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MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 27.093.558/0001-15

MILS3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total2.588.440 mil2.740.405 mil3.869.243 mil
1.01Ativo circulante1.182.023 mil1.015.304 mil1.459.069 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa780.131 mil546.889 mil542.463 mil
1.01.02Aplicações Financeiras16.041 mil9.531 mil250.852 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado16.041 mil9.531 mil250.852 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03226361000
1.01.02.01.0416041000953100024491000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber247.109 mil319.815 mil403.642 mil
1.01.03.01Clientes247.109 mil319.815 mil403.642 mil
1.01.03.01.01247109000319815000403642000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques75.188 mil72.065 mil113.195 mil
1.01.04.017518800072065000113195000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar30.243 mil36.350 mil48.120 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar30.243 mil36.350 mil48.120 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar16.206 mil36.350 mil48.120 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar14.037 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.083331100030654000100797000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros33.311 mil30.654 mil100.797 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos5.812 mil4.699 mil30.250 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber8.394 mil16.437 mil63.336 mil
1.01.08.03.041910500095180007211000
1.02Ativo Não Circulante1.406.417 mil1.725.101 mil2.410.174 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo309.242 mil285.331 mil244.509 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.0100
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos268.289 mil223.509 mil170.294 mil
1.02.01.07.01268289000223509000170294000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10409530006182200074215000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.0312208000129990008520000
1.02.01.10.04171000158000140000
1.02.01.10.05285740004866500065555000
1.02.01.10.06000
1.02.02Investimentos1 mil1 mil0 mil
1.02.02.01100010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas1 mil1 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado912.602 mil1.238.802 mil1.855.269 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil0 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível184.572 mil200.967 mil310.396 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02000
101ROA8,36%10,15%7,37%
102EBITDA489.846 mil689.701 mil741.580 mil
103ROE17,46%19,03%19,69%
104Margem Bruta63,65%64,44%62,06%
105Margem EBITDA44,85%50,06%47,07%
106Dívida Liquida176.066 mil441.357 mil1.102.064 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.588.440 mil2.740.405 mil3.869.243 mil
2.01416929000387208000654618000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas37.262 mil40.878 mil76.491 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas37.262 mil40.878 mil76.491 mil
2.01.02Fornecedores225.253 mil104.300 mil162.654 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais225.253 mil104.300 mil162.654 mil
2.01.02.01.01224801000103198000127629000
2.01.02.01.0245200011020002133000
2.01.02.01.0332892000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais17.681 mil15.542 mil16.374 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais16.441 mil14.020 mil13.356 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga6.537 mil3.890 mil2.403 mil
2.01.03.01.0215670007560001499000
2.01.03.01.03833700093740009454000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais913 mil1.197 mil2.561 mil
2.01.03.02.0191300011970002561000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais327 mil325 mil457 mil
2.01.03.03.01327000325000457000
2.01.04Empréstimos e Financiamentos107.501 mil181.644 mil345.882 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos31.709 mil36.169 mil137.268 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional31.709 mil36.169 mil137.268 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures47.485 mil116.753 mil170.334 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento28.307 mil28.722 mil38.280 mil
2.01.04.03.01283070002872200038280000
2.01.05Outras Obrigações29.232 mil44.844 mil53.217 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros29.232 mil44.844 mil53.217 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar1.211 mil15.591 mil51.958 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes27.193 mil26.202 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos2.079 mil0 mil
2.01.05.02.068280009720001259000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante932.134 mil891.577 mil1.766.594 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos864.737 mil816.133 mil1.549.497 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos30.781 mil79.903 mil99.491 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional30.781 mil79.903 mil99.491 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures774.670 mil678.300 mil1.393.708 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento59.286 mil57.930 mil56.298 mil
2.02.01.03.01592860005793000056298000
2.02.02Outras Obrigações39.995 mil47.437 mil168.576 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros39.995 mil47.437 mil168.576 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores11.520 mil12.418 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos894 mil0 mil3.475 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.381 mil884 mil98 mil
2.02.02.02.063676000932000045062000
2.02.02.02.072252400024815000119941000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil20.445 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil20.445 mil
2.02.04Provisões27.402 mil28.007 mil28.076 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis27.402 mil28.007 mil28.076 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais2.715 mil2.589 mil3.378 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas11.911 mil11.741 mil12.563 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis1.527 mil2.359 mil4.383 mil
2.02.04.01.0511249000113180007752000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.239.377 mil1.461.620 mil1.448.031 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.091.560 mil1.091.560 mil1.091.560 mil
2.03.02Reservas de Capital-39.982 mil-18.548 mil-175.502 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-41.467 mil-36.241 mil-71.621 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-18448000-18448000-18448000
2.03.02.08199330003614100041866000
2.03.02.09-127299000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros203.632 mil403.382 mil543.286 mil
2.03.04.01Reserva Legal16.810 mil30.706 mil44.950 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros186.822 mil372.676 mil498.336 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-18.005 mil-17.228 mil-14.065 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09217200024540002752000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.092.097 mil1.377.756 mil1.575.405 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-397.019 mil-489.929 mil-597.695 mil
3.03Resultado Bruto695.078 mil887.827 mil977.710 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-372.845 mil-418.604 mil-469.619 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-355.404 mil-397.825 mil-453.279 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-26.601 mil-27.029 mil-25.382 mil
3.04.03.01-26315000-27029000-25382000
3.04.03.02-28600000
3.04.04Outras Receitas Operacionais9.160 mil6.250 mil9.042 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos322.233 mil469.223 mil508.091 mil
3.06Resultado Financeiro-11.901 mil-77.167 mil-122.003 mil
3.06.01Receitas Financeiras66.503 mil100.520 mil146.318 mil
3.06.02Despesas Financeiras-78.404 mil-177.687 mil-268.321 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro310.332 mil392.056 mil386.088 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-93.879 mil-113.844 mil-100.900 mil
3.08.01Corrente-50.826 mil-69.464 mil-48.801 mil
3.08.02Diferido-43.053 mil-44.380 mil-52.099 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas216.453 mil278.212 mil285.188 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período216.453 mil278.212 mil285.188 mil
3.11.01216512000277930000284890000
3.11.02-59000282000298000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON1 mil1 mil1 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON1 mil1 mil1 mil
4.01Lucro Líquido do Período216.453 mil278.212 mil285.188 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-956 mil-777 mil-3.163 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-956 mil-777 mil-3.163 mil
4.03Resultado Abrangente do Período215.497 mil277.435 mil282.025 mil
4.03.01215556000277153000281727000
4.03.02-59000282000298000
5.01Saldos Iniciais1.092.961 mil1.239.377 mil1.461.620 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.092.961 mil1.239.377 mil1.461.620 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-69.081 mil-56.746 mil-301.940 mil
5.04.01Aumentos de Capital1.224 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações12.086 mil13.979 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil15.556 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-42.389 mil0 mil-169.233 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas17.995 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-1.208 mil0 mil-33.906 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-50.214 mil-70.725 mil-111.080 mil
5.04.08Dividendos aprovados-6.575 mil-3.277 mil
5.05Resultado Abrangente Total215.497 mil278.989 mil288.351 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período216.453 mil278.212 mil285.188 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-956 mil777 mil3.163 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-956 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)0 mil3.163 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.239.377 mil1.461.620 mil1.448.031 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais144.849 mil-124.402 mil-57.447 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações563.767 mil770.907 mil859.614 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício216.453 mil278.212 mil285.188 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização167.613 mil220.478 mil233.489 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-6.186 mil-1.183 mil12.048 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia12.086 mil16.208 mil15.556 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas26.555 mil25.448 mil26.161 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis6.453 mil8.509 mil10.751 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos55.727 mil145.801 mil162.842 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes4.525 mil-10.731 mil6.316 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas26.315 mil26.638 mil25.382 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber286 mil-1.036 mil-1.085 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão43.053 mil44.380 mil60.612 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros8.891 mil14.438 mil21.260 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego1.115 mil2.499 mil1.498 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento881 mil1.246 mil-404 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-277.524 mil-694.778 mil-711.090 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-116.579 mil-98.953 mil-90.332 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-1.644 mil625 mil-27.751 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-36.227 mil-28.937 mil-24.381 mil
6.01.02.04Estoques-1.640 mil-791 mil-23.065 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-316 mil-4.252 mil-33.385 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente183.870 mil-104.140 mil-44.027 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros11.545 mil1.387 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios72.677 mil62.857 mil25.214 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)349 mil9.710 mil-390 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-368.191 mil-505.850 mil-492.973 mil
6.01.02.11Outros ativos-7.890 mil
6.01.02.12Fornecedores-13.478 mil-26.434 mil
6.01.03Outros-141.394 mil-200.531 mil-205.971 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-53.713 mil-132.078 mil-150.400 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-73.630 mil-66.568 mil-38.962 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-8.484 mil14 mil-5.759 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos-5.567 mil-1.899 mil-10.850 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-160.112 mil-44.564 mil-343.625 mil
6.02.01Integralização de capital1.837 mil0 mil-226.361 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-61.614 mil-44.564 mil-41.884 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-62.000 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-44.853 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos4.936 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)1.582 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-75.380 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento592.675 mil-64.276 mil396.645 mil
6.03.01Aumento de capital63.224 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-42.389 mil0 mil-169.233 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-59.100 mil-54.795 mil-33.906 mil
6.03.04Captação de debêntures-63.399 mil-75.780 mil-397.731 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap727.384 mil100.000 mil1.130.191 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-76.444 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-4.130 mil6.510 mil-14.960 mil
6.03.08Depósitos em garantia-28.915 mil-40.211 mil-41.272 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes577.412 mil-233.242 mil-4.427 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes202.719 mil780.131 mil546.890 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes780.131 mil546.889 mil542.463 mil
7.01Receitas1.187.394 mil1.489.622 mil1.711.552 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.264.872 mil1.510.263 mil1.729.393 mil
7.01.02Outras Receitas-51.163 mil6.388 mil7.541 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-61.093 mil-257 mil-1.701 mil
7.01.02.02993000066450009242000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-26.315 mil-27.029 mil-25.382 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-338.330 mil-369.930 mil-464.288 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-17.960 mil-14.196 mil-13.652 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-310.143 mil-345.681 mil-428.429 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-9.941 mil-10.053 mil-22.207 mil
7.02.04Outros-286 mil0 mil0 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-286 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto849.064 mil1.119.692 mil1.247.264 mil
7.04Retenções-167.613 mil-220.478 mil-233.489 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-167.613 mil-220.478 mil-233.489 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido681.451 mil899.214 mil1.013.775 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência66.503 mil100.520 mil146.318 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras66.503 mil100.520 mil146.318 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir747.954 mil999.734 mil1.160.093 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado747.954 mil999.734 mil1.160.093 mil
7.08.01Pessoal202.208 mil239.340 mil293.235 mil
7.08.01.01Remuneração Direta160.243 mil183.389 mil221.305 mil
7.08.01.02Benefícios31.979 mil42.577 mil52.995 mil
7.08.01.03F.G.T.S.9.986 mil13.374 mil18.935 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições242.280 mil299.839 mil309.964 mil
7.08.02.01Federais235.230 mil293.355 mil300.738 mil
7.08.02.02Estaduais4.693 mil4.218 mil4.975 mil
7.08.02.03Municipais2.357 mil2.266 mil4.251 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros87.013 mil182.343 mil271.706 mil
7.08.03.01Juros75.143 mil172.892 mil261.758 mil
7.08.03.02Aluguéis11.870 mil9.451 mil9.948 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios216.453 mil278.212 mil285.188 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio50.214 mil70.725 mil111.080 mil
7.08.04.02Dividendos1.208 mil0 mil32.310 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período165.090 mil207.205 mil141.500 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-59 mil282 mil298 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil