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HOSPITAL MATER DEI S.A.

HOSPITAL MATER DEI S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Serviços médicos

CNPJ: 16.676.520/0001-59

MATD3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total4.933.164 mil5.171.451 mil4.340.852 mil
1.01Ativo circulante1.160.148 mil1.258.173 mil1.477.702 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa246.414 mil227.302 mil622.581 mil
1.01.02Aplicações Financeiras131.884 mil91.831 mil52.735 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber609.347 mil798.581 mil662.537 mil
1.01.03.01Clientes609.347 mil798.581 mil662.537 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques64.286 mil63.165 mil49.757 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar0 mil0 mil0 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.081082170007729400090092000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros108.217 mil77.294 mil90.092 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos23.528 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil1.054 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes48.920 mil38.097 mil48.735 mil
1.01.08.03.04357690003814300041357000
1.02Ativo Não Circulante3.773.016 mil3.913.278 mil2.863.150 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo1.219.078 mil1.276.663 mil1.277.935 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos69.551 mil58.127 mil229.929 mil
1.02.01.07.016955100058127000229929000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10114952700012185360001048006000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03560710004813800051177000
1.02.01.10.04719828000753232000656637000
1.02.01.10.05000
1.02.01.10.06279841000305142000289502000
1.02.01.10.079378700010222400050690000
1.02.01.10.0898000000
1.02.02Investimentos43.626 mil18.812 mil14.332 mil
1.02.02.01000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado666.011 mil764.594 mil840.594 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação666.011 mil764.594 mil840.594 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.844.301 mil1.853.209 mil730.289 mil
1.02.04.01Intangíveis1.844.301 mil1.853.209 mil730.289 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02000
101ROA2,49%2,73%-7,46%
102EBITDA427.974 mil525.611 mil-226.806 mil
103ROE7,21%8,05%-21,94%
104Margem Bruta35,35%32,54%30,13%
105Margem EBITDA24,27%24,03%-10,19%
106Dívida Liquida824.882 mil935.732 mil747.605 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total4.933.164 mil5.171.451 mil4.340.852 mil
2.01443433000485575000467424000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas70.504 mil74.904 mil57.295 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores139.178 mil148.701 mil131.914 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais139.178 mil148.701 mil131.914 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais27.316 mil37.288 mil23.818 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais27.316 mil37.288 mil23.818 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.02273160003728800023818000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos52.973 mil52.205 mil75.897 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos52.973 mil52.205 mil75.897 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional52.973 mil52.205 mil75.897 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações153.462 mil172.477 mil178.500 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros153.462 mil172.477 mil178.500 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar34.792 mil36.221 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes8.420 mil11.453 mil5.710 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos76.228 mil81.228 mil66.377 mil
2.01.05.02.06586100066440005617000
2.01.05.02.07281610003693100038510000
2.01.05.02.082426000
2.01.05.02.0959860000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.787.109 mil2.931.652 mil2.397.003 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.150.207 mil1.202.660 mil1.347.024 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.150.207 mil1.202.660 mil1.347.024 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.150.207 mil1.202.660 mil1.347.024 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações1.297.444 mil1.373.860 mil864.807 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.297.444 mil1.373.860 mil864.807 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores701.049 mil762.274 mil675.457 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos9.735 mil4.695 mil649 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes8.589 mil9.942 mil9.725 mil
2.02.02.02.06196865000174778000157546000
2.02.02.02.073785860004221710000
2.02.02.02.082620000021430000
2.02.03Tributos Diferidos84.867 mil99.715 mil77.960 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos84.867 mil99.715 mil77.960 mil
2.02.04Provisões254.591 mil255.417 mil107.212 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis254.591 mil255.417 mil107.212 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05254591000255417000107212000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.702.622 mil1.754.224 mil1.476.425 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.301.019 mil1.301.019 mil1.301.019 mil
2.03.02Reservas de Capital388.686 mil374.180 mil169.733 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações370.382 mil370.382 mil171.952 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil-26.210 mil-26.210 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas20.266 mil31.970 mil40.293 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-1.962 mil-1.962 mil-16.302 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros306.120 mil397.054 mil57.875 mil
2.03.04.01Reserva Legal36.778 mil42.761 mil42.761 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros217.584 mil241.315 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.105175800011297800015114000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-378.334 mil-417.112 mil-80.192 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09851310009908300027990000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.763.132 mil2.187.665 mil2.226.001 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.139.945 mil-1.475.816 mil-1.555.404 mil
3.03Resultado Bruto623.187 mil711.849 mil670.597 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-285.285 mil-288.240 mil-1.006.444 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-269.092 mil-296.288 mil-298.709 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-15.908 mil5.393 mil-705.305 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-285 mil2.655 mil-2.430 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos337.902 mil423.609 mil-335.847 mil
3.06Resultado Financeiro-152.068 mil-214.816 mil-162.763 mil
3.06.01Receitas Financeiras90.426 mil59.459 mil89.616 mil
3.06.02Despesas Financeiras-242.494 mil-274.275 mil-252.379 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro185.834 mil208.793 mil-498.610 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-63.147 mil-67.546 mil174.706 mil
3.08.01Corrente-36.522 mil-45.773 mil-19.678 mil
3.08.02Diferido-26.625 mil-21.773 mil194.384 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas122.687 mil141.247 mil-323.904 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período122.687 mil141.247 mil-323.904 mil
3.11.01103505000119654000-338440000
3.11.02191820002159300014536000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil
4.01Lucro Líquido do Período122.687 mil141.247 mil-323.904 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes252 mil8.259 mil-24.194 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-36.657 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas12.463 mil
4.03Resultado Abrangente do Período122.939 mil149.506 mil-348.098 mil
4.03.01103757000127913000-362634000
4.03.02191820002159300014536000
5.01Saldos Iniciais1.683.165 mil1.702.622 mil1.754.224 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.683.165 mil1.702.622 mil1.754.224 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-4.858 mil-16.714 mil70.299 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas11.704 mil11.704 mil8.323 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas-1.962 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-24.582 mil-28.418 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados9.982 mil0 mil0 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações0 mil-85.977 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil198.430 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 480 mil-153.545 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios-198.430 mil
5.04.13-59225000
5.04.14-1647000
5.04.15363732000
5.04.16-1362000
5.05Resultado Abrangente Total24.315 mil68.316 mil-348.098 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período122.687 mil141.247 mil-323.904 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-98.372 mil-72.931 mil-24.194 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida-98.624 mil-26.210 mil0 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)252 mil-43.585 mil0 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas-11.395 mil-24.194 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa8.259 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.702.622 mil1.754.224 mil1.476.425 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais98.322 mil157.209 mil132.434 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações483.820 mil540.570 mil513.682 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício122.687 mil141.247 mil-323.904 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização90.072 mil102.002 mil109.041 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial6.801 mil2.126 mil426 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia26.668 mil21.773 mil-194.384 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas10.988 mil17.921 mil26.648 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão37.815 mil48.011 mil41.588 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.10.404 mil-834 mil-83.216 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-70.607 mil-31.073 mil-40.445 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos226.663 mil248.931 mil213.084 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes10.340 mil7.380 mil-1.111 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas11.704 mil11.704 mil8.323 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas285 mil-2.655 mil2.430 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-25.963 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão938 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros754.264 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-212.353 mil-194.142 mil-206.237 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-194.911 mil-257.119 mil-176.312 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-18.131 mil1.121 mil-2.079 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-19.889 mil14.259 mil-1.356 mil
6.01.02.04Estoques-17.826 mil6.531 mil-2.695 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-39.995 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-3.777 mil4.404 mil10.950 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros16.248 mil4.375 mil730 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios51.355 mil44.991 mil17.291 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-19.281 mil-6.699 mil-5.815 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-6.141 mil-6.005 mil-6.956 mil
6.01.03Outros-173.145 mil-189.219 mil-175.011 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-31.458 mil-35.092 mil-20.459 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-141.687 mil-154.127 mil-154.552 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-744.455 mil-164.668 mil216.258 mil
6.02.01Integralização de capital-199.972 mil-154.466 mil-188.412 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-15.956 mil-13.602 mil-12.045 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado218.041 mil73.084 mil69.497 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil-95 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-130.255 mil-28.287 mil-13.381 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-640.181 mil-41.785 mil-28.026 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)23.868 mil388 mil-12.541 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários401.261 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-107.653 mil-11.653 mil46.587 mil
6.03.01Aumento de capital106.201 mil82.484 mil208.519 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-118.478 mil-29.344 mil-39.157 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-6.359 mil-8.341 mil-836 mil
6.03.04Captação de debêntures-59.010 mil-24.582 mil-28.418 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-28.045 mil-31.870 mil-34.712 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil416 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-1.962 mil0 mil-59.225 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-753.786 mil-19.112 mil395.279 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.000.200 mil246.414 mil227.302 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes246.414 mil227.302 mil622.581 mil
7.01Receitas1.875.146 mil2.330.791 mil1.601.991 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços0 mil0 mil2.517.018 mil
7.01.02Outras Receitas1.897.488 mil2.348.712 mil-888.379 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos1.889.071 mil2.482.873 mil0 mil
7.01.02.02-2501000-141100000-135271000
7.01.02.03109180006939000-753108000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-22.342 mil-17.921 mil-26.648 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-835.237 mil-1.054.057 mil-1.089.571 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos0 mil-893.061 mil-921.752 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros0 mil-160.996 mil-167.819 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.039.909 mil1.276.734 mil512.420 mil
7.04Retenções-96.330 mil-85.627 mil-34.590 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-90.072 mil-102.002 mil-109.041 mil
7.04.02Outras-6.258 mil16.375 mil74.451 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos-6.258 mil16.375 mil74.451 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido943.579 mil1.191.107 mil477.830 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência90.141 mil62.114 mil87.186 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-285 mil2.655 mil-2.430 mil
7.06.02Receitas Financeiras90.426 mil59.459 mil89.616 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.033.720 mil1.253.221 mil565.016 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.033.720 mil1.253.221 mil565.016 mil
7.08.01Pessoal474.444 mil506.948 mil540.525 mil
7.08.01.01Remuneração Direta381.687 mil477.679 mil454.724 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil0 mil54.000 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil29.269 mil31.801 mil
7.08.01.04Outros92.757 mil0 mil0 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista92.757 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições184.801 mil313.754 mil79.851 mil
7.08.02.01Federais133.692 mil250.760 mil16.147 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil0 mil0 mil
7.08.02.03Municipais51.109 mil62.994 mil63.704 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros251.766 mil291.282 mil268.544 mil
7.08.03.01Juros242.494 mil274.275 mil252.379 mil
7.08.03.02Aluguéis9.272 mil17.007 mil16.165 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios122.709 mil141.237 mil-323.904 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos332 mil28.418 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período122.377 mil112.819 mil-323.904 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil