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DAYCOVAL

DAYCOVAL (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: BANCOS

CNPJ: 62.232.889/0001-90

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa DAYCOVAL
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total70.668.803 mil77.954.502 mil91.666.685 mil
1.01Ativo circulante2.523.162 mil2.805.742 mil2.352.916 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.240.254 mil1.740.136 mil2.161.649 mil
1.01.02Aplicações Financeiras1.282.908 mil1.065.606 mil191.267 mil
1.02Ativo Não Circulante60.943.277 mil66.181.417 mil77.209.474 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo287.834 mil1.321.373 mil2.380.045 mil
1.02.02Investimentos6.373.353 mil13.385.957 mil19.353.996 mil
1.02.02.0159589320001314125500018516784000
1.02.02.02Propriedades para Investimento414.421 mil244.702 mil837.212 mil
1.02.03Imobilizado6.042.304 mil1.271.405 mil0 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação6.042.304 mil1.271.405 mil0 mil
1.02.04Intangível48.239.786 mil50.202.682 mil55.475.433 mil
1.02.04.01Intangíveis0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02117792400012851450001867546000
1.02.04.0328062800025885650003012850000
1.02.04.04465457620004644955400049354572000
1.02.04.05-1769784000-2125838000-1751530000
1.02.04.06202371900020237190003074357000
1.02.04.07-18463000-18463000-82362000
1.02.04.08000
1.03205357100023930460002548801000
1.03.01339153000466388000563422000
1.03.02171441800019266580001985379000
1.03.03000
1.04475469900062802430009147186000
1.04.01867110005977400095387000
1.04.02000
1.04.03466798800062204690009051799000
1.05648540004341500034388000
1.05.01000
1.05.02000
1.05.03000
1.05.04648540004341500034388000
1.06329077000249721000372563000
1.06.01273048000202296000626874000
1.06.02560290004742500044553000
1.06.0300-298864000
1.071630009180001357000
1.07.011630009180001357000
1.07.02000
1.07.03000
101ROA1,78%1,68%2,09%
2Passivo Total70.668.803 mil77.954.502 mil91.666.685 mil
2.01811450800052836770006308083000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas7.564.779 mil5.010.116 mil6.121.211 mil
2.01.02Fornecedores549.729 mil273.561 mil186.872 mil
2.02Passivo Não Circulante49.419.284 mil58.464.308 mil67.425.646 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos17.860.222 mil22.066.081 mil27.572.332 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.771.745 mil1.805.545 mil1.852.428 mil
2.02.01.02Debêntures16.088.477 mil20.260.536 mil25.719.904 mil
2.02.02Outras Obrigações6.832.015 mil8.234.979 mil8.517.999 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões24.727.047 mil28.163.248 mil31.335.315 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.754.076 mil2.122.794 mil898.688 mil
2.02.04.02Outras Provisões2.406.132 mil2.773.016 mil3.470.283 mil
2.02.04.03177471000002036748300023051536000
2.02.04.04535219000583132000
2.02.04.0538938600023647360003331676000
2.02.04.06243035300000
2.02.04.070
2.03Patrimônio Líquido3.183.430 mil3.304.847 mil2.817.637 mil
2.03.01Capital Social Realizado194.884 mil222.895 mil265.747 mil
2.03.02Reservas de Capital1.067.812 mil1.033.169 mil1.257.507 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação1.920.734 mil2.048.783 mil1.294.383 mil
2.047720600009096350001127564000
2.05333368300037416910006795745000
2.05.01560290005319500056093000
2.05.02327765400036884960006739652000
2.06000
2.06.01000
2.06.02000
2.07584583800062503440007192010000
2.07.01582507600062292150007166720000
2.07.01.01355726000035572600003557260000
2.07.01.02212500021250002125000
2.07.01.02.01000
2.07.01.02.02000
2.07.01.02.03000
2.07.01.02.04000
2.07.01.02.05000
2.07.01.03000
2.07.01.04226456500026711720003607335000
2.07.01.04.01184987000240083000324547000
2.07.01.04.02207957800024310890003282788000
2.07.01.04.03000
2.07.01.04.04000
2.07.01.04.05000
2.07.01.04.06000
2.07.01.04.07000
2.07.01.04.08000
2.07.01.04.09000
2.07.01.05000
2.07.01.06000
2.07.01.07000
2.07.01.081126000-13420000
2.07.02207620002112900025290000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços9.748.594 mil11.099.263 mil13.876.329 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-5.797.428 mil-6.572.577 mil-7.999.009 mil
3.03Resultado Bruto3.951.166 mil4.526.686 mil5.877.320 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-2.164.506 mil-2.745.945 mil-3.135.681 mil
3.04.01Despesas com Vendas-754.037 mil-1.065.589 mil-1.207.328 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas222.517 mil315.457 mil383.664 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos-754.913 mil-867.290 mil-979.838 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-554.397 mil-635.552 mil-729.157 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-270.629 mil-302.050 mil-356.546 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial216.894 mil202.514 mil214.058 mil
3.04.07-269941000-393435000-460534000
3.04.08000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.786.660 mil1.780.741 mil2.741.639 mil
3.06Resultado Financeiro-529.358 mil-467.659 mil-821.379 mil
3.06.01Receitas Financeiras-660.344 mil-601.906 mil-670.977 mil
3.06.02Despesas Financeiras130.986 mil134.247 mil-150.402 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.257.302 mil1.313.082 mil1.920.260 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas1.257.302 mil1.313.082 mil1.920.260 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas-201.912 mil-204.118 mil-219.847 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período1.055.390 mil1.108.964 mil1.700.413 mil
3.11.01105322800011089640001698971000
3.11.02216200015490001442000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)2 mil2 mil3 mil
3.99.01111611731805
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02558.2586.5902.7
3.99.02111611731805
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil
3.99.02.02558.2586.5902.7
4.01Lucro Líquido do Período1.055.390 mil1.108.964 mil1.700.413 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes1.570 mil-2.468 mil1.342 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas1.570 mil-2.468 mil1.342 mil
4.02.01.015501000-49430001888000
4.02.01.02-2083000455000555000
4.02.01.03-18480002020000-1101000
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02.010
4.02.02.020
4.03Resultado Abrangente do Período0 mil0 mil0 mil
4.03.01000
4.03.02000
4.04105696000011064960001701755000
4.04.01105479800011049470001700313000
4.04.02216200015490001442000
5.01Saldos Iniciais5.124.406 mil5.845.838 mil6.250.344 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados5.124.406 mil5.845.838 mil6.250.344 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-336.528 mil-102.333 mil-764.250 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil300.012 mil-344.035 mil
5.04.06.01300012000-300013000
5.04.06.02-44022000
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-336.528 mil-402.345 mil-420.215 mil
5.05Resultado Abrangente Total1.057.960 mil1.106.863 mil1.705.916 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período1.055.390 mil1.109.331 mil1.704.574 mil
5.05.01.01105431100011089640001700413000
5.05.01.0210790003670004161000
5.05.02Outros Resultados Abrangentes1.570 mil-2.468 mil1.342 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros1.570 mil-2.468 mil1.342 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado1.000 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros1.000 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.01.01000
5.06.01.02000
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais5.845.838 mil6.250.344 mil7.192.010 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.405.419 mil4.110.025 mil-8.815.631 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.554.337 mil2.869.710 mil3.716.138 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.055.390 mil1.108.964 mil1.700.413 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização1.498.947 mil1.760.746 mil2.015.725 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos851.082 mil1.240.315 mil-12.531.769 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros1.169.703 mil-107.221 mil-582.401 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-1.304.095 mil-4.831.130 mil-5.167.695 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-4.816.614 mil-2.296.850 mil-2.600.796 mil
6.01.02.04Estoques-1.595.305 mil-921.073 mil-8.508.174 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-777 mil23.853 mil-39.365 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente583.905 mil4.206.037 mil5.505.254 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros8.317.027 mil5.317.431 mil-4.405.930 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-53.422 mil121.417 mil253.852 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-628.916 mil424.911 mil3.673.104 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-820.424 mil-697.060 mil-659.618 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-5.863 mil-8.537 mil-135.862 mil
6.02.01Integralização de capital-5.863 mil-8.537 mil-135.862 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.056.913 mil-3.742.311 mil8.309.539 mil
6.03.01Aumento de capital-947.746 mil291.564 mil2.532.986 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-788.119 mil-3.335.054 mil6.493.013 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos50.440 mil284 mil-15.438 mil
6.03.04Captação de debêntures-371.488 mil-699.105 mil-701.022 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-94.514 mil-76.597 mil189.128 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.248.129 mil282.580 mil-452.826 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.275.033 mil2.523.162 mil2.805.742 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.523.162 mil2.805.742 mil2.352.916 mil
7.01Receitas8.230.364 mil9.605.614 mil12.256.742 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços8.761.884 mil10.071.012 mil12.961.735 mil
7.01.02Outras Receitas222.517 mil315.457 mil383.664 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-754.037 mil-1.065.589 mil-1.207.328 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil284.734 mil118.671 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-4.285.891 mil-5.544.326 mil-7.084.415 mil
7.03Valor Adicionado Bruto-939.701 mil-1.079.234 mil-1.058.663 mil
7.03.01-185035000-182395000-215203000
7.03.02-754666000-896839000-843460000
7.03.03000
7.03.04000
7.04Retenções3.004.772 mil2.982.054 mil4.113.664 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-16.515 mil-14.566 mil-19.260 mil
7.05.01-16515000-14566000-19260000
7.05.02000
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência2.988.257 mil2.967.488 mil4.094.404 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir0 mil2.227 mil1.984 mil
7.07.01022270001984000
7.07.02000
7.08Distribuição do Valor Adicionado2.988.257 mil2.969.715 mil4.096.388 mil
7.09298825700029697150004096388000
7.09.019568250009379390001054547000
7.09.01.01812572000772597000865306000
7.09.01.02115908000133511000153894000
7.09.01.03283450003183100035347000
7.09.01.04000
7.09.029509190008965440001312513000
7.09.02.019036580008379070001240116000
7.09.02.024483000638000010284000
7.09.02.03427780005225700062113000
7.09.03251230002626800028915000
7.09.03.01251230002626800028915000
7.09.03.02000
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