SONAE SIERRA BRASIL S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Comércio (Atacado e Varejo)

CNPJ: 05.878.397/0001-32

SSBR3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1	2026T2
101	ROA	0,59%	3,63%	1,07%	1,27%
102	EBITDA	497.965 mil	2.174.185 mil	566.312 mil	494.793 mil
103	ROE	1,10%	6,80%	2,05%	2,52%
104	Margem Bruta	76,27%	73,88%	71,22%	72,28%
105	Margem EBITDA	73,41%	76,04%	85,33%	68,63%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	26.006.439 mil	24.860.241 mil
1.01	Ativo circulante	3.316.531 mil	2.933.947 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.570 mil	24.965 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	2.369.444 mil	2.130.729 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	2.369.444 mil	2.130.729 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		2369444000	2130729000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0
1.01.03	Contas a Receber	473.703 mil	334.817 mil
1.01.03.01	Clientes	473.676 mil	334.790 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	27 mil	27 mil
1.01.03.02.01		27000	27000
1.01.03.02.02		0	0
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	168.688 mil	210.207 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	168.688 mil	210.207 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	17.480 mil	21.605 mil
1.01.08		226646000	211624000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	226.646 mil	211.624 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	226.646 mil	211.624 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	22.689.908 mil	21.926.294 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	800.641 mil	805.311 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	167.143 mil	164.073 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	80.560 mil	82.942 mil
1.02.01.04.01		80560000	82942000
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	12.782 mil	9.925 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		540156000	548371000
1.02.01.10.01		0	0
1.02.01.10.02		0	0
1.02.01.10.03		0	0
1.02.01.10.04		285416000	303777000
1.02.01.10.05		0	0
1.02.01.10.06		192477000	191564000
1.02.01.10.07		0	0
1.02.01.10.08		62263000	53030000
1.02.02	Investimentos	20.985.772 mil	20.228.598 mil
1.02.02.01		604106000	603967000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	604.106 mil	603.967 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	20.381.666 mil	19.624.631 mil
1.02.02.02.01		20381666000	19624631000
1.02.03	Imobilizado	106.620 mil	109.515 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	106.620 mil	109.515 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	796.875 mil	782.870 mil
1.02.04.01	Intangíveis	472.055 mil	458.050 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		472055000	458050000
1.02.04.02		324820000	324820000

ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2025T4	2026T1
2.01		1284420000	1042990000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	85.869 mil	70.457 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	85.869 mil	70.457 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	108.639 mil	77.318 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	108.639 mil	77.318 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	45.631 mil	39.057 mil
2.01.03.01.02		63008000	38261000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	1.089.912 mil	895.215 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	1.089.912 mil	895.215 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	440.839 mil	438.000 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	3.384 mil	3.384 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	325.357 mil	258.964 mil
2.01.05.02.06		10160000	15237000
2.01.05.02.07		27042000	26514000
2.01.05.02.08		283130000	153116000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	10.823.013 mil	10.770.520 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	5.926.291 mil	5.977.106 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	5.926.291 mil	5.977.106 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	14.503 mil	14.795 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	16.716 mil	14.686 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		7013000	5412000
2.02.02.02.07		5553953000	5556680000
2.02.02.02.08		193326000	187709000
2.02.02.02.09		8040000	14148000
2.02.02.02.10		132740000	183676000
2.02.03	Tributos Diferidos	4.642.094 mil	4.554.006 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	4.642.094 mil	4.554.006 mil
2.02.04	Provisões	254.628 mil	239.408 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	254.628 mil	239.408 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		254628000	239408000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	13.899.006 mil	13.046.731 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	15.092.136 mil	15.092.136 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-53.742 mil	-45.862 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.03.02.07		-72332000	-72332000
2.03.02.08		18590000	26470000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	2.112.367 mil	1.820.367 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	275.973 mil	275.973 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1.941.249 mil	1.649.249 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	-104.855 mil	-104.855 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	102.302 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-4.004.316 mil	-4.004.316 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
2.03.09		752561000	82104000

ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	663.702 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-190.987 mil
3.03	Resultado Bruto	472.715 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-56.263 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-163.026 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	89.655 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	17.108 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	416.452 mil
3.06	Resultado Financeiro	-181.422 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	97.790 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-279.212 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	235.030 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	31.920 mil
3.08.01	Corrente	-55.801 mil
3.08.02	Diferido	87.721 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	266.950 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	266.950 mil
3.11.01		248302000
3.11.02		18648000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil
3.99.01		0
3.99.01.01	ON	0 mil
3.99.02		0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	266.950 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	266.950 mil
4.03.01		248302000
4.03.02		18648000

ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	420.077 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	481.677 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	266.950 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-8.996 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	149.860 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-17.108 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	11.214 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	208.240 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	49.573 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-87.721 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	19.362 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-15.587 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-79.323 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-14.787 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	74.094 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	111.173 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	31.877 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-32.286 mil
6.01.02.04	Estoques	-15.412 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	102.772 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	3.047 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	913 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-127.990 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil
6.01.03	Outros	-135.694 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-86.354 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-49.340 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	286.161 mil
6.02.01	Integralização de capital	-9.552 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-38.933 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	322.471 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-14.407 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	25.742 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-9.600 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	10.440 mil
6.02.12		0
6.02.13		0
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-741.843 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-438.000 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-3.005 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-6.497 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-393 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	-257.045 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	0 mil
6.03.13		0
6.03.14		0
6.03.15		0
6.03.16		0
6.03.17		-11101000
6.03.18		0
6.03.19		-25802000
6.03.20		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-35.605 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	60.570 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24.965 mil

ITRs da empresa SONAE SIERRA BRASIL S/A

CD	Desc.	2026T1
7.01	Receitas	767.535 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	714.792 mil
7.01.02	Outras Receitas	72.105 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-19.362 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-84.920 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-75.578 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-9.342 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	682.615 mil
7.04	Retenções	-149.860 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-149.860 mil
7.04.02	Outras	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	532.755 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	114.898 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	17.108 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	97.790 mil
7.06.03	Outros	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	647.653 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	647.653 mil
7.08.01	Pessoal	70.291 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	61.841 mil
7.08.01.02	Benefícios	6.759 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.691 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	30.062 mil
7.08.02.01	Federais	19.079 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil
7.08.02.03	Municipais	10.983 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	280.350 mil
7.08.03.01	Juros	279.212 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.138 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	266.950 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	146.000 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	102.302 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	18.648 mil
7.08.05	Outros	0 mil