TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 82.636.986/0001-55

TEKA3 TEKA4

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ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
101	ROA	-2,36%	-5,44%	24,44%	10,02%
102	EBITDA	3.189 mil	-10.132 mil	-23.077 mil	151.042 mil
103	ROE	1,34%	3,03%	-12,16%	-5,27%
104	Margem Bruta	24,90%	25,80%	26,04%	24,04%
105	Margem EBITDA	4,03%	-11,14%	-24,27%	179,01%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
1	Ativo Total	1.212.975 mil	1.227.087 mil	1.148.003 mil	1.154.108 mil
1.01	Ativo circulante	130.529 mil	138.119 mil	143.183 mil	144.502 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	260 mil	491 mil	1.691 mil	1.054 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	71.873 mil	76.165 mil	76.282 mil	72.550 mil
1.01.03.01	Clientes	71.873 mil	76.165 mil	76.282 mil	72.550 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	53.715 mil	56.428 mil	61.223 mil	65.626 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	709 mil	830 mil	903 mil	835 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	709 mil	830 mil	903 mil	835 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	921 mil	480 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		3051000	3725000	3084000	4437000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	3.051 mil	3.725 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.082.446 mil	1.088.968 mil	1.004.820 mil	1.009.606 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	908.136 mil	915.620 mil	831.996 mil	837.394 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	319.207 mil	319.207 mil
1.02.01.07.01		0	0	319207000	319207000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		908136000	915620000	512789000	518187000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		863855000	874490000	1204000	1191000
1.02.01.10.04		38009000	34864000	24758000	24997000
1.02.01.10.05		6272000	6266000	6152000	6145000
1.02.01.10.06		480675000	485854000
1.02.02	Investimentos	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.03	Imobilizado	169.237 mil	168.285 mil	167.767 mil	166.844 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	165.659 mil	167.779 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.01.01		165584000	167705000	0	0
1.02.03.01.02		75000	74000	0	0
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	3.578 mil	506 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	191 mil	181 mil	175 mil	486 mil
1.02.04.01	Intangíveis	191 mil	181 mil	175 mil	486 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		191000	181000	175000	486000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
2.01		2758863000	2834118000	3325252000	3130511000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	971.060 mil	981.204 mil	14.147 mil	15.968 mil
2.01.01.01		948729000	958324000	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22.331 mil	22.880 mil	14.147 mil	15.968 mil
2.01.02	Fornecedores	465.865 mil	474.318 mil	30.302 mil	25.065 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	459.738 mil	468.078 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6.127 mil	6.240 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	501.719 mil	512.594 mil	2.532.723 mil	2.346.241 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	315.672 mil	325.474 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	25.461 mil	25.680 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0	0	0
2.01.03.01.03		203942000	210946000	0	0
2.01.03.01.04		23547000	23699000	0	0
2.01.03.01.05		62722000	65149000	0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	134.219 mil	134.695 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	51.828 mil	52.425 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	546.469 mil	586.501 mil	57.011 mil	61.412 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	545.687 mil	585.694 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	544.589 mil	584.950 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.098 mil	744 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	782 mil	807 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	236.564 mil	239.814 mil	691.069 mil	681.825 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	41.430 mil	42.403 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	41.430 mil	42.403 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	195.134 mil	197.411 mil	691.069 mil	681.825 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3.035 mil	3.091 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	4.976 mil	5.223 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	187.123 mil	189.097 mil	6.639 mil	8.826 mil
2.01.05.02.06		684430000	672999000
2.01.06	Provisões	37.186 mil	39.687 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	37.186 mil	39.687 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	37.186 mil	39.687 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	590.050 mil	595.847 mil	130.898 mil	216.749 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	26.703 mil	27.185 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	26.703 mil	27.185 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	25.947 mil	24.855 mil	24.227 mil	108.754 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	25.947 mil	24.855 mil	24.227 mil	108.754 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	7.784 mil	7.287 mil	104 mil	231 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	21.842 mil	106.242 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		2692000	2617000
2.02.02.02.07		13084000	12564000
2.02.02.02.08		0	0
2.02.02.02.09		0	0
2.02.02.02.10		2387000	2387000	2281000	2281000
2.02.03	Tributos Diferidos	45.700 mil	45.362 mil	44.792 mil	44.502 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	45.700 mil	45.362 mil	44.792 mil	44.502 mil
2.02.04	Provisões	491.700 mil	498.445 mil	61.879 mil	63.493 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	491.700 mil	498.445 mil	61.879 mil	63.493 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	395.319 mil	399.668 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	75.893 mil	77.846 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.488 mil	20.931 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-2.135.938 mil	-2.202.878 mil	-2.308.147 mil	-2.193.152 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	56.609 mil	56.143 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.251.776 mil	-2.317.936 mil	-2.423.206 mil	-2.307.052 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	27.258 mil	27.114 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	5.555 mil	5.387 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	88.635 mil	87.482 mil
2.03.09		82000	80000	90000	84000

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	79.137 mil	90.912 mil	95.078 mil	84.378 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-59.433 mil	-67.459 mil	-70.321 mil	-64.093 mil
3.03	Resultado Bruto	19.704 mil	23.453 mil	24.757 mil	20.285 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-17.580 mil	-34.656 mil	-49.039 mil	129.543 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-12.039 mil	-12.952 mil	-14.379 mil	-11.636 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-3.751 mil	-3.738 mil	-2.924 mil	-3.886 mil
3.04.02.01		-3886000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	8 mil	43 mil	6.553 mil	453 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.798 mil	-18.009 mil	-38.289 mil	144.612 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	2.124 mil	-11.203 mil	-24.282 mil	149.828 mil
3.06	Resultado Financeiro	-31.016 mil	-55.904 mil	-14.930 mil	-34.481 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	11.137 mil	11.137 mil	-11.788 mil	5.558 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-42.153 mil	-67.041 mil	-3.142 mil	-40.039 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-28.892 mil	-67.107 mil	-39.212 mil	115.347 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	289 mil	337 mil	319.777 mil	290 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	289 mil	337 mil	319.777 mil	290 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil	115.637 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil	115.637 mil
3.11.01		-28603000	0	213795000	115637000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-56 mil	-132 mil	557 mil	0 mil
3.99.01.02		-56847.29	-132702.65	557611.47	0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	-56 mil	0 mil	424 mil	0 mil
3.99.02.02		-56847.29	0	424908.82	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
4.01	Lucro Líquido do Período	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil	115.637 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	789 mil	-170 mil	1.064 mil	-642 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	780 mil	-168 mil	1.054 mil	-636 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	9 mil	-2 mil	10 mil	-6 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-27.814 mil	-66.940 mil	281.629 mil	114.995 mil
4.03.01		-27814000	-66940000	281629000	114995000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.537 mil	6.023 mil	1.223 mil	223 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.664 mil	-11.897 mil	5.151 mil	2.612 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil	115.637 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.065 mil	1.071 mil	1.205 mil	1.214 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	2.688 mil	2.845 mil	-292.488 mil	62.681 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	26.236 mil	50.507 mil	13.617 mil	31.044 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	58 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	278 mil	450 mil	2.252 mil	655 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-213.025 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	348 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	4.185 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-185 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.201 mil	17.920 mil	-3.928 mil	-2.389 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-12.007 mil	-4.723 mil	2.660 mil	4.081 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-3.643 mil	-2.352 mil	-5.151 mil	-4.707 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-16 mil	3.648 mil	342 mil	52 mil
6.01.02.04	Estoques	478 mil	-390 mil	-32.679 mil	-2.036 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1.681 mil	1.894 mil	3.053 mil	-6.128 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	19.081 mil	3.063 mil	61.805 mil	6.352 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-8.413 mil	16.780 mil	-33.958 mil	-3 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-495 mil	-492 mil	-1.159 mil	-876 mil
6.02.01	Integralização de capital	-483 mil	-487 mil	-1.149 mil	-542 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-12 mil	-5 mil	-10 mil	-334 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.136 mil	-5.300 mil	1.136 mil	16 mil
6.03.01	Aumento de capital	72.688 mil	72.094 mil	76.891 mil	75.261 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-67.552 mil	-77.394 mil	-75.755 mil	-71.060 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-4.185 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	104 mil	231 mil	1.200 mil	-637 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	1.691 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	104 mil	231 mil	1.200 mil	1.054 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T2	2024T3	2024T4	2025T1
7.01	Receitas	102.234 mil	116.773 mil	130.141 mil	107.585 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	102.418 mil	117.158 mil	122.661 mil	106.779 mil
7.01.02	Outras Receitas	14 mil	48 mil	6.557 mil	458 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-198 mil	-433 mil	923 mil	348 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-63.776 mil	-90.362 mil	-112.431 mil	80.719 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-44.920 mil	-55.900 mil	-54.727 mil	-46.814 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-17.655 mil	-16.882 mil	-19.967 mil	-17.660 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-1.201 mil	-17.580 mil	-37.737 mil	145.193 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	38.458 mil	26.411 mil	17.710 mil	188.304 mil
7.04	Retenções	-1.343 mil	-1.351 mil	-1.477 mil	-1.481 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.065 mil	-1.071 mil	-1.205 mil	-1.214 mil
7.04.02	Outras	-278 mil	-280 mil	-272 mil	-267 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	37.115 mil	25.060 mil	16.233 mil	186.823 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.137 mil	11.137 mil	-11.788 mil	5.558 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	11.137 mil	11.137 mil	-11.788 mil	5.558 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	48.252 mil	36.197 mil	4.445 mil	192.381 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	48.252 mil	36.197 mil	4.445 mil	192.381 mil
7.08.01	Pessoal	20.729 mil	21.720 mil	24.887 mil	22.700 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	18.295 mil	19.117 mil	21.963 mil	19.816 mil
7.08.01.02	Benefícios	1.054 mil	1.161 mil	1.310 mil	1.273 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.380 mil	1.442 mil	1.614 mil	1.611 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	13.482 mil	13.932 mil	-305.755 mil	12.929 mil
7.08.02.01	Federais	7.886 mil	8.182 mil	-311.878 mil	7.762 mil
7.08.02.02	Estaduais	5.212 mil	5.367 mil	5.747 mil	4.682 mil
7.08.02.03	Municipais	384 mil	383 mil	376 mil	485 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	42.644 mil	67.315 mil	4.748 mil	41.115 mil
7.08.03.01	Juros	41.981 mil	66.606 mil	4.070 mil	40.382 mil
7.08.03.02	Aluguéis	663 mil	709 mil	678 mil	733 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil	115.637 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil	115.637 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil