MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	2,31%	1,50%	7,33%	4,55%
102	EBITDA	227.099 mil	225.773 mil	898.445 mil	267.629 mil
103	ROE	5,70%	4,01%	19,09%	11,06%
104	Margem Bruta	63,99%	62,55%	62,74%	60,59%
105	Margem EBITDA	50,46%	46,78%	48,89%	58,03%
106	Dívida Liquida	1.241.970 mil	1.385.673 mil	1.280.725 mil	1.151.266 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	3.784.204 mil	4.108.871 mil	4.332.317 mil
1.01	Ativo circulante	1.224.853 mil	1.354.524 mil	1.423.614 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	305.432 mil	434.416 mil	540.961 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	213.784 mil	155.828 mil	182.962 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	213.784 mil	155.828 mil	182.962 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		213784000	155828000	182962000
1.01.02.01.04		0	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	441.153 mil	490.665 mil	463.736 mil
1.01.03.01	Clientes	441.153 mil	490.665 mil	463.736 mil
1.01.03.01.01		441153000	490665000	463736000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	118.938 mil	107.414 mil	103.915 mil
1.01.04.01		118938000	107414000	103915000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	77.452 mil	80.300 mil	44.678 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	77.452 mil	80.300 mil	44.678 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	77.452 mil	80.300 mil	44.678 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		68094000	85901000	87362000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	68.094 mil	85.901 mil	87.362 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	62.634 mil	80.441 mil	81.902 mil
1.01.08.03.04		5460000	5460000	5460000
1.02	Ativo Não Circulante	2.559.351 mil	2.754.347 mil	2.908.703 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	206.827 mil	182.998 mil	312.554 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	137.164 mil	113.229 mil	118.784 mil
1.02.01.07.01		137164000	113229000	118784000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		69663000	69769000	193770000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		4771000	4050000	4157000
1.02.01.10.04		140000	140000	140000
1.02.01.10.05		64752000	65579000	189473000
1.02.01.10.06		0
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	2.044.546 mil	2.237.486 mil	2.262.465 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	307.978 mil	333.863 mil	333.684 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
2.01		554653000	616961000	643077000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	67.688 mil	85.811 mil	93.199 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	67.688 mil	85.811 mil	93.199 mil
2.01.02	Fornecedores	164.109 mil	220.133 mil	223.224 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	164.109 mil	220.133 mil	223.224 mil
2.01.02.01.01		126469000	156247000	149556000
2.01.02.01.02		1430000	717000	391000
2.01.02.01.03		36210000	61965000	69503000
2.01.02.01.04		1204000	3774000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	24.710 mil	33.642 mil	41.614 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	19.621 mil	27.596 mil	36.400 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	7.868 mil	2.399 mil	12.218 mil
2.01.03.01.02		1272000	1271000	1271000
2.01.03.01.03		10481000	23926000	22911000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	4.662 mil	5.981 mil	5.336 mil
2.01.03.02.01		4662000	5981000	5336000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	427 mil	65 mil	-122 mil
2.01.03.03.01		427000	65000	-122000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	247.164 mil	121.129 mil	125.400 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	42.579 mil	31.436 mil	27.739 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	42.579 mil	31.436 mil	27.739 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	164.228 mil	50.373 mil	55.734 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	40.357 mil	39.320 mil	41.927 mil
2.01.04.03.01		40357000	39320000	41927000
2.01.05	Outras Obrigações	50.982 mil	156.246 mil	159.640 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	50.982 mil	156.246 mil	159.640 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	48.948 mil	150.045 mil	150.045 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	391 mil	1.166 mil	4.527 mil
2.01.05.02.06		1643000	5035000	5068000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.696.054 mil	1.914.103 mil	1.908.243 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.514.022 mil	1.749.840 mil	1.749.789 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	77.808 mil	103.963 mil	96.804 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	77.808 mil	103.963 mil	96.804 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.378.055 mil	1.589.859 mil	1.590.442 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	58.159 mil	56.018 mil	62.543 mil
2.02.01.03.01		58159000	56018000	62543000
2.02.02	Outras Obrigações	126.466 mil	105.386 mil	94.245 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	126.466 mil	105.386 mil	94.245 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.838 mil	2.119 mil	1.080 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	85 mil	80 mil	37 mil
2.02.02.02.06		28999000	14529000	7205000
2.02.02.02.07		94544000	88658000	85923000
2.02.03	Tributos Diferidos	23.871 mil	33.039 mil	36.770 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	23.871 mil	33.039 mil	36.770 mil
2.02.04	Provisões	31.695 mil	25.838 mil	27.439 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	31.695 mil	25.838 mil	27.439 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	8.576 mil	9.169 mil	10.131 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	11.529 mil	10.623 mil	10.995 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	3.416 mil	1.763 mil	1.785 mil
2.02.04.01.05		8174000	4283000	4528000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.533.497 mil	1.577.807 mil	1.780.997 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.091.560 mil	1.091.560 mil	1.091.560 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-182.748 mil	-168.860 mil	-162.605 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-72.517 mil	-72.517 mil	-65.388 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-18448000	-18448000	-18448000
2.03.02.08		35516000	49404000	48530000
2.03.02.09		-127299000	-127299000	-127299000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	543.286 mil	662.962 mil	662.962 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	44.950 mil	63.689 mil	63.689 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	498.336 mil	599.273 mil	599.273 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	92.456 mil	0 mil	196.975 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-14.065 mil	-11.106 mil	-11.106 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	81 mil	1 mil
2.03.09		3008000	3170000	3210000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	450.060 mil	461.191 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-162.072 mil	-181.774 mil
3.03	Resultado Bruto	287.988 mil	279.417 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-126.958 mil	-90.082 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-127.235 mil	-82.443 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-8.902 mil
3.04.03.01		-8902000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	277 mil	1.263 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	161.030 mil	189.335 mil
3.06	Resultado Financeiro	-44.146 mil	-20.856 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	37.707 mil	70.100 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-81.853 mil	-90.956 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	116.884 mil	168.479 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-29.540 mil	28.536 mil
3.08.01	Corrente	-9.133 mil	26.712 mil
3.08.02	Diferido	-20.407 mil	1.824 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	87.344 mil	197.015 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	87.344 mil	197.015 mil
3.11.01		87232000	196975000
3.11.02		112000	40000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	87.344 mil	197.095 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	87.344 mil	197.095 mil
4.03.01		87232000	197015000
4.03.02		112000	80000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-60.087 mil	171.298 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	292.411 mil	376.279 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	87.344 mil	197.015 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	66.069 mil	78.294 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	20.407 mil	-1.824 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	7.604 mil	1.937 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	4.710 mil	6.482 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	10.409 mil	245 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	10.630 mil	4.328 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-67.690 mil	68.602 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	141.529 mil	3.580 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-2.202 mil	8.902 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	19.354 mil	1.411 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-6.473 mil	7.387 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-80 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	711 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-236.226 mil	-127.224 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-36.753 mil	28.765 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	105.260 mil	-53.862 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-22.616 mil	2.570 mil
6.01.02.04	Estoques	2.088 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	3.428 mil	-85.496 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-24.811 mil	-1.592 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-20.513 mil	-66.065 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	12.849 mil	-94 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-263.433 mil	26.963 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-12 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-580 mil
6.01.02.12	Fornecedores	20.091 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	371 mil
6.01.03	Outros	-116.272 mil	-77.757 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-97.226 mil	-57.443 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-128 mil	-149 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	3.818 mil	-20.165 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	-22.736 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-28.918 mil	-37.334 mil
6.02.01	Integralização de capital	-18.884 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	12.577 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-30.610 mil	-27.134 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	7.999 mil	-10.200 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-125.718 mil	-27.419 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	120 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-90.075 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-126.473 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	76.406 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	13.205 mil	-12.930 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	12.848 mil	-14.609 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-11.629 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-214.723 mil	106.545 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	434.416 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-214.723 mil	540.961 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
7.01	Receitas	483.031 mil	494.796 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	494.821 mil	502.482 mil
7.01.02	Outras Receitas	-64 mil	1.217 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-432 mil	-171 mil
7.01.02.02		368000	1388000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-11.726 mil	-8.903 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-116.726 mil	-101.125 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-4.886 mil	-2.147 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-101.210 mil	-94.655 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-10.630 mil	-4.323 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	366.305 mil	393.671 mil
7.04	Retenções	-66.069 mil	-78.294 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-66.069 mil	-78.294 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	300.236 mil	315.377 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	37.707 mil	70.100 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	37.707 mil	70.100 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	337.943 mil	385.477 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	337.943 mil	385.477 mil
7.08.01	Pessoal	78.659 mil	77.843 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	57.182 mil	56.879 mil
7.08.01.02	Benefícios	14.867 mil	15.552 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	6.610 mil	5.412 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	89.597 mil	19.261 mil
7.08.02.01	Federais	86.840 mil	17.206 mil
7.08.02.02	Estaduais	1.196 mil	1.444 mil
7.08.02.03	Municipais	1.561 mil	611 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	82.343 mil	91.358 mil
7.08.03.01	Juros	79.749 mil	87.773 mil
7.08.03.02	Aluguéis	2.594 mil	3.585 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	87.344 mil	197.015 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	44.465 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	42.767 mil	196.975 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	112 mil	40 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil