TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica

CNPJ: 07.859.971/0001-30

TAEE3 TAEE4 TAEE11

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Resumo trim.

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ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	2,48%	1,74%	2,37%	1,56%
102	EBITDA	854.228 mil	775.265 mil	782.219 mil	544.065 mil
103	ROE	7,31%	5,00%	6,70%	4,46%
104	Margem Bruta	63,52%	67,01%	56,79%	45,67%
105	Margem EBITDA	78,75%	78,88%	61,99%	46,09%
106	Dívida Liquida	9.450.976 mil	9.411.828 mil	9.254.901 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	20.431.093 mil	21.030.240 mil	21.504.866 mil
1.01	Ativo circulante	3.022.657 mil	3.119.982 mil	3.198.267 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	750.976 mil	209.741 mil	432.835 mil
1.01.01.01		9629000	1073000	4042000
1.01.01.02		741347000	208668000	428793000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	592.879 mil	464.048 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	233.326 mil	271.873 mil	257.427 mil
1.01.03.01	Clientes	233.326 mil	271.873 mil	257.427 mil
1.01.03.01.01		233326000	271873000	257427000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	305.244 mil	263.007 mil	217.389 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	305.244 mil	263.007 mil	217.389 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		1733111000	1782482000	1826568000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	1.733.111 mil	1.782.482 mil	1.826.568 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	72.443 mil	40.875 mil	12.881 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	106.368 mil	106.368 mil	97.701 mil
1.01.08.03.04		77082000	95667000	128016000
1.01.08.03.05		1477218000	1539572000	1587970000
1.01.08.03.06		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	17.408.436 mil	17.910.258 mil	18.306.599 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	13.398.444 mil	13.734.002 mil	14.344.387 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	31.945 mil	31.944 mil	23.178 mil
1.02.01.04.01		31945000	31944000	23178000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		13366499000	13702058000	14321209000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		5740000	5265000	5405000
1.02.01.10.04		0	0	0
1.02.01.10.05		30984000	30829000	35357000
1.02.01.10.06		143516000	144801000	143220000
1.02.01.10.07		6911000	3761000	2947000
1.02.01.10.08		0	0	0
1.02.01.10.09		0	0	0
1.02.01.10.10		13179348000	13517402000	14134280000
1.02.02	Investimentos	3.592.248 mil	3.762.365 mil	3.549.520 mil
1.02.02.01		3592248000	3762365000	3549520000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	1.900.064 mil	1.997.389 mil	1.754.329 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	1.692.184 mil	1.764.976 mil	1.795.191 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	223.394 mil	220.123 mil	227.704 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	222.300 mil	219.283 mil	227.106 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	1.094 mil	840 mil	598 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	194.350 mil	193.768 mil	184.988 mil
1.02.04.01	Intangíveis	194.350 mil	193.768 mil	184.988 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		2462741000	1684105000	2585882000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	199.273 mil	160.537 mil	225.139 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	199.273 mil	160.537 mil	225.139 mil
2.01.02.01.01		199273000	160537000	225139000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	69.574 mil	51.337 mil	48.577 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	37.890 mil	25.044 mil	25.761 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	37.890 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	26.928 mil	4.970 mil	13.986 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4.756 mil	21.323 mil	8.830 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.483.414 mil	1.000.507 mil	1.855.336 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	443.953 mil	405.383 mil	390.017 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	5.299 mil	5.227 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	438.654 mil	400.156 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	1.038.150 mil	594.027 mil	1.464.532 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	1.311 mil	1.097 mil	787 mil
2.01.05	Outras Obrigações	710.480 mil	471.724 mil	456.830 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	710.480 mil	471.724 mil	456.830 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	511.965 mil	301.616 mil	272.255 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	45.075 mil	46.929 mil	49.305 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	153.440 mil	123.179 mil	135.270 mil
2.01.05.02.06		0	0	0
2.01.05.02.07		0	0	0
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	11.028.848 mil	12.048.193 mil	11.306.616 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	8.316.451 mil	9.253.089 mil	8.453.375 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	41.349 mil	40.875 mil	40.095 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	41.349 mil	40.875 mil	40.095 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	8.275.007 mil	9.212.195 mil	8.412.912 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	95 mil	19 mil	368 mil
2.02.02	Outras Obrigações	343.011 mil	352.526 mil	350.485 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	343.011 mil	352.526 mil	350.485 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	247.882 mil	244.075 mil	233.620 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	95.129 mil	108.451 mil	116.865 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	2.198.982 mil	2.265.091 mil	2.319.632 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.198.982 mil	2.265.091 mil	2.319.632 mil
2.02.03.01.01		1407194000	1454491000	1480022000
2.02.03.01.02		791788000	810600000	839610000
2.02.04	Provisões	170.404 mil	177.487 mil	183.124 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	170.404 mil	177.487 mil	183.124 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	20.564 mil	20.843 mil	20.836 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	4.686 mil	4.156 mil	3.872 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	145.154 mil	152.488 mil	158.416 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0
2.02.04.02.05		0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	6.939.504 mil	7.297.942 mil	7.612.368 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	3.042.035 mil	3.042.035 mil	3.042.035 mil
2.03.01.01		3067535000	3067535000	3067535000
2.03.01.02		-25500000	-25500000	-25500000
2.03.02	Reservas de Capital	598.736 mil	598.736 mil	598.736 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	3.328.565 mil	3.328.565 mil	3.328.565 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	433.057 mil	433.057 mil	433.057 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	2.558.928 mil	2.558.928 mil	2.558.928 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	336.580 mil	336.580 mil	336.580 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0
2.03.04.11		0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	365.161 mil	686.904 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-29.832 mil	-36.555 mil	-43.872 mil
2.03.09		0	0	0

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.084.720 mil	982.893 mil	1.261.828 mil
3.01.01	Receita bruta	800.935 mil	691.054 mil	965.497 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	283.785 mil	291.839 mil	296.331 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-395.741 mil	-324.230 mil	-545.296 mil
3.02.01		-26980000	-22973000	-23994000
3.02.02		-337218000	-290875000	-501235000
3.02.03		-16128000	-6853000	-16320000
3.02.04		-2748000	-757000	-907000
3.02.05		-12667000	-2772000	-2840000
3.03	Resultado Bruto	688.979 mil	658.663 mil	716.532 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	155.371 mil	108.714 mil	56.146 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-108.899 mil	-61.403 mil	-62.715 mil
3.04.02.01		-42358000	-39205000	-39822000
3.04.02.02		-14625000	-11078000	-9527000
3.04.02.03		-7130000	-7131000	-8634000
3.04.02.04		-44786000	-3989000	-4732000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	264.270 mil	170.117 mil	118.861 mil
3.04.06.01		264270000	170117000	118861000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	844.350 mil	767.377 mil	772.678 mil
3.06	Resultado Financeiro	-283.440 mil	-344.291 mil	-227.149 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	26.707 mil	21.770 mil	31.096 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-310.147 mil	-366.061 mil	-258.245 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	560.910 mil	423.086 mil	545.529 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-53.443 mil	-57.925 mil	-35.510 mil
3.08.01	Corrente	-325 mil	-7.165 mil	-6.209 mil
3.08.02	Diferido	-53.118 mil	-50.760 mil	-29.301 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	507.467 mil	365.161 mil	510.019 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	507.467 mil	365.161 mil	510.019 mil
3.11.01		507467000	365161000	510019000
3.11.02		0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		491.02	353.33	493.49
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		491.02	353.33	493.49

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	507.467 mil	365.161 mil	510.019 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	2.588 mil	-6.723 mil	-5.788 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	2.588 mil	-6.723 mil	-5.788 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	510.055 mil	358.438 mil	504.231 mil
4.03.01		510055000	358438000	504231000
4.03.02		0	0	0

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	504.262 mil	131.130 mil	496.970 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	75.046 mil	112.685 mil	141.878 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	506.794 mil	365.161 mil	510.019 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-264.270 mil	-170.117 mil	-118.861 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	10.749 mil	7.888 mil	9.541 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-55.673 mil	1.146 mil	2.816 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-643.213 mil	-25.471 mil	-13.863 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	1.007.365 mil	340.425 mil	262.822 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-189.023 mil	46.768 mil	8.938 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	33.254 mil	7.165 mil	6.209 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	88.578 mil	50.760 mil	29.301 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	68.305 mil	18.812 mil	29.010 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	1.893.719 mil	268.610 mil	480.803 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-1.090.346 mil	-291.839 mil	-296.331 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-540.028 mil	-231.530 mil	-92.992 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-1.308.812 mil	-267.999 mil	-674.784 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-686.802 mil	-4.576 mil	-97 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	848.602 mil	-622 mil	-6.367 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	340.128 mil	4.551 mil	2.559 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	6.405 mil	-6.484 mil	15.250 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	49.273 mil	37 mil	-12.162 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	41 mil	0 mil	67 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	429.216 mil	18.445 mil	355.092 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	372.594 mil	356.113 mil	425.910 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	88.180 mil	21.148 mil	42.032 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	14.137 mil	-18.601 mil	-36.245 mil
6.01.02.04	Estoques	0 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-19.395 mil	-307.298 mil	-415.903 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	754.473 mil	1.854 mil	2.376 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	535.640 mil	-30.457 mil	1.931 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-96.782 mil	-4.314 mil	344.687 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	-9.696 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18.182 mil	-591.862 mil	120.437 mil
6.02.01	Integralização de capital	6.862 mil	-587.827 mil	128.787 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-25.044 mil	-4.035 mil	-8.350 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-764.680 mil	-80.503 mil	-394.313 mil
6.03.01	Aumento de capital	-909 mil	-908 mil	-908 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-753 mil	-12.665 mil	-1.375 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	3.331.860 mil	621.198 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-1.497.943 mil	-301.397 mil	-12.803 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-695.552 mil	-167.161 mil	-178.797 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-2.689.663 mil	-307 mil	10 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	780.320 mil	-210.349 mil	-217.638 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-8.914 mil	17.198 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-278.600 mil	-541.235 mil	223.094 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	750.976 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-278.600 mil	209.741 mil	223.094 mil

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	1.138.104 mil	1.066.519 mil	1.347.092 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.138.104 mil	0 mil	0 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	1.066.519 mil	1.347.092 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-380.724 mil	-313.196 mil	-524.949 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-367.971 mil	-308.806 mil	-527.082 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-12.753 mil	-4.390 mil	2.133 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	757.380 mil	753.323 mil	822.143 mil
7.04	Retenções	-9.878 mil	-7.888 mil	-9.541 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-9.878 mil	-7.888 mil	-9.541 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	747.502 mil	745.435 mil	812.602 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	290.977 mil	191.887 mil	149.957 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	264.270 mil	170.117 mil	118.861 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	26.707 mil	21.770 mil	31.096 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.038.479 mil	937.322 mil	962.559 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.038.479 mil	937.322 mil	962.559 mil
7.08.01	Pessoal	59.590 mil	52.625 mil	54.934 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	31.646 mil	31.499 mil	33.464 mil
7.08.01.02	Benefícios	24.817 mil	18.258 mil	18.675 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.127 mil	2.868 mil	2.795 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	160.000 mil	153.475 mil	139.361 mil
7.08.02.01	Federais	159.587 mil	151.124 mil	138.728 mil
7.08.02.02	Estaduais	67 mil	1.117 mil	189 mil
7.08.02.03	Municipais	346 mil	1.234 mil	444 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	312.095 mil	366.061 mil	258.245 mil
7.08.03.01	Juros	330.350 mil	314.954 mil	248.959 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	-18.255 mil	51.107 mil	9.286 mil
7.08.03.03.01		-54656000	46768000	8938000
7.08.03.03.02		36360000	34000	30000
7.08.03.03.03		41000	4305000	318000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	506.794 mil	365.161 mil	510.019 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	137.777 mil	0 mil	188.276 mil
7.08.04.02	Dividendos	394.199 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-25.182 mil	365.161 mil	321.743 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	0 mil	0 mil
7.08.05.02	Lucro retido (reserva legal)	0 mil	0 mil
7.08.05.03	Reserva de retenção de lucro	0 mil	0 mil
7.08.05.04	Prejuízos acumulados	0 mil	0 mil