MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1	2026T2
101	ROA	1,50%	7,33%	4,55%	2,52%
102	EBITDA	225.773 mil	898.445 mil	267.629 mil	284.430 mil
103	ROE	4,01%	19,09%	11,06%	5,63%
104	Margem Bruta	62,55%	62,74%	60,59%	62,79%
105	Margem EBITDA	46,78%	48,89%	58,03%	60,24%
106	Dívida Liquida	1.385.673 mil	1.280.725 mil	1.151.266 mil	1.220.424 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	4.108.871 mil	4.332.317 mil
1.01	Ativo circulante	1.354.524 mil	1.423.614 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	434.416 mil	540.961 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	155.828 mil	182.962 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	155.828 mil	182.962 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		155828000	182962000
1.01.02.01.04		0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0
1.01.03	Contas a Receber	490.665 mil	463.736 mil
1.01.03.01	Clientes	490.665 mil	463.736 mil
1.01.03.01.01		490665000	463736000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	107.414 mil	103.915 mil
1.01.04.01		107414000	103915000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	80.300 mil	44.678 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	80.300 mil	44.678 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	80.300 mil	44.678 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.01.08		85901000	87362000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	85.901 mil	87.362 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	80.441 mil	81.902 mil
1.01.08.03.04		5460000	5460000
1.02	Ativo Não Circulante	2.754.347 mil	2.908.703 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	182.998 mil	312.554 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0
1.02.01.04.02		0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	113.229 mil	118.784 mil
1.02.01.07.01		113229000	118784000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil
1.02.01.10		69769000	193770000
1.02.01.10.01		0	0
1.02.01.10.02		0	0
1.02.01.10.03		4050000	4157000
1.02.01.10.04		140000	140000
1.02.01.10.05		65579000	189473000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	2.237.486 mil	2.262.465 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	333.863 mil	333.684 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2025T4	2026T1
2.01		616961000	643077000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	85.811 mil	93.199 mil
2.01.01.01		0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	85.811 mil	93.199 mil
2.01.02	Fornecedores	220.133 mil	223.224 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	220.133 mil	223.224 mil
2.01.02.01.01		156247000	149556000
2.01.02.01.02		717000	391000
2.01.02.01.03		61965000	69503000
2.01.02.01.04		1204000	3774000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	33.642 mil	41.614 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	27.596 mil	36.400 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	2.399 mil	12.218 mil
2.01.03.01.02		1271000	1271000
2.01.03.01.03		23926000	22911000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	5.981 mil	5.336 mil
2.01.03.02.01		5981000	5336000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	65 mil	-122 mil
2.01.03.03.01		65000	-122000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	121.129 mil	125.400 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	31.436 mil	27.739 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	31.436 mil	27.739 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	50.373 mil	55.734 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	39.320 mil	41.927 mil
2.01.04.03.01		39320000	41927000
2.01.05	Outras Obrigações	156.246 mil	159.640 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	156.246 mil	159.640 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	150.045 mil	150.045 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.166 mil	4.527 mil
2.01.05.02.06		5035000	5068000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.914.103 mil	1.908.243 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.749.840 mil	1.749.789 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	103.963 mil	96.804 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	103.963 mil	96.804 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.589.859 mil	1.590.442 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	56.018 mil	62.543 mil
2.02.01.03.01		56018000	62543000
2.02.02	Outras Obrigações	105.386 mil	94.245 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	105.386 mil	94.245 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.119 mil	1.080 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	80 mil	37 mil
2.02.02.02.06		14529000	7205000
2.02.02.02.07		88658000	85923000
2.02.03	Tributos Diferidos	33.039 mil	36.770 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	33.039 mil	36.770 mil
2.02.04	Provisões	25.838 mil	27.439 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	25.838 mil	27.439 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	9.169 mil	10.131 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	10.623 mil	10.995 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1.763 mil	1.785 mil
2.02.04.01.05		4283000	4528000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.577.807 mil	1.780.997 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.091.560 mil	1.091.560 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-168.860 mil	-162.605 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-72.517 mil	-65.388 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-18448000	-18448000
2.03.02.08		49404000	48530000
2.03.02.09		-127299000	-127299000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	662.962 mil	662.962 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	63.689 mil	63.689 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	599.273 mil	599.273 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	196.975 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-11.106 mil	-11.106 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	81 mil	1 mil
2.03.09		3170000	3210000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	461.191 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-181.774 mil
3.03	Resultado Bruto	279.417 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-90.082 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-82.443 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-8.902 mil
3.04.03.01		-8902000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	1.263 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	189.335 mil
3.06	Resultado Financeiro	-20.856 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	70.100 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-90.956 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	168.479 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	28.536 mil
3.08.01	Corrente	26.712 mil
3.08.02	Diferido	1.824 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	197.015 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	197.015 mil
3.11.01		196975000
3.11.02		40000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil
3.99.01		0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	197.095 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	197.095 mil
4.03.01		197015000
4.03.02		80000

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	171.298 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	376.279 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	197.015 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	78.294 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-1.824 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	1.937 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	6.482 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	245 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	4.328 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	68.602 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	3.580 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	8.902 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	1.411 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	7.387 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-80 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-127.224 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	28.765 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-53.862 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	2.570 mil
6.01.02.04	Estoques	2.088 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-85.496 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-1.592 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-66.065 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-94 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	26.963 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-12 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-580 mil
6.01.02.12	Fornecedores	20.091 mil
6.01.03	Outros	-77.757 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-57.443 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-149 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-20.165 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37.334 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-27.134 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-10.200 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-27.419 mil
6.03.01	Aumento de capital	120 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-12.930 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-14.609 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	106.545 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	434.416 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	540.961 mil

ITRs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

CD	Desc.	2026T1
7.01	Receitas	494.796 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	502.482 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.217 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-171 mil
7.01.02.02		1388000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-8.903 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-101.125 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-2.147 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-94.655 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-4.323 mil
7.02.04	Outros	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	393.671 mil
7.04	Retenções	-78.294 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-78.294 mil
7.04.02	Outras	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	315.377 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	70.100 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	70.100 mil
7.06.03	Outros	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	385.477 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	385.477 mil
7.08.01	Pessoal	77.843 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	56.879 mil
7.08.01.02	Benefícios	15.552 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	5.412 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	19.261 mil
7.08.02.01	Federais	17.206 mil
7.08.02.02	Estaduais	1.444 mil
7.08.02.03	Municipais	611 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	91.358 mil
7.08.03.01	Juros	87.773 mil
7.08.03.02	Aluguéis	3.585 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	197.015 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	196.975 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	40 mil
7.08.05	Outros	0 mil