Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica

CNPJ: 07.859.971/0001-30

TAEE11

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ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	2,37%	1,56%	7,02%	1,52%
102	EBITDA	782.219 mil	544.065 mil	2.799.541 mil	739.477 mil
103	ROE	6,70%	4,46%	20,76%	4,44%
104	Margem Bruta	56,79%	45,67%	55,07%	65,04%
105	Margem EBITDA	61,99%	46,09%	60,54%	71,28%
106	Dívida Liquida	9.411.828 mil	9.254.901 mil	10.079.301 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	21.504.866 mil	22.506.506 mil	23.268.726 mil
1.01	Ativo circulante	3.198.267 mil	3.579.382 mil	3.864.132 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	432.835 mil	741.596 mil	1.091.121 mil
1.01.01.01		4042000	2256000	3693000
1.01.01.02		428793000	739340000	1087428000
1.01.02	Aplicações Financeiras	464.048 mil	0 mil	512.539 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	257.427 mil	262.410 mil	273.463 mil
1.01.03.01	Clientes	257.427 mil	262.410 mil	273.463 mil
1.01.03.01.01		257427000	262410000	273463000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	217.389 mil	148.487 mil	150.778 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	217.389 mil	148.487 mil	150.778 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		1826568000	2426889000	1836231000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	1.826.568 mil	2.426.889 mil	1.836.231 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	544.150 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	12.881 mil	262 mil	3.545 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	97.701 mil	73.118 mil	14.203 mil
1.01.08.03.04		128016000	107672000	102591000
1.01.08.03.05		1587970000	1701687000	1715892000
1.01.08.03.06		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	18.306.599 mil	18.927.124 mil	19.404.594 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	14.344.387 mil	15.412.856 mil	15.796.363 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	23.178 mil	22.428 mil	22.428 mil
1.02.01.04.01		23178000	22428000	22428000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		14321209000	15390428000	15773935000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		5405000	39785000	41064000
1.02.01.10.04		0	0	0
1.02.01.10.05		35357000	19471000	15978000
1.02.01.10.06		143220000	142666000	142526000
1.02.01.10.07		2947000	3691000	2322000
1.02.01.10.08		0	0	0
1.02.01.10.09		0	0	0
1.02.01.10.10		14134280000	15184815000	15572045000
1.02.02	Investimentos	3.549.520 mil	3.115.984 mil	3.226.210 mil
1.02.02.01		3549520000	3115984000	3226210000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	1.754.329 mil	1.719.323 mil	1.773.907 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	1.795.191 mil	1.396.661 mil	1.452.303 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	227.704 mil	223.164 mil	215.021 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	227.106 mil	223.051 mil	214.995 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	598 mil	113 mil	26 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	184.988 mil	175.120 mil	167.000 mil
1.02.04.01	Intangíveis	184.988 mil	175.120 mil	167.000 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
2.01		2585882000	2285134000	1686325000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	225.139 mil	287.459 mil	253.843 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	225.139 mil	287.459 mil	253.843 mil
2.01.02.01.01		225139000	253843000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	48.577 mil	85.783 mil	105.449 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	25.761 mil	30.444 mil	39.675 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	13.986 mil	49.324 mil	59.172 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	8.830 mil	6.015 mil	6.602 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.855.336 mil	1.340.773 mil	1.083.923 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	390.017 mil	4.819 mil	4.993 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	4.819 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	1.464.532 mil	1.335.523 mil	1.078.550 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	787 mil	431 mil	380 mil
2.01.05	Outras Obrigações	456.830 mil	571.119 mil	243.110 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	456.830 mil	571.119 mil	243.110 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	272.255 mil	355.317 mil	53.103 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	49.305 mil	54.029 mil	56.809 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	135.270 mil	161.773 mil	133.198 mil
2.01.05.02.06		0	0	0
2.01.05.02.07		0	0	0
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	11.306.616 mil	12.612.390 mil	13.623.190 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	8.453.375 mil	9.633.669 mil	10.599.038 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	40.095 mil	38.526 mil	37.738 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	40.095 mil	38.526 mil	37.738 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	8.412.912 mil	9.594.960 mil	10.561.165 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	368 mil	183 mil	135 mil
2.02.02	Outras Obrigações	350.485 mil	386.000 mil	369.922 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	350.485 mil	386.000 mil	369.922 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	233.620 mil	206.718 mil	197.584 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	116.865 mil	179.282 mil	172.338 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	2.319.632 mil	2.404.805 mil	2.463.383 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.319.632 mil	2.404.805 mil	2.463.383 mil
2.02.03.01.01		1480022000	1475225000	1513488000
2.02.03.01.02		839610000	929580000	949895000
2.02.04	Provisões	183.124 mil	187.916 mil	190.847 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	183.124 mil	187.916 mil	190.847 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	20.836 mil	21.831 mil	23.881 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3.872 mil	6.987 mil	7.053 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	158.416 mil	159.098 mil	159.913 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0
2.02.04.02.05		0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	7.612.368 mil	7.608.982 mil	7.959.211 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	3.042.035 mil	3.042.035 mil	3.042.035 mil
2.03.01.01		3067535000	3067535000	3067535000
2.03.01.02		-25500000	-25500000	-25500000
2.03.02	Reservas de Capital	598.736 mil	598.736 mil	598.736 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	3.328.565 mil	4.044.583 mil	4.044.583 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	433.057 mil	433.057 mil	433.057 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	2.558.928 mil	3.003.373 mil	3.003.373 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	336.580 mil	347.927 mil	347.927 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	260.226 mil	260.226 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0
2.03.04.11		0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	686.904 mil	0 mil	353.646 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-43.872 mil	-76.372 mil	-79.789 mil
2.03.09		0	0	0

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.261.828 mil	1.037.354 mil
3.01.01	Receita bruta	965.497 mil	742.954 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	296.331 mil	294.400 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-545.296 mil	-362.655 mil
3.02.01		-23994000	-26552000
3.02.02		-501235000	-318145000
3.02.03		-16320000	-6565000
3.02.04		-907000	-10667000
3.02.05		-2840000	-726000
3.03	Resultado Bruto	716.532 mil	674.699 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	56.146 mil	41.775 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-62.715 mil	-68.451 mil
3.04.02.01		-39822000	-40758000
3.04.02.02		-9527000	-11157000
3.04.02.03		-8634000	-12336000
3.04.02.04		-4732000	-4200000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	118.861 mil	110.226 mil
3.04.06.01		118861000	110226000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	772.678 mil	716.474 mil
3.06	Resultado Financeiro	-227.149 mil	-308.324 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	31.096 mil	34.240 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-258.245 mil	-342.564 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	545.529 mil	408.150 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-35.510 mil	-54.504 mil
3.08.01	Corrente	-6.209 mil	-14.480 mil
3.08.02	Diferido	-29.301 mil	-40.024 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	510.019 mil	353.646 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	510.019 mil	353.646 mil
3.11.01		510019000	353646000
3.11.02		0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil
3.99.01.02		493.49	342.18
3.99.02		0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil
3.99.02.02		493.49	342.18

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	510.019 mil	353.646 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-5.788 mil	-3.417 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-5.788 mil	-3.417 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	504.231 mil	350.229 mil
4.03.01		504231000	0
4.03.02		0	0

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	496.970 mil	264.559 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	141.878 mil	151.847 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	510.019 mil	353.646 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-118.861 mil	-110.226 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	9.541 mil	23.003 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	2.816 mil	725 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-13.863 mil	911 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	262.822 mil	358.413 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	8.938 mil	-15.464 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	6.209 mil	14.480 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	29.301 mil	40.024 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	29.010 mil	19.434 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	480.803 mil	312.194 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-296.331 mil	-294.400 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-92.992 mil	-92.003 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-674.784 mil	-444.533 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-97 mil	-12.976 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	-6.367 mil	-2.308 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	2.559 mil	3.560 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	15.250 mil	-584 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-12.162 mil	-2.060 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	67 mil	11 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	355.092 mil	112.712 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	425.910 mil	420.157 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	42.032 mil	16.633 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-36.245 mil	0 mil
6.01.02.04	Estoques	0 mil	11.022 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-415.903 mil	-345.989 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	2.376 mil	2.781 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	1.931 mil	-37.069 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	344.687 mil	58.915 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-9.696 mil	-13.738 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	120.437 mil	36.568 mil
6.02.01	Integralização de capital	128.787 mil	43.308 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-8.350 mil	-6.740 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-394.313 mil	48.398 mil
6.03.01	Aumento de capital	-908 mil	-908 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-1.375 mil	-617 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	799.590 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-12.803 mil	-248.306 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-178.797 mil	-200.465 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-110 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	10 mil	-302.214 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	1.428 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	-217.638 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	17.198 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	223.094 mil	349.525 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	741.596 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	223.094 mil	1.091.121 mil

ITRs da empresa Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

CD	Desc.	2025T2	2026T1
7.01	Receitas	1.347.092 mil	1.122.995 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0 mil	1.122.995 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.347.092 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-524.949 mil	-338.100 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-527.082 mil	-335.867 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	2.133 mil	-2.233 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	822.143 mil	784.895 mil
7.04	Retenções	-9.541 mil	-23.003 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-9.541 mil	-23.003 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	812.602 mil	761.892 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	149.957 mil	144.466 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	118.861 mil	110.226 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	31.096 mil	34.240 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	962.559 mil	906.358 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	962.559 mil	906.358 mil
7.08.01	Pessoal	54.934 mil	57.784 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	33.464 mil	32.944 mil
7.08.01.02	Benefícios	18.675 mil	21.377 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.795 mil	3.463 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	139.361 mil	152.364 mil
7.08.02.01	Federais	138.728 mil	149.952 mil
7.08.02.02	Estaduais	189 mil	884 mil
7.08.02.03	Municipais	444 mil	1.528 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	258.245 mil	342.564 mil
7.08.03.01	Juros	248.959 mil	359.324 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	9.286 mil	-16.760 mil
7.08.03.03.01		8938000	-15464000
7.08.03.03.02		30000	11000
7.08.03.03.03		318000	-1307000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	510.019 mil	353.646 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	188.276 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	321.743 mil	353.646 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	0 mil	0 mil
7.08.05.02	Lucro retido (reserva legal)	0 mil	0 mil
7.08.05.03	Reserva de retenção de lucro	0 mil	0 mil
7.08.05.04	Prejuízos acumulados	0 mil	0 mil