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SPRINGS GLOBAL

SPRINGS GLOBAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Têxtil e Vestuário

CNPJ: 07.718.269/0001-57

SGPS3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T12024T22024T32024T4
101ROA-6,97%-7,10%-2,87%-26,55%
102EBITDA-80.779 mil-71.329 mil-43.104 mil-310.187 mil
103ROE27,94%22,01%8,30%64,46%
104Margem Bruta-7,29%-14,25%9,31%4,26%
105Margem EBITDA-70,22%-81,89%-41,01%-70,60%
106Dívida Liquida1.025.691 mil1.025.770 mil966.148 mil1.019.589 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T12024T4
1Ativo Total2.416.125 mil2.310.469 mil
1.01Ativo circulante476.921 mil463.449 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa40.405 mil48.273 mil
1.01.02Aplicações Financeiras13.626 mil13.207 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado13.626 mil13.207 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.01.02.01.031362600013207000
1.01.02.01.0400
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.01.02.0300
1.01.03Contas a Receber112.328 mil141.538 mil
1.01.03.01Clientes112.328 mil141.538 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil
1.01.04Estoques215.052 mil155.758 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar46.809 mil33.472 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar46.809 mil33.472 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.01.084870100071201000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
1.01.08.03Outros48.701 mil71.201 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos9.461 mil18.074 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber23.051 mil14.694 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil
1.01.08.03.041618900038433000
1.01.08.03.0500
1.01.08.03.0600
1.02Ativo Não Circulante1.939.204 mil1.847.020 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo349.481 mil404.700 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes6.022 mil4.067 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber3.657 mil2.962 mil
1.02.01.04.0136570002962000
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos1.905 mil1.905 mil
1.02.01.07.0119050001905000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas200.438 mil131.268 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.10137459000264498000
1.02.01.10.0100
1.02.01.10.0200
1.02.01.10.0300
1.02.01.10.041261100010985000
1.02.01.10.0500
1.02.01.10.0614183000145451000
1.02.01.10.071288800018465000
1.02.01.10.082555300018451000
1.02.01.10.097222400071146000
1.02.02Investimentos1.025.696 mil1.041.726 mil
1.02.02.011984400011127000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas12.502 mil11.127 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.01.0573420000
1.02.02.02Propriedades para Investimento1.005.852 mil1.030.599 mil
1.02.03Imobilizado529.446 mil370.290 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação417.001 mil240.306 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento112.445 mil129.984 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil
1.02.04Intangível34.581 mil30.304 mil
1.02.04.01Intangíveis34.581 mil30.304 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil
1.02.04.0200

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T12024T4
2.0120094460001890627000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas167.431 mil249.024 mil
2.01.01.0100
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores315.064 mil379.632 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais31.640 mil34.879 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais31.640 mil34.879 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil
2.01.03.01.023164000034879000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.051.422 mil706.960 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos668.220 mil703.133 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures383.202 mil3.827 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações443.889 mil520.132 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.02Outros443.889 mil520.132 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos47.188 mil39.367 mil
2.01.05.02.0600
2.01.05.02.07246372000292148000
2.01.05.02.084989500095567000
2.01.05.02.0900
2.01.05.02.1010043400093050000
2.01.06Provisões0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.01.06.02.0400
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.009.341 mil1.371.456 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos28.300 mil374.109 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos28.300 mil49.044 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil325.065 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações623.705 mil717.096 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.02Outros623.705 mil717.096 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores31.193 mil52.709 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos109.862 mil136.164 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil
2.02.02.02.061932700013115000
2.02.02.02.0700
2.02.02.02.08171727000168522000
2.02.02.02.09291596000346586000
2.02.03Tributos Diferidos242.172 mil170.270 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos242.172 mil170.270 mil
2.02.04Provisões115.164 mil109.981 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões115.164 mil109.981 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.02.04.02.04115164000109981000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-602.662 mil-951.614 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.860.265 mil1.860.265 mil
2.03.02Reservas de Capital79.381 mil79.381 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-2.773.295 mil-3.218.298 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia401.977 mil484.848 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-170.990 mil-157.810 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
2.03.08.0100
2.03.0900

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços115.039 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-123.429 mil
3.03Resultado Bruto-8.390 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-90.926 mil
3.04.01Despesas com Vendas-50.661 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-24.659 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-14.261 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-3.409 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-10.852 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-1.345 mil
3.04.06.010
3.04.06.020
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-99.316 mil
3.06Resultado Financeiro-69.063 mil
3.06.01Receitas Financeiras13.642 mil
3.06.01.0113642000
3.06.01.020
3.06.01.030
3.06.02Despesas Financeiras-82.705 mil
3.06.02.01-59105000
3.06.02.02-19634000
3.06.02.03-3119000
3.06.02.04-847000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-168.379 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro0 mil
3.08.01Corrente0 mil
3.08.02Diferido0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-168.379 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil
3.10.01.010
3.10.01.020
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-168.379 mil
3.11.010
3.11.020
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil
3.99.010
3.99.01.01ON-3 mil
3.99.020
3.99.02.01ON-3 mil

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T1
4.01Lucro Líquido do Período-168.379 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes290.236 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas17.228 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil
4.02.040
4.02.05273008000
4.03Resultado Abrangente do Período121.857 mil
4.03.01121857000
4.03.020

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.428 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-62.879 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-168.379 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização18.537 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia1.345 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-26.266 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.3.119 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis72.202 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-483 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas952 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-678 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros36.772 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos80.984 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros2.881 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar3.431 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL1.981 mil
6.01.02.04Estoques-24 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais19.930 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente49.331 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros3.454 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil
6.01.03Outros-10.677 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-6.264 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-4.413 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento12.660 mil
6.02.01Integralização de capital-1.927 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita829 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos13.908 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-150 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-28.432 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital8.502 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-32.720 mil
6.03.04Captação de debêntures-4.214 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes10.589 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.245 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes38.160 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes40.405 mil

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2024T1
7.01Receitas157.998 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços131.054 mil
7.01.02Outras Receitas26.266 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos26.266 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa678 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-149.844 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-52.831 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-97.496 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil
7.02.04Outros483 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas483 mil
7.03Valor Adicionado Bruto8.154 mil
7.04Retenções-18.537 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-18.537 mil
7.04.02Outras0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-10.383 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência17.255 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-1.345 mil
7.06.02Receitas Financeiras13.642 mil
7.06.03Outros4.958 mil
7.06.03.01642000
7.06.03.024316000
7.06.03.030
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir6.872 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado6.872 mil
7.08.01Pessoal72.590 mil
7.08.01.01Remuneração Direta64.025 mil
7.08.01.02Benefícios3.783 mil
7.08.01.03F.G.T.S.4.782 mil
7.08.01.04Outros0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições24.068 mil
7.08.02.01Federais14.548 mil
7.08.02.02Estaduais8.183 mil
7.08.02.03Municipais1.337 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros78.593 mil
7.08.03.01Juros68.981 mil
7.08.03.02Aluguéis3.761 mil
7.08.03.03Outras5.851 mil
7.08.03.03.015851000
7.08.03.03.020
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-168.379 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-168.379 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil
7.08.05Outros0 mil