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DAYCOVAL

DAYCOVAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 62.232.889/0001-90

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
101ROA0,66%0,51%0,82%0,59%

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T1
1Ativo Total78.396.767 mil91.666.685 mil81.240.919 mil
1.01Ativo circulante1.103.606 mil2.352.916 mil1.816.724 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa841.684 mil2.161.649 mil1.093.045 mil
1.01.02Aplicações Financeiras261.922 mil191.267 mil723.679 mil
1.02Ativo Não Circulante70.721.899 mil77.209.474 mil73.976.231 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.737.966 mil2.380.045 mil1.941.903 mil
1.02.02Investimentos19.570.793 mil19.353.996 mil15.446.080 mil
1.02.02.01189803180001851678400015101568000
1.02.02.02Propriedades para Investimento590.475 mil837.212 mil344.512 mil
1.02.03Imobilizado0 mil0 mil489.119 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação0 mil0 mil489.119 mil
1.02.04Intangível49.413.140 mil55.475.433 mil56.099.129 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02250063500018675460002038594000
1.02.04.03301670200030128500003324918000
1.02.04.04426575360004935457200049105203000
1.02.04.05-1705910000-1751530000-1529272000
1.02.04.06301460000030743570003226178000
1.02.04.07-70423000-82362000-66492000
1.02.04.08000
1.03222712300025488010002014232000
1.03.01465459000563422000245245000
1.03.02176166400019853790001768987000
1.03.03000
1.04394968400091471860003005552000
1.04.01551010009538700077646000
1.04.02000
1.04.03389458300090517990002927906000
1.04.03.012660524000
1.04.03.02267382000
1.05394060003438800042479000
1.05.01000
1.05.02000
1.05.03000
1.05.04394060003438800042479000
1.06353587000372563000355013000
1.06.01642424000626874000620918000
1.06.02193800004455300048269000
1.06.03-308217000-298864000-314174000
1.071462000135700030688000
1.07.011462000135700030688000
1.07.02000
1.07.03000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T1
2.01518598600063080830006312950000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas5.077.443 mil6.121.211 mil5.698.058 mil
2.01.02Fornecedores108.543 mil186.872 mil614.892 mil
2.02Passivo Não Circulante59.583.881 mil67.425.646 mil62.377.727 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos21.682.144 mil27.572.332 mil21.987.022 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.465.679 mil1.852.428 mil1.498.626 mil
2.02.01.02Debêntures20.216.465 mil25.719.904 mil20.488.396 mil
2.02.02Outras Obrigações7.983.943 mil8.517.999 mil7.437.228 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões29.917.794 mil31.335.315 mil32.953.477 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.165.894 mil898.688 mil747.430 mil
2.02.04.02Outras Provisões3.210.192 mil3.470.283 mil4.253.606 mil
2.02.04.03226133400002305153600023183045000
2.02.04.045290710005831320002365347000
2.02.04.0523992970003331676000594173000
2.02.04.06001809876000
2.02.04.070
2.03Patrimônio Líquido2.453.622 mil2.817.637 mil2.193.461 mil
2.03.01Capital Social Realizado234.123 mil265.747 mil281.867 mil
2.03.02Reservas de Capital1.032.269 mil1.257.507 mil594.480 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação1.187.230 mil1.294.383 mil1.317.114 mil
2.0481582900011275640001061818000
2.04.011061818000
2.05314910100067957450001637323000
2.05.01353330005609300057331000
2.05.02311376800067396520001164714000
2.05.03415278000
2.06000
2.06.01000
2.06.02000
2.07720834800071920100007657640000
2.07.01718347200071667200007627777000
2.07.01.01355726000035572600003557260000
2.07.01.02212500021250002125000
2.07.01.02.01000
2.07.01.02.02000
2.07.01.02.03000
2.07.01.02.04000
2.07.01.02.05000
2.07.01.03000
2.07.01.04271147500036073350003607335000
2.07.01.04.01280386000324547000324547000
2.07.01.04.02243108900032827880003282788000
2.07.01.04.03000
2.07.01.04.04000
2.07.01.04.05000
2.07.01.04.06000
2.07.01.04.07000
2.07.01.04.08000
2.07.01.04.09000
2.07.01.059126120000461557000
2.07.01.06000
2.07.01.07000
2.07.01.0800-500000
2.07.02248760002529000029863000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.869.141 mil4.150.729 mil3.324.042 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.382.244 mil-2.541.656 mil-1.896.783 mil
3.03Resultado Bruto1.486.897 mil1.609.073 mil1.427.259 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-756.115 mil-935.718 mil-413.772 mil
3.04.01Despesas com Vendas-326.074 mil-325.493 mil169.782 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas94.900 mil113.915 mil152.197 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-253.615 mil-260.973 mil-267.721 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-199.648 mil-196.422 mil-250.047 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-89.279 mil-96.499 mil-116.274 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial18.199 mil123.616 mil133.257 mil
3.04.06.01117347000
3.04.06.0215910000
3.04.07-598000-293862000-234966000
3.04.08000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos730.782 mil673.355 mil1.013.487 mil
3.06Resultado Financeiro-214.733 mil-203.664 mil-351.308 mil
3.06.01Receitas Financeiras-115.609 mil-125.182 mil-233.504 mil
3.06.02Despesas Financeiras-99.124 mil-78.482 mil-117.804 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro516.049 mil469.691 mil662.179 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas516.049 mil469.691 mil662.179 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-63.904 mil-30.767 mil-61.658 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas-63.593 mil-61.339 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas-311 mil-319 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período452.145 mil438.924 mil600.521 mil
3.11.01452145000437482000600521000
3.11.02311000562000319000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil1 mil0 mil
3.99.012397100
3.99.01.01ON0 mil0 mil
3.99.022397100
3.99.02.01ON0 mil0 mil

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T1
4.01Lucro Líquido do Período452.145 mil438.924 mil600.521 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil-500 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil-500 mil
4.02.01.01000
4.02.01.020054000
4.02.01.0300-16000
4.02.01.04-897000
4.02.01.05359000
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período0 mil0 mil0 mil
4.03.01000
4.03.02000
4.04452145000438924000600021000
4.04.01451834000438362000599702000
4.04.02311000562000319000

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais73.857 mil-7.061.543 mil-861.361 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações953.362 mil981.676 mil872.491 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício452.145 mil438.924 mil600.521 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização501.217 mil542.752 mil271.970 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-879.505 mil-8.043.219 mil-1.733.852 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros1.367.719 mil633.089 mil-171.048 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-1.843.584 mil333.498 mil3.496.692 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-60.249 mil-1.576.581 mil-555.778 mil
6.01.02.04Estoques2.284.704 mil-11.224.874 mil1.376.955 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais32.911 mil-69.300 mil-129.553 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-2.414.618 mil5.890.560 mil-5.584.481 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-10.522 mil-5.536.452 mil531.039 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios45.448 mil138.777 mil38.851 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-146.938 mil3.467.839 mil-385.845 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-134.376 mil-99.775 mil-350.684 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-124.385 mil-4.944 mil-120.941 mil
6.02.01Integralização de capital-124.385 mil-4.944 mil-31.333 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-89.608 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-688.780 mil8.189.093 mil500.178 mil
6.03.01Aumento de capital473.777 mil1.245.870 mil190.298 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-1.099.941 mil7.392.358 mil112.758 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos38.754 mil-40.025 mil308.762 mil
6.03.04Captação de debêntures-101.370 mil-409.110 mil-111.640 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.610 mil126.704 mil-54.068 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-732.698 mil1.249.310 mil-536.192 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil2.352.916 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-732.698 mil1.249.310 mil1.816.724 mil

ITRs da empresa DAYCOVAL

CDDesc.2024T32024T42025T1
7.01Receitas3.010.582 mil3.408.943 mil3.048.434 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.151.901 mil3.694.552 mil2.944.517 mil
7.01.02Outras Receitas94.900 mil113.915 mil152.197 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-326.074 mil-325.493 mil169.782 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa89.855 mil-74.031 mil-218.062 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.665.004 mil-2.085.479 mil-1.517.258 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-261.166 mil-283.456 mil-238.927 mil
7.03.01-53071000-66941000-60124000
7.03.02-208095000-216515000-178803000
7.03.03000
7.03.04000
7.04Retenções1.084.412 mil1.040.008 mil1.292.249 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-5.387 mil-7.238 mil-8.817 mil
7.05.01-5387000-7238000-8817000
7.05.02000
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência1.079.025 mil1.032.770 mil1.283.432 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir309 mil0 mil0 mil
7.07.0130900000
7.07.02000
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.079.334 mil1.032.770 mil1.283.432 mil
7.09107933400010327700001283432000
7.09.01280557000253627000290356000
7.09.01.01232436000203585000235748000
7.09.01.02390570004076600044447000
7.09.01.039064000927600010161000
7.09.01.04000
7.09.02339430000332533000384710000
7.09.02.01321136000313113000357342000
7.09.02.02275200023740001804000
7.09.02.03155420001704600025564000
7.09.03720200076860007845000
7.09.03.01720200076860007845000
7.09.03.02000
7.09.04452145000438924000600521000
7.09.04.01109097000111641000138964000
7.09.04.020440220000
7.09.04.03341599000285583000461876000
7.09.04.041449000-2322000-319000
7.09.05000