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COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.159.965/0001-33

IGSN3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
101ROA-0,14%-0,88%-1,00%-0,76%
102EBITDA366.416 mil265.281 mil247.700 mil293.512 mil
103ROE-0,65%-4,17%-4,83%-3,89%
104Margem Bruta36,42%41,21%29,36%25,14%
105Margem EBITDA52,06%36,97%28,73%33,62%
106Dívida Liquida7.903.597 mil10.069.199 mil11.352.426 mil11.685.179 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
1Ativo Total19.236.755 mil18.400.148 mil17.846.219 mil18.027.549 mil
1.01Ativo circulante3.487.279 mil2.533.571 mil1.779.060 mil1.824.925 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa972.657 mil194.099 mil243.404 mil188.577 mil
1.01.02Aplicações Financeiras2.044.527 mil963.713 mil887.906 mil898.072 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado2.044.527 mil963.713 mil887.906 mil898.072 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0328000280002800028000
1.01.02.01.048113700062952000113840000216365000
1.01.02.01.051963362000900733000774038000681679000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber370.122 mil415.979 mil475.466 mil571.038 mil
1.01.03.01Clientes370.122 mil415.979 mil475.466 mil571.038 mil
1.01.03.01.01338334000382682000441460000536263000
1.01.03.01.0231788000332970003400600034775000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.020000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar37.080 mil57.317 mil70.717 mil46.562 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar37.080 mil57.317 mil70.717 mil46.562 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar37.080 mil57.317 mil70.717 mil46.562 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.0862893000902463000101567000120676000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros62.893 mil902.463 mil101.567 mil120.676 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber31.371 mil40.612 mil67.096 mil84.588 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes31.522 mil828.400 mil34.471 mil36.088 mil
1.01.08.03.0433451000
1.02Ativo Não Circulante15.749.476 mil15.866.577 mil16.067.159 mil16.202.624 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.538.779 mil1.592.774 mil1.722.570 mil1.811.735 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes57.159 mil8.735 mil21.944 mil22.265 mil
1.02.01.02.025715900087350002194400022265000
1.02.01.02.030000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber554.803 mil572.302 mil575.020 mil579.327 mil
1.02.01.04.0112940000123790001131700010801000
1.02.01.04.02541863000559923000563703000568526000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos903.735 mil988.354 mil1.085.923 mil1.170.181 mil
1.02.01.07.0187800900096237700010617890001137515000
1.02.01.07.0225726000259770002413400032666000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1023082000233830003968300039962000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.059128000937500093750009375000
1.02.01.10.0613954000140080003030800030587000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado68.766 mil63.121 mil53.825 mil62.765 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação31.242 mil32.778 mil30.530 mil32.504 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento37.524 mil30.343 mil23.295 mil30.261 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03.010000
1.02.04Intangível14.141.931 mil14.210.682 mil14.290.764 mil14.328.124 mil
1.02.04.01Intangíveis14.141.931 mil14.210.682 mil14.290.764 mil14.328.124 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0214141931000142106820001429076400014328124000
1.02.04.020000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
2.013446063000242933000010394740001608717000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas76.949 mil91.290 mil65.245 mil81.473 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas76.949 mil91.290 mil65.245 mil81.473 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar76.949 mil91.290 mil65.245 mil81.473 mil
2.01.02Fornecedores3.098.161 mil2.083.022 mil428.859 mil442.221 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais3.098.161 mil2.083.022 mil428.859 mil442.221 mil
2.01.02.01.01345851000319835000388777000381536000
2.01.02.01.0226619000274000001654700037150000
2.01.02.01.03272569100017357870002353500023535000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais42.246 mil42.693 mil48.564 mil48.865 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais34.920 mil38.577 mil44.664 mil45.916 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga736 mil1.582 mil983 mil1.140 mil
2.01.03.01.0234184000369950004368100044776000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais116 mil2 mil2 mil603 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais7.210 mil4.114 mil3.898 mil2.346 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos221.032 mil206.655 mil458.809 mil992.372 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos61.180 mil62.067 mil71.908 mil76.042 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional61.180 mil62.067 mil71.908 mil76.042 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures136.172 mil124.841 mil371.303 mil895.578 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento23.680 mil19.747 mil15.598 mil20.752 mil
2.01.05Outras Obrigações7.675 mil5.670 mil37.997 mil43.786 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros7.675 mil5.670 mil37.997 mil43.786 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos7.675 mil5.670 mil37.997 mil43.786 mil
2.01.05.02.060000
2.01.05.02.080000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante11.768.620 mil12.109.375 mil13.123.165 mil12.886.961 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos10.699.749 mil11.020.356 mil12.024.927 mil11.779.456 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos994.251 mil994.619 mil1.102.121 mil1.099.136 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional994.251 mil994.619 mil1.102.121 mil1.099.136 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures9.691.081 mil10.014.208 mil10.914.028 mil10.669.521 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento14.417 mil11.529 mil8.778 mil10.799 mil
2.02.02Outras Obrigações991.069 mil1.010.980 mil1.019.434 mil1.025.498 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros991.069 mil1.010.980 mil1.019.434 mil1.025.498 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores64.148 mil65.513 mil65.546 mil66.038 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos104 mil104 mil104 mil0 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes966 mil966 mil966 mil966 mil
2.02.02.02.06924817000943593000952014000958494000
2.02.02.02.0710340008040008040000
2.02.03Tributos Diferidos72.652 mil73.174 mil73.763 mil74.316 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos72.652 mil73.174 mil73.763 mil74.316 mil
2.02.03.01.010000
2.02.03.01.0272652000731740007376300074316000
2.02.04Provisões5.150 mil4.865 mil5.041 mil7.691 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis5.150 mil4.865 mil5.041 mil7.691 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.055150000486500050410007691000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido4.022.072 mil3.861.443 mil3.683.580 mil3.531.871 mil
2.03.01Capital Social Realizado5.505.206 mil5.505.206 mil5.505.206 mil5.506.257 mil
2.03.01.014684373000468437300046843730004685424000
2.03.01.02-56539000-56539000-56539000-56539000
2.03.01.030000
2.03.01.04877372000877372000877372000877372000
2.03.02Reservas de Capital20.246 mil20.679 mil20.904 mil5.422 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas13.773 mil14.206 mil14.431 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil-35.533 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.080000
2.03.02.0920466000204660002046600040955000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-65.252 mil-65.252 mil-65.252 mil-65.252 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.04.11-65252000-65252000-65252000-65252000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.441.937 mil-1.603.206 mil-1.781.403 mil-1.919.070 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.093809000401600041250004514000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços703.890 mil717.522 mil862.285 mil872.946 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-447.544 mil-421.838 mil-609.097 mil-653.520 mil
3.03Resultado Bruto256.346 mil295.684 mil253.188 mil219.426 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais14.036 mil-127.132 mil-124.777 mil-59.953 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-127.422 mil-129.400 mil-125.843 mil-61.798 mil
3.04.02.01-224290000-129400000-1258430000
3.04.02.02-61798000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais140.448 mil92 mil46 mil228 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial1.010 mil2.176 mil1.020 mil1.617 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos270.382 mil168.552 mil128.411 mil159.473 mil
3.06Resultado Financeiro-342.208 mil-409.693 mil-404.341 mil-371.243 mil
3.06.01Receitas Financeiras80.313 mil64.556 mil48.325 mil52.798 mil
3.06.02Despesas Financeiras-422.521 mil-474.249 mil-452.666 mil-424.041 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-71.826 mil-241.141 mil-275.930 mil-211.770 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro45.608 mil80.079 mil97.842 mil74.492 mil
3.08.01Corrente-12.313 mil-3.767 mil-981 mil-681 mil
3.08.02Diferido57.921 mil83.846 mil98.823 mil75.173 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil-137.278 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil-137.278 mil
3.11.01-26541000-161269000-178197000-137667000
3.11.02323000207000109000389000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
4.01Lucro Líquido do Período-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil-137.278 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil-137.278 mil
4.03.01-26541000-161269000-178197000-137667000
4.03.02323000207000109000389000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais107.808 mil-1.694.819 mil-731.292 mil102.882 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações176.792 mil272.412 mil205.285 mil178.994 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-71.826 mil-241.141 mil-275.930 mil-211.770 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização37.566 mil0 mil44.355 mil-53.403 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial96.034 mil-2.176 mil218.194 mil134.039 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia102.583 mil28.552 mil-28.552 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-59 mil96.729 mil-96.729 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-1.010 mil0 mil-3.196 mil-1.617 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-155 mil-557 mil7 mil2.523 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes733.322 mil1.054.741 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas358.177 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-2.324 mil0 mil4.819 mil-12.197 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-148 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-29.375 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-24.263 mil30.033 mil-30.033 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento1.204 mil2.795 mil-2.795 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-72.096 mil-1.940.618 mil-928.870 mil-39.439 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-88.762 mil-2.613.394 mil2.498.127 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-14.138 mil-828.400 mil665.947 mil146.031 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL44.509 mil-20.488 mil8.575 mil-57.937 mil
6.01.02.04Estoques-58.115 mil-9.295 mil-22.750 mil74.536 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-470 mil0 mil-52.079 mil87.156 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente9.894 mil-14.364 mil44.456 mil-26.428 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-5.308 mil14.341 mil43.325 mil-55.369 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-1.512 mil-2.702.155 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-989.903 mil993.303 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-2.235 mil
6.01.03Outros3.112 mil-26.613 mil-7.707 mil-36.673 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio43.402 mil34.288 mil19.589 mil20.229 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-30.066 mil-57.980 mil-25.716 mil-56.378 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-10.224 mil-2.921 mil-1.580 mil-524 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.138.078 mil1.015.556 mil-106.983 mil-90.782 mil
6.02.01Integralização de capital-1.109 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-3.479 mil-470.136 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-4.552 mil-164.306 mil164.306 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-3.475.818 mil69.821 mil-73.068 mil-4.040 mil
6.02.05Aquisição de investimentos135 mil0 mil-338.663 mil338.663 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil1.113.520 mil-1.113.520 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários8.356 mil-88.025 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios1.242.127 mil1.383.239 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.976.535 mil-99.295 mil887.580 mil-66.927 mil
6.03.01Aumento de capital-38.970 mil38.970 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-2.702.216 mil-60.376 mil981.390 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-38.702 mil51 mil-86.425 mil-66.927 mil
6.03.04Captação de debêntures1.879.221 mil0 mil-46.355 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil1.051 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil20.489 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil-21.540 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-53.735 mil-778.558 mil49.305 mil-54.827 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes-29.207 mil972.657 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-82.942 mil194.099 mil49.305 mil-54.827 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
7.01Receitas844.495 mil753.341 mil917.233 mil1.004.327 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços761.133 mil781.803 mil932.996 mil950.696 mil
7.01.02Outras Receitas120.928 mil90 mil40 mil228 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos90 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-37.566 mil-28.552 mil-15.803 mil53.403 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-401.692 mil-362.693 mil-539.409 mil-570.447 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-354.607 mil-328.941 mil-493.886 mil-511.236 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-47.085 mil-33.752 mil-45.523 mil-59.211 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto442.803 mil390.648 mil377.824 mil433.880 mil
7.04Retenções-96.034 mil-96.729 mil-119.289 mil-134.039 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-96.034 mil-96.729 mil-119.289 mil-134.039 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido346.769 mil293.919 mil258.535 mil299.841 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência102.832 mil66.734 mil49.351 mil54.415 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial1.010 mil2.176 mil1.020 mil1.617 mil
7.06.02Receitas Financeiras80.313 mil64.556 mil48.325 mil52.798 mil
7.06.03Outros21.509 mil2 mil6 mil0 mil
7.06.03.0102000-20000
7.06.03.0221509000080000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir449.601 mil360.653 mil307.886 mil354.256 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado449.601 mil360.653 mil307.886 mil354.256 mil
7.08.01Pessoal50.285 mil70.803 mil74.549 mil86.219 mil
7.08.01.01Remuneração Direta37.772 mil55.471 mil57.071 mil69.890 mil
7.08.01.02Benefícios10.492 mil12.734 mil14.648 mil14.235 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.021 mil2.598 mil2.830 mil2.094 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições8.209 mil-18.654 mil-37.478 mil-16.232 mil
7.08.02.01Federais7.931 mil-19.061 mil-37.777 mil-16.470 mil
7.08.02.02Estaduais-124 mil47 mil34 mil4 mil
7.08.02.03Municipais402 mil360 mil265 mil234 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros417.325 mil469.566 mil448.903 mil421.547 mil
7.08.03.01Juros349.762 mil430.549 mil394.862 mil395.003 mil
7.08.03.02Aluguéis696 mil931 mil625 mil1.779 mil
7.08.03.03Outras66.867 mil38.086 mil53.416 mil24.765 mil
7.08.03.03.0238086000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-26.218 mil-161.062 mil-178.088 mil-137.278 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-26.541 mil-161.269 mil-178.197 mil-137.667 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos323 mil207 mil109 mil389 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil