TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 82.636.986/0001-55

TEKA3 TEKA4

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ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	24,44%	10,02%	-3,18%	-3,31%
102	EBITDA	-23.077 mil	151.042 mil	4.870 mil	3.876 mil
103	ROE	-12,16%	-5,27%	1,66%	1,71%
104	Margem Bruta	26,04%	24,04%	20,89%	22,39%
105	Margem EBITDA	-24,27%	179,01%	5,27%	4,06%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1
1	Ativo Total	1.148.003 mil	1.154.108 mil
1.01	Ativo circulante	143.183 mil	144.502 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.691 mil	1.054 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0
1.01.03	Contas a Receber	76.282 mil	72.550 mil
1.01.03.01	Clientes	76.282 mil	72.550 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	61.223 mil	65.626 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	903 mil	835 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	903 mil	835 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.01.08		3084000	4437000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	1.004.820 mil	1.009.606 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	831.996 mil	837.394 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	319.207 mil	319.207 mil
1.02.01.07.01		319207000	319207000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		512789000	518187000
1.02.01.10.01		0	0
1.02.01.10.02		0	0
1.02.01.10.03		1204000	1191000
1.02.01.10.04		24758000	24997000
1.02.01.10.05		6152000	6145000
1.02.01.10.06		480675000	485854000
1.02.02	Investimentos	4.882 mil	4.882 mil
1.02.02.01		0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	4.882 mil	4.882 mil
1.02.03	Imobilizado	167.767 mil	166.844 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil
1.02.03.01.01		0	0
1.02.03.01.02		0	0
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	175 mil	486 mil
1.02.04.01	Intangíveis	175 mil	486 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		175000	486000
1.02.04.02		0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1
2.01		3325252000	3130511000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	14.147 mil	15.968 mil
2.01.01.01		0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	14.147 mil	15.968 mil
2.01.02	Fornecedores	30.302 mil	25.065 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	2.532.723 mil	2.346.241 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0
2.01.03.01.03		0	0
2.01.03.01.04		0	0
2.01.03.01.05		0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	57.011 mil	61.412 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	691.069 mil	681.825 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	691.069 mil	681.825 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	6.639 mil	8.826 mil
2.01.05.02.06		684430000	672999000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	130.898 mil	216.749 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	24.227 mil	108.754 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	24.227 mil	108.754 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	104 mil	231 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	21.842 mil	106.242 mil
2.02.02.02.10		2281000	2281000
2.02.03	Tributos Diferidos	44.792 mil	44.502 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	44.792 mil	44.502 mil
2.02.04	Provisões	61.879 mil	63.493 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	61.879 mil	63.493 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-2.308.147 mil	-2.193.152 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	21.945 mil	21.945 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	4.389 mil	4.389 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-2.423.206 mil	-2.307.052 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	88.635 mil	87.482 mil
2.03.09		90000	84000

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	95.078 mil	84.378 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-70.321 mil	-64.093 mil
3.03	Resultado Bruto	24.757 mil	20.285 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-49.039 mil	129.543 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-14.379 mil	-11.636 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-2.924 mil	-3.886 mil
3.04.02.01		-3886000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	6.553 mil	453 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-38.289 mil	144.612 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-24.282 mil	149.828 mil
3.06	Resultado Financeiro	-14.930 mil	-34.481 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-11.788 mil	5.558 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-3.142 mil	-40.039 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-39.212 mil	115.347 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	319.777 mil	290 mil
3.08.01	Corrente	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	319.777 mil	290 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	280.565 mil	115.637 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	280.565 mil	115.637 mil
3.11.01		213795000	115637000
3.11.02		0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0
3.99.01.01	ON	557 mil	0 mil
3.99.01.02		557611.47	0
3.99.02		0	0
3.99.02.01	ON	424 mil	0 mil
3.99.02.02		424908.82	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1
4.01	Lucro Líquido do Período	280.565 mil	115.637 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	1.064 mil	-642 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	1.054 mil	-636 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	10 mil	-6 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	281.629 mil	114.995 mil
4.03.01		281629000	114995000
4.03.02		0	0

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.223 mil	223 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5.151 mil	2.612 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	280.565 mil	115.637 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.205 mil	1.214 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-292.488 mil	62.681 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	13.617 mil	31.044 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	58 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.252 mil	655 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-213.025 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	348 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	4.185 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-185 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.928 mil	-2.389 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	2.660 mil	4.081 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-5.151 mil	-4.707 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	342 mil	52 mil
6.01.02.04	Estoques	-32.679 mil	-2.036 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	3.053 mil	-6.128 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	61.805 mil	6.352 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-33.958 mil	-3 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.159 mil	-876 mil
6.02.01	Integralização de capital	-1.149 mil	-542 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-10 mil	-334 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.136 mil	16 mil
6.03.01	Aumento de capital	76.891 mil	75.261 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-75.755 mil	-71.060 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-4.185 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.200 mil	-637 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	1.691 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.200 mil	1.054 mil

ITRs da empresa TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CD	Desc.	2024T4	2025T1
7.01	Receitas	130.141 mil	107.585 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	122.661 mil	106.779 mil
7.01.02	Outras Receitas	6.557 mil	458 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	923 mil	348 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-112.431 mil	80.719 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-54.727 mil	-46.814 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-19.967 mil	-17.660 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-37.737 mil	145.193 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	17.710 mil	188.304 mil
7.04	Retenções	-1.477 mil	-1.481 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.205 mil	-1.214 mil
7.04.02	Outras	-272 mil	-267 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	16.233 mil	186.823 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	-11.788 mil	5.558 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	-11.788 mil	5.558 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	4.445 mil	192.381 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	4.445 mil	192.381 mil
7.08.01	Pessoal	24.887 mil	22.700 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	21.963 mil	19.816 mil
7.08.01.02	Benefícios	1.310 mil	1.273 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.614 mil	1.611 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-305.755 mil	12.929 mil
7.08.02.01	Federais	-311.878 mil	7.762 mil
7.08.02.02	Estaduais	5.747 mil	4.682 mil
7.08.02.03	Municipais	376 mil	485 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	4.748 mil	41.115 mil
7.08.03.01	Juros	4.070 mil	40.382 mil
7.08.03.02	Aluguéis	678 mil	733 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	280.565 mil	115.637 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	280.565 mil	115.637 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil