MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	1,96%	1,74%	2,31%	1,50%
102	EBITDA	204.250 mil	206.126 mil	227.099 mil	225.773 mil
103	ROE	5,23%	4,56%	5,70%	4,01%
104	Margem Bruta	61,66%	64,17%	63,99%	62,55%
105	Margem EBITDA	47,22%	49,99%	50,46%	46,78%
106	Dívida Liquida	1.102.064 mil	1.183.383 mil	1.241.970 mil	1.385.673 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	3.869.243 mil	3.893.625 mil	3.784.204 mil
1.01	Ativo circulante	1.459.069 mil	1.387.389 mil	1.224.853 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	542.463 mil	520.155 mil	305.432 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	250.852 mil	195.751 mil	213.784 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	250.852 mil	195.751 mil	213.784 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		226361000	195751000	213784000
1.01.02.01.04		24491000	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	403.642 mil	416.126 mil	441.153 mil
1.01.03.01	Clientes	403.642 mil	416.126 mil	441.153 mil
1.01.03.01.01		403642000	416126000	441153000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	113.195 mil	116.746 mil	118.938 mil
1.01.04.01		113195000	116746000	118938000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	48.120 mil	55.860 mil	77.452 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	48.120 mil	55.860 mil	77.452 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	48.120 mil	55.860 mil	77.452 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		100797000	82751000	68094000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	100.797 mil	82.751 mil	68.094 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	30.250 mil	15.788 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	63.336 mil	59.752 mil	62.634 mil
1.01.08.03.04		7211000	7211000	5460000
1.02	Ativo Não Circulante	2.410.174 mil	2.506.236 mil	2.559.351 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	244.509 mil	233.744 mil	206.827 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	170.294 mil	155.877 mil	137.164 mil
1.02.01.07.01		170294000	155877000	137164000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		74215000	77867000	69663000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		8520000	9330000	4771000
1.02.01.10.04		140000	140000	140000
1.02.01.10.05		65555000	68397000	64752000
1.02.01.10.06		0	0	0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.855.269 mil	1.961.992 mil	2.044.546 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	310.396 mil	310.500 mil	307.978 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		654618000	640084000	554653000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	76.491 mil	84.533 mil	67.688 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	76.491 mil	84.533 mil	67.688 mil
2.01.02	Fornecedores	162.654 mil	164.695 mil	164.109 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	162.654 mil	164.695 mil	164.109 mil
2.01.02.01.01		127629000	129241000	126469000
2.01.02.01.02		2133000	1709000	1430000
2.01.02.01.03		32892000	33745000	36210000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	16.374 mil	22.783 mil	24.710 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	13.356 mil	18.885 mil	19.621 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	2.403 mil	9.202 mil	7.868 mil
2.01.03.01.02		1499000	1356000	1272000
2.01.03.01.03		9454000	8327000	10481000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	2.561 mil	3.431 mil	4.662 mil
2.01.03.02.01		2561000	3431000	4662000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	457 mil	467 mil	427 mil
2.01.03.03.01		457000	467000	427000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	345.882 mil	348.622 mil	247.164 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	137.268 mil	131.660 mil	42.579 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	137.268 mil	131.660 mil	42.579 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	170.334 mil	177.843 mil	164.228 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	38.280 mil	39.119 mil	40.357 mil
2.01.04.03.01		38280000	39119000	40357000
2.01.05	Outras Obrigações	53.217 mil	19.451 mil	50.982 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	53.217 mil	19.451 mil	50.982 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	51.958 mil	18.153 mil	48.948 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	391 mil
2.01.05.02.06		1259000	1298000	1643000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.766.594 mil	1.763.401 mil	1.696.054 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.549.497 mil	1.550.667 mil	1.514.022 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	99.491 mil	92.506 mil	77.808 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	99.491 mil	92.506 mil	77.808 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.393.708 mil	1.395.347 mil	1.378.055 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	56.298 mil	62.814 mil	58.159 mil
2.02.01.03.01		56298000	62814000	58159000
2.02.02	Outras Obrigações	168.576 mil	163.695 mil	126.466 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	168.576 mil	163.695 mil	126.466 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.475 mil	3.156 mil	2.838 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	98 mil	89 mil	85 mil
2.02.02.02.06		45062000	36630000	28999000
2.02.02.02.07		119941000	123820000	94544000
2.02.03	Tributos Diferidos	20.445 mil	22.177 mil	23.871 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	20.445 mil	22.177 mil	23.871 mil
2.02.04	Provisões	28.076 mil	26.862 mil	31.695 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	28.076 mil	26.862 mil	31.695 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	3.378 mil	4.154 mil	8.576 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	12.563 mil	11.643 mil	11.529 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	4.383 mil	3.060 mil	3.416 mil
2.02.04.01.05		7752000	8005000	8174000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.448.031 mil	1.490.140 mil	1.533.497 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.091.560 mil	1.091.560 mil	1.091.560 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-175.502 mil	-183.226 mil	-182.748 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-71.621 mil	-83.249 mil	-72.517 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-18448000	-18448000	-18448000
2.03.02.08		41866000	45770000	35516000
2.03.02.09		-127299000	-127299000	-127299000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	543.286 mil	543.286 mil	543.286 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	44.950 mil	44.950 mil	44.950 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	498.336 mil	498.336 mil	498.336 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	49.689 mil	92.456 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-14.065 mil	-14.065 mil	-14.065 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		2752000	2896000	3008000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	432.568 mil	412.368 mil	450.060 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-165.845 mil	-147.771 mil	-162.072 mil
3.03	Resultado Bruto	266.723 mil	264.597 mil	287.988 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-124.996 mil	-121.041 mil	-126.958 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-109.585 mil	-114.897 mil	-127.235 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-20.941 mil	-7.947 mil	0 mil
3.04.03.01		-7947000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	5.530 mil	1.803 mil	277 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	141.727 mil	143.556 mil	161.030 mil
3.06	Resultado Financeiro	-42.565 mil	-45.720 mil	-44.146 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	51.863 mil	27.328 mil	37.707 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-94.428 mil	-73.048 mil	-81.853 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	99.162 mil	97.836 mil	116.884 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-23.434 mil	-29.894 mil	-29.540 mil
3.08.01	Corrente	-16.566 mil	-13.745 mil	-9.133 mil
3.08.02	Diferido	-6.868 mil	-16.149 mil	-20.407 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
3.11.01		75591000	67798000	87232000
3.11.02		137000	144000	112000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-3.163 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	72.565 mil	67.942 mil	87.344 mil
4.03.01		72428000	67798000	87232000
4.03.02		137000	144000	112000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-54.375 mil	46.437 mil	-60.087 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	221.885 mil	240.526 mil	292.411 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	62.523 mil	62.570 mil	66.069 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-40.067 mil	16.149 mil	20.407 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	5.928 mil	-964 mil	7.604 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	14.509 mil	3.904 mil	4.710 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	254 mil	10.409 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	4.477 mil	10.630 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	9.832 mil	68.113 mil	-67.690 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	2.829 mil	141.529 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-114.070 mil	7.947 mil	-2.202 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	319 mil	19.354 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	6.995 mil	-6.473 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-9 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	711 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-190.359 mil	-169.027 mil	-236.226 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-28.950 mil	-20.431 mil	-36.753 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-6.955 mil	-111.524 mil	105.260 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	179 mil	-3.869 mil	-22.616 mil
6.01.02.04	Estoques	-9.488 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-18.077 mil	2.774 mil	3.428 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-12.794 mil	-40.415 mil	-24.811 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	1.047 mil	-20.513 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	9.976 mil	13.354 mil	12.849 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	21 mil	29 mil	-263.433 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-504 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	371 mil
6.01.03	Outros	-85.901 mil	-25.062 mil	-116.272 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-66.746 mil	-17.684 mil	-97.226 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-31.450 mil	-116 mil	-128 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-7.262 mil	3.818 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	14.817 mil	-22.736 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67.922 mil	22.611 mil	-28.918 mil
6.02.01	Integralização de capital	-198.753 mil	0 mil	-18.884 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	12.577 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	75.380 mil	30.610 mil	-30.610 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-7.999 mil	7.999 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	186.063 mil	-91.356 mil	-125.718 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-135.327 mil	24.491 mil	-90.075 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	123.236 mil	-11.628 mil	-126.473 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-366.378 mil	-51.915 mil	76.406 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-39.488 mil	13.205 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-12.816 mil	12.848 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-624 mil	-11.629 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	63.766 mil	-22.308 mil	-214.723 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1 mil	542.463 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	63.767 mil	520.155 mil	-214.723 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	474.180 mil	447.298 mil	483.031 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	476.106 mil	454.080 mil	494.821 mil
7.01.02	Outras Receitas	4.656 mil	1.165 mil	-64 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-944 mil	-723 mil	-432 mil
7.01.02.02		5600000	1888000	368000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-6.582 mil	-7.947 mil	-11.726 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-126.788 mil	-105.770 mil	-116.726 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-3.107 mil	-2.713 mil	-4.886 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-118.662 mil	-98.580 mil	-101.210 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-22.207 mil	-4.477 mil	-10.630 mil
7.02.04	Outros	17.188 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	347.392 mil	341.528 mil	366.305 mil
7.04	Retenções	-62.523 mil	-62.570 mil	-66.069 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-62.523 mil	-62.570 mil	-66.069 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	284.869 mil	278.958 mil	300.236 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	51.863 mil	27.328 mil	37.707 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	51.863 mil	27.328 mil	37.707 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	336.732 mil	306.286 mil	337.943 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	336.732 mil	306.286 mil	337.943 mil
7.08.01	Pessoal	82.712 mil	77.985 mil	78.659 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	61.184 mil	57.472 mil	57.182 mil
7.08.01.02	Benefícios	15.442 mil	14.820 mil	14.867 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	6.086 mil	5.693 mil	6.610 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	82.969 mil	85.234 mil	89.597 mil
7.08.02.01	Federais	80.184 mil	83.266 mil	86.840 mil
7.08.02.02	Estaduais	1.626 mil	1.085 mil	1.196 mil
7.08.02.03	Municipais	1.159 mil	883 mil	1.561 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	95.323 mil	75.125 mil	82.343 mil
7.08.03.01	Juros	92.269 mil	71.806 mil	79.749 mil
7.08.03.02	Aluguéis	3.054 mil	3.319 mil	2.594 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	75.728 mil	67.942 mil	87.344 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	43.624 mil	18.109 mil	44.465 mil
7.08.04.02	Dividendos	-1 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	31.968 mil	49.689 mil	42.767 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	137 mil	144 mil	112 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil