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Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial

Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E PEÇAS

CNPJ: 76.627.504/0001-06

INEP3 INEP4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa Inepar S.A. Ind. e Construções - Em recuperação judicial
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total1.320.033 mil1.166.605 mil932.845 mil370.591 mil
1.01Ativo circulante108.979 mil107.082 mil96.883 mil134.907 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.722 mil1.874 mil126 mil85 mil
1.01.02Aplicações Financeiras197 mil167 mil321 mil17.235 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado197 mil167 mil321 mil17.235 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0319700016700032100017235000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber6.614 mil675 mil2.869 mil4.805 mil
1.01.03.01Clientes6.605 mil666 mil2.860 mil4.805 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber9 mil9 mil9 mil0 mil
1.01.03.02.010000
1.01.03.02.029000900090000
1.01.04Estoques7.244 mil10.425 mil9.365 mil7.927 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil314 mil0 mil0 mil
1.01.08932020009362700084202000104855000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda93.202 mil93.627 mil84.202 mil104.855 mil
1.01.08.01.02Instrumentos financeiros derivativos76.880 mil77.272 mil67.549 mil67.826 mil
1.01.08.01.031479600014796000147960000
1.01.08.01.0415260001559000185700037029000
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante1.211.054 mil1.059.523 mil835.962 mil235.684 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo364.338 mil303.134 mil218.324 mil19.565 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil186 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.04Contas a Receber133.999 mil133.999 mil133.999 mil0 mil
1.02.01.04.011339990001339990001339990000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.102303390001691350008432500019379000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.04933080008616900000
1.02.01.10.05129764000756990007708600019374000
1.02.01.10.066579000657900065510005000
1.02.01.10.070000
1.02.01.10.086880006880006880000
1.02.02Investimentos243.011 mil235.588 mil105.243 mil90.737 mil
1.02.02.011989580001915350005129400047240000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas184.221 mil176.798 mil36.557 mil32.502 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos14.737 mil14.737 mil14.737 mil14.738 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento44.053 mil44.053 mil53.949 mil43.497 mil
1.02.03Imobilizado211.446 mil129.228 mil120.879 mil113.686 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação211.446 mil129.228 mil120.879 mil113.686 mil
1.02.03.01.0117400000145870001458700014587000
1.02.03.01.0281874000824670007746000073718000
1.02.03.01.0332169000306460002728700023908000
1.02.03.01.04337000221000251000258000
1.02.03.01.0579666000130700012940001215000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível392.259 mil391.573 mil391.516 mil11.696 mil
1.02.04.01Intangíveis392.259 mil391.573 mil391.516 mil11.696 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0339225900039157300039151600011696000
1.02.04.020000
101ROA-27,77%40,92%-25,38%-138,49%
102EBITDA-74.165 mil-74.896 mil-81.870 mil-388.865 mil
103ROE22,62%-42,45%17,24%30,22%
104Margem Bruta-70,22%-49,16%-48,00%-46,16%
105Margem EBITDA-691,71%-1155,27%-1859,84%-5979,78%
106Dívida Liquida874.684 mil874.051 mil927.065 mil811.432 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.320.033 mil1.166.605 mil932.845 mil370.591 mil
2.01121364100010761860001255766000905734000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores64.619 mil65.079 mil60.231 mil43.936 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais64.619 mil65.079 mil60.231 mil43.936 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais291.740 mil132.909 mil159.932 mil180.509 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais205.354 mil42.092 mil67.999 mil110.583 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.022053540004209200067999000110583000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais55.977 mil58.899 mil58.165 mil32.582 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais30.409 mil31.918 mil33.768 mil37.344 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos405.611 mil400.946 mil443.353 mil343.085 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos390.730 mil384.950 mil426.067 mil324.494 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional390.730 mil384.950 mil426.067 mil324.494 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures14.881 mil15.996 mil17.286 mil18.591 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações451.671 mil477.252 mil592.250 mil338.204 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros451.671 mil477.252 mil592.250 mil338.204 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes143.912 mil152.629 mil159.209 mil105.445 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.063341000334100033410003317000
2.01.05.02.073314300036011000583380003231000
2.01.05.02.08101406000116488000133146000156983000
2.01.05.02.0916986900016878300023821600069228000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.040000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.727.045 mil1.215.066 mil1.050.528 mil1.163.136 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos470.992 mil475.146 mil484.159 mil485.667 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos232.367 mil219.954 mil210.775 mil195.277 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional232.367 mil219.954 mil210.775 mil195.277 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures238.625 mil255.192 mil273.384 mil290.390 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações980.253 mil465.742 mil354.647 mil393.712 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas116.328 mil127.217 mil18.953 mil79.798 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas56.255 mil64.402 mil-9.570 mil77.033 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores59.849 mil62.815 mil26.583 mil29.418 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas224 mil0 mil1.940 mil-26.653 mil
2.02.02.02Outros863.925 mil338.525 mil335.694 mil313.914 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores847.672 mil322.203 mil319.302 mil296.211 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes14.960 mil14.960 mil14.960 mil14.960 mil
2.02.02.02.061293000136200014320002743000
2.02.02.02.070000
2.02.03Tributos Diferidos100.532 mil79.081 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos100.532 mil79.081 mil0 mil0 mil
2.02.03.01.011005320007908100000
2.02.04Provisões175.268 mil195.097 mil211.722 mil283.757 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis172.965 mil192.794 mil209.419 mil271.192 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais32.142 mil52.674 mil55.876 mil44.720 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas73.824 mil72.950 mil70.953 mil77.721 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados56.688 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil54.930 mil69.679 mil133.202 mil
2.02.04.01.055510008300000
2.02.04.01.069760000121570001291100015549000
2.02.04.02Outras Provisões2.303 mil2.303 mil2.303 mil12.565 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.0623030002303000230300012565000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-1.620.653 mil-1.124.647 mil-1.373.449 mil-1.698.279 mil
2.03.01Capital Social Realizado498.585 mil547.626 mil544.605 mil562.571 mil
2.03.01.01495461000542625000543687000576172000
2.03.01.0231240005001000918000-13601000
2.03.02Reservas de Capital177.219 mil177.219 mil181.344 mil181.344 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07180292000180292000184417000184417000
2.03.02.08-3073000-3073000-3073000-3073000
2.03.03Reservas de Reavaliação23.126 mil28.979 mil24.663 mil24.158 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-3.445.620 mil-2.952.300 mil-3.191.224 mil-3.689.380 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia845.620 mil820.324 mil818.845 mil835.711 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão280.417 mil253.505 mil248.318 mil387.317 mil
2.03.07.01263503000236591000231404000386953000
2.03.07.02169140001691400016914000364000
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços10.722 mil6.483 mil4.402 mil6.503 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-18.251 mil-9.670 mil-6.515 mil-9.505 mil
3.03Resultado Bruto-7.529 mil-3.187 mil-2.113 mil-3.002 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-74.372 mil-77.727 mil-86.341 mil-392.316 mil
3.04.01Despesas com Vendas-3.252 mil-2.359 mil-4.341 mil-8.520 mil
3.04.01.01-396000-1159000-3147000-6568000
3.04.01.02-2856000-1200000-1194000-1952000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-57.903 mil-63.760 mil-66.048 mil-378.821 mil
3.04.02.01-40361000-35496000-36215000-59936000
3.04.02.02-7686000-513000000
3.04.02.03-53362000-29271000-20812000-59135000
3.04.02.04435060006137000-9021000-259750000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.05.040000
3.04.05.050000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-13.217 mil-11.608 mil-15.952 mil-4.975 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-81.901 mil-80.914 mil-88.454 mil-395.318 mil
3.06Resultado Financeiro-284.347 mil-169.792 mil-147.770 mil-118.332 mil
3.06.01Receitas Financeiras10.423 mil17.926 mil2.244 mil104.595 mil
3.06.02Despesas Financeiras-294.770 mil-187.718 mil-150.014 mil-222.927 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-366.248 mil-250.706 mil-236.224 mil-513.650 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-318 mil728.131 mil-549 mil425 mil
3.08.01Corrente0 mil0 mil0 mil0 mil
3.08.02Diferido-318 mil728.131 mil-549 mil425 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-366.566 mil477.425 mil-236.773 mil-513.225 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-366.566 mil477.425 mil-236.773 mil-513.225 mil
3.11.01-353872000474828000-232695000-498816000
3.11.02126940002597000-4078000-14609000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON-1.936 mil10 mil-5.161 mil-10.224 mil
3.99.01.02212900011510-5678180-11247170
3.99.020000
4.01Lucro Líquido do Período-366.566 mil477.425 mil-236.773 mil-498.816 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes3.981 mil18.581 mil-87.110 mil23.374 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-362.585 mil496.006 mil-323.883 mil-475.442 mil
4.03.01-349891000493409000-319805000-460833000
4.03.02-126940002597000-4078000-14609000
5.01Saldos Iniciais-1.260.671 mil-1.620.653 mil-1.049.262 mil-1.373.449 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados-1.260.671 mil-1.620.653 mil-1.049.262 mil-1.373.449 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil0 mil32.485 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil32.485 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-362.585 mil496.006 mil-323.883 mil-356.810 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-366.566 mil477.425 mil-236.773 mil-513.425 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes3.981 mil18.581 mil-87.110 mil156.615 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida4.161 mil4.161 mil-86.290 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-158 mil0 mil-815 mil0 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-22 mil15.140 mil0 mil0 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa-720 mil-5 mil138.999 mil
5.05.02.1017616000
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido2.603 mil0 mil0 mil-505 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil-505 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros2.603 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais-1.620.653 mil-1.124.647 mil-1.373.145 mil-1.698.279 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais67.023 mil-25.240 mil-235 mil46.912 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-159.624 mil-126.320 mil-148.480 mil-251.118 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício7.677 mil9.074 mil6.419 mil5.900 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização1.814 mil74.506 mil2.191 mil4.075 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia13.217 mil11.608 mil15.952 mil4.975 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas12.694 mil-2.597 mil-4.078 mil-14.609 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão106.457 mil-3.319 mil31.907 mil64.663 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-353.872 mil-250.706 mil-236.224 mil-513.850 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos52.389 mil17.432 mil15.871 mil59.135 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber17.682 mil19.482 mil155.549 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-16.956 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos226.647 mil101.080 mil148.245 mil-55.899 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-13.153 mil5.939 mil-2.194 mil132.054 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar1.692 mil-3.181 mil1.060 mil1.438 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL7.774 mil0 mil0 mil9 mil
6.01.02.04Estoques2.439 mil6.747 mil13.950 mil-277 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil-314 mil314 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente153.961 mil41.522 mil-1.657 mil64.873 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-6.706 mil460 mil-4.848 mil-16.296 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-8.146 mil8.717 mil6.580 mil-53.764 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)65.946 mil22.380 mil26.434 mil-2.514 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-1.660 mil2.868 mil22.327 mil-55.107 mil
6.01.02.11Outros ativos14.149 mil15.082 mil16.658 mil23.837 mil
6.01.02.12Fornecedores10.351 mil860 mil69.621 mil-175.874 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil0 mil0 mil-24 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL14.796 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros688 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios10.262 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil353.929 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio9.896 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv379.820 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-35.787 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-7.692 mil-36.680 mil-4.474 mil62.138 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-1.788 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado3.799 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-649 mil-676 mil-204 mil-2.506 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-7.021 mil-34.216 mil-4.270 mil60.845 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários-22 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-67.798 mil62.042 mil3.115 mil-91.991 mil
6.03.01Aumento de capital32.485 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital20.885 mil31.889 mil100 mil703 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-76.949 mil-46.763 mil-69 mil-74.703 mil
6.03.04Captação de debêntures-20.408 mil0 mil0 mil-50.476 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap8.674 mil66.019 mil3.084 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil10.897 mil0 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-8.467 mil122 mil-1.594 mil17.059 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10.386 mil1.919 mil2.041 mil447 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.919 mil2.041 mil447 mil17.506 mil
7.01Receitas-995 mil-8.193 mil7.352 mil-299.032 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços13.106 mil8.011 mil5.678 mil7.959 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-13.705 mil-15.045 mil4.821 mil-300.423 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-396 mil-1.159 mil-3.147 mil-6.568 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-36.455 mil-39.256 mil-58.245 mil-69.151 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-12.091 mil-5.597 mil-5.690 mil-7.091 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-24.364 mil-33.659 mil-52.555 mil-62.060 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-37.450 mil-47.449 mil-50.893 mil-368.183 mil
7.04Retenções-7.736 mil-6.018 mil-6.584 mil-6.453 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-7.736 mil-6.018 mil-6.584 mil-6.453 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-45.186 mil-53.467 mil-57.477 mil-374.636 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência-2.794 mil6.318 mil-13.708 mil99.620 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-13.217 mil-11.608 mil-15.952 mil-4.975 mil
7.06.02Receitas Financeiras10.423 mil17.926 mil2.244 mil104.595 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir-47.980 mil-47.149 mil-71.185 mil-275.016 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado-47.980 mil-47.149 mil-71.185 mil-275.016 mil
7.08.01Pessoal11.256 mil10.156 mil10.463 mil11.091 mil
7.08.01.01Remuneração Direta6.422 mil6.279 mil6.060 mil6.319 mil
7.08.01.02Benefícios4.365 mil3.370 mil3.827 mil4.069 mil
7.08.01.03F.G.T.S.469 mil507 mil576 mil703 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições11.693 mil-723.368 mil4.053 mil3.374 mil
7.08.02.01Federais10.460 mil-724.026 mil3.556 mil2.838 mil
7.08.02.02Estaduais1.165 mil585 mil480 mil502 mil
7.08.02.03Municipais68 mil73 mil17 mil34 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros295.637 mil188.638 mil151.072 mil223.945 mil
7.08.03.01Juros294.770 mil187.718 mil150.014 mil222.927 mil
7.08.03.02Aluguéis867 mil920 mil1.058 mil1.018 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-366.566 mil477.425 mil-236.773 mil-513.426 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-353.872 mil474.828 mil-232.695 mil-498.817 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-12.694 mil2.597 mil-4.078 mil-14.609 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil