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COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.159.965/0001-33

IGSN3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
101ROA-1,00%-0,76%-0,83%-0,82%
102EBITDA247.700 mil293.512 mil307.646 mil389.784 mil
103ROE-4,83%-3,89%-4,42%-4,63%
104Margem Bruta29,36%25,14%32,30%35,17%
105Margem EBITDA28,73%33,62%30,60%38,00%
106Dívida Liquida11.352.426 mil11.685.179 mil12.173.284 mil12.403.317 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
1Ativo Total17.846.219 mil18.027.549 mil18.000.634 mil18.247.204 mil
1.01Ativo circulante1.779.060 mil1.824.925 mil1.584.160 mil1.723.811 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa243.404 mil188.577 mil241.703 mil248.768 mil
1.01.02Aplicações Financeiras887.906 mil898.072 mil482.941 mil618.795 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado887.906 mil898.072 mil482.941 mil618.795 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03280002800040004000
1.01.02.01.04113840000216365000132966000229017000
1.01.02.01.05774038000681679000349971000389774000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber475.466 mil571.038 mil595.983 mil594.885 mil
1.01.03.01Clientes475.466 mil571.038 mil595.983 mil594.885 mil
1.01.03.01.01441460000536263000559634000556552000
1.01.03.01.0234006000347750003634900038333000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.020000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar70.717 mil46.562 mil60.039 mil64.875 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar70.717 mil46.562 mil60.039 mil64.875 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar70.717 mil46.562 mil60.039 mil64.875 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08101567000120676000203494000196488000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros101.567 mil120.676 mil203.494 mil196.488 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber67.096 mil84.588 mil78.391 mil68.605 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes34.471 mil36.088 mil125.103 mil127.883 mil
1.02Ativo Não Circulante16.067.159 mil16.202.624 mil16.416.474 mil16.523.393 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.722.570 mil1.811.735 mil1.930.189 mil1.974.401 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil68.693 mil8.881 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes21.944 mil22.265 mil0 mil0 mil
1.02.01.02.022194400022265000
1.02.01.02.030000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber575.020 mil579.327 mil594.282 mil617.747 mil
1.02.01.04.0111317000108010001007500010403000
1.02.01.04.02563703000568526000584207000607344000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos1.085.923 mil1.170.181 mil1.210.583 mil1.291.122 mil
1.02.01.07.011061789000113751500012105830001291122000
1.02.01.07.022413400032666000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1039683000399620005663100056651000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.030000
1.02.01.10.042787500026523000
1.02.01.10.05937500093750001085300010606000
1.02.01.10.0630308000305870001790300019522000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.010000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado53.825 mil62.765 mil93.322 mil81.917 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação30.530 mil32.504 mil32.461 mil32.243 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento23.295 mil30.261 mil60.861 mil49.674 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03.010000
1.02.04Intangível14.290.764 mil14.328.124 mil14.392.963 mil14.467.075 mil
1.02.04.01Intangíveis14.290.764 mil14.328.124 mil14.392.963 mil14.467.075 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0214290764000143281240001439296300014467075000
1.02.04.020000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
2.011039474000160871700022237490002477184000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas65.245 mil81.473 mil0 mil0 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas65.245 mil81.473 mil0 mil0 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar65.245 mil81.473 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores428.859 mil442.221 mil365.742 mil359.265 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais428.859 mil442.221 mil365.742 mil359.265 mil
2.01.02.01.01388777000381536000337604000329328000
2.01.02.01.0216547000371500002813800029937000
2.01.02.01.03235350002353500000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais48.564 mil48.865 mil54.392 mil64.341 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais44.664 mil45.916 mil48.290 mil58.551 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga983 mil1.140 mil519 mil4.692 mil
2.01.03.01.0243681000447760004777100053859000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais2 mil603 mil798 mil914 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais3.898 mil2.346 mil5.304 mil4.876 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos458.809 mil992.372 mil705.839 mil928.874 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos71.908 mil76.042 mil54.215 mil57.366 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional71.908 mil76.042 mil54.215 mil57.366 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures371.303 mil895.578 mil611.224 mil838.187 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento15.598 mil20.752 mil40.400 mil33.321 mil
2.01.05Outras Obrigações37.997 mil43.786 mil1.005.225 mil1.018.300 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros37.997 mil43.786 mil1.005.225 mil1.018.300 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos37.997 mil43.786 mil14.128 mil12.354 mil
2.01.05.02.060000
2.01.05.02.07967573000984502000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.092352400021444000
2.01.06Provisões0 mil0 mil92.551 mil106.404 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil92.551 mil106.404 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.050092551000106404000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante13.123.165 mil12.886.961 mil12.395.021 mil12.537.894 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos12.024.927 mil11.779.456 mil12.192.089 mil12.342.006 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.102.121 mil1.099.136 mil1.082.350 mil1.104.899 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.102.121 mil1.099.136 mil1.082.350 mil1.104.899 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures10.914.028 mil10.669.521 mil11.087.557 mil11.218.462 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento8.778 mil10.799 mil22.182 mil18.645 mil
2.02.02Outras Obrigações1.019.434 mil1.025.498 mil113.747 mil113.175 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.019.434 mil1.025.498 mil113.747 mil113.175 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores65.546 mil66.038 mil67.049 mil66.993 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos104 mil0 mil37.986 mil36.372 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes966 mil966 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.0695201400095849400000
2.02.02.02.07804000087120009810000
2.02.03Tributos Diferidos73.763 mil74.316 mil80.694 mil77.125 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos73.763 mil74.316 mil80.694 mil77.125 mil
2.02.03.01.0100
2.02.03.01.027376300074316000
2.02.04Provisões5.041 mil7.691 mil8.491 mil5.588 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis5.041 mil7.691 mil8.491 mil5.588 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.055041000769100084910005588000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.683.580 mil3.531.871 mil3.381.864 mil3.232.126 mil
2.03.01Capital Social Realizado5.505.206 mil5.506.257 mil5.506.257 mil5.506.257 mil
2.03.01.014684373000468542400046854240004685424000
2.03.01.02-56539000-56539000-56539000-56539000
2.03.01.030000
2.03.01.04877372000877372000877372000877372000
2.03.02Reservas de Capital20.904 mil5.422 mil5.422 mil5.422 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas14.431 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.993 mil-35.533 mil-37.792 mil-37.792 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.080000
2.03.02.0920466000409550004321400043214000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-65.252 mil-65.252 mil-65.252 mil-65.252 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.100000
2.03.04.11-65252000-65252000-65252000-65252000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-1.781.403 mil-1.919.070 mil-2.068.907 mil-2.218.913 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.094125000451400043440004612000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços862.285 mil872.946 mil1.005.218 mil1.025.839 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-609.097 mil-653.520 mil-680.494 mil-665.090 mil
3.03Resultado Bruto253.188 mil219.426 mil324.724 mil360.749 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-124.777 mil-59.953 mil-149.471 mil-110.064 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-125.843 mil-61.798 mil-157.376 mil-112.643 mil
3.04.02.01-1258430000-219174000-112643000
3.04.02.02-61798000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais46 mil228 mil6.646 mil1.234 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial1.020 mil1.617 mil1.259 mil1.345 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos128.411 mil159.473 mil175.253 mil250.685 mil
3.06Resultado Financeiro-404.341 mil-371.243 mil-390.183 mil-476.512 mil
3.06.01Receitas Financeiras48.325 mil52.798 mil42.492 mil37.100 mil
3.06.02Despesas Financeiras-452.666 mil-424.041 mil-432.675 mil-513.612 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-275.930 mil-211.770 mil-214.930 mil-225.827 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro97.842 mil74.492 mil65.457 mil76.089 mil
3.08.01Corrente-981 mil-681 mil-2.755 mil-7.977 mil
3.08.02Diferido98.823 mil75.173 mil68.212 mil84.066 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-178.088 mil-137.278 mil-149.473 mil-149.738 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-178.088 mil-137.278 mil-149.473 mil-149.738 mil
3.11.01-178197000-137667000-149837000-150006000
3.11.02109000389000364000268000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
4.01Lucro Líquido do Período-178.088 mil-137.278 mil-149.473 mil-149.738 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-178.088 mil-137.278 mil-149.473 mil-149.738 mil
4.03.01-178197000-137667000-149837000-150006000
4.03.02109000389000364000268000

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-731.292 mil102.882 mil12.085 mil333.807 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações205.285 mil178.994 mil290.141 mil343.531 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-275.930 mil-211.770 mil-214.930 mil-225.827 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização44.355 mil-53.403 mil-486 mil0 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial218.194 mil134.039 mil132.393 mil-1.345 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-28.552 mil0 mil0 mil9.442 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-96.729 mil0 mil0 mil139.099 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-3.196 mil-1.617 mil-1.259 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.7 mil2.523 mil705 mil-2.905 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes733.322 mil1.054.741 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas0 mil423.273 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros4.819 mil-12.197 mil44.306 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-30.033 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-2.795 mil0 mil0 mil1.794 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-928.870 mil-39.439 mil-76.208 mil12.849 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-2.613.394 mil2.498.127 mil-42.834 mil-26.083 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar665.947 mil146.031 mil-37.093 mil0 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL8.575 mil-57.937 mil44.734 mil-3.482 mil
6.01.02.04Estoques-22.750 mil74.536 mil-17.458 mil8.705 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-52.079 mil87.156 mil-18.646 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente44.456 mil-26.428 mil4.728 mil16.728 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros43.325 mil-55.369 mil11.983 mil14.017 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-2.702.155 mil3.622 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)993.303 mil0 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-658 mil
6.01.03Outros-7.707 mil-36.673 mil-201.848 mil-22.573 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio19.589 mil20.229 mil37.567 mil43.317 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-25.716 mil-56.378 mil-236.540 mil-62.019 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-1.580 mil-524 mil-2.875 mil-3.871 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-106.983 mil-90.782 mil107.568 mil-285.828 mil
6.02.01Integralização de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-470.136 mil-2.083 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado164.306 mil0 mil-9.912 mil-227.574 mil
6.02.04Aquisição de intangível-73.068 mil-4.040 mil-756.229 mil-30.856 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-338.663 mil338.663 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-1.113.520 mil0 mil0 mil-25.315 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários8.356 mil-88.025 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios1.242.127 mil1.383.239 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento887.580 mil-66.927 mil-65.392 mil-41.891 mil
6.03.01Aumento de capital38.970 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital981.390 mil0 mil-921.014 mil-67.320 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-86.425 mil-66.927 mil-76.602 mil25.429 mil
6.03.04Captação de debêntures-46.355 mil0 mil47.406 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil1.051 mil-1.051 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil20.489 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil-21.540 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes49.305 mil-54.827 mil54.261 mil6.088 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil242.838 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes49.305 mil-54.827 mil54.261 mil248.926 mil

ITRs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
7.01Receitas917.233 mil1.004.327 mil1.089.770 mil1.107.590 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços932.996 mil950.696 mil1.089.221 mil1.116.807 mil
7.01.02Outras Receitas40 mil228 mil63 mil225 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos225 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-15.803 mil53.403 mil486 mil-9.442 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-539.409 mil-570.447 mil-636.249 mil-563.021 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-493.886 mil-511.236 mil-554.833 mil-531.459 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-45.523 mil-59.211 mil-81.416 mil-31.562 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto377.824 mil433.880 mil453.521 mil544.569 mil
7.04Retenções-119.289 mil-134.039 mil-132.393 mil-139.099 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-119.289 mil-134.039 mil-132.393 mil-139.099 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido258.535 mil299.841 mil321.128 mil405.470 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência49.351 mil54.415 mil50.335 mil39.456 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial1.020 mil1.617 mil1.259 mil1.345 mil
7.06.02Receitas Financeiras48.325 mil52.798 mil42.492 mil37.100 mil
7.06.03Outros6 mil0 mil6.584 mil1.011 mil
7.06.03.01-2000001011000
7.06.03.028000065840000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir307.886 mil354.256 mil371.463 mil444.926 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado307.886 mil354.256 mil371.463 mil444.926 mil
7.08.01Pessoal74.549 mil86.219 mil92.716 mil85.100 mil
7.08.01.01Remuneração Direta57.071 mil69.890 mil75.083 mil64.496 mil
7.08.01.02Benefícios14.648 mil14.235 mil14.736 mil17.709 mil
7.08.01.03F.G.T.S.2.830 mil2.094 mil2.897 mil2.895 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições-37.478 mil-16.232 mil-1.184 mil-1.382 mil
7.08.02.01Federais-37.777 mil-16.470 mil-1.796 mil-1.782 mil
7.08.02.02Estaduais34 mil4 mil3 mil79 mil
7.08.02.03Municipais265 mil234 mil609 mil321 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros448.903 mil421.547 mil429.404 mil510.946 mil
7.08.03.01Juros394.862 mil395.003 mil401.423 mil477.150 mil
7.08.03.02Aluguéis625 mil1.779 mil1.204 mil1.919 mil
7.08.03.03Outras53.416 mil24.765 mil26.777 mil31.877 mil
7.08.03.03.0231877000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-178.088 mil-137.278 mil-149.473 mil-149.738 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-178.197 mil-137.667 mil-149.837 mil-150.006 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos109 mil389 mil364 mil268 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil