MOBLY S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 31.553.627/0001-01

MBLY3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	-5,19%	-2,27%	-4,91%	-0,79%
102	EBITDA	-7.422 mil	39 mil	21 mil	68 mil
103	ROE	-54,40%	-29,82%	-154,82%	-36,00%
104	Margem Bruta	47,71%	54,82%	53,74%	48,25%
105	Margem EBITDA	-1,96%	10,27%	6,48%	20,22%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
1	Ativo Total	2.031.024 mil	1.935 mil	1.811 mil	1.926 mil
1.01	Ativo circulante	697.717 mil	645 mil	510 mil	639 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.036 mil	34 mil	23 mil	25 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	138.957 mil	91 mil	94 mil	150 mil
1.01.03.01	Clientes	138.957 mil	91 mil	94 mil	150 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	272.030 mil	241 mil	194 mil	298 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	229.809 mil	238 mil	154 mil	140 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	229.809 mil	238 mil	154 mil	140 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		33885000	40341	42168	25239
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	33.885 mil	40 mil	42 mil	25 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	33.454 mil	39 mil	41 mil	24 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	431 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.333.307 mil	1.290 mil	1.300 mil	1.286 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	256.407 mil	266 mil	302 mil	319 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	104 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	104 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	9.679 mil	13 mil	10 mil	8 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		4941000	13062	5947	8169
1.02.01.04.03		4738000	0	4734	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	159.234 mil	161 mil	99 mil	124 mil
1.02.01.07.01		159234000	161374	99120	124303
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		87494000	91851	88767	186758
1.02.01.10.01		0	0	0	104371
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		87494000	91851	88767	82387
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	570.802 mil	520 mil	499 mil	476 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	196.350 mil	186 mil	179 mil	192 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	374.452 mil	333 mil	320 mil	284 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	506.098 mil	502 mil	498 mil	490 mil
1.02.04.01	Intangíveis	506.098 mil	502 mil	498 mil	490 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	506.098 mil	502 mil	498 mil	490 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
2.01		602642000	577801	533177	680821
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	65.135 mil	61 mil	49 mil	53 mil
2.01.01.01		65135000	61257	49618	53462
2.01.01.01.01		65135000	61257	49618	53462
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	240.836 mil	176 mil	139 mil	286 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	240.836 mil	176 mil	139 mil	286 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	114.980 mil	150 mil	156 mil	147 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	7.063 mil	9 mil	6 mil	25 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		5519000	3845	1202	390
2.01.03.01.03		1056000	1307	257	88
2.01.03.01.04		488000	429	429	25418
2.01.03.01.05		4177	4959
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	107.917 mil	137 mil	150 mil	121 mil
2.01.03.02.01		107917000	137694	150142	121940
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	3 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	181.691 mil	188 mil	186 mil	193 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	181.691 mil	188 mil	186 mil	193 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	42.062 mil	39 mil	36 mil	42 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	34.029 mil	49 mil	54 mil	59 mil
2.01.05.02.06		105600000	99993	96060	90685
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	494	436	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.234.713 mil	1.211 mil	1.220 mil	1.203 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	357.833 mil	631 mil	656 mil	682 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	357.833 mil	631 mil	656 mil	682 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	357.833 mil	631 mil	656 mil	682 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	686.687 mil	389 mil	379 mil	367 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	686.687 mil	389 mil	379 mil	367 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	354.319 mil	317 mil	303 mil	271 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	256.825 mil	4 mil	75 mil	78 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	75.543 mil	67 mil	0 mil	17 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	112.515 mil	112 mil	106 mil	107 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	112.515 mil	112 mil	106 mil	107 mil
2.02.03.01.01		99677000	89786	94115	89811
2.02.03.01.02		12838000	22288	12787	17403
2.02.04	Provisões	77.678 mil	77 mil	77 mil	46 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	77.678 mil	77 mil	77 mil	46 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		77678000	69114	69232	46462
2.02.04.02.05		8550	8550
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	193.669 mil	147 mil	57 mil	42 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085.945 mil	1.085 mil	1.085 mil	1.085 mil
2.03.02	Reservas de Capital	48.938 mil	46 mil	47 mil	12 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	48.938 mil	11 mil	12 mil	12 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		34517	34517
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	34 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		34517
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-774.872 mil	-807 mil	-863 mil	-863 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-166342000	-177739	-212680	-227534

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	378.453 mil	381 mil	330 mil	339 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-197.882 mil	-172 mil	-152 mil	-175 mil
3.03	Resultado Bruto	180.571 mil	209 mil	177 mil	163 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-240.217 mil	-209 mil	-205 mil	-155 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-128.825 mil	-164 mil	-159 mil	-158 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-50.842 mil	-54 mil	-48 mil	-49 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-876 mil	0 mil	0 mil	-1 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-60.209 mil	10 mil	6 mil	64 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	535 mil	0 mil	-3 mil	-9 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-59.646 mil	0 mil	-28 mil	8 mil
3.06	Resultado Financeiro	-45.708 mil	-43 mil	-65 mil	-27 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	5.117 mil	1 mil	6 mil	12 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-50.825 mil	-45 mil	-72 mil	-40 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-105.354 mil	-43 mil	-94 mil	-19 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	5 mil	4 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	5 mil	4 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil	-15 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil	-15 mil
3.11.01		-134147000	-32460	-55709	-342
3.11.02		-14902000	-11398	-33148	-14851
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		-0.0028
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0.0028

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
4.01	Lucro Líquido do Período	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil	-15 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil	-15 mil
4.03.01		-90452000	-32460	-55709	-342
4.03.02		-14902000	-11398	-33148	-14851

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23.904 mil	46 mil	-18 mil	102 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-8.047 mil	31 mil	19 mil	37 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-105.356 mil	-43 mil	-88 mil	-15 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	14.475 mil	10 mil	9 mil	11 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	10.016 mil	8 mil	9 mil	12 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-30.074 mil	0 mil	0 mil	85 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	35.080 mil	26 mil	23 mil	22 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-8.971 mil	22 mil	25 mil	-15 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.636 mil	13 mil	9 mil	-22 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	15.076 mil	6 mil	19 mil	-14 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	9.895 mil	0 mil	8 mil	-40 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	13.731 mil	-8 mil	0 mil	17 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-1.848 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	84 mil	0 mil	0 mil	2 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-5.402 mil	0 mil	-5 mil	5 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-1.114 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	6.709 mil	-2 mil	3 mil	-3 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	12.455 mil	-2 mil	0 mil	1 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	24.561 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	-6 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1 mil	-2 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	4 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	31.520 mil	28 mil	-1 mil	15 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-17.435 mil	40 mil	3 mil	-55 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-7.216 mil	32 mil	43 mil	-102 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	2.658 mil	-4 mil	3 mil	6 mil
6.01.02.04	Estoques	29.205 mil	-20 mil	-3 mil	8 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	40.614 mil	-48 mil	-38 mil	158 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-19.400 mil	30 mil	-14 mil	-6 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	2.827 mil	-2 mil	5 mil	6 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil
6.01.03	Outros	431 mil	-13 mil	-37 mil	50 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	2.483 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-2.856 mil	-13 mil	-10 mil	23 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	804 mil	0 mil	-26 mil	26 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.05		0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.162 mil	-6 mil	27 mil	-39 mil
6.02.01	Integralização de capital	-8.909 mil	0 mil	1 mil	-1 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-2.284 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-3.450 mil	-6 mil	2 mil	-38 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-4.949 mil	0 mil	-10 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	34 mil	34 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-22.967 mil	-28 mil	-19 mil	-61 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	8 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-14.127 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-8.840 mil	-28 mil	-19 mil	-69 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.099 mil	11 mil	-11 mil	2 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	23 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.099 mil	34 mil	-11 mil	2 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
7.01	Receitas	457.915 mil	466 mil	409 mil	424 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	455.924 mil	465 mil	402 mil	411 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.118 mil	0 mil	6 mil	15 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	873 mil	0 mil	0 mil	-2 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-300.929 mil	-261 mil	-235 mil	-205 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-196.510 mil	-172 mil	-152 mil	-175 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-92.614 mil	-88 mil	-82 mil	23 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-11.805 mil	0 mil	0 mil	-53 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	156.986 mil	205 mil	173 mil	218 mil
7.04	Retenções	-52.224 mil	-39 mil	-49 mil	-60 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-52.224 mil	-39 mil	-49 mil	-60 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	104.762 mil	165 mil	123 mil	158 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	8.822 mil	1 mil	6 mil	10 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	8.822 mil	1 mil	6 mil	10 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	113.584 mil	167 mil	130 mil	169 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	113.584 mil	167 mil	130 mil	169 mil
7.08.01	Pessoal	53.085 mil	54 mil	51 mil	50 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	36.969 mil	40 mil	38 mil	35 mil
7.08.01.02	Benefícios	13.679 mil	11 mil	12 mil	12 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.437 mil	3 mil	0 mil	2 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	88.773 mil	94 mil	73 mil	80 mil
7.08.02.01	Federais	14.772 mil	31 mil	20 mil	24 mil
7.08.02.02	Estaduais	71.954 mil	62 mil	52 mil	55 mil
7.08.02.03	Municipais	2.047 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	77.082 mil	61 mil	94 mil	54 mil
7.08.03.01	Juros	45.600 mil	43 mil	73 mil	43 mil
7.08.03.02	Aluguéis	25.672 mil	16 mil	20 mil	12 mil
7.08.03.03	Outras	5.810 mil	1 mil	0 mil	-2 mil
7.08.03.03.01		5810000	1803	684	-2534
7.08.03.03.02		0	0	0	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-105.356 mil	-43 mil	-88 mil	-15 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-90.454 mil	-32 mil	-55 mil	0 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-14.902 mil	-11 mil	-33 mil	-14 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil