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COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.159.965/0001-33

IGSN3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total11.607.124 mil12.115.071 mil19.236.755 mil
1.01Ativo circulante1.335.598 mil1.602.774 mil3.487.279 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa769.131 mil204.575 mil972.657 mil
1.01.02Aplicações Financeiras75.462 mil714.438 mil2.044.527 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado75.462 mil714.438 mil2.044.527 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.0325960002600028000
1.01.02.01.04728660004138000081137000
1.01.02.01.056730320001963362000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber434.586 mil392.500 mil370.122 mil
1.01.03.01Clientes434.586 mil392.500 mil370.122 mil
1.01.03.01.01342976000357830000338334000
1.01.03.01.02916100003467000031788000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.03.02.02000
1.01.04Estoques0 mil0 mil0 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar22.478 mil51.353 mil37.080 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar22.478 mil51.353 mil37.080 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar22.478 mil51.353 mil37.080 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.083394100023990800062893000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros33.941 mil239.908 mil62.893 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil5.057 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber33.417 mil36.949 mil31.371 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes524 mil197.902 mil31.522 mil
1.02Ativo Não Circulante10.271.526 mil10.512.297 mil15.749.476 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.058.744 mil1.279.423 mil1.538.779 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes7.756 mil43.765 mil57.159 mil
1.02.01.02.0257160004376500057159000
1.02.01.02.03204000000
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber586.247 mil536.019 mil554.803 mil
1.02.01.04.01564360003025700012940000
1.02.01.04.02529811000505762000541863000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos440.927 mil682.028 mil903.735 mil
1.02.01.07.01440927000655141000878009000
1.02.01.07.0202688700025726000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10238140001761100023082000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03649100000
1.02.01.10.05444100042060009128000
1.02.01.10.06128820001340500013954000
1.02.02Investimentos103.788 mil0 mil0 mil
1.02.02.0110378800000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos103.788 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado35.561 mil38.209 mil68.766 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação26.404 mil29.074 mil31.242 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento9.157 mil9.135 mil37.524 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03.01000
1.02.04Intangível9.073.433 mil9.194.665 mil14.141.931 mil
1.02.04.01Intangíveis9.073.433 mil9.194.665 mil14.141.931 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.029073433000919466500014141931000
1.02.04.02000
101ROA-5,26%-3,15%-1,65%
102EBITDA498.287 mil717.759 mil978.727 mil
103ROE-20,18%-14,29%-7,89%
104Margem Bruta31,82%33,57%33,67%
105Margem EBITDA24,05%30,62%37,31%
106Dívida Liquida5.626.392 mil6.228.496 mil7.903.597 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total11.607.124 mil12.115.071 mil19.236.755 mil
2.0112655210006658380003446063000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas57.198 mil72.890 mil76.949 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas57.198 mil72.890 mil76.949 mil
2.01.01.02.01Salários e encargos a pagar57.198 mil72.890 mil76.949 mil
2.01.02Fornecedores198.231 mil272.145 mil3.098.161 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais198.231 mil272.145 mil3.098.161 mil
2.01.02.01.01198231000260055000345851000
2.01.02.01.021209000026619000
2.01.02.01.03002725691000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais40.422 mil47.517 mil42.246 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais37.312 mil45.620 mil34.920 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga1.137 mil11.896 mil736 mil
2.01.03.01.02361750003372400034184000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais395 mil147 mil116 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais2.715 mil1.750 mil7.210 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos964.963 mil238.273 mil221.032 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos92.085 mil52.983 mil61.180 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional92.085 mil52.983 mil61.180 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures865.836 mil177.506 mil136.172 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento7.042 mil7.784 mil23.680 mil
2.01.05Outras Obrigações4.707 mil35.013 mil7.675 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros4.707 mil35.013 mil7.675 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil307 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos4.629 mil7.277 mil7.675 mil
2.01.05.02.0678000274290000
2.01.05.02.08000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.05000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante7.313.940 mil8.777.712 mil11.768.620 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos5.506.022 mil6.909.236 mil10.699.749 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos579.364 mil552.767 mil994.251 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional579.364 mil552.767 mil994.251 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures4.924.132 mil6.354.796 mil9.691.081 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento2.526 mil1.673 mil14.417 mil
2.02.02Outras Obrigações1.708.937 mil1.788.837 mil991.069 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.708.937 mil1.788.837 mil991.069 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores53.609 mil54.308 mil64.148 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos105 mil216 mil104 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes619 mil153 mil966 mil
2.02.02.02.0616546040001733150000924817000
2.02.02.02.0710100001034000
2.02.03Tributos Diferidos94.303 mil74.717 mil72.652 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos94.303 mil74.717 mil72.652 mil
2.02.03.01.01000
2.02.03.01.02943030007471700072652000
2.02.04Provisões4.678 mil4.922 mil5.150 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis4.678 mil4.922 mil5.150 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05467800049220005150000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.027.663 mil2.671.521 mil4.022.072 mil
2.03.01Capital Social Realizado3.805.206 mil3.805.206 mil5.505.206 mil
2.03.01.01298437300029843730004684373000
2.03.01.02-56539000-56539000-56539000
2.03.01.03000
2.03.01.04877372000877372000877372000
2.03.02Reservas de Capital20.174 mil46.816 mil20.246 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas13.701 mil40.343 mil13.773 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-13.993 mil-13.993 mil-13.993 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.08000
2.03.02.09204660002046600020466000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros-25.134 mil-64.838 mil-65.252 mil
2.03.04.01Reserva Legal2.116 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar14.455 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.102313300000
2.03.04.11-64838000-64838000-65252000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-780.048 mil-1.123.161 mil-1.441.937 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09746500074980003809000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.072.156 mil2.343.954 mil2.623.120 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.412.828 mil-1.557.081 mil-1.739.976 mil
3.03Resultado Bruto659.328 mil786.873 mil883.144 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-441.587 mil-402.591 mil-267.776 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-449.098 mil-439.920 mil-415.356 mil
3.04.02.01-449098000-439920000-415356000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais454 mil26.096 mil141.367 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial7.057 mil11.233 mil6.213 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos217.741 mil384.282 mil615.368 mil
3.06Resultado Financeiro-982.463 mil-969.295 mil-1.130.931 mil
3.06.01Receitas Financeiras171.969 mil142.937 mil224.449 mil
3.06.02Despesas Financeiras-1.154.432 mil-1.112.232 mil-1.355.380 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-764.722 mil-585.013 mil-515.563 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro154.824 mil203.355 mil198.251 mil
3.08.01Corrente-30.726 mil-32.963 mil-26.835 mil
3.08.02Diferido185.550 mil236.318 mil225.086 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-609.898 mil-381.658 mil-317.312 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-1.184 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-611.082 mil-381.658 mil-317.312 mil
3.11.01-612063000-382817000-318776000
3.11.0298100011590001464000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON-1 mil0 mil0 mil
3.99.01.02000
3.99.02000
3.99.02.01ON-1 mil0 mil0 mil
3.99.02.02000
4.01Lucro Líquido do Período-611.082 mil-381.658 mil-317.312 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-611.082 mil-381.658 mil-317.312 mil
4.03.01-612063000-382817000-318776000
4.03.0298100011590001464000
5.01Saldos Iniciais2.788.398 mil3.027.663 mil2.671.521 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados2.788.398 mil3.027.663 mil2.671.521 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios850.347 mil25.516 mil1.667.863 mil
5.04.01Aumentos de Capital532.920 mil0 mil1.700.000 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil-1.126 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados307.080 mil0 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações10.347 mil26.642 mil-26.570 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil0 mil0 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 480 mil-506 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios-414 mil
5.04.13-4647000
5.05Resultado Abrangente Total-611.082 mil-381.658 mil-317.312 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-611.082 mil-381.658 mil-317.312 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil
5.07Saldos Finais3.027.663 mil2.671.521 mil4.022.072 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais272.656 mil-670.221 mil533.488 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações549.184 mil725.398 mil806.202 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-764.722 mil-585.013 mil-515.563 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização99.886 mil55.939 mil56.990 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial280.546 mil333.477 mil363.359 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia197.404 mil78.546 mil102.583 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas612 mil133 mil-59 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-7.057 mil-11.233 mil-6.213 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-757 mil886 mil-116 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-3.112 mil-1.607 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-842 mil-5.756 mil2.126 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-147.992 mil833.572 mil922.486 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas920.572 mil30.098 mil30.033 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-25.985 mil-120.816 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-1.534 mil-425 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-35.062 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-1.589 mil-290 mil-2.738 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-1.184 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento900 mil452 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social9.712 mil24.109 mil-24.263 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento291 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-243.933 mil-36.301 mil-26.502 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-340.358 mil46.790 mil-36.259 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-11.531 mil-6.227 mil7.647 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL3.489 mil-52.345 mil18.508 mil
6.01.02.04Estoques80.508 mil-52.541 mil-28.763 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais17.368 mil20.382 mil-404 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente8.250 mil3.525 mil12.802 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-1.659 mil4.115 mil-33 mil
6.01.03Outros-32.595 mil-1.359.318 mil-246.212 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio134.603 mil72.267 mil95.645 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-137.495 mil-1.409.448 mil-303.862 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-29.703 mil-22.137 mil-37.995 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.573.709 mil-971.017 mil-4.470.232 mil
6.02.01Integralização de capital-300 mil-151 mil-1.109 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-18.241 mil-11.795 mil-9.226 mil
6.02.04Aquisição de intangível-1.553.038 mil-437.739 mil-3.481.100 mil
6.02.05Aquisição de investimentos2.436 mil8.498 mil135 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-4.566 mil2.426 mil-42.420 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-500 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários90.322 mil263.723 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários235 mil699 mil
6.02.11Combinação de negócios-622.313 mil-1.200.934 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.512.249 mil1.105.889 mil4.704.826 mil
6.03.01Aumento de capital810.449 mil3.826.998 mil5.062.348 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-138.200 mil-2.455.945 mil-1.833.406 mil
6.03.04Captação de debêntures532.920 mil0 mil1.700.000 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas307.080 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações-265.164 mil-224.116 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes211.196 mil-535.349 mil768.082 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes557.935 mil769.131 mil204.575 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes769.131 mil233.782 mil972.657 mil
7.01Receitas2.140.387 mil2.514.375 mil2.904.434 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.240.273 mil2.544.306 mil2.839.584 mil
7.01.02Outras Receitas0 mil26.008 mil121.840 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-99.886 mil-55.939 mil-56.990 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.264.812 mil-1.390.491 mil-1.527.726 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-1.097.483 mil-1.234.843 mil-1.370.613 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-167.329 mil-155.195 mil-157.113 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil-453 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto875.575 mil1.123.884 mil1.376.708 mil
7.04Retenções-280.546 mil-333.477 mil-363.359 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-280.546 mil-333.477 mil-363.359 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido595.029 mil790.407 mil1.013.349 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência178.296 mil154.259 mil252.178 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial7.057 mil11.233 mil6.213 mil
7.06.02Receitas Financeiras171.969 mil142.937 mil224.449 mil
7.06.03Outros-730 mil89 mil21.516 mil
7.06.03.01-118400000
7.06.03.024540008900021516000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir773.325 mil944.666 mil1.265.527 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado773.325 mil944.666 mil1.265.527 mil
7.08.01Pessoal228.713 mil273.798 mil242.141 mil
7.08.01.01Remuneração Direta181.129 mil219.629 mil190.269 mil
7.08.01.02Benefícios39.521 mil44.869 mil42.202 mil
7.08.01.03F.G.T.S.8.063 mil9.300 mil9.670 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições14.100 mil-47.818 mil626 mil
7.08.02.01Federais13.262 mil-48.852 mil-921 mil
7.08.02.02Estaduais50 mil65 mil78 mil
7.08.02.03Municipais788 mil969 mil1.469 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.141.594 mil1.100.344 mil1.340.072 mil
7.08.03.01Juros925.786 mil985.031 mil1.159.614 mil
7.08.03.02Aluguéis2.556 mil2.665 mil2.931 mil
7.08.03.03Outras213.252 mil112.648 mil177.527 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-611.082 mil-381.658 mil-317.312 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-612.063 mil-382.817 mil-318.776 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos981 mil1.159 mil1.464 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil