MOBLY S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 31.553.627/0001-01

MBLY3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	-4,91%	-0,79%	-8,00%	-4,00%
102	EBITDA	21 mil	68 mil	207.471 mil	14 mil
103	ROE	-154,82%	-36,00%	-66,05%	-51,48%
104	Margem Bruta	53,74%	48,25%	52,50%	52,54%
105	Margem EBITDA	6,48%	20,22%	14,37%	4,59%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	1.811 mil	1.926 mil	1.834.292 mil	1.889 mil
1.01	Ativo circulante	510 mil	639 mil	585.442 mil	608 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	23 mil	25 mil	30.718 mil	40 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	94 mil	150 mil	106.887 mil	78 mil
1.01.03.01	Clientes	94 mil	150 mil	106.887 mil	78 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	194 mil	298 mil	239.384 mil	246 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	154 mil	140 mil	185.696 mil	204 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	154 mil	140 mil	185.696 mil	204 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		42168	25239	22757000	37995
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	42 mil	25 mil	22.757 mil	37 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	41 mil	24 mil	22.365 mil	37 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	392 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.300 mil	1.286 mil	1.248.850 mil	1.280 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	302 mil	319 mil	337.980 mil	340 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	104 mil	0 mil	104.371 mil	104 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	104 mil	0 mil	104.371 mil	104 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	10 mil	8 mil	7.770 mil	7 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		5947	8169	3036000	2571
1.02.01.04.03		4734	0	4734000	4734
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	99 mil	124 mil	140.075 mil	140 mil
1.02.01.07.01		99120	124303	140075000	140089
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		88767	186758	85764000	88351
1.02.01.10.01		0	104371	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		88767	82387	85764000	88351
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	499 mil	476 mil	430.081 mil	466 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	179 mil	192 mil	180.654 mil	170 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	320 mil	284 mil	249.427 mil	295 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	498 mil	490 mil	480.789 mil	474 mil
1.02.04.01	Intangíveis	498 mil	490 mil	480.789 mil	474 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	498 mil	490 mil	480.789 mil	474 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
2.01		533177	680821	662133000	751323
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	49 mil	53 mil	50.829 mil	39 mil
2.01.01.01		49618	53462	50829000	39442
2.01.01.01.01		49618	53462	50829000	39442
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	139 mil	286 mil	223.334 mil	236 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	139 mil	286 mil	223.334 mil	236 mil
2.01.02.01.01		183439000	206678
2.01.02.01.02		39895000	29742
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	156 mil	147 mil	174.106 mil	196 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	6 mil	25 mil	23.918 mil	31 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		1202	390	5872000	8599
2.01.03.01.03		257	88	1393000	1846
2.01.03.01.04		429	25418	13730000	19463
2.01.03.01.05		4959	2923000	2011
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	150 mil	121 mil	150.188 mil	164 mil
2.01.03.02.01		150142	121940	150188000	164722
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	25.840 mil	39 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	25.840 mil	39 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	25.840 mil	39 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	186 mil	193 mil	187.641 mil	239 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	186 mil	193 mil	187.641 mil	239 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	36 mil	42 mil	23.398 mil	21 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	54 mil	59 mil	70.091 mil	96 mil
2.01.05.02.06		96060	90685	94152000	121090
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	383 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	383 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		436	0	383000	490
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.220 mil	1.203 mil	950.008 mil	991 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	656 mil	682 mil	481.518 mil	481 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	656 mil	682 mil	481.518 mil	481 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	656 mil	682 mil	481.518 mil	481 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	379 mil	367 mil	300.225 mil	330 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	379 mil	367 mil	300.225 mil	330 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	303 mil	271 mil	212.568 mil	239 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	75 mil	78 mil	78.041 mil	81 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	17 mil	9.616 mil	9 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	106 mil	107 mil	120.788 mil	131 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	106 mil	107 mil	120.788 mil	131 mil
2.02.03.01.01		94115	89811	89017000	88610
2.02.03.01.02		12787	17403	31771000	42832
2.02.04	Provisões	77 mil	46 mil	47.477 mil	47 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	77 mil	46 mil	47.477 mil	47 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		69232	46462	47477000	47893
2.02.04.02.05		8550
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	57 mil	42 mil	222.151 mil	146 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085 mil	1.085 mil	1.239.302 mil	1.239 mil
2.03.02	Reservas de Capital	47 mil	12 mil	59.786 mil	59 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	12 mil	12 mil	59.786 mil	59 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		34517
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	34 mil	12.894 mil	12 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		34517	12894000	12894
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-863 mil	-863 mil	-868.897 mil	-925 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-212680	-227534	-220934000	-239629

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	330 mil	339 mil	1.443.977 mil	309 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-152 mil	-175 mil	-685.822 mil	-146 mil
3.03	Resultado Bruto	177 mil	163 mil	758.155 mil	162 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-205 mil	-155 mil	-751.977 mil	-190 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-159 mil	-158 mil	-600.490 mil	-143 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-48 mil	-49 mil	-164.620 mil	-43 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	-1 mil	-1.581 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	6 mil	64 mil	32.929 mil	2 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-3 mil	-9 mil	-18.213 mil	-5 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-28 mil	8 mil	6.178 mil	-28 mil
3.06	Resultado Financeiro	-65 mil	-27 mil	-163.562 mil	-47 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	6 mil	12 mil	78.323 mil	2 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-72 mil	-40 mil	-241.885 mil	-50 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-94 mil	-19 mil	-157.384 mil	-75 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	5 mil	4 mil	10.646 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	5 mil	4 mil	10.646 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil	-75 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil	-75 mil
3.11.01		-55709	-342	-94000489	-56801
3.11.02		-33148	-14851	-52737603	-18695
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		-0.0028
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0.0028

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil	-75 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil	-75 mil
4.03.01		-55709	-342	-94000489	-56801
4.03.02		-33148	-14851	-52737603	-18695

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-18 mil	102 mil	119.809 mil	34 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19 mil	37 mil	163.982 mil	19 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil	-75 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	9 mil	11 mil	46.115 mil	12 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	9 mil	12 mil	42.108 mil	8 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	85 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	23 mil	22 mil	111.942 mil	19 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	25 mil	-15 mil	101.382 mil	18 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	9 mil	-22 mil	41.211 mil	18 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	19 mil	-14 mil	48.366 mil	13 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	8 mil	-40 mil	-31.457 mil	3 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	17 mil	-29.827 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	0 mil	10.378 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	2 mil	-3.262 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-5 mil	5 mil	6.594 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	3 mil	-3 mil	2 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	1 mil	-1.528 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil	-6 mil	1 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1 mil	-2 mil	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	4 mil	-2 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1 mil	15 mil	56.869 mil	44 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	3 mil	-55 mil	32.084 mil	27 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	43 mil	-102 mil	32.672 mil	-6 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	3 mil	6 mil	1.763 mil	-2 mil
6.01.02.04	Estoques	-3 mil	8 mil	-73.558 mil	-33 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-38 mil	158 mil	10.288 mil	39 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-14 mil	-6 mil	63.743 mil	22 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	5 mil	6 mil	-10.123 mil	-1 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil
6.01.03	Outros	-37 mil	50 mil	-101.043 mil	-29 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil	0 mil	0 mil	-1 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-10 mil	23 mil	-52.665 mil	-15 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-26 mil	26 mil	-48.378 mil	-13 mil
6.01.03.04	Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.05		0
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	27 mil	-39 mil	-36.509 mil	-6 mil
6.02.01	Integralização de capital	1 mil	-1 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	2 mil	-38 mil	-48.586 mil	-2 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-10 mil	0 mil	-19.380 mil	-3 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	34 mil	34 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-19 mil	-61 mil	-75.620 mil	-18 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	8 mil	-8 mil	23 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	-27 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-19 mil	-69 mil	-101.451 mil	-14 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11 mil	2 mil	7.679 mil	10 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	23.012 mil	30 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-11 mil	2 mil	30.692 mil	40 mil

ITRs da empresa MOBLY S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
7.01	Receitas	409 mil	424 mil	1.789.973 mil	373 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	402 mil	411 mil	1.757.142 mil	372 mil
7.01.02	Outras Receitas	6 mil	15 mil	35.710 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	-2 mil	-2.879 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-235 mil	-205 mil	-970.947 mil	-226 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-152 mil	-175 mil	-685.822 mil	-146 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-82 mil	23 mil	-215.339 mil	-62 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	-16 mil
7.02.04	Outros	0 mil	-53 mil	-69.785 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	173 mil	218 mil	819.025 mil	147 mil
7.04	Retenções	-49 mil	-60 mil	-201.293 mil	-42 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-49 mil	-60 mil	-201.293 mil	-42 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	123 mil	158 mil	617.731 mil	104 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	6 mil	10 mil	76.572 mil	1 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	6 mil	10 mil	76.572 mil	1 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	130 mil	169 mil	694.304 mil	106 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	130 mil	169 mil	694.304 mil	106 mil
7.08.01	Pessoal	51 mil	50 mil	203.477 mil	45 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	38 mil	35 mil	145.698 mil	35 mil
7.08.01.02	Benefícios	12 mil	12 mil	48.415 mil	7 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	2 mil	9.363 mil	3 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	73 mil	80 mil	341.399 mil	70 mil
7.08.02.01	Federais	20 mil	24 mil	99.928 mil	17 mil
7.08.02.02	Estaduais	52 mil	55 mil	240.254 mil	52 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	1.216 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	94 mil	54 mil	296.166 mil	64 mil
7.08.03.01	Juros	73 mil	43 mil	243.411 mil	48 mil
7.08.03.02	Aluguéis	20 mil	12 mil	54.594 mil	15 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	-2 mil	-1.838 mil	0 mil
7.08.03.03.01		684	-2534	47	435
7.08.03.03.02		0	0	-1839000	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-88 mil	-15 mil	-146.738 mil	-75 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-55 mil	0 mil	-94.000 mil	-56 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-33 mil	-14 mil	-52.737 mil	-18 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil