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SANTANENSE

SANTANENSE (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 21.255.567/0001-89

CTSA3 CTSA4 CTSA8

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa SANTANENSE
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total625.465 mil620.276 mil
1.01Ativo circulante176.556 mil132.188 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa26.872 mil27.586 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.01.02.0300
1.01.03Contas a Receber50.868 mil38.456 mil
1.01.03.01Clientes50.868 mil38.456 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil
1.01.04Estoques47.491 mil51.740 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar6.205 mil8.200 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar6.205 mil8.200 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar6.205 mil8.200 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.01.08451200006206000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
1.01.08.03Outros45.120 mil6.206 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos41.424 mil1.491 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber3.696 mil4.715 mil
1.02Ativo Não Circulante448.909 mil488.088 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo258.989 mil308.675 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil
1.02.01.04.0100
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos57.762 mil66.000 mil
1.02.01.07.013621700036217000
1.02.01.07.022154500029783000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas184.096 mil222.190 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.101713100020485000
1.02.01.10.0100
1.02.01.10.0200
1.02.01.10.0343570007712000
1.02.01.10.0400
1.02.01.10.051277400012773000
1.02.02Investimentos78.389 mil78.185 mil
1.02.02.01719000175000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.01.05719000175000
1.02.02.02Propriedades para Investimento77.670 mil78.010 mil
1.02.03Imobilizado111.525 mil101.224 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação109.697 mil100.304 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento1.828 mil920 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil
1.02.04Intangível6 mil4 mil
1.02.04.01Intangíveis6 mil4 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil
1.02.04.0200
101ROA0,99%-15,25%
102EBITDA35.457 mil-56.927 mil
103ROE1,99%-43,64%
104Margem Bruta8,73%-30,34%
105Margem EBITDA8,65%-56,91%
107EBIT / EBT0 mil0 mil
2Passivo Total625.465 mil620.276 mil
2.01225216000268445000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.01.0100
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores42.701 mil50.186 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais52.155 mil34.654 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais52.155 mil34.654 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga19 mil15 mil
2.01.03.01.023475100014189000
2.01.03.01.036437000125000
2.01.03.01.041094800020325000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos122.889 mil177.196 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos122.889 mil177.196 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações7.471 mil6.409 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.02Outros7.471 mil6.409 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar988 mil852 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos5.505 mil4.788 mil
2.01.05.02.0600
2.01.05.02.07978000769000
2.01.06Provisões0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante88.899 mil135.066 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos36.170 mil35.983 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações43.258 mil73.838 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas20.489 mil5 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.02Outros22.769 mil73.833 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.392 mil4.082 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes20.473 mil69.529 mil
2.02.02.02.06904000222000
2.02.03Tributos Diferidos5.143 mil5.166 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos5.143 mil5.166 mil
2.02.03.01.0151430005166000
2.02.04Provisões4.328 mil20.079 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões4.328 mil20.079 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.02.04.02.04432800020079000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido311.350 mil216.765 mil
2.03.01Capital Social Realizado180.000 mil180.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros102.205 mil8.511 mil
2.03.04.01Reserva Legal17.596 mil8.511 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros27.418 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais57.191 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia28.934 mil28.022 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão211 mil232 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
2.03.0900
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços409.920 mil100.038 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-374.132 mil-130.387 mil
3.03Resultado Bruto35.788 mil-30.349 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-11.365 mil-37.345 mil
3.04.01Despesas com Vendas-33.952 mil-11.038 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-20.940 mil-20.592 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil
3.04.04.0100
3.04.05Outras Despesas Operacionais43.527 mil-5.715 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-3.492 mil-3.304 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia1.178 mil-3.503 mil
3.04.05.03458410001092000
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos24.423 mil-67.694 mil
3.06Resultado Financeiro-34.483 mil-26.892 mil
3.06.01Receitas Financeiras27.996 mil34.329 mil
3.06.01.012799600034329000
3.06.01.0200
3.06.02Despesas Financeiras-62.479 mil-61.221 mil
3.06.02.01-43263000-42390000
3.06.02.02-17854000-16723000
3.06.02.03-1213000-1969000
3.06.02.04-149000-139000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-10.060 mil-94.586 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro16.245 mil-20 mil
3.08.01Corrente-939 mil-9 mil
3.08.02Diferido17.184 mil-11 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas6.185 mil-94.606 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período6.185 mil-94.606 mil
3.11.0100
3.11.0200
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil
3.99.0100
3.99.01.01ON0 mil-3 mil
3.99.01.02229.4-3190.1
3.99.0200
3.99.02.01ON0 mil-3 mil
3.99.02.02229.4-3509.1
4.01Lucro Líquido do Período6.185 mil-94.606 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes23 mil21 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas23 mil21 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil
4.02.0400
4.03Resultado Abrangente do Período6.208 mil-94.585 mil
4.03.016208000-94585000
4.03.0200
5.01Saldos Iniciais304.984 mil311.350 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados304.984 mil311.350 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios158 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil
5.04.06Dividendos158 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total6.208 mil-94.585 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período6.185 mil-94.606 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes23 mil21 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida23 mil21 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.07Saldos Finais311.350 mil216.765 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais45.697 mil-53.325 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-14.376 mil-53.118 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício6.185 mil-94.606 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização11.034 mil10.767 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-3.252 mil837 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-16.245 mil20 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão1.213 mil1.969 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.32.401 mil23.078 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-471 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas230 mil124 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil-10.074 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão370 mil15.859 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-45.841 mil-1.092 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos104.018 mil27.358 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros63.307 mil9.840 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar54.649 mil-4.248 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL1.341 mil-781 mil
6.01.02.04Estoques-41.188 mil11.177 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais25.909 mil11.370 mil
6.01.03Outros-43.945 mil-27.565 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-32.473 mil-20.288 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-965 mil-13 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-10.507 mil-7.264 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-14.854 mil9.565 mil
6.02.01Integralização de capital-3.615 mil-973 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-11.411 mil9.526 mil
6.02.05Aquisição de investimentos172 mil1.012 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-37.360 mil44.477 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital144.293 mil122.305 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-178.832 mil-76.578 mil
6.03.04Captação de debêntures-1.770 mil-136 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-1.051 mil-1.114 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-3 mil-3 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.520 mil714 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes33.392 mil26.872 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes26.872 mil27.586 mil
7.01Receitas480.722 mil128.078 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços477.700 mil118.965 mil
7.01.02Outras Receitas3.022 mil9.113 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-230 mil-124 mil
7.01.02.023252000-837000
7.01.02.0300
7.01.02.04010074000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-353.844 mil-125.816 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-245.899 mil-48.609 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-153.786 mil-78.299 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil
7.02.04Outros45.841 mil1.092 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas45.841 mil1.092 mil
7.03Valor Adicionado Bruto126.878 mil2.262 mil
7.04Retenções-11.034 mil-10.767 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-11.034 mil-10.767 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido115.844 mil-8.505 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência23.876 mil32.905 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras27.996 mil34.329 mil
7.06.03Outros-4.120 mil-1.424 mil
7.06.03.01-4120000-1424000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir139.720 mil24.400 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado139.720 mil24.400 mil
7.08.01Pessoal81.047 mil61.711 mil
7.08.01.01Remuneração Direta61.110 mil48.819 mil
7.08.01.02Benefícios15.198 mil9.472 mil
7.08.01.03F.G.T.S.4.739 mil3.420 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições11.168 mil13.325 mil
7.08.02.01Federais10.257 mil12.293 mil
7.08.02.02Estaduais332 mil395 mil
7.08.02.03Municipais579 mil637 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros41.320 mil43.970 mil
7.08.03.01Juros44.227 mil43.425 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil
7.08.03.03Outras-2.907 mil545 mil
7.08.03.03.01-2907000545000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios6.185 mil-94.606 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período6.185 mil-94.606 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil