MOBLY S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 31.553.627/0001-01

MBLY3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
101	ROA	-2,27%	-4,91%	-0,79%	-8,00%
102	EBITDA	39 mil	21 mil	68 mil	207.471 mil
103	ROE	-29,82%	-154,82%	-36,00%	-66,05%
104	Margem Bruta	54,82%	53,74%	48,25%	52,50%
105	Margem EBITDA	10,27%	6,48%	20,22%	14,37%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
1	Ativo Total	1.935 mil	1.811 mil	1.926 mil	1.834.292 mil
1.01	Ativo circulante	645 mil	510 mil	639 mil	585.442 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	34 mil	23 mil	25 mil	30.718 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	91 mil	94 mil	150 mil	106.887 mil
1.01.03.01	Clientes	91 mil	94 mil	150 mil	106.887 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	241 mil	194 mil	298 mil	239.384 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	238 mil	154 mil	140 mil	185.696 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	238 mil	154 mil	140 mil	185.696 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		40341	42168	25239	22757000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	40 mil	42 mil	25 mil	22.757 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	39 mil	41 mil	24 mil	22.365 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil	392 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.290 mil	1.300 mil	1.286 mil	1.248.850 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	266 mil	302 mil	319 mil	337.980 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	104 mil	0 mil	104.371 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	104 mil	0 mil	104.371 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	13 mil	10 mil	8 mil	7.770 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		13062	5947	8169	3036000
1.02.01.04.03		0	4734	0	4734000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	161 mil	99 mil	124 mil	140.075 mil
1.02.01.07.01		161374	99120	124303	140075000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		91851	88767	186758	85764000
1.02.01.10.01		0	0	104371	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		91851	88767	82387	85764000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	520 mil	499 mil	476 mil	430.081 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	186 mil	179 mil	192 mil	180.654 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	333 mil	320 mil	284 mil	249.427 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	502 mil	498 mil	490 mil	480.789 mil
1.02.04.01	Intangíveis	502 mil	498 mil	490 mil	480.789 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	502 mil	498 mil	490 mil	480.789 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
2.01		577801	533177	680821	662133000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	61 mil	49 mil	53 mil	50.829 mil
2.01.01.01		61257	49618	53462	50829000
2.01.01.01.01		61257	49618	53462	50829000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	176 mil	139 mil	286 mil	223.334 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	176 mil	139 mil	286 mil	223.334 mil
2.01.02.01.01		183439000
2.01.02.01.02		39895000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	150 mil	156 mil	147 mil	174.106 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	9 mil	6 mil	25 mil	23.918 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		3845	1202	390	5872000
2.01.03.01.03		1307	257	88	1393000
2.01.03.01.04		429	429	25418	13730000
2.01.03.01.05		4177	4959	2923000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	137 mil	150 mil	121 mil	150.188 mil
2.01.03.02.01		137694	150142	121940	150188000
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	25.840 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	25.840 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	25.840 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	188 mil	186 mil	193 mil	187.641 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	188 mil	186 mil	193 mil	187.641 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	39 mil	36 mil	42 mil	23.398 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	49 mil	54 mil	59 mil	70.091 mil
2.01.05.02.06		99993	96060	90685	94152000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	383 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	383 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		494	436	0	383000
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.211 mil	1.220 mil	1.203 mil	950.008 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	631 mil	656 mil	682 mil	481.518 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	631 mil	656 mil	682 mil	481.518 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	631 mil	656 mil	682 mil	481.518 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	389 mil	379 mil	367 mil	300.225 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	389 mil	379 mil	367 mil	300.225 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	317 mil	303 mil	271 mil	212.568 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	4 mil	75 mil	78 mil	78.041 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	67 mil	0 mil	17 mil	9.616 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	112 mil	106 mil	107 mil	120.788 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	112 mil	106 mil	107 mil	120.788 mil
2.02.03.01.01		89786	94115	89811	89017000
2.02.03.01.02		22288	12787	17403	31771000
2.02.04	Provisões	77 mil	77 mil	46 mil	47.477 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	77 mil	77 mil	46 mil	47.477 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		69114	69232	46462	47477000
2.02.04.02.05		8550	8550
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	147 mil	57 mil	42 mil	222.151 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085 mil	1.085 mil	1.085 mil	1.239.302 mil
2.03.02	Reservas de Capital	46 mil	47 mil	12 mil	59.786 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	11 mil	12 mil	12 mil	59.786 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		34517	34517
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	34 mil	12.894 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		34517	12894000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-807 mil	-863 mil	-863 mil	-868.897 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-177739	-212680	-227534	-220934000

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	381 mil	330 mil	339 mil	1.443.977 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-172 mil	-152 mil	-175 mil	-685.822 mil
3.03	Resultado Bruto	209 mil	177 mil	163 mil	758.155 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-209 mil	-205 mil	-155 mil	-751.977 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-164 mil	-159 mil	-158 mil	-600.490 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-54 mil	-48 mil	-49 mil	-164.620 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	-1 mil	-1.581 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	10 mil	6 mil	64 mil	32.929 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	-3 mil	-9 mil	-18.213 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	0 mil	-28 mil	8 mil	6.178 mil
3.06	Resultado Financeiro	-43 mil	-65 mil	-27 mil	-163.562 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1 mil	6 mil	12 mil	78.323 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-45 mil	-72 mil	-40 mil	-241.885 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-43 mil	-94 mil	-19 mil	-157.384 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	5 mil	4 mil	10.646 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	5 mil	4 mil	10.646 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-43 mil	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-43 mil	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil
3.11.01		-32460	-55709	-342	-94000489
3.11.02		-11398	-33148	-14851	-52737603
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		-0.0028
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0.0028

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
4.01	Lucro Líquido do Período	-43 mil	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-43 mil	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil
4.03.01		-32460	-55709	-342	-94000489
4.03.02		-11398	-33148	-14851	-52737603

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	46 mil	-18 mil	102 mil	119.809 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	31 mil	19 mil	37 mil	163.982 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-43 mil	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10 mil	9 mil	11 mil	46.115 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	8 mil	9 mil	12 mil	42.108 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	85 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	26 mil	23 mil	22 mil	111.942 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	22 mil	25 mil	-15 mil	101.382 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	13 mil	9 mil	-22 mil	41.211 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	6 mil	19 mil	-14 mil	48.366 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	8 mil	-40 mil	-31.457 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-8 mil	0 mil	17 mil	-29.827 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	10.378 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	0 mil	2 mil	-3.262 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	-5 mil	5 mil	6.594 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-2 mil	3 mil	-3 mil	2 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	-2 mil	0 mil	1 mil	-1.528 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	-6 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1 mil	-2 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	4 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28 mil	-1 mil	15 mil	56.869 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	40 mil	3 mil	-55 mil	32.084 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	32 mil	43 mil	-102 mil	32.672 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-4 mil	3 mil	6 mil	1.763 mil
6.01.02.04	Estoques	-20 mil	-3 mil	8 mil	-73.558 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-48 mil	-38 mil	158 mil	10.288 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	30 mil	-14 mil	-6 mil	63.743 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-2 mil	5 mil	6 mil	-10.123 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil
6.01.03	Outros	-13 mil	-37 mil	50 mil	-101.043 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-13 mil	-10 mil	23 mil	-52.665 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil	-26 mil	26 mil	-48.378 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.05		0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6 mil	27 mil	-39 mil	-36.509 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	1 mil	-1 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-6 mil	2 mil	-38 mil	-48.586 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	-10 mil	0 mil	-19.380 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	34 mil	34 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28 mil	-19 mil	-61 mil	-75.620 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	8 mil	-8 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-28 mil	-19 mil	-69 mil	-101.451 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	11 mil	-11 mil	2 mil	7.679 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	23 mil	0 mil	0 mil	23.012 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	34 mil	-11 mil	2 mil	30.692 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T1	2025T2	2025T3	2025T4
7.01	Receitas	466 mil	409 mil	424 mil	1.789.973 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	465 mil	402 mil	411 mil	1.757.142 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	6 mil	15 mil	35.710 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	-2 mil	-2.879 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-261 mil	-235 mil	-205 mil	-970.947 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-172 mil	-152 mil	-175 mil	-685.822 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-88 mil	-82 mil	23 mil	-215.339 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	-53 mil	-69.785 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	205 mil	173 mil	218 mil	819.025 mil
7.04	Retenções	-39 mil	-49 mil	-60 mil	-201.293 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-39 mil	-49 mil	-60 mil	-201.293 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	165 mil	123 mil	158 mil	617.731 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1 mil	6 mil	10 mil	76.572 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	1 mil	6 mil	10 mil	76.572 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	167 mil	130 mil	169 mil	694.304 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	167 mil	130 mil	169 mil	694.304 mil
7.08.01	Pessoal	54 mil	51 mil	50 mil	203.477 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	40 mil	38 mil	35 mil	145.698 mil
7.08.01.02	Benefícios	11 mil	12 mil	12 mil	48.415 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3 mil	0 mil	2 mil	9.363 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	94 mil	73 mil	80 mil	341.399 mil
7.08.02.01	Federais	31 mil	20 mil	24 mil	99.928 mil
7.08.02.02	Estaduais	62 mil	52 mil	55 mil	240.254 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	1.216 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	61 mil	94 mil	54 mil	296.166 mil
7.08.03.01	Juros	43 mil	73 mil	43 mil	243.411 mil
7.08.03.02	Aluguéis	16 mil	20 mil	12 mil	54.594 mil
7.08.03.03	Outras	1 mil	0 mil	-2 mil	-1.838 mil
7.08.03.03.01		1803	684	-2534	47
7.08.03.03.02		0	0	0	-1839000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-43 mil	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-32 mil	-55 mil	0 mil	-94.000 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-11 mil	-33 mil	-14 mil	-52.737 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil