QUALICORP SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

CNPJ: 11.992.680/0001-93

QUAL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	-0,72%	0,36%	0,51%	0,33%
102	EBITDA	82.292 mil	146.345 mil	148.086 mil	134.596 mil
103	ROE	-2,41%	1,20%	1,46%	0,96%
104	Margem Bruta	85,33%	86,33%	86,20%	87,24%
105	Margem EBITDA	21,41%	39,44%	41,46%	37,10%
106	Dívida Liquida	988.905 mil	870.295 mil	945.897 mil	929.557 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	4.366.325 mil	4.414.629 mil	3.801.619 mil
1.01	Ativo circulante	1.657.879 mil	1.768.592 mil	1.199.774 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	322.307 mil	467.989 mil	258.475 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	570.639 mil	593.992 mil	177.039 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	570.639 mil	593.992 mil	177.039 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	570.639 mil	593.992 mil	177.039 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	449.571 mil	368.559 mil	447.064 mil
1.01.03.01	Clientes	449.571 mil	368.559 mil	447.064 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		315362000	338052000	317196000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	315.362 mil	338.052 mil	317.196 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	309.353 mil	329.964 mil	311.012 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	6.009 mil	8.088 mil	6.184 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	2.708.446 mil	2.646.037 mil	2.601.845 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	346.444 mil	332.651 mil	318.351 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	226.753 mil	227.085 mil	223.750 mil
1.02.01.07.01		226753000	227085000	223750000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	59.965 mil	39.977 mil	24.986 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	59.965 mil	39.977 mil	24.986 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		59726000	65589000	69615000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		59244000	62206000	66629000
1.02.01.10.04		482000	3383000	2986000
1.02.02	Investimentos	262 mil	262 mil	262 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	262 mil	262 mil	262 mil
1.02.02.02.02		262000	262000	262000
1.02.03	Imobilizado	29.277 mil	28.788 mil	27.755 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	29.277 mil	28.788 mil	27.755 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	2.332.463 mil	2.284.336 mil	2.255.477 mil
1.02.04.01	Intangíveis	477.751 mil	429.624 mil	400.765 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		477751000	429624000	400765000
1.02.04.02		1854712000	1854712000	1854712000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1503375000	1630733000	1510696000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.575 mil	55.739 mil	45.900 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	52.575 mil	55.739 mil	45.900 mil
2.01.02	Fornecedores	488.956 mil	513.664 mil	586.642 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	488.956 mil	513.664 mil	586.642 mil
2.01.02.01.01		276093000	262651000	320206000
2.01.02.01.02		36387000	33973000	33667000
2.01.02.01.03		43621000	44394000	41345000
2.01.02.01.04		132855000	172646000	191424000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	32.579 mil	32.697 mil	28.030 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	32.579 mil	32.697 mil	28.030 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	32.579 mil	32.697 mil	28.030 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	573.412 mil	623.679 mil	585.449 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	570.002 mil	620.445 mil	581.191 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	3.410 mil	3.234 mil	4.258 mil
2.01.05	Outras Obrigações	355.853 mil	404.954 mil	264.675 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	1.631 mil	1.562 mil	1.562 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	1.631 mil	1.562 mil	1.562 mil
2.01.05.02	Outros	354.222 mil	403.392 mil	263.113 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	344.981 mil	294.262 mil	160.509 mil
2.01.05.02.06		9241000	109130000	102604000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	1.561.380 mil	1.465.539 mil	959.560 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.308.439 mil	1.308.597 mil	795.962 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.293.162 mil	1.294.258 mil	782.551 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	15.277 mil	14.339 mil	13.411 mil
2.02.02	Outras Obrigações	100.388 mil	4.567 mil	2.515 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	100.388 mil	4.567 mil	2.515 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	1.591 mil	316 mil	499 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	1.423 mil	0 mil
2.02.02.02.06		0	866000	0
2.02.02.02.07		98630000	1795000	1849000
2.02.02.02.08		0	0	0
2.02.02.02.09		167000	167000	167000
2.02.03	Tributos Diferidos	47.405 mil	51.168 mil	60.642 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	47.405 mil	51.168 mil	60.642 mil
2.02.04	Provisões	105.148 mil	101.207 mil	100.441 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	105.148 mil	101.207 mil	98.922 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	18.365 mil	15.891 mil	10.416 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	19.209 mil	17.905 mil	20.218 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	58.078 mil	58.671 mil	59.988 mil
2.02.04.01.05		9496000	8740000	8300000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	1.519 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		1519000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	1.301.570 mil	1.318.357 mil	1.331.363 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	875.575 mil	875.575 mil	875.575 mil
2.03.02	Reservas de Capital	25.467 mil	26.861 mil	23.997 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-55.277 mil	-55.277 mil	-27.258 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		80744000	82138000	51255000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	381.223 mil	381.223 mil	413.412 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	138.606 mil	138.606 mil	138.606 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		242617000	242617000	242617000
2.03.04.12		32189000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	14.067 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		19305000	20631000	18379000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	384.412 mil	371.055 mil	357.190 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-56.384 mil	-50.723 mil	-49.301 mil
3.03	Resultado Bruto	328.028 mil	320.332 mil	307.889 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-332.549 mil	-258.278 mil	-236.131 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-92.587 mil	-87.207 mil	-76.330 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-100.401 mil	-89.967 mil	-88.848 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-33.474 mil	-38.518 mil	-24.029 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-106.087 mil	-42.586 mil	-46.924 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-4.521 mil	62.054 mil	71.758 mil
3.06	Resultado Financeiro	-49.224 mil	-40.601 mil	-36.379 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	39.650 mil	39.063 mil	44.662 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-88.874 mil	-79.664 mil	-81.041 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-53.745 mil	21.453 mil	35.379 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	22.364 mil	-5.628 mil	-15.978 mil
3.08.01	Corrente	-3.436 mil	-2.197 mil	-3.170 mil
3.08.02	Diferido	25.800 mil	-3.431 mil	-12.808 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
3.11.01		-34386000	14067000	18122000
3.11.02		3005000	1758000	1279000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.04		0	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
4.03.01		-34386000	14067000	18122000
4.03.02		3005000	1758000	1279000

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10.898 mil	192.852 mil	-76.901 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	40.107 mil	156.919 mil	168.057 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-53.745 mil	21.453 mil	35.379 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	86.813 mil	84.291 mil	76.328 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-2.186 mil	1 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-6.192 mil	2.083 mil	378 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-205.784 mil	70.168 mil	64.491 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	9.857 mil	-3.941 mil	-2.285 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	242.282 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	40.863 mil	-17.226 mil	17.987 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-28.839 mil	90 mil	-90 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-24.131 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	58.216 mil	53.375 mil	-122.346 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-178.567 mil	101.000 mil	-63.514 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	52.579 mil	-32.125 mil	11.025 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	18.454 mil	-743 mil	-4.059 mil
6.01.02.04	Estoques	-117.026 mil	-13.442 mil	57.555 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	75.322 mil	-2.414 mil	-306 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	121.973 mil	39.791 mil	18.778 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-117.518 mil	3.340 mil	-10.727 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	61.294 mil	-56.891 mil	-21.844 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	10.685 mil	773 mil	-3.049 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	1.654 mil	-69 mil	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-6.396 mil
6.01.02.12	Fornecedores	49.627 mil	-3.021 mil	-82.633 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	17.176 mil
6.01.03	Outros	-109.221 mil	-17.442 mil	-122.612 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-103.391 mil	-14.831 mil	-119.017 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	22.326 mil	-2.611 mil	-3.595 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	52.478 mil	-44.915 mil	372.621 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	-37.053 mil	-45.200 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-161.946 mil	-1.735 mil	-37 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil	-6.127 mil	423.858 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-7.568 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	188.147 mil	0 mil	-6.000 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.940 mil	-2.255 mil	-505.234 mil
6.03.01	Aumento de capital	-3.455 mil	-1.617 mil	-1.490 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	-116 mil	-59 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-200.438 mil	-522 mil	-3.278 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	200.330 mil	0 mil	50.000 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil	-407 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-550.000 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	34.640 mil	145.682 mil	-209.514 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	322.307 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	34.640 mil	467.989 mil	-209.514 mil

ITRs da empresa QUALICORP SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	607.618 mil	554.480 mil	698.582 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	416.984 mil	402.016 mil	385.501 mil
7.01.02	Outras Receitas	225.953 mil	192.241 mil	338.256 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-35.319 mil	-39.777 mil	-25.175 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-451.263 mil	-319.343 mil	-461.938 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-36.254 mil	-29.372 mil	-27.611 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-53.322 mil	-47.276 mil	-43.713 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-361.687 mil	-242.695 mil	-390.614 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	156.355 mil	235.137 mil	236.644 mil
7.04	Retenções	-86.813 mil	-84.291 mil	-76.328 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-86.813 mil	-84.291 mil	-76.328 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	69.542 mil	150.846 mil	160.316 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	39.650 mil	39.063 mil	44.662 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	39.650 mil	39.063 mil	44.662 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	109.192 mil	189.909 mil	204.978 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	109.192 mil	189.909 mil	204.978 mil
7.08.01	Pessoal	68.766 mil	65.802 mil	65.562 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	17.337 mil	53.079 mil	54.147 mil
7.08.01.02	Benefícios	36.521 mil	9.596 mil	8.472 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	14.908 mil	3.127 mil	2.943 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	9.626 mil	36.892 mil	44.649 mil
7.08.02.01	Federais	-1.815 mil	26.296 mil	37.022 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	11.441 mil	10.596 mil	7.627 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	62.181 mil	71.390 mil	75.366 mil
7.08.03.01	Juros	61.185 mil	70.234 mil	74.101 mil
7.08.03.02	Aluguéis	996 mil	1.156 mil	1.265 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-31.381 mil	15.825 mil	19.401 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	1.563 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-41.428 mil	14.067 mil	18.122 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	8.484 mil	1.758 mil	1.279 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil