TEGRA INCORPORADORA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração

CNPJ: 30.213.493/0001-09

TEGA3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	0,12%	-0,66%	-0,60%	-0,76%
102	EBITDA	24.568 mil	-30.668 mil	-16.767 mil	-25.926 mil
103	ROE	0,20%	-1,04%	-0,94%	-1,20%
104	Margem Bruta	21,85%	17,77%	20,02%	20,33%
105	Margem EBITDA	6,46%	-15,25%	-6,75%	-8,20%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	4.363.208 mil	4.241.786 mil	4.161.407 mil
1.01	Ativo circulante	2.881.088 mil	2.614.139 mil	2.772.272 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	319.829 mil	266.635 mil	253.708 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	499.323 mil	417.573 mil	397.622 mil
1.01.03.01	Clientes	499.323 mil	417.573 mil	397.622 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	1.957.126 mil	1.821.568 mil	2.030.452 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	36.269 mil	38.114 mil	36.925 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	11.905 mil	11.810 mil	11.072 mil
1.01.08		56636000	58439000	42493000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01.02	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	56.636 mil	58.439 mil	42.493 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	2.667 mil	2.667 mil	2.667 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	53.969 mil	55.772 mil	39.826 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.482.120 mil	1.627.647 mil	1.389.135 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	737.333 mil	876.796 mil	696.437 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	90.579 mil	74.510 mil	85.267 mil
1.02.01.04.01		90579000	74510000	85267000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	610.851 mil	767.985 mil	559.407 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	28.185 mil	26.285 mil	25.929 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	4.434 mil	4.434 mil	22.354 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber	4.434 mil	4.434 mil	22.354 mil
1.02.01.09.06	Juros sobre capital próprio	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		3284000	3582000	3480000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.02	Investimentos	501.340 mil	503.890 mil	444.472 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	36.960 mil	39.871 mil	40.783 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	206.487 mil	207.090 mil	207.443 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		659352000	661099000	703542000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	36.771 mil	30.374 mil	34.849 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	36.771 mil	30.374 mil	34.849 mil
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	36.771 mil	30.374 mil	34.849 mil
2.01.02	Fornecedores	100.734 mil	92.657 mil	77.035 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	100.734 mil	92.657 mil	77.035 mil
2.01.02.01.01		100734000	92657000	77035000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	20.605 mil	16.571 mil	14.473 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	20.605 mil	16.571 mil	14.473 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		9844000	8149000	7318000
2.01.03.01.03		10761000	8422000	7155000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	193.866 mil	247.513 mil	324.826 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	114.577 mil	87.564 mil	84.428 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	79.289 mil	159.949 mil	240.398 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	299.568 mil	261.457 mil	239.874 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	25.039 mil	22.639 mil	22.639 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	25.039 mil	22.639 mil	22.639 mil
2.01.05.02	Outros	274.529 mil	238.818 mil	217.235 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.035 mil	317 mil	317 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	4.059 mil	4.418 mil	4.712 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	135.990 mil	114.964 mil	91.637 mil
2.01.05.02.06		120922000	112151000	112411000
2.01.05.02.07		12523000	6968000	8158000
2.01.06	Provisões	7.808 mil	12.527 mil	12.485 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	7.808 mil	12.527 mil	12.485 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		7808000	12527000	12485000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	976.297 mil	880.658 mil	782.434 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	546.620 mil	471.892 mil	405.102 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	307.186 mil	312.270 mil	325.291 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	239.434 mil	159.622 mil	79.811 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	374.116 mil	359.533 mil	329.154 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	374.116 mil	359.533 mil	329.154 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	125.883 mil	124.090 mil	116.976 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	17.890 mil	17.505 mil	16.738 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	230.343 mil	217.938 mil	195.440 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	13.161 mil	11.029 mil	10.094 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	42.400 mil	38.204 mil	38.084 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	42.400 mil	38.204 mil	38.084 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		42400000	38204000	37955000
2.02.04.02.05		129000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	2.727.559 mil	2.700.029 mil	2.675.431 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	557.153 mil	557.871 mil	557.871 mil
2.03.02	Reservas de Capital	1.919.551 mil	1.919.551 mil	1.919.551 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	247.286 mil	247.286 mil	247.286 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	25.506 mil	25.506 mil	25.506 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		221780000	221780000	221780000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	-28.118 mil	-53.319 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		3569000	3439000	4042000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	380.114 mil	201.042 mil	248.482 mil
3.01.01	Receita bruta	248.482 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-297.055 mil	-165.308 mil	-198.729 mil
3.02.01		-297055000	-165308000	-198729000
3.02.02		0	0	0
3.03	Resultado Bruto	83.059 mil	35.734 mil	49.753 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-60.397 mil	-68.601 mil	-68.905 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-35.036 mil	-30.193 mil	-24.172 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-35.570 mil	-32.037 mil	-34.019 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-4.768 mil	-15.798 mil	-17.294 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	14.977 mil	9.427 mil	6.580 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	22.662 mil	-32.867 mil	-19.152 mil
3.06	Resultado Financeiro	3.417 mil	12.392 mil	3.454 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	12.816 mil	17.290 mil	7.798 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-9.399 mil	-4.898 mil	-4.344 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	26.079 mil	-20.475 mil	-15.698 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-20.626 mil	-7.680 mil	-9.466 mil
3.08.01	Corrente	-8.475 mil	-7.558 mil	-9.764 mil
3.08.02	Diferido	-12.151 mil	-122 mil	298 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	5.453 mil	-28.155 mil	-25.164 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	5.453 mil	-28.155 mil	-25.164 mil
3.11.01		6160000	-28118000	-25201000
3.11.02		-707000	-37000	37000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	5.453 mil	-28.155 mil	-25.164 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	5.453 mil	-28.155 mil	-25.164 mil
4.03.01		6160000	-28118000	-25201000
4.03.02		-707000	-37000	37000

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-44.814 mil	-26.649 mil	-40.998 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	27.760 mil	-19.868 mil	-24.267 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	26.079 mil	-20.475 mil	-15.698 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	1.906 mil	2.199 mil	2.385 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	4.994 mil	3.431 mil	-4.672 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	2.203 mil	-944 mil	-755 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-2.624 mil	3.003 mil	3.387 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-27.670 mil	-15.405 mil	-20.592 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	4.412 mil	3.450 mil	2.973 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	5.475 mil	-884 mil	-256 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	3.568 mil	4.717 mil	-282 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	1.782 mil	25 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	20 mil	153 mil	-124 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-2.239 mil	-6.438 mil	369 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-14.977 mil	-9.427 mil	-6.580 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	167 mil	31 mil	152 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	940 mil	688 mil	690 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	736 mil	704 mil	708 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	24.770 mil	13.547 mil	14.003 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-72.574 mil	20.026 mil	-43.538 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-26.103 mil	105.048 mil	9.704 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-33.889 mil	-11.239 mil	12.623 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-9.913 mil	-1.845 mil	1.189 mil
6.01.02.04	Estoques	1.643 mil	95 mil	738 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-5.134 mil	-3.883 mil	16.023 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	1.379 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	36.916 mil	-8.077 mil	-15.622 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-5.451 mil	-7.414 mil	-9.849 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	1.094 mil	-4.678 mil	-3.095 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-5.898 mil	-5.930 mil	-6.651 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-1.070 mil	-27.699 mil	25.777 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-23.232 mil	-5.555 mil	-48.291 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	9.891 mil	-2.400 mil	31.072 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	8.843 mil	-6.397 mil	2.032 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-21.543 mil	0 mil	-40.472 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-2.400 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-16.316 mil
6.01.03	Outros	0 mil	-26.807 mil	26.807 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-19.539 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	0 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-7.268 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-11.924 mil	-1.195 mil	21.131 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-10.340 mil	-8.072 mil	1.596 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	22.227 mil	6.877 mil	37.455 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-23.811 mil	0 mil	-17.920 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	48.884 mil	-25.350 mil	6.940 mil
6.03.01	Aumento de capital	-367.655 mil	-105.219 mil	-89.909 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	81.764 mil	98.038 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	423.716 mil	-1.802 mil	-1.755 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-1.911 mil	-131 mil	131 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-5.511 mil	38 mil	-38 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	-239 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	712 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7.854 mil	-53.194 mil	-12.927 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	319.829 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-7.854 mil	266.635 mil	-12.927 mil

ITRs da empresa TEGRA INCORPORADORA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	394.041 mil	205.058 mil	248.783 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	395.573 mil	205.211 mil	253.265 mil
7.01.02	Outras Receitas	-1.512 mil	0 mil	-4.606 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-20 mil	-153 mil	124 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-293.732 mil	-185.056 mil	-215.002 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-236.246 mil	-135.141 mil	-171.749 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-52.011 mil	-50.799 mil	-43.509 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-5.475 mil	884 mil	256 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	100.309 mil	20.002 mil	33.781 mil
7.04	Retenções	-1.906 mil	-2.199 mil	-2.385 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.906 mil	-2.199 mil	-2.385 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	98.403 mil	17.803 mil	31.396 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	27.793 mil	26.717 mil	14.378 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	14.977 mil	9.427 mil	6.580 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	12.816 mil	17.290 mil	7.798 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	126.196 mil	44.520 mil	45.774 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	126.196 mil	44.520 mil	45.774 mil
7.08.01	Pessoal	23.971 mil	42.020 mil	42.248 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	14.449 mil	32.766 mil	32.472 mil
7.08.01.02	Benefícios	6.885 mil	6.319 mil	6.965 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.637 mil	2.935 mil	2.811 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	28.128 mil	12.735 mil	14.753 mil
7.08.02.01	Federais	75.048 mil	11.734 mil	14.119 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	2.158 mil	1.001 mil	634 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	68.644 mil	17.920 mil	13.937 mil
7.08.03.01	Juros	68.644 mil	17.920 mil	13.937 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	5.453 mil	-28.155 mil	-25.164 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	6.160 mil	-28.118 mil	-25.201 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-707 mil	-37 mil	37 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil