Orizon Valorização de Resíduos S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 11.421.994/0001-36

ORVR3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	-0,24%	-0,11%	0,66%	0,65%
102	EBITDA	95.629 mil	108.364 mil	124.089 mil	129.093 mil
103	ROE	-0,93%	-0,41%	1,78%	1,79%
104	Margem Bruta	42,62%	41,90%	46,97%	48,66%
105	Margem EBITDA	41,54%	45,00%	46,97%	45,93%
107	EBIT / EBT	-2 mil	1 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	3.334.198 mil	3.387.080 mil	4.045.501 mil
1.01	Ativo circulante	911.748 mil	882.969 mil	1.366.939 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	493.299 mil	409.969 mil	932.773 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	194.288 mil	210.775 mil	229.449 mil
1.01.03.01	Clientes	194.288 mil	210.775 mil	229.449 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	50.927 mil	51.368 mil	58.273 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		173234000	210857000	146444000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	173.234 mil	210.857 mil	146.444 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	108.524 mil	139.668 mil	80.137 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		64710000	71189000	66307000
1.02	Ativo Não Circulante	2.422.450 mil	2.504.111 mil	2.678.562 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	203.964 mil	191.446 mil	202.518 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	59.975 mil	52.084 mil	56.352 mil
1.02.01.04.01		59975000	52084000	56352000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	79.973 mil	80.773 mil	81.277 mil
1.02.01.07.01		79973000	80773000	81277000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	9.478 mil	11.183 mil	15.961 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	9.478 mil	11.183 mil	15.961 mil
1.02.01.10		54538000	47406000	48928000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		0	0	0
1.02.01.10.04		6066000	6066000	6066000
1.02.01.10.05		6070000	6070000	6070000
1.02.01.10.06		42402000	35270000	36792000
1.02.02	Investimentos	112.801 mil	116.825 mil	118.672 mil
1.02.02.01		112801000	116825000	118672000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	112.801 mil	116.825 mil	118.672 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	1.654.818 mil	1.742.486 mil	1.909.274 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	1.556.269 mil	1.642.208 mil	1.828.490 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	98.549 mil	100.278 mil	80.784 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	450.867 mil	453.354 mil	448.098 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		423093000	458139000	578690000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	106.723 mil	111.860 mil	178.175 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	140.957 mil	182.561 mil	235.849 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	175.413 mil	163.718 mil	164.666 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	175.413 mil	163.718 mil	164.666 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	45.319 mil	44.844 mil	39.655 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	12.502 mil	13.982 mil	14.852 mil
2.01.05.02.06		32093000	33649000	38644000
2.01.05.02.07		42905000	39662000	38030000
2.01.05.02.08		24544000	21482000	21347000
2.01.05.02.09		8561000	5512000	6221000
2.01.05.02.10		0	0	0
2.01.05.02.11		0	0	0
2.01.05.02.12		5830000	952000	961000
2.01.05.02.13		3659000	3635000	4956000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.037.234 mil	2.058.627 mil	1.962.568 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.726.341 mil	1.746.730 mil	1.666.378 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	291.644 mil	293.172 mil	279.081 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	3.426 mil	5.153 mil	8.623 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	3.426 mil	5.153 mil	8.623 mil
2.02.02.02	Outros	288.218 mil	288.019 mil	270.458 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	62.382 mil	64.059 mil	48.686 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	41.286 mil	39.024 mil	35.136 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	150.000 mil	150.000 mil	150.000 mil
2.02.02.02.06		0	0	0
2.02.02.02.07		3680000	3680000	3680000
2.02.02.02.08		0	0	0
2.02.02.02.09		30870000	31256000	32956000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	19.249 mil	18.725 mil	17.109 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	19.249 mil	18.725 mil	17.109 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		158000	158000	158000
2.02.04.02.05		19091000	18567000	16951000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	873.871 mil	870.314 mil	1.504.243 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.091.127 mil	1.091.127 mil	1.191.127 mil
2.03.02	Reservas de Capital	453.262 mil	453.262 mil	960.434 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		453262000	453262000	960434000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-787.846 mil	-794.168 mil	-770.322 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	10.359 mil	10.359 mil	10.359 mil
2.03.06.01		10359000	10359000	10359000
2.03.06.02		0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	11.254 mil	11.254 mil	11.254 mil
2.03.08.01		0	0	0
2.03.08.02		0	0	0
2.03.08.03		11254000	11254000	11254000
2.03.08.04		0	0	0
2.03.09		95715000	98480000	101391000

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	230.206 mil	240.800 mil	264.181 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-132.089 mil	-139.900 mil	-140.097 mil
3.03	Resultado Bruto	98.117 mil	100.900 mil	124.084 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-51.107 mil	-41.199 mil	-42.931 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-46.482 mil	-43.344 mil	-45.281 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	347 mil	0 mil	772 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-7.620 mil	-2.034 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.648 mil	4.179 mil	1.578 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	47.010 mil	59.701 mil	81.153 mil
3.06	Resultado Financeiro	-49.057 mil	-55.235 mil	-48.655 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	28.989 mil	18.835 mil	24.933 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-78.046 mil	-74.070 mil	-73.588 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-2.047 mil	4.466 mil	32.498 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-6.086 mil	-8.023 mil	-5.741 mil
3.08.01	Corrente	-7.607 mil	-8.824 mil	-6.245 mil
3.08.02	Diferido	1.521 mil	801 mil	504 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-8.133 mil	-3.557 mil	26.757 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-8.133 mil	-3.557 mil	26.757 mil
3.11.01		-10536000	-6322000	23846000
3.11.02		2403000	2765000	2911000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-8.133 mil	-3.557 mil	26.757 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	4.587 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-3.546 mil	-3.557 mil	26.757 mil
4.03.01		-5949000	-6322000	23846000
4.03.02		2403000	2765000	2911000

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	97.398 mil	47.551 mil	119.491 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	106.901 mil	110.190 mil	140.357 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-8.133 mil	-3.557 mil	26.757 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	12.039 mil	-4.179 mil	-1.578 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-14.698 mil	-294 mil	2.030 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	11.806 mil	-524 mil	-634 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-10.408 mil	0 mil	4.782 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	5.588 mil	3.164 mil	-3.164 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-107.348 mil	-800 mil	800 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-131.005 mil	48.663 mil	-46.084 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-459 mil	63.182 mil	-63.182 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	158.133 mil	1.401 mil	-2.705 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	190.745 mil	1.587 mil	90.012 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	5.094 mil	1.547 mil	129.128 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	3.173 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	1.022 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	63.276 mil	-61.454 mil	-22.261 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	17.296 mil	-11.753 mil	-26.775 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-10.922 mil	-441 mil	-6.905 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-48 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.04	Estoques	16.745 mil	-6.479 mil	4.882 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	41.738 mil	3.993 mil	64.565 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-19 mil	1.480 mil	870 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-4.103 mil	1.556 mil	4.995 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	16.744 mil	6.573 mil	8.869 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	15.643 mil	-3.049 mil	709 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	10.721 mil	-4.981 mil	9 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-41.168 mil	-5.324 mil	-4.023 mil
6.01.02.12	Fornecedores	982 mil	-9.816 mil	-10.501 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-33.213 mil	-58.956 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil
6.01.03	Outros	-72.779 mil	-1.185 mil	1.395 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-384.046 mil	-138.396 mil	-153.827 mil
6.02.01	Integralização de capital	-188.638 mil	-114.539 mil	-211.567 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-25.298 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	577 mil	-24.012 mil	58.009 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	990 mil	0 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	-114 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-171.677 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	155 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	111.396 mil	7.515 mil	557.140 mil
6.03.01	Aumento de capital	-999.281 mil	85.754 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	1.196.000 mil	-60.330 mil	60.330 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-288.501 mil	-17.931 mil	-79.601 mil
6.03.04	Captação de debêntures	64.727 mil	22 mil	-29.475 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	138.451 mil	0 mil	-1.286 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	607.172 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-175.252 mil	-83.330 mil	522.804 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	493.299 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-175.252 mil	409.969 mil	522.804 mil

ITRs da empresa Orizon Valorização de Resíduos S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	253.220 mil	273.766 mil	297.355 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	262.985 mil	273.472 mil	299.385 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-9.765 mil	294 mil	-2.030 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-78.821 mil	-78.863 mil	-79.112 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-60.649 mil	-61.920 mil	-62.347 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-18.172 mil	-16.943 mil	-16.765 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	174.399 mil	194.903 mil	218.243 mil
7.04	Retenções	-50.104 mil	-50.210 mil	-44.562 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-48.619 mil	-48.663 mil	-42.936 mil
7.04.02	Outras	-1.485 mil	-1.547 mil	-1.626 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	-1.547 mil	-1.626 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	124.295 mil	144.693 mil	173.681 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	33.172 mil	23.014 mil	31.960 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.648 mil	4.179 mil	1.578 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	30.524 mil	18.835 mil	30.382 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	157.467 mil	167.707 mil	205.641 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	157.467 mil	167.707 mil	205.641 mil
7.08.01	Pessoal	42.035 mil	50.510 mil	57.576 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	74.643 mil	32.043 mil	37.977 mil
7.08.01.02	Benefícios	-2.192 mil	3.275 mil	3.227 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	-2.471 mil	2.375 mil	2.575 mil
7.08.01.04	Outros	-27.945 mil	12.817 mil	13.797 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	48.469 mil	43.190 mil	43.899 mil
7.08.02.01	Federais	36.318 mil	31.226 mil	30.988 mil
7.08.02.02	Estaduais	1.699 mil	1.335 mil	1.638 mil
7.08.02.03	Municipais	10.452 mil	10.629 mil	11.273 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	75.096 mil	77.564 mil	77.409 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	74.070 mil	73.588 mil
7.08.03.02	Aluguéis	-2.950 mil	3.494 mil	3.821 mil
7.08.03.03	Outras	78.046 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-8.133 mil	-3.557 mil	26.757 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-10.536 mil	-6.322 mil	23.846 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	2.403 mil	2.765 mil	2.911 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil