SMILES FIDELIDADE S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 05.730.375/0001-20

SMLS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
101	ROA	-0,01%	1,50%	1,40%	2,57%
102	EBITDA	-6.244 mil	62.044 mil	67.173 mil	78.934 mil
103	ROE	-0,03%	3,83%	5,31%	10,33%
104	Margem Bruta	50,40%	84,22%	83,58%	84,16%
105	Margem EBITDA	-11,04%	46,35%	44,45%	48,08%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
1	Ativo Total	3.217.658 mil	3.342.069 mil	3.415.848 mil	2.734.722 mil
1.01	Ativo circulante	2.437.427 mil	2.081.256 mil	2.091.525 mil	1.641.477 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	112.848 mil	111.670 mil	118.506 mil	42.068 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	1.374.302 mil	394.972 mil	531.932 mil	22.653 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	531.932 mil	22.653 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		0	0	0	22653000
1.01.02.01.04		0	0	531932000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	289.200 mil	371.104 mil	337.470 mil	377.616 mil
1.01.03.01	Clientes	289.200 mil	371.104 mil	337.470 mil	377.616 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	63.372 mil	67.506 mil	83.673 mil	80.392 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	63.372 mil	67.506 mil	83.673 mil	80.392 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	63.372 mil	67.506 mil	83.673 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		597705000	1136004000	1019944000	1118748000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	597.705 mil	1.136.004 mil	1.019.944 mil	1.118.748 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	35.352 mil	26.410 mil	25.791 mil	1.090.790 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	562.353 mil	1.109.594 mil	994.153 mil	27.958 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		0	0	0
1.01.08.03.05		0	0	0
1.01.08.03.06		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	780.231 mil	1.260.813 mil	1.324.323 mil	1.093.245 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	724.414 mil	1.202.839 mil	1.259.906 mil	1.023.123 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	74 mil	230 mil
1.02.01.07.01		0	0	74000	230000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		724414000	1202839000	1259832000	1022893000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		25061000	25943000	30229000	975472000
1.02.01.10.04		66606000	48343000	7782000	0
1.02.01.10.05		618761000	1114782000	1208163000	33854000
1.02.01.10.06		13986000	13771000	13658000	13567000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	3.973 mil	3.706 mil	2.978 mil	2.567 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	3.973 mil	3.706 mil	2.978 mil	2.567 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	51.844 mil	54.268 mil	61.439 mil	67.555 mil
1.02.04.01	Intangíveis	51.844 mil	54.268 mil	61.439 mil	67.555 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		61439000	67555000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
2.01		1465956000	1546651000	1996756000	1493369000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	14.429 mil	17.617 mil	10.783 mil	14.679 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	14.429 mil	17.617 mil	10.783 mil	14.679 mil
2.01.02	Fornecedores	98.637 mil	115.358 mil	136.012 mil	160.786 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	82.808 mil	85.638 mil	86.464 mil	143.102 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	15.829 mil	29.720 mil	49.548 mil	17.684 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	5.324 mil	25.451 mil	7.743 mil	10.782 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5.324 mil	25.451 mil	7.743 mil	10.782 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		5324000	25451000	7743000	10782000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	1.347.566 mil	1.388.225 mil	1.842.218 mil	1.307.122 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	3.889 mil	13.984 mil	21.867 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	21.867 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	1.343.677 mil	1.374.241 mil	1.820.351 mil	1.307.122 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	103.682 mil	103.682 mil	500.000 mil	20.461 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	8.073 mil	15.662 mil	13.838 mil	7.047 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.229.710 mil	1.248.026 mil	1.304.294 mil	1.274.525 mil
2.01.05.02.06		2212000	6871000	2219000	5089000
2.01.05.02.07		0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0
2.01.05.02.10		0	0	0
2.01.05.02.11		0	0	0
2.01.05.02.12		0	0	0
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	489.855 mil	482.596 mil	520.690 mil	561.675 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	300.955 mil	309.316 mil	336.068 mil	368.618 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	23.562 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	23.562 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	300.955 mil	309.316 mil	336.068 mil	345.056 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	299.618 mil	308.170 mil	335.601 mil	344.760 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.337 mil	1.146 mil	0 mil	296 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	467 mil
2.02.02.02.06		0	0	0
2.02.02.02.07		0	0	0
2.02.02.02.08		0	0	0
2.02.02.02.09		0	0	0
2.02.02.02.10		0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	160.756 mil	146.894 mil	156.044 mil	165.720 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	160.756 mil	146.894 mil	156.044 mil	165.720 mil
2.02.04	Provisões	28.144 mil	26.386 mil	28.578 mil	27.337 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	28.144 mil	26.386 mil	28.578 mil	27.337 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	566 mil	566 mil	566 mil	566 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	25.257 mil	23.672 mil	24.734 mil	23.213 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	820 mil	881 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.321 mil	2.148 mil	2.458 mil	2.677 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.261.847 mil	1.312.822 mil	898.402 mil	679.678 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	254.610 mil	254.610 mil	254.610 mil	254.610 mil
2.03.01.01		0	0	254610000
2.03.01.02		0	0	0
2.03.01.03		0	0	0
2.03.02	Reservas de Capital	277.615 mil	278.213 mil	279.145 mil	279.180 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	-299 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	6585000	7517000	271628000
2.03.02.08		277615000	271628000	271628000	7851000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	674.243 mil	674.243 mil	316.254 mil	50.415 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	40.311 mil	50.109 mil	50.109 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0	306000
2.03.04.11		674243000	633932000	0
2.03.04.12		266145000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	55.902 mil	106.134 mil	47.707 mil	93.871 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-523 mil	-378 mil	0 mil	1.602 mil
2.03.06.01		-523000	-378000	0	-417000
2.03.06.02		0	0	0	2019000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	686 mil	0 mil
2.03.08.01		-417000
2.03.08.02		1103000
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	56.558 mil	133.862 mil	151.117 mil	164.179 mil
3.01.01	Receita bruta	0 mil	0 mil	0 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	0 mil	0 mil	0 mil
3.01.03		151117000
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-28.051 mil	-21.120 mil	-24.809 mil	-26.012 mil
3.03	Resultado Bruto	28.507 mil	112.742 mil	126.308 mil	138.167 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-42.136 mil	-57.469 mil	-67.448 mil	-68.860 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-19.184 mil	-25.269 mil	-29.774 mil	-24.234 mil
3.04.01.01		0	0	-29774000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-23.259 mil	-32.625 mil	-41.073 mil	-45.630 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	307 mil	425 mil	3.399 mil	1.004 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-13.629 mil	55.273 mil	58.860 mil	69.307 mil
3.06	Resultado Financeiro	21.343 mil	23.899 mil	17.395 mil	27.354 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	22.617 mil	24.699 mil	17.723 mil	27.633 mil
3.06.01.01		21975000	23938000	19873000	4694000
3.06.01.02		642000	761000	-2150000	22939000
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.274 mil	-800 mil	-328 mil	-279 mil
3.06.02.01		-1274000	-800000	-328000
3.06.02.02		0	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	7.714 mil	79.172 mil	76.255 mil	96.661 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-8.064 mil	-28.940 mil	-28.548 mil	-26.428 mil
3.08.01	Corrente	-9.589 mil	-42.802 mil	-28.819 mil	-16.744 mil
3.08.02	Diferido	1.525 mil	13.862 mil	271 mil	-9.684 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-350 mil	50.232 mil	47.707 mil	70.233 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-350 mil	50.232 mil	47.707 mil	70.233 mil
3.11.01		-350000	50232000	47707000	70233000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0	0	0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-350 mil	50.232 mil	47.707 mil	70.233 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-374 mil	145 mil	31 mil	916 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-374 mil	0 mil	31 mil	916 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	145 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-724 mil	50.377 mil	47.738 mil	71.149 mil
4.03.01		-724000	50377000	47738000	71149000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	335.082 mil	-976.708 mil	-28.279 mil	194.082 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.553 mil	22.165 mil	45.665 mil	67.452 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-350 mil	50.232 mil	47.707 mil	70.233 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	597 mil	598 mil	336 mil	334 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-1.525 mil	-13.862 mil	-271 mil	9.684 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	4.435 mil	2.433 mil	1.924 mil	4.466 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	7.385 mil	6.771 mil	8.313 mil	9.627 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-16.373 mil	-22.856 mil	-15.952 mil	-21.140 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	0 mil	0 mil	0 mil	-7.080 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-459 mil	-6.222 mil	0 mil	-6.787 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	7.609 mil	953 mil	2.792 mil	-2.805 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	0 mil	0 mil	10.538 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-4 mil	4 mil	-13 mil	181 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	126 mil	170 mil	860 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-1.005 mil	352 mil	160 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	5.243 mil	3.636 mil	4.912 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-4.413 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	329.529 mil	-998.873 mil	-73.944 mil	126.630 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	138.983 mil	-83.753 mil	63.734 mil	-40.651 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	18.228 mil	-1.020.486 mil	-174.181 mil	157.211 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	6.319 mil	14.153 mil	8.276 mil	10.885 mil
6.01.02.04	Estoques	-6.814 mil	-882 mil	-3.319 mil	-3.678 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-3.706 mil	11.881 mil	6.163 mil	-19.166 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	1.149 mil	11.535 mil	-17.155 mil	26.043 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-11.374 mil	18.620 mil	-1.451 mil	27.478 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-421 mil	-576 mil	-22.920 mil	-1.429 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-3.919 mil	7.161 mil	907 mil	-6.581 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	192.385 mil	27.546 mil	63.702 mil	-17.164 mil
6.01.02.11	Outros ativos	4.184 mil	41.880 mil	28.770 mil	16.416 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-5.403 mil	-4.191 mil	-2.964 mil	-5.768 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	0 mil	0 mil	-40.472 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-82 mil	-21.761 mil	-23.506 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-250.571 mil	976.778 mil	82.454 mil	495.081 mil
6.02.01	Integralização de capital	-4.607 mil	-8.773 mil	-13.282 mil	619.397 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-245.964 mil	985.551 mil	95.736 mil	-95.736 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	-28.580 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0 mil	0 mil	-47.664 mil	-766.550 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	-819 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	-299 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	-405 mil	-812.691 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	-47.259 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.121 mil	-1.248 mil	103 mil	949 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	82.390 mil	-1.178 mil	6.614 mil	-76.438 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	111.892 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	82.390 mil	-1.178 mil	118.506 mil	-76.438 mil

ITRs da empresa SMILES FIDELIDADE S.A.

CD	Desc.	2020T2	2020T3	2021T1	2021T2
7.01	Receitas	64.605 mil	151.646 mil	166.553 mil	181.125 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	64.142 mil	149.671 mil	160.821 mil	180.733 mil
7.01.02	Outras Receitas	459 mil	1.979 mil	5.719 mil	405 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	459 mil	1.979 mil	5.719 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	4 mil	-4 mil	13 mil	-13 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-46.703 mil	-55.600 mil	-64.483 mil	-67.095 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-35.410 mil	-42.704 mil	-43.959 mil	-46.791 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-11.293 mil	-12.896 mil	-20.524 mil	-20.304 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-11.293 mil	-12.896 mil	-20.524 mil	-20.304 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	17.902 mil	96.046 mil	102.070 mil	114.030 mil
7.04	Retenções	-7.385 mil	-6.771 mil	-8.313 mil	-9.627 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-7.385 mil	-6.771 mil	-8.313 mil	-9.627 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	10.517 mil	89.275 mil	93.757 mil	104.403 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	21.975 mil	23.938 mil	19.873 mil	22.939 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	21.975 mil	23.938 mil	19.873 mil	22.939 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	32.492 mil	113.213 mil	113.630 mil	127.342 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	32.492 mil	113.213 mil	113.630 mil	127.342 mil
7.08.01	Pessoal	15.011 mil	14.866 mil	19.001 mil	17.293 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	12.270 mil	11.919 mil	16.084 mil	14.183 mil
7.08.01.02	Benefícios	2.296 mil	2.443 mil	2.379 mil	2.477 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	445 mil	504 mil	538 mil	633 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	16.789 mil	47.708 mil	43.845 mil	43.781 mil
7.08.02.01	Federais	16.766 mil	47.670 mil	43.785 mil	43.755 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	23 mil	38 mil	60 mil	26 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.042 mil	407 mil	3.077 mil	-3.965 mil
7.08.03.01	Juros	629 mil	36 mil	2.368 mil	-4.546 mil
7.08.03.02	Aluguéis	413 mil	371 mil	631 mil	522 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	78 mil	59 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-350 mil	50.232 mil	47.707 mil	70.233 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	24.069 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-350 mil	50.232 mil	47.707 mil	46.164 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil