MÉLIUZ S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Comunicação e Informática

CNPJ: 14.110.585/0001-07

CASH3

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Resumo trim.

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Dados Trimestrais

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ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1	2026T2
101	ROA	2,13%	-0,18%	-10,93%	-4,20%
102	EBITDA	26.505 mil	37.162 mil	-46.304 mil	-14.790 mil
103	ROE	2,58%	-0,22%	-13,12%	-5,15%
104	Margem Bruta	17,16%	4,24%	-42,98%	-16,48%
105	Margem EBITDA	21,43%	8,08%	-39,16%	-12,79%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	633.890 mil	550.042 mil
1.01	Ativo circulante	195.869 mil	197.886 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.857 mil	64.323 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	16.245 mil	27.042 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0
1.01.03	Contas a Receber	83.881 mil	82.438 mil
1.01.03.01	Clientes	83.881 mil	82.438 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.01.03.02.01		0	0
1.01.03.02.02		0	0
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.258 mil	1.528 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.258 mil	1.528 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	469 mil	343 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	789 mil	1.185 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.01.08		21628000	22555000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	21.628 mil	22.555 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	13.261 mil	13.281 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	8.367 mil	9.274 mil
1.02	Ativo Não Circulante	438.021 mil	352.156 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	38.452 mil	31.017 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	29.390 mil	22.651 mil
1.02.01.07.01		29390000	22651000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		9062000	8366000
1.02.01.10.01		0	0
1.02.01.10.02		0	0
1.02.01.10.03		5823000	5127000
1.02.01.10.04		0	0
1.02.01.10.05		3239000	3239000
1.02.02	Investimentos	2.901 mil	2.901 mil
1.02.02.01		0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	590 mil	416 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	396.078 mil	317.822 mil
1.02.04.01	Intangíveis	396.078 mil	317.822 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		396078000	317822000
1.02.04.02		0	0

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2025T4	2026T1
2.01		95420000	73735000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.689 mil	11.959 mil
2.01.01.01		0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	18.689 mil	11.959 mil
2.01.01.02.01	Salários e encargos a pagar	18.689 mil	11.959 mil
2.01.02	Fornecedores	12.147 mil	8.705 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	8.732 mil	6.942 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	3.415 mil	1.763 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	7.554 mil	6.425 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	6.276 mil	5.570 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	1.817 mil	50 mil
2.01.03.01.02		2735000	1606000
2.01.03.01.03		1724000	3914000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.278 mil	855 mil
2.01.03.03.01		1278000	855000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.01.04.03.01		0	0
2.01.05	Outras Obrigações	57.030 mil	46.646 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	57.030 mil	46.646 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	104 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	26.220 mil	13.273 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	3.751 mil	4.351 mil
2.01.05.02.06		13261000	13281000
2.01.05.02.07		5795000	5761000
2.01.05.02.08		0	0
2.01.05.02.09		0	0
2.01.05.02.10		0	0
2.01.05.02.11		6329000	7155000
2.01.05.02.12		1570000	2825000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.05		0	0
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	20.375 mil	18.198 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.02.01.03.01		0	0
2.02.02	Outras Obrigações	1.299 mil	675 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	1.299 mil	675 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	616 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		681000	673000
2.02.02.02.07		2000	2000
2.02.03	Tributos Diferidos	556 mil	434 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	556 mil	434 mil
2.02.04	Provisões	1.274 mil	1.280 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.274 mil	1.280 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		1274000	1280000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	17.246 mil	15.809 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	17.246 mil	15.809 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	518.095 mil	458.109 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	523.439 mil	523.439 mil
2.03.02	Reservas de Capital	664 mil	1.130 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	17.526 mil	17.526 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	23.978 mil	24.444 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-40840000	-40840000
2.03.02.08		0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-10.212 mil	-70.151 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	-2.407 mil	-2.640 mil
2.03.09		6611000	6331000

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	118.246 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-169.070 mil
3.02.01		-45564000
3.02.02		0
3.02.03		-19851000
3.02.04		-10761000
3.02.05		-3676000
3.02.06		-5815000
3.02.07		-4520000
3.02.08		-2381000
3.02.09		-76502000
3.03	Resultado Bruto	-50.824 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	0 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	0 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-50.824 mil
3.06	Resultado Financeiro	65 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	2.776 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-2.711 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-50.759 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-9.353 mil
3.08.01	Corrente	-2.692 mil
3.08.02	Diferido	-6.661 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-60.112 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-60.112 mil
3.11.01		-59939000
3.11.02		-173000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil
3.99.01		0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	-60.112 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-455 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-60.567 mil
4.03.01		-60172000
4.03.02		-395000

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.655 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	80.148 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-50.759 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4.520 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	148 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	229 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-276 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-716 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	581 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-1.471 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	6 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	76.502 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	51.384 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-74.493 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	2.247 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	101 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-225 mil
6.01.02.04	Estoques	0 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-3.308 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-6.709 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-64.331 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-4.855 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	674 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	658 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	1.255 mil
6.01.03	Outros	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.541 mil
6.02.01	Integralização de capital	-14 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-2.730 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-10.797 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-193 mil
6.03.01	Aumento de capital	-41 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-48 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-104 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-455 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-8.534 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	72.857 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64.323 mil

ITRs da empresa MÉLIUZ S.A.

CD	Desc.	2026T1
7.01	Receitas	131.987 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	130.877 mil
7.01.02	Outras Receitas	1.386 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-276 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-152.485 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-51.444 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-17.165 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-76.502 mil
7.02.04	Outros	-7.374 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-4.418 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	-2.956 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-20.498 mil
7.04	Retenções	-4.520 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-4.520 mil
7.04.02	Outras	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-25.018 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.776 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	2.776 mil
7.06.03	Outros	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-22.242 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-22.242 mil
7.08.01	Pessoal	17.373 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	10.297 mil
7.08.01.02	Benefícios	6.091 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	985 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	17.611 mil
7.08.02.01	Federais	15.125 mil
7.08.02.02	Estaduais	2 mil
7.08.02.03	Municipais	2.484 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	2.886 mil
7.08.03.01	Juros	1.458 mil
7.08.03.02	Aluguéis	74 mil
7.08.03.03	Outras	1.354 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-60.112 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-59.939 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-173 mil
7.08.05	Outros	0 mil