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SANTANENSE

SANTANENSE (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 21.255.567/0001-89

CTSA3 CTSA4 CTSA8

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T12024T22024T3
101ROA-2,22%-6,50%-8,07%-3,99%
102EBITDA-10.627 mil-33.274 mil-22.884 mil-15.410 mil
103ROE-6,35%-21,68%-36,27%-18,15%
104Margem Bruta-6,61%1936,08%-422,95%-30,07%
105Margem EBITDA-24,69%2885,86%-580,37%-77,37%
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T1
1Ativo Total620.276 mil594.154 mil
1.01Ativo circulante132.188 mil98.474 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa27.586 mil16.727 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.01.02.0300
1.01.03Contas a Receber38.456 mil13.075 mil
1.01.03.01Clientes38.456 mil13.075 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil
1.01.04Estoques51.740 mil51.311 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar8.200 mil10.728 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar8.200 mil10.728 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar8.200 mil10.728 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.01.0862060006633000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
1.01.08.03Outros6.206 mil6.633 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos1.491 mil4.107 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber4.715 mil2.526 mil
1.02Ativo Não Circulante488.088 mil495.680 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo308.675 mil318.231 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil
1.02.01.04.0100
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos66.000 mil59.632 mil
1.02.01.07.013621700036217000
1.02.01.07.022978300023415000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas222.190 mil247.680 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.102048500010919000
1.02.01.10.0100
1.02.01.10.0200
1.02.01.10.0377120007719000
1.02.01.10.0400
1.02.01.10.05127730003200000
1.02.02Investimentos78.185 mil78.185 mil
1.02.02.01175000175000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.01.05175000175000
1.02.02.02Propriedades para Investimento78.010 mil78.010 mil
1.02.03Imobilizado101.224 mil99.261 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação100.304 mil97.934 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento920 mil1.327 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil
1.02.04Intangível4 mil3 mil
1.02.04.01Intangíveis4 mil3 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil
1.02.04.0200

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T1
2.01268445000271475000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.01.0100
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores50.186 mil56.152 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais34.654 mil40.559 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais34.654 mil40.559 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga15 mil15 mil
2.01.03.01.021418900019564000
2.01.03.01.03125000143000
2.01.03.01.042032500020837000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos177.196 mil167.185 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos177.196 mil167.185 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações6.409 mil7.579 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.02Outros6.409 mil7.579 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar852 mil852 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos4.788 mil6.021 mil
2.01.05.02.0600
2.01.05.02.07769000706000
2.01.06Provisões0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante135.066 mil144.535 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos35.983 mil38.896 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações73.838 mil75.707 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas5 mil4 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.02Outros73.833 mil75.703 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos4.082 mil4.206 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes69.529 mil70.874 mil
2.02.02.02.06222000623000
2.02.03Tributos Diferidos5.166 mil5.166 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos5.166 mil5.166 mil
2.02.03.01.0151660005166000
2.02.04Provisões20.079 mil24.766 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões20.079 mil24.766 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.02.04.02.042007900024766000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido216.765 mil178.144 mil
2.03.01Capital Social Realizado180.000 mil180.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros8.511 mil8.511 mil
2.03.04.01Reserva Legal8.511 mil8.511 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil-38.622 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia28.022 mil28.022 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão232 mil233 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
2.03.0900

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços43.039 mil-1.153 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-45.885 mil-21.170 mil
3.03Resultado Bruto-2.846 mil-22.323 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-10.440 mil-13.383 mil
3.04.01Despesas com Vendas-4.087 mil-1.642 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-5.156 mil-4.036 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-1.197 mil-7.705 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-1.029 mil-941 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-1.260 mil-6.764 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-13.286 mil-35.706 mil
3.06Resultado Financeiro-435 mil-2.916 mil
3.06.01Receitas Financeiras8.597 mil10.786 mil
3.06.01.011682700010786000
3.06.01.02-82300000
3.06.02Despesas Financeiras-9.032 mil-13.702 mil
3.06.02.01-10468000-9125000
3.06.02.02-2479000-1175000
3.06.02.033942000-3401000
3.06.02.04-27000-1000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-13.721 mil-38.622 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-34 mil0 mil
3.08.01Corrente0 mil0 mil
3.08.02Diferido-34 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-13.755 mil-38.622 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-13.755 mil-38.622 mil
3.11.0100
3.11.0200
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil
3.99.0100
3.99.01.01ON0 mil-1 mil
3.99.01.02-191.2-1432.6
3.99.0200
3.99.02.01ON0 mil-1 mil
3.99.02.02-510.2-1432.6

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T1
4.01Lucro Líquido do Período-13.755 mil-38.622 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes8 mil1 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-13 mil1 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-13.747 mil-38.621 mil
4.03.01-13747000-38621000
4.03.0200

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais8.991 mil18.621 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-6.174 mil-28.956 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-13.755 mil-38.622 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização2.659 mil2.432 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial14 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia304 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-19.724 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.969 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.17.654 mil-868 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-112 mil13 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos3.401 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas1 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas4.687 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos19.986 mil50.324 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros7.533 mil23.670 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar4.716 mil429 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL1.234 mil-2.616 mil
6.01.02.04Estoques4.537 mil5.804 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-360 mil19.196 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente3.841 mil
6.01.03Outros-4.821 mil-2.747 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-4.028 mil-2.572 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-13 mil0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-780 mil-175 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-19.277 mil-20.732 mil
6.02.01Integralização de capital-610 mil-62 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-1.570 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-27.635 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-20.670 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.124 mil-8.749 mil
6.03.01Aumento de capital-112.309 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital193.265 mil4.317 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-75.717 mil-13.032 mil
6.03.04Captação de debêntures-1 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-34 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-3 mil1 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.165 mil-10.859 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil27.586 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-6.165 mil16.727 mil

ITRs da empresa SANTANENSE

CDDesc.2023T42024T1
7.01Receitas61.382 mil646 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços51.736 mil-222 mil
7.01.02Outras Receitas9.646 mil868 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos409 mil0 mil
7.01.02.02-837000868000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-51.940 mil-18.346 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-17.154 mil-204 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-35.878 mil-18.142 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil
7.02.04Outros1.092 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto9.442 mil-17.700 mil
7.04Retenções-2.659 mil-2.432 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-2.659 mil-2.432 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido6.783 mil-20.132 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência9.014 mil10.883 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras9.084 mil10.786 mil
7.06.03Outros-70 mil97 mil
7.06.03.01-7000097000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir15.797 mil-9.249 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado15.797 mil-9.249 mil
7.08.01Pessoal17.466 mil14.345 mil
7.08.01.01Remuneração Direta13.945 mil12.577 mil
7.08.01.02Benefícios2.491 mil819 mil
7.08.01.03F.G.T.S.1.030 mil949 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições5.141 mil2.403 mil
7.08.02.01Federais4.893 mil1.968 mil
7.08.02.02Estaduais121 mil398 mil
7.08.02.03Municipais127 mil37 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros6.945 mil12.625 mil
7.08.03.01Juros10.470 mil9.127 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil
7.08.03.03Outras-3.525 mil3.498 mil
7.08.03.03.01-35250003498000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-13.755 mil-38.622 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-13.755 mil-38.622 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil