Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 76.627.504/0001-06

INEP3 INEP4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	-67,71%	-8,12%	-138,49%	-19,31%
102	EBITDA	-221.347 mil	-9.689 mil	-388.865 mil	-31.997 mil
103	ROE	16,64%	2,10%	30,22%	3,81%
104	Margem Bruta	-11,47%	-0,97%	-46,16%	15,30%
105	Margem EBITDA	-14345,24%	-624,69%	-5979,78%	-1117,99%
106	Dívida Liquida	912.828 mil	816.190 mil	811.432 mil	838.600 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	370.591 mil	348.839 mil
1.01	Ativo circulante	134.907 mil	116.390 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	85 mil	89 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	17.235 mil	326 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	17.235 mil	326 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		17235000	326000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0
1.01.03	Contas a Receber	4.805 mil	7.314 mil
1.01.03.01	Clientes	4.805 mil	7.314 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.01.03.02.01		0	0
1.01.03.02.02		0	0
1.01.04	Estoques	7.927 mil	9.781 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.01.08		104855000	98880000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	104.855 mil	98.880 mil
1.01.08.01.02	Instrumentos financeiros derivativos	67.826 mil	66.249 mil
1.01.08.01.03		0	0
1.01.08.01.04		37029000	32631000
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	235.684 mil	232.449 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	19.565 mil	19.652 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	186 mil	189 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil
1.02.01.03.01		0	0
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		19379000	19463000
1.02.01.10.01		0	0
1.02.01.10.02		0	0
1.02.01.10.04		0	0
1.02.01.10.05		19374000	19213000
1.02.01.10.06		5000	250000
1.02.01.10.07		0	0
1.02.01.10.08		0	0
1.02.02	Investimentos	90.737 mil	89.568 mil
1.02.02.01		47240000	46071000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	32.502 mil	31.333 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	14.738 mil	14.738 mil
1.02.02.01.05		0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	43.497 mil	43.497 mil
1.02.03	Imobilizado	113.686 mil	111.533 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	113.686 mil	111.533 mil
1.02.03.01.01		14587000	14587000
1.02.03.01.02		73718000	72890000
1.02.03.01.03		23908000	22558000
1.02.03.01.04		258000	302000
1.02.03.01.05		1215000	1196000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	11.696 mil	11.696 mil
1.02.04.01	Intangíveis	11.696 mil	11.696 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil
1.02.04.01.03		11696000	11696000
1.02.04.02		0	0

ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2025T4	2026T1
2.01		905734000	926466000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	43.936 mil	45.022 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	43.936 mil	45.022 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	180.509 mil	181.183 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	110.583 mil	114.412 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		110583000	114412000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	32.582 mil	32.768 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	37.344 mil	34.003 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	343.085 mil	352.066 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	324.494 mil	333.064 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	324.494 mil	333.064 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	18.591 mil	19.002 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	338.204 mil	348.195 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	338.204 mil	348.195 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	105.445 mil	106.902 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		3317000	3317000
2.01.05.02.07		3231000	2718000
2.01.05.02.08		156983000	163560000
2.01.05.02.09		69228000	71698000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.05		0	0
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.163.136 mil	1.188.487 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	485.667 mil	486.949 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	195.277 mil	192.229 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	195.277 mil	192.229 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	290.390 mil	294.720 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	393.712 mil	429.350 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	79.798 mil	88.125 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	77.033 mil	114.378 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	29.418 mil	-28.155 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	-26.653 mil	1.902 mil
2.02.02.02	Outros	313.914 mil	341.225 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	296.211 mil	323.543 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	14.960 mil	14.960 mil
2.02.02.02.06		2743000	2722000
2.02.02.02.07		0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil
2.02.03.01.01		0	0
2.02.04	Provisões	283.757 mil	272.188 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	271.192 mil	259.354 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	44.720 mil	43.144 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	77.721 mil	67.280 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	133.202 mil	133.202 mil
2.02.04.01.05		0	0
2.02.04.01.06		15549000	15728000
2.02.04.02	Outras Provisões	12.565 mil	12.834 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.06		12565000	12834000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-1.698.279 mil	-1.766.114 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	562.571 mil	561.691 mil
2.03.01.01		576172000	576172000
2.03.01.02		-13601000	-14481000
2.03.02	Reservas de Capital	181.344 mil	181.344 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.03.02.07		184417000	184417000
2.03.02.08		-3073000	-3073000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	24.158 mil	23.646 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3.689.380 mil	-3.755.698 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	835.711 mil	835.586 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	387.317 mil	387.317 mil
2.03.07.01		386953000	386953000
2.03.07.02		364000	364000
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0

ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	2.862 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-2.424 mil
3.03	Resultado Bruto	438 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-32.501 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-544 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-11.787 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	11.929 mil
3.04.03.01		-68000
3.04.03.02		11997000
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.938 mil
3.04.04.01		0
3.04.04.02		2938000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-33.436 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-1.601 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-32.063 mil
3.06	Resultado Financeiro	-35.937 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	16.666 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-52.603 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-68.000 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	632 mil
3.08.01	Corrente	-90 mil
3.08.02	Diferido	722 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-67.368 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-67.368 mil
3.11.01		-66484000
3.11.02		-884000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil
3.99.01		0
3.99.01.01	ON	-1.341 mil
3.99.01.02		-1475760
3.99.02		0

ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	-66.484 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-840 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	44 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil
4.02.04		-884000
4.03	Resultado Abrangente do Período	-67.324 mil
4.03.01		-66440000
4.03.02		-884000

ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-30.482 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-66.029 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.445 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.601 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	884 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	5.317 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-12.017 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-68.000 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	4.741 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	35.547 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-2.509 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-1.854 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	0 mil
6.01.02.04	Estoques	1.577 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-26 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	1.086 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.457 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	28.006 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-513 mil
6.01.02.11	Outros ativos	6.577 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	1.477 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	269 mil
6.01.03	Outros	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	5.048 mil
6.02.01	Integralização de capital	-169 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	4.340 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	877 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	8.532 mil
6.03.01	Aumento de capital	205 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	8.327 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16.902 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17.506 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	604 mil

ITRs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

CD	Desc.	2026T1
7.01	Receitas	119 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	3.466 mil
7.01.02	Outras Receitas	-3.280 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-67 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-10.957 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-3.043 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-7.914 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-10.838 mil
7.04	Retenções	-66 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-66 mil
7.04.02	Outras	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-10.904 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	15.005 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-1.661 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	16.666 mil
7.06.03	Outros	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	4.101 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	4.101 mil
7.08.01	Pessoal	2.874 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	1.761 mil
7.08.01.02	Benefícios	955 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	158 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	15.794 mil
7.08.02.01	Federais	15.487 mil
7.08.02.02	Estaduais	280 mil
7.08.02.03	Municipais	27 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	52.801 mil
7.08.03.01	Juros	52.604 mil
7.08.03.02	Aluguéis	197 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-67.368 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-66.484 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-884 mil
7.08.05	Outros	0 mil