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SPRINGS GLOBAL

SPRINGS GLOBAL (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Têxtil e Vestuário

CNPJ: 07.718.269/0001-57

SGPS3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T12024T22024T3
101ROA-11,04%-6,97%-7,10%-2,87%
102EBITDA-148.854 mil-80.779 mil-71.329 mil-43.104 mil
103ROE31,03%27,94%22,01%8,30%
104Margem Bruta1,39%-7,29%-14,25%9,31%
105Margem EBITDA-82,02%-70,22%-81,89%-41,01%
106Dívida Liquida1.056.284 mil1.025.691 mil1.025.770 mil966.148 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T1
1Ativo Total2.036.925 mil2.416.125 mil
1.01Ativo circulante482.259 mil476.921 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa38.160 mil40.405 mil
1.01.02Aplicações Financeiras13.290 mil13.626 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado13.290 mil13.626 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.01.02.01.031329000013626000
1.01.02.01.0400
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
1.01.02.0300
1.01.03Contas a Receber125.276 mil112.328 mil
1.01.03.01Clientes125.276 mil112.328 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil
1.01.04Estoques217.522 mil215.052 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar45.828 mil46.809 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar45.828 mil46.809 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.01.084218300048701000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
1.01.08.03Outros42.183 mil48.701 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos9.465 mil9.461 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber17.031 mil23.051 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil
1.01.08.03.041568700016189000
1.01.08.03.0500
1.01.08.03.0600
1.02Ativo Não Circulante1.554.666 mil1.939.204 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo377.083 mil349.481 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes8.632 mil6.022 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber3.466 mil3.657 mil
1.02.01.04.0134660003657000
1.02.01.04.0200
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos1.905 mil1.905 mil
1.02.01.07.0119050001905000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas211.199 mil200.438 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
1.02.01.10151881000137459000
1.02.01.10.0100
1.02.01.10.0200
1.02.01.10.0300
1.02.01.10.041705900012611000
1.02.01.10.0500
1.02.01.10.062707000014183000
1.02.01.10.071282200012888000
1.02.01.10.082494500025553000
1.02.01.10.096998500072224000
1.02.02Investimentos516.839 mil1.025.696 mil
1.02.02.012096100019844000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas13.847 mil12.502 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil
1.02.02.01.0571140007342000
1.02.02.02Propriedades para Investimento495.878 mil1.005.852 mil
1.02.03Imobilizado628.209 mil529.446 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação517.444 mil417.001 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento110.765 mil112.445 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil
1.02.04Intangível32.535 mil34.581 mil
1.02.04.01Intangíveis32.535 mil34.581 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil
1.02.04.0200

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T1
2.0119400170002009446000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas122.274 mil167.431 mil
2.01.01.0100
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores293.448 mil315.064 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais23.754 mil31.640 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais23.754 mil31.640 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil
2.01.03.01.022375400031640000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.053.767 mil1.051.422 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos680.547 mil668.220 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures373.220 mil383.202 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações446.774 mil443.889 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.01.05.02Outros446.774 mil443.889 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos52.159 mil47.188 mil
2.01.05.02.0600
2.01.05.02.07242201000246372000
2.01.05.02.084909800049895000
2.01.05.02.0900
2.01.05.02.10103316000100434000
2.01.06Provisões0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.01.06.02.0400
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante821.427 mil1.009.341 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos53.967 mil28.300 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos53.967 mil28.300 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações587.496 mil623.705 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil
2.02.02.02Outros587.496 mil623.705 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores19.337 mil31.193 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos106.459 mil109.862 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes0 mil0 mil
2.02.02.02.061600500019327000
2.02.02.02.0700
2.02.02.02.08167515000171727000
2.02.02.02.09278180000291596000
2.02.03Tributos Diferidos101.548 mil242.172 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos101.548 mil242.172 mil
2.02.04Provisões78.416 mil115.164 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões78.416 mil115.164 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil
2.02.04.02.0478416000115164000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido-724.519 mil-602.662 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.860.265 mil1.860.265 mil
2.03.02Reservas de Capital79.381 mil79.381 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-2.604.916 mil-2.773.295 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia128.969 mil401.977 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-188.218 mil-170.990 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil
2.03.08.0100
2.03.0900

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços181.474 mil115.039 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-178.956 mil-123.429 mil
3.03Resultado Bruto2.518 mil-8.390 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-173.906 mil-90.926 mil
3.04.01Despesas com Vendas-66.771 mil-50.661 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-48.167 mil-24.659 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-23.562 mil0 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-35.411 mil-14.261 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos11.673 mil-3.409 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-9.472 mil-10.852 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial5 mil-1.345 mil
3.04.06.010
3.04.06.020
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos-171.388 mil-99.316 mil
3.06Resultado Financeiro-56.037 mil-69.063 mil
3.06.01Receitas Financeiras20.006 mil13.642 mil
3.06.01.011846000013642000
3.06.01.020
3.06.01.030
3.06.02Despesas Financeiras-76.043 mil-82.705 mil
3.06.02.01-83790000-59105000
3.06.02.02-22651000-19634000
3.06.02.03-10265000-3119000
3.06.02.04-2266000-847000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-227.425 mil-168.379 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro2.622 mil0 mil
3.08.01Corrente-248 mil0 mil
3.08.02Diferido2.870 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-224.803 mil-168.379 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.10.01.0100
3.10.01.020
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-224.803 mil-168.379 mil
3.11.012196670000
3.11.0200
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil
3.99.0100
3.99.01.01ON-4 mil-3 mil
3.99.0200
3.99.02.01ON-4 mil-3 mil

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T1
4.01Lucro Líquido do Período-224.803 mil-168.379 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-30.471 mil290.236 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-29.763 mil17.228 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente183 mil0 mil
4.02.040
4.02.05273008000
4.03Resultado Abrangente do Período-255.274 mil121.857 mil
4.03.01-255274000121857000
4.03.0200

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.144 mil7.428 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-75.598 mil-62.879 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-224.803 mil-168.379 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização22.534 mil18.537 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial49.270 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-5 mil1.345 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-2.622 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão6.734 mil-26.266 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-7.538 mil3.119 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-227.494 mil72.202 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos324.197 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes50.298 mil-483 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas16.449 mil952 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-32.465 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber38.673 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-678 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros36.772 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos120.116 mil80.984 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-1.169 mil2.881 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar13.949 mil3.431 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL37.574 mil1.981 mil
6.01.02.04Estoques-1.035 mil-24 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais17.676 mil19.930 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente36.936 mil49.331 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil3.454 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-5.079 mil0 mil
6.01.03Outros-27.374 mil-10.677 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-19.036 mil-6.264 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-151 mil0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos-8.187 mil-4.413 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-19.503 mil12.660 mil
6.02.01Integralização de capital8.305 mil-1.927 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-9.453 mil829 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado-8.478 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível7.144 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos128 mil13.908 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)48.960 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-65.918 mil-150 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-23.811 mil-28.432 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital21.729 mil8.502 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-37.399 mil-32.720 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil-4.214 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-10.669 mil10.589 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-36.839 mil2.245 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil38.160 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-36.839 mil40.405 mil

ITRs da empresa SPRINGS GLOBAL

CDDesc.2023T42024T1
7.01Receitas235.690 mil157.998 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços209.198 mil131.054 mil
7.01.02Outras Receitas26.613 mil26.266 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-6.734 mil26.266 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-121 mil678 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-219.402 mil-149.844 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-25.504 mil-52.831 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-197.047 mil-97.496 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil
7.02.04Outros3.149 mil483 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-49.270 mil483 mil
7.03Valor Adicionado Bruto16.288 mil8.154 mil
7.04Retenções-22.534 mil-18.537 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-22.534 mil-18.537 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido-6.246 mil-10.383 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência22.426 mil17.255 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial5 mil-1.345 mil
7.06.02Receitas Financeiras18.460 mil13.642 mil
7.06.03Outros3.961 mil4.958 mil
7.06.03.01-681000642000
7.06.03.0243480004316000
7.06.03.032940000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir16.180 mil6.872 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado16.180 mil6.872 mil
7.08.01Pessoal100.750 mil72.590 mil
7.08.01.01Remuneração Direta91.174 mil64.025 mil
7.08.01.02Benefícios6.195 mil3.783 mil
7.08.01.03F.G.T.S.3.381 mil4.782 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições31.331 mil24.068 mil
7.08.02.01Federais19.621 mil14.548 mil
7.08.02.02Estaduais11.086 mil8.183 mil
7.08.02.03Municipais624 mil1.337 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros108.902 mil78.593 mil
7.08.03.01Juros92.536 mil68.981 mil
7.08.03.02Aluguéis7.884 mil3.761 mil
7.08.03.03Outras8.482 mil5.851 mil
7.08.03.03.0183300005851000
7.08.03.03.021520000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-224.803 mil-168.379 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-224.803 mil-168.379 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil