MOBLY S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 31.553.627/0001-01

MBLY3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	-3,37%	-5,19%	-2,27%	-4,91%
102	EBITDA	-1.414 mil	-7.422 mil	39 mil	21 mil
103	ROE	-5,44%	-54,40%	-29,82%	-154,82%
104	Margem Bruta	44,15%	47,71%	54,82%	53,74%
105	Margem EBITDA	-0,94%	-1,96%	10,27%	6,48%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	665.990 mil	2.031.024 mil	1.935 mil	1.811 mil
1.01	Ativo circulante	322.379 mil	697.717 mil	645 mil	510 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.937 mil	23.036 mil	34 mil	23 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	109.949 mil	138.957 mil	91 mil	94 mil
1.01.03.01	Clientes	109.949 mil	138.957 mil	91 mil	94 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	59.206 mil	272.030 mil	241 mil	194 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	100.764 mil	229.809 mil	238 mil	154 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	100.764 mil	229.809 mil	238 mil	154 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		31523000	33885000	40341	42168
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	31.523 mil	33.885 mil	40 mil	42 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	30.709 mil	33.454 mil	39 mil	41 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	432 mil	431 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	382 mil
1.02	Ativo Não Circulante	343.611 mil	1.333.307 mil	1.290 mil	1.300 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	138.088 mil	256.407 mil	266 mil	302 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	104 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	104 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	7.116 mil	9.679 mil	13 mil	10 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		7116000	4941000	13062	5947
1.02.01.04.03		4738000	0	4734
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	53.473 mil	159.234 mil	161 mil	99 mil
1.02.01.07.01		53473000	159234000	161374	99120
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		77499000	87494000	91851	88767
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		77499000	87494000	91851	88767
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	161.526 mil	570.802 mil	520 mil	499 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	54.442 mil	196.350 mil	186 mil	179 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	107.084 mil	374.452 mil	333 mil	320 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	43.997 mil	506.098 mil	502 mil	498 mil
1.02.04.01	Intangíveis	43.997 mil	506.098 mil	502 mil	498 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	43.997 mil	506.098 mil	502 mil	498 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		131851000	602642000	577801	533177
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.752 mil	65.135 mil	61 mil	49 mil
2.01.01.01		10752000	65135000	61257	49618
2.01.01.01.01		10752000	65135000	61257	49618
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	50.658 mil	240.836 mil	176 mil	139 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	48.411 mil	240.836 mil	176 mil	139 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.247 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	5.407 mil	114.980 mil	150 mil	156 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	5.407 mil	7.063 mil	9 mil	6 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	5.407 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		5519000	3845	1202
2.01.03.01.03		1056000	1307	257
2.01.03.01.04		488000	429	429
2.01.03.01.05		4177	4959
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	107.917 mil	137 mil	150 mil
2.01.03.02.01		107917000	137694	150142
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	3 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	16.140 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	16.140 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	16.140 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	47.005 mil	181.691 mil	188 mil	186 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	35 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	35 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	46.970 mil	181.691 mil	188 mil	186 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	11.958 mil	42.062 mil	39 mil	36 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	34.029 mil	49 mil	54 mil
2.01.05.02.06		34897000	105600000	99993	96060
2.01.05.02.07		115000
2.01.06	Provisões	1.889 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	1.889 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1.317 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		572000	0	494	436
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	121.637 mil	1.234.713 mil	1.211 mil	1.220 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	357.833 mil	631 mil	656 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	357.833 mil	631 mil	656 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	357.833 mil	631 mil	656 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	94.986 mil	686.687 mil	389 mil	379 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	94.986 mil	686.687 mil	389 mil	379 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	94.986 mil	354.319 mil	317 mil	303 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	256.825 mil	4 mil	75 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	75.543 mil	67 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	112.515 mil	112 mil	106 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	112.515 mil	112 mil	106 mil
2.02.03.01.01		99677000	89786	94115
2.02.03.01.02		12838000	22288	12787
2.02.04	Provisões	26.651 mil	77.678 mil	77 mil	77 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	26.651 mil	77.678 mil	77 mil	77 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	10.614 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		16037000	77678000	69114	69232
2.02.04.02.05		8550	8550
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	412.502 mil	193.669 mil	147 mil	57 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085.845 mil	1.085.945 mil	1.085 mil	1.085 mil
2.03.02	Reservas de Capital	11.075 mil	48.938 mil	46 mil	47 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	11.075 mil	48.938 mil	11 mil	12 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		34517	34517
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-684.418 mil	-774.872 mil	-807 mil	-863 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	-166342000	-177739	-212680

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	150.917 mil	378.453 mil	381 mil	330 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-84.286 mil	-197.882 mil	-172 mil	-152 mil
3.03	Resultado Bruto	66.631 mil	180.571 mil	209 mil	177 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-85.744 mil	-240.217 mil	-209 mil	-205 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-66.682 mil	-128.825 mil	-164 mil	-159 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-19.371 mil	-50.842 mil	-54 mil	-48 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-160 mil	-876 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	469 mil	-60.209 mil	10 mil	6 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	535 mil	0 mil	-3 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-19.113 mil	-59.646 mil	0 mil	-28 mil
3.06	Resultado Financeiro	-3.309 mil	-45.708 mil	-43 mil	-65 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	465 mil	5.117 mil	1 mil	6 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-3.774 mil	-50.825 mil	-45 mil	-72 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-22.422 mil	-105.354 mil	-43 mil	-94 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0 mil	0 mil	0 mil	5 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil	5 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-22.422 mil	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-22.422 mil	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil
3.11.01		0	-134147000	-32460	-55709
3.11.02		0	-14902000	-11398	-33148
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		-210.55
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		-210.55

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-22.422 mil	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-22.422 mil	-105.354 mil	-43 mil	-88 mil
4.03.01		-22422000	-90452000	-32460	-55709
4.03.02		0	-14902000	-11398	-33148

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-64.366 mil	23.904 mil	46 mil	-18 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5.363 mil	-8.047 mil	31 mil	19 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-22.419 mil	-105.356 mil	-43 mil	-88 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5.908 mil	14.475 mil	10 mil	9 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	2.836 mil	10.016 mil	8 mil	9 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	10.362 mil	-30.074 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	752 mil	35.080 mil	26 mil	23 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	2.878 mil	-8.971 mil	22 mil	25 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.761 mil	2.636 mil	13 mil	9 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	8.412 mil	15.076 mil	6 mil	19 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	1.045 mil	9.895 mil	0 mil	8 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-381 mil	13.731 mil	-8 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	-1.848 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	85 mil	84 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	160 mil	-5.402 mil	0 mil	-5 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	162 mil	-1.114 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	314 mil	6.709 mil	-2 mil	3 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	-8.909 mil	12.455 mil	-2 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-9.329 mil	24.561 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	4 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-49.654 mil	31.520 mil	28 mil	-1 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-32.907 mil	-17.435 mil	40 mil	3 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	2.089 mil	-7.216 mil	32 mil	43 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-726 mil	2.658 mil	-4 mil	3 mil
6.01.02.04	Estoques	3.495 mil	29.205 mil	-20 mil	-3 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-14.730 mil	40.614 mil	-48 mil	-38 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-5.290 mil	-19.400 mil	30 mil	-14 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-1.318 mil	2.827 mil	-2 mil	5 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-382 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	115 mil
6.01.03	Outros	-9.349 mil	431 mil	-13 mil	-37 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-3.615 mil	2.483 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-2.973 mil	-2.856 mil	-13 mil	-10 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-2.761 mil	804 mil	0 mil	-26 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.05		0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4.766 mil	1.162 mil	-6 mil	27 mil
6.02.01	Integralização de capital	8.909 mil	-8.909 mil	0 mil	1 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	713 mil	-2.284 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-1.446 mil	-3.450 mil	-6 mil	2 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-3.410 mil	-4.949 mil	0 mil	-10 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	34 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-20.307 mil	-22.967 mil	-28 mil	-19 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-9.891 mil	-14.127 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-10.416 mil	-8.840 mil	-28 mil	-19 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-79.907 mil	2.099 mil	11 mil	-11 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	23 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-79.907 mil	2.099 mil	34 mil	-11 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	174.449 mil	457.915 mil	466 mil	409 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	173.041 mil	455.924 mil	465 mil	402 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.568 mil	1.118 mil	0 mil	6 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-160 mil	873 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-126.914 mil	-300.929 mil	-261 mil	-235 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-84.283 mil	-196.510 mil	-172 mil	-152 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-42.631 mil	-92.614 mil	-88 mil	-82 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	-11.805 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	47.535 mil	156.986 mil	205 mil	173 mil
7.04	Retenções	-17.699 mil	-52.224 mil	-39 mil	-49 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-17.699 mil	-52.224 mil	-39 mil	-49 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	29.836 mil	104.762 mil	165 mil	123 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	-176 mil	8.822 mil	1 mil	6 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	-176 mil	8.822 mil	1 mil	6 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	29.660 mil	113.584 mil	167 mil	130 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	29.660 mil	113.584 mil	167 mil	130 mil
7.08.01	Pessoal	19.377 mil	53.085 mil	54 mil	51 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	13.166 mil	36.969 mil	40 mil	38 mil
7.08.01.02	Benefícios	5.317 mil	13.679 mil	11 mil	12 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	894 mil	2.437 mil	3 mil	0 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	23.410 mil	88.773 mil	94 mil	73 mil
7.08.02.01	Federais	14.282 mil	14.772 mil	31 mil	20 mil
7.08.02.02	Estaduais	9.079 mil	71.954 mil	62 mil	52 mil
7.08.02.03	Municipais	49 mil	2.047 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	9.292 mil	77.082 mil	61 mil	94 mil
7.08.03.01	Juros	6.010 mil	45.600 mil	43 mil	73 mil
7.08.03.02	Aluguéis	5.872 mil	25.672 mil	16 mil	20 mil
7.08.03.03	Outras	-2.590 mil	5.810 mil	1 mil	0 mil
7.08.03.03.01		513000	5810000	1803	684
7.08.03.03.02		-3103000	0	0	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-22.419 mil	-105.356 mil	-43 mil	-88 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-22.419 mil	-90.454 mil	-32 mil	-55 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	-14.902 mil	-11 mil	-33 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil