.950 mil8.277 mil-22.573 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-16.999 mil-5.580 mil43.866 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período-13.354 mil-4.545 mil43.837 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-3.645 mil-1.035 mil29 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil1.691 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal1.691 mil
5.07Saldos Finais-334.200 mil-330.162 mil434.408 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-180.201 mil181.830 mil135.258 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações121.226 mil218.879 mil164.542 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-194.950 mil8.277 mil-22.573 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização54.956 mil57.377 mil69.863 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial6.610 mil4.144 mil1.424 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia47.718 mil33.781 mil18.678 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-63.346 mil-68.599 mil11.823 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão131.397 mil172.274 mil51.590 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.2.586 mil4.922 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-78 mil-40.821 mil22.062 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil1.691 mil272 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes103.956 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas11.466 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas3.647 mil7.345 mil939 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros5.254 mil12.107 mil225 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego12.010 mil10.873 mil11.202 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários15.508 mil-963 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-298.011 mil-32.895 mil-26.726 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-79.346 mil-201.347 mil6.147 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-8.677 mil61.582 mil-47.199 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL3.381 mil12.587 mil-10.182 mil
6.01.02.04Estoques-4.424 mil8.460 mil-17.424 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-9.304 mil-15.157 mil1.801 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente14.269 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros5.288 mil-433 mil228 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-103.953 mil128.219 mil66.106 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)3.554 mil15.995 mil-8.144 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-1.585 mil13.249 mil8.516 mil
6.01.02.11Outros ativos185 mil-3.090 mil1.398 mil
6.01.02.12Fornecedores-13.765 mil-12.898 mil-9.634 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-2.117 mil679 mil1.015 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-1.271 mil2.824 mil3.297 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-2.661 mil-5.193 mil-4.656 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-39.275 mil-36.449 mil-17.995 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-58.310 mil-1.923 mil0 mil
6.01.03Outros-3.416 mil-4.154 mil-2.558 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-3.416 mil-4.154 mil-2.558 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-37.022 mil-53.706 mil-127.784 mil
6.02.01Integralização de capital-63.799 mil-73.718 mil-92.018 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-7.061 mil-12.102 mil-21.353 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado33.838 mil32.114 mil-14.413 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento87.956 mil-118.806 mil-67.059 mil
6.03.01Aumento de capital1.252.455 mil1.504.048 mil1.041.449 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-1.127.014 mil-1.512.686 mil-1.044.590 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-22.522 mil-76.743 mil-45.757 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-535 mil-350 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil5 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-12.021 mil-15.006 mil-13.909 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-3.092 mil-4.605 mil-4.257 mil
6.03.11Resgate de ações685 mil-13.464 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-9.741 mil-1.262 mil104.263 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-139.008 mil8.056 mil44.678 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes252.365 mil113.357 mil121.413 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes113.357 mil121.413 mil166.091 mil
7.01Receitas2.305.165 mil2.321.511 mil2.576.240 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.310.419 mil2.333.618 mil2.576.465 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil0 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-5.254 mil-12.107 mil-225 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.929.282 mil-1.882.635 mil-2.102.611 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.729.175 mil-1.685.094 mil-1.884.320 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-186.607 mil-182.044 mil-224.240 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-13.500 mil-15.497 mil5.949 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto375.883 mil438.876 mil473.629 mil
7.04Retenções-54.956 mil-57.377 mil-69.863 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-54.956 mil-57.377 mil-69.863 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido320.927 mil381.499 mil403.766 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência94.453 mil98.493 mil21.638 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras94.453 mil98.493 mil21.638 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir415.380 mil479.992 mil425.404 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado415.380 mil479.992 mil425.404 mil
7.08.01Pessoal257.126 mil299.989 mil345.574 mil
7.08.01.01Remuneração Direta187.493 mil212.244 mil236.899 mil
7.08.01.02Benefícios64.217 mil82.039 mil102.190 mil
7.08.01.03F.G.T.S.5.416 mil5.706 mil6.485 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições-50.501 mil-84.618 mil-76.404 mil
7.08.02.01Federais-46.109 mil-75.734 mil-49.083 mil
7.08.02.02Estaduais-8.296 mil-13.902 mil-31.955 mil
7.08.02.03Municipais3.904 mil5.018 mil4.634 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros403.705 mil256.344 mil178.807 mil
7.08.03.01Juros399.062 mil249.004 mil174.187 mil
7.08.03.02Aluguéis4.643 mil7.340 mil4.620 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-194.950 mil8.277 mil-22.573 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-208.746 mil-8.128 mil-16.095 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos13.796 mil16.405 mil-6.478 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil