BANCO PINE S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: BANCOS

CNPJ: 62.144.175/0001-20

PINE4

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Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	0,27%	0,18%	0,22%	0,29%
103	ROE	5,79%	4,52%

ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	25.041 mil	26.994.482 mil	27.333.641 mil	28.656.693 mil
1.01	Ativo circulante	1.010 mil	2.327.961 mil	336.536 mil	869.197 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	336.536 mil	869.197 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	21.949 mil	22.310.000 mil	22.073.131 mil	23.361.347 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	5.582 mil	6.324.833 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	5.582 mil	6.324.833 mil
1.02.02	Investimentos	2.408 mil	2.307.772 mil	6.025.674 mil	7.086.522 mil
1.02.02.01		4269091000	5917378000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	1.756.583 mil	1.169.144 mil
1.02.03	Imobilizado	13.959 mil	13.677.395 mil	1.945.926 mil	1.975.556 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.945.926 mil	1.975.556 mil
1.02.04	Intangível	14.101.531 mil	14.299.269 mil
1.02.04.01	Intangíveis	193.422 mil	43.235 mil
1.02.04.02		0	0
1.02.04.03		5413697000	4829298000
1.02.04.04		8941835000	9962697000
1.02.04.05		0	0
1.02.04.06		0	0
1.02.04.07		-447423000	-535961000
1.02.04.08		0	0
1.03		522304	675382000	646659000	623234000
1.03.01		522304	675382000	0	0
1.03.02		646659000	623234000
1.03.03		0	0
1.04		1428462	1530079000	4121092000	3648442000
1.04.01		815460	848318000	833113000	812471000
1.04.02		0	0	0	0
1.04.03		613002	681761000	3287979000	2835971000
1.04.03.01		932139000	715512000
1.04.03.02		2516554000	2228196000
1.04.03.03		-54009000	-50542000
1.04.03.04		-106705000	-57195000
1.05		41700	44518000	47721000	51153000
1.05.01		41700	44518000	47721000	51153000
1.05.02		0	0	0	0
1.05.03		0	0	0	0
1.05.04		0	0	0	0
1.06		68696	82598000	81052000	78175000
1.06.01		68696	82598000	81052000	78175000
1.06.02		0	0	0	0
1.06.03		0	0
1.07		20751	23944000	27450000	25145000
1.07.01		20751	23944000	27450000	25145000
1.07.02		0	0	0	0
1.07.03		0	0

ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		2106675	2076741000	2071569000	2208899000
2.02	Passivo Não Circulante	0 mil	0 mil	22.671.269 mil	24.007.263 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	16.193.991 mil	17.324.592 mil
2.02.02	Outras Obrigações	4.727.350 mil	3.495.771 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	1.749.928 mil	3.186.900 mil
2.03	Patrimônio Líquido	21.072 mil	23.106.954 mil	26.057 mil	13.066 mil
2.04		42866	39768000	7941000	16373000
2.05		7497	9313000	1430061000	1242805000
2.06		636331	689789000	0	0
2.06.01		0	0
2.06.02		0	0
2.07		0	0	1126744000	1168287000
2.07.01		0	0	1122824000	1164196000
2.07.01.01		952771000	952901000
2.07.01.02		-7898000	-6112000
2.07.01.02.01		0	0
2.07.01.02.02		0	0
2.07.01.02.03		0	0
2.07.01.02.04		0	0
2.07.01.02.05		-7898000	-6112000
2.07.01.03		0	0
2.07.01.04		134038000	219128000
2.07.01.04.01		15717000	22899000
2.07.01.04.02		118321000	196229000
2.07.01.04.03		0	0
2.07.01.04.04		0	0
2.07.01.04.05		0	0
2.07.01.04.06		0	0
2.07.01.04.07		0	0
2.07.01.04.08		0	0
2.07.01.04.09		0	0
2.07.01.05		41878000	0
2.07.01.06		0	0
2.07.01.07		0	0
2.07.01.08		2035000	-1721000
2.07.02		0	0	3920000	4091000
2.08		1176266	1071917000
2.08.01		899525	952678000
2.08.02		4079	5117000
2.08.02.01		0	0
2.08.02.02		0	0
2.08.02.03		0	0
2.08.02.04		0	0
2.08.02.05		4079	5117000
2.08.03		0	0
2.08.04		271629	113632000
2.08.04.01		20513	15717000
2.08.04.02		265828	118321000
2.08.04.03		0	0
2.08.04.04		0	0
2.08.04.05		0	0
2.08.04.06		0	0
2.08.04.07		0	0
2.08.04.08		0	0
2.08.04.09		-14712	-20406000
2.08.04.10		0	0
2.08.05		0	0
2.08.06		0	0
2.08.07		0	0
2.08.08		-3021	-3610000
2.08.09		4054	4100000

ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	708 mil	2.212.241 mil	944.906 mil	1.032.307 mil
3.01.01	Receita bruta	944.906 mil	1.032.307 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-593 mil	-1.823.497 mil	-710.761 mil	-915.873 mil
3.02.01		-710761000	-915873000
3.03	Resultado Bruto	115 mil	388.743 mil	234.145 mil	116.434 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-19 mil	-447.741 mil	-148.342 mil	4.651 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-2 mil	13.706 mil	-85.913 mil	-43.649 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-35 mil	-124.125 mil	18.946 mil	35.699 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-33 mil	-117.251 mil	-68.417 mil	-49.403 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-10 mil	-27.528 mil	-38.328 mil	-43.960 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	85 mil	106.481 mil	-3.496 mil	-21.899 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-28 mil	-316.424 mil	6.854 mil	3.150 mil
3.04.07		5429	17400106	18809000	120580000
3.04.07.01		50289000	146440000
3.04.07.02		-4548000	-6321000
3.04.07.03		1000	-112000
3.04.07.04		-6540000	2162000
3.04.07.05		-20393000	-21589000
3.04.08		3203000	4133000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	96 mil	-58.997 mil	85.803 mil	121.085 mil
3.06	Resultado Financeiro	-27 mil	107.452 mil	-25.355 mil	-37.898 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-3 mil	-8.824 mil	-2.608 mil	-12.459 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-24 mil	116.276 mil	-22.747 mil	-25.439 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	68 mil	48.454 mil	60.448 mil	83.187 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	68 mil	48.454 mil	60.448 mil	83.187 mil
3.09.01		68361	101293236
3.09.02		-283	296283
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	60.448 mil	83.187 mil
3.11.01		60628000	83016000
3.11.02		-180000	171000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	64 mil	-136 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		32361	-68255.1923681	0	0
3.99.02		32361	-68698	0	0

ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	68 mil	48.454 mil	60.448 mil	83.187 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	1 mil	900 mil	5.645 mil	-3.756 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	5.645 mil	-3.756 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	69 mil	49.355 mil	0 mil	0 mil
4.03.01		69427	49355028	0	0
4.03.02		0	0	0	0
4.04		66093000	79431000
4.04.01		66093000	79260000
4.04.02		0	171000

ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-65 mil	2.030.165 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	200 mil	497.357 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	197 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	57 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	9 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	58 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	74 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-5 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	18 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-18 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-266 mil	1.532.808 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-710 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-541 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	319 mil
6.01.02.04	Estoques	-2.486 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-209 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-86 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	26 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-18 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-157 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	3 mil
6.01.02.11	Outros ativos	441 mil
6.01.02.12	Fornecedores	3.144 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-163 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	131 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	190 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	11 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-11 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.19	Outros passivos	430 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-34 mil	-48.585 mil
6.02.01	Integralização de capital	-32 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-1 mil	-37.838 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	-10.447 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	-8.337 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	6.604 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	1.404 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	65 mil	275.822 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	100.295 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	79 mil	286.766 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	-28.109 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-14 mil	-83.131 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-81 mil	-136.109 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-116 mil	2.121.293 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	205.657 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-116 mil	2.326.950 mil

ITRs da empresa BANCO PINE S/A

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	761 mil	2.681.826 mil	908.149 mil	1.221.176 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	767 mil	2.944.616 mil	995.196 mil	1.179.477 mil
7.01.02	Outras Receitas	-2 mil	13.321 mil	-1.447 mil	14.110 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-29 mil	-346.806 mil	-85.913 mil	-43.649 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	25 mil	70.695 mil	313 mil	71.238 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-593 mil	-2.332.244 mil	-710.761 mil	-915.873 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-26 mil	-131.810 mil	-35.474 mil	-105.190 mil
7.03.01		-338	-1089206	-231000	-303000
7.03.02		-29992	-137230708	-35244000	-38120000
7.03.03		0	0	0	0
7.03.04		3815	6509248	1000	-66767000
7.04	Retenções	141 mil	217.771 mil	161.914 mil	200.113 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-2 mil	-14.736 mil	-4.547 mil	-6.322 mil
7.05.01		-2962	-14736838	-4547000	-6322000
7.05.02		0	0	0	0
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	138 mil	203.034 mil	157.367 mil	193.791 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	5 mil	22.930 mil	3.203 mil	4.133 mil
7.07.01		5429	22930570	3203000	4133000
7.07.02		0	0	0	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	144 mil	225.964 mil	160.570 mil	197.924 mil
7.09		144191	225964950	160570000	197924000
7.09.01		35193	164740076	68417000	52037000
7.09.01.01		18010	70336686	19889000	25166000
7.09.01.02		4872	19179381	4915000	4515000
7.09.01.03		1639	5484738	1419000	1738000
7.09.01.04		10672	69739271	42194000	20618000
7.09.02		38200	-50871237	28852000	59795000
7.09.02.01		36394	-58671149	25053000	54218000
7.09.02.02		0	0	0	0
7.09.02.03		1806	7799912	3799000	5577000
7.09.03		2720	10559727	2853000	2905000
7.09.03.01		2720	10559727	2853000	2905000
7.09.03.02		0	0	0	0
7.09.04		68078	101536384	60448000	83187000
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