TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 82.636.986/0001-55

TEKA3 TEKA4

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ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
101	ROA	-3,23%	-2,36%	-5,44%	24,44%
102	EBITDA	-1.402 mil	3.189 mil	-10.132 mil	-23.077 mil
103	ROE	1,82%	1,34%	3,03%	-12,16%
104	Margem Bruta	22,40%	24,90%	25,80%	26,04%
105	Margem EBITDA	-1,98%	4,03%	-11,14%	-24,27%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
1	Ativo Total	1.188.174 mil	1.212.975 mil	1.227.087 mil	1.148.003 mil
1.01	Ativo circulante	116.090 mil	130.529 mil	138.119 mil	143.183 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	156 mil	260 mil	491 mil	1.691 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	60.064 mil	71.873 mil	76.165 mil	76.282 mil
1.01.03.01	Clientes	60.064 mil	71.873 mil	76.165 mil	76.282 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	50.360 mil	53.715 mil	56.428 mil	61.223 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	659 mil	709 mil	830 mil	903 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	659 mil	709 mil	830 mil	903 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	1.235 mil	921 mil	480 mil	0 mil
1.01.08		3616000	3051000	3725000	3084000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	3.616 mil	3.051 mil	3.725 mil	0 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.072.084 mil	1.082.446 mil	1.088.968 mil	1.004.820 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	896.923 mil	908.136 mil	915.620 mil	831.996 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	319.207 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	319207000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		896923000	908136000	915620000	512789000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		853366000	863855000	874490000	1204000
1.02.01.10.04		37663000	38009000	34864000	24758000
1.02.01.10.05		5894000	6272000	6266000	6152000
1.02.01.10.06		480675000
1.02.02	Investimentos	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil	4.882 mil
1.02.03	Imobilizado	170.084 mil	169.237 mil	168.285 mil	167.767 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	166.046 mil	165.659 mil	167.779 mil	0 mil
1.02.03.01.01		165970000	165584000	167705000	0
1.02.03.01.02		76000	75000	74000	0
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	4.038 mil	3.578 mil	506 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	195 mil	191 mil	181 mil	175 mil
1.02.04.01	Intangíveis	195 mil	191 mil	181 mil	175 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		195000	191000	181000	175000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
2.01		2723348000	2758863000	2834118000	3325252000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	974.230 mil	971.060 mil	981.204 mil	14.147 mil
2.01.01.01		951769000	948729000	958324000	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	22.461 mil	22.331 mil	22.880 mil	14.147 mil
2.01.02	Fornecedores	460.029 mil	465.865 mil	474.318 mil	30.302 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	454.010 mil	459.738 mil	468.078 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	6.019 mil	6.127 mil	6.240 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	492.309 mil	501.719 mil	512.594 mil	2.532.723 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	308.946 mil	315.672 mil	325.474 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	25.244 mil	25.461 mil	25.680 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0	0	0
2.01.03.01.03		197401000	203942000	210946000	0
2.01.03.01.04		27535000	23547000	23699000	0
2.01.03.01.05		58766000	62722000	65149000	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	132.546 mil	134.219 mil	134.695 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	50.817 mil	51.828 mil	52.425 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	531.979 mil	546.469 mil	586.501 mil	57.011 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	531.220 mil	545.687 mil	585.694 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	529.871 mil	544.589 mil	584.950 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.349 mil	1.098 mil	744 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	759 mil	782 mil	807 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	230.045 mil	236.564 mil	239.814 mil	691.069 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	40.492 mil	41.430 mil	42.403 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	40.492 mil	41.430 mil	42.403 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	189.553 mil	195.134 mil	197.411 mil	691.069 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.981 mil	3.035 mil	3.091 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	4.455 mil	4.976 mil	5.223 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	182.117 mil	187.123 mil	189.097 mil	6.639 mil
2.01.05.02.06		684430000
2.01.06	Provisões	34.756 mil	37.186 mil	39.687 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	34.756 mil	37.186 mil	39.687 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	34.756 mil	37.186 mil	39.687 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	572.950 mil	590.050 mil	595.847 mil	130.898 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	26.255 mil	26.703 mil	27.185 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	26.255 mil	26.703 mil	27.185 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	15.523 mil	25.947 mil	24.855 mil	24.227 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	15.523 mil	25.947 mil	24.855 mil	24.227 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	7.784 mil	7.287 mil	104 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	21.842 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0	2692000	2617000
2.02.02.02.07		13461000	13084000	12564000
2.02.02.02.08		0	0	0
2.02.02.02.09		0	0	0
2.02.02.02.10		2062000	2387000	2387000	2281000
2.02.03	Tributos Diferidos	45.990 mil	45.700 mil	45.362 mil	44.792 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	45.990 mil	45.700 mil	45.362 mil	44.792 mil
2.02.04	Provisões	485.182 mil	491.700 mil	498.445 mil	61.879 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	485.182 mil	491.700 mil	498.445 mil	61.879 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	391.003 mil	395.319 mil	399.668 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	73.708 mil	75.893 mil	77.846 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	20.471 mil	20.488 mil	20.931 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-2.108.124 mil	-2.135.938 mil	-2.202.878 mil	-2.308.147 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil	21.945 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	57.021 mil	56.609 mil	56.143 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.223.690 mil	-2.251.776 mil	-2.317.936 mil	-2.423.206 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	27.363 mil	27.258 mil	27.114 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	4.775 mil	5.555 mil	5.387 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	88.635 mil
2.03.09		73000	82000	80000	90000

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	70.887 mil	79.137 mil	90.912 mil	95.078 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-55.008 mil	-59.433 mil	-67.459 mil	-70.321 mil
3.03	Resultado Bruto	15.879 mil	19.704 mil	23.453 mil	24.757 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-18.366 mil	-17.580 mil	-34.656 mil	-49.039 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-9.860 mil	-12.039 mil	-12.952 mil	-14.379 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-3.679 mil	-3.751 mil	-3.738 mil	-2.924 mil
3.04.02.01		-3679000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	13 mil	8 mil	43 mil	6.553 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-4.840 mil	-1.798 mil	-18.009 mil	-38.289 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-2.487 mil	2.124 mil	-11.203 mil	-24.282 mil
3.06	Resultado Financeiro	-36.199 mil	-31.016 mil	-55.904 mil	-14.930 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	11.404 mil	11.137 mil	11.137 mil	-11.788 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-47.603 mil	-42.153 mil	-67.041 mil	-3.142 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-38.686 mil	-28.892 mil	-67.107 mil	-39.212 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	290 mil	289 mil	337 mil	319.777 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	290 mil	289 mil	337 mil	319.777 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil
3.11.01		-38396000	-28603000	0	213795000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	-76 mil	-56 mil	-132 mil	557 mil
3.99.01.02		-76310.48	-56847.29	-132702.65	557611.47
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	-76 mil	-56 mil	0 mil	424 mil
3.99.02.02		-76310.48	-56847.29	0	424908.82

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
4.01	Lucro Líquido do Período	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	224 mil	789 mil	-170 mil	1.064 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	222 mil	780 mil	-168 mil	1.054 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	2 mil	9 mil	-2 mil	10 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-38.172 mil	-27.814 mil	-66.940 mil	281.629 mil
4.03.01		-38172000	-27814000	-66940000	281629000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3.296 mil	-4.537 mil	6.023 mil	1.223 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	84 mil	1.664 mil	-11.897 mil	5.151 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.085 mil	1.065 mil	1.071 mil	1.205 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	5.269 mil	2.688 mil	2.845 mil	-292.488 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	31.843 mil	26.236 mil	50.507 mil	13.617 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	283 mil	278 mil	450 mil	2.252 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.380 mil	-6.201 mil	17.920 mil	-3.928 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	1.527 mil	-12.007 mil	-4.723 mil	2.660 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-4.851 mil	-3.643 mil	-2.352 mil	-5.151 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	2.823 mil	-16 mil	3.648 mil	342 mil
6.01.02.04	Estoques	-1.879 mil	478 mil	-390 mil	-32.679 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-7.092 mil	-1.681 mil	1.894 mil	3.053 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	5.213 mil	19.081 mil	3.063 mil	61.805 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	879 mil	-8.413 mil	16.780 mil	-33.958 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-439 mil	-495 mil	-492 mil	-1.159 mil
6.02.01	Integralização de capital	-437 mil	-483 mil	-487 mil	-1.149 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-2 mil	-12 mil	-5 mil	-10 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.577 mil	5.136 mil	-5.300 mil	1.136 mil
6.03.01	Aumento de capital	68.881 mil	72.688 mil	72.094 mil	76.891 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-65.304 mil	-67.552 mil	-77.394 mil	-75.755 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-158 mil	104 mil	231 mil	1.200 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	156 mil	104 mil	231 mil	1.200 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T1	2024T2	2024T3	2024T4
7.01	Receitas	90.573 mil	102.234 mil	116.773 mil	130.141 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	91.118 mil	102.418 mil	117.158 mil	122.661 mil
7.01.02	Outras Receitas	23 mil	14 mil	48 mil	6.557 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-568 mil	-198 mil	-433 mil	923 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-60.831 mil	-63.776 mil	-90.362 mil	-112.431 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-40.844 mil	-44.920 mil	-55.900 mil	-54.727 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-15.431 mil	-17.655 mil	-16.882 mil	-19.967 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-4.556 mil	-1.201 mil	-17.580 mil	-37.737 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	29.742 mil	38.458 mil	26.411 mil	17.710 mil
7.04	Retenções	-1.364 mil	-1.343 mil	-1.351 mil	-1.477 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.085 mil	-1.065 mil	-1.071 mil	-1.205 mil
7.04.02	Outras	-279 mil	-278 mil	-280 mil	-272 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	28.378 mil	37.115 mil	25.060 mil	16.233 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.404 mil	11.137 mil	11.137 mil	-11.788 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	11.404 mil	11.137 mil	11.137 mil	-11.788 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	39.782 mil	48.252 mil	36.197 mil	4.445 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	39.782 mil	48.252 mil	36.197 mil	4.445 mil
7.08.01	Pessoal	19.239 mil	20.729 mil	21.720 mil	24.887 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	16.958 mil	18.295 mil	19.117 mil	21.963 mil
7.08.01.02	Benefícios	953 mil	1.054 mil	1.161 mil	1.310 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.328 mil	1.380 mil	1.442 mil	1.614 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	11.239 mil	13.482 mil	13.932 mil	-305.755 mil
7.08.02.01	Federais	6.470 mil	7.886 mil	8.182 mil	-311.878 mil
7.08.02.02	Estaduais	4.331 mil	5.212 mil	5.367 mil	5.747 mil
7.08.02.03	Municipais	438 mil	384 mil	383 mil	376 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	47.700 mil	42.644 mil	67.315 mil	4.748 mil
7.08.03.01	Juros	47.019 mil	41.981 mil	66.606 mil	4.070 mil
7.08.03.02	Aluguéis	681 mil	663 mil	709 mil	678 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-38.396 mil	-28.603 mil	-66.770 mil	280.565 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil