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PORTOBELLO S/A

PORTOBELLO S/A (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 83.475.913/0001-91

PTBL3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa PORTOBELLO S/A
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total2.479.770 mil3.296.008 mil3.346.770 mil3.483.526 mil
1.01Ativo circulante1.103.098 mil1.331.755 mil1.016.380 mil1.122.340 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa256.088 mil486.472 mil79.440 mil171.306 mil
1.01.02Aplicações Financeiras0 mil0 mil0 mil17.114 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.0300017114000
1.01.02.03.0117114000
1.01.03Contas a Receber314.507 mil269.041 mil282.050 mil238.412 mil
1.01.03.01Clientes314.507 mil269.041 mil282.050 mil238.412 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques455.038 mil489.041 mil553.895 mil597.210 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar37.533 mil31.798 mil35.674 mil55.621 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar37.533 mil31.798 mil35.674 mil55.621 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar12.477 mil8.603 mil5.131 mil7.991 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar25.056 mil23.195 mil30.543 mil47.630 mil
1.01.07Despesas Antecipadas13.811 mil17.488 mil39.011 mil28.691 mil
1.01.0826121000379150002631000013986000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros26.121 mil37.915 mil26.310 mil13.986 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos11.768 mil11.118 mil5.526 mil2.497 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber6.410 mil14.620 mil3.867 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes7.943 mil12.177 mil16.917 mil11.489 mil
1.02Ativo Não Circulante1.376.672 mil1.964.253 mil2.330.390 mil2.361.186 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo374.990 mil256.579 mil362.342 mil379.985 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil23.104 mil69.086 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil23.104 mil69.086 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos25.523 mil53.458 mil105.447 mil62.782 mil
1.02.01.07.01255230005345800010544700062782000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10349467000203121000233791000248117000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03106704000709800054510005159000
1.02.01.10.0419365000198870001607600016568000
1.02.01.10.0512821000000
1.02.01.10.0619442000161900001688300013310000
1.02.01.10.07140333000115141000118460000147001000
1.02.01.10.0827320000215750002579000013737000
1.02.01.10.099291000102970003487500039143000
1.02.01.10.110000
1.02.01.10.1214191000129330001625600013199000
1.02.02Investimentos348 mil3.348 mil0 mil0 mil
1.02.02.01348000334800000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05348000334800000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado958.957 mil1.620.557 mil1.863.310 mil1.867.766 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação562.756 mil824.865 mil1.026.920 mil993.278 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento187.727 mil562.675 mil725.947 mil809.534 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento208.474 mil233.017 mil110.443 mil64.954 mil
1.02.04Intangível42.377 mil83.769 mil104.738 mil113.435 mil
1.02.04.01Intangíveis42.377 mil83.769 mil104.738 mil113.435 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000
101ROA6,17%-1,07%-3,05%-8,37%
102EBITDA406.214 mil273.737 mil313.505 mil321.239 mil
103ROE32,77%-9,09%-27,49%-1100,75%
104Margem Bruta43,05%39,05%35,94%35,76%
105Margem EBITDA18,49%12,49%13,02%12,33%
106Dívida Liquida1.098.896 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.479.770 mil3.296.008 mil3.346.770 mil3.483.526 mil
2.01945107000132116500013591040001307496000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas64.557 mil76.578 mil78.295 mil76.299 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores460.832 mil549.082 mil518.696 mil669.676 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais349.318 mil510.930 mil441.636 mil620.379 mil
2.01.02.01.01140904000288699000298715000358837000
2.01.02.01.02126393000132859000120375000185332000
2.01.02.01.0382021000893720002254600076210000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros111.514 mil38.152 mil77.060 mil49.297 mil
2.01.03Obrigações Fiscais30.898 mil30.508 mil40.397 mil33.464 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais14.320 mil15.438 mil15.971 mil12.862 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga3.021 mil202 mil1.439 mil0 mil
2.01.03.01.022055000538700032300002943000
2.01.03.01.0382810008797000103330009084000
2.01.03.01.049630001052000969000835000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais16.578 mil15.070 mil24.426 mil20.602 mil
2.01.03.02.0116578000150700002442600020602000
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos165.903 mil463.636 mil406.014 mil219.270 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos77.973 mil338.807 mil243.742 mil193.325 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional69.514 mil259.544 mil137.429 mil88.310 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira8.459 mil79.263 mil106.313 mil105.015 mil
2.01.04.02Debêntures87.930 mil124.829 mil162.272 mil25.945 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações212.426 mil201.361 mil315.702 mil308.787 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas49.683 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas49.683 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros162.743 mil201.361 mil315.702 mil308.787 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar563 mil640 mil700 mil704 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes26.361 mil40.276 mil71.528 mil46.759 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil1.894 mil40.270 mil3.292 mil
2.01.05.02.0639006000311310004589900035010000
2.01.05.02.0712313000107240001094300061839000
2.01.05.02.0884500000116696000146362000161183000
2.01.06Provisões10.491 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões10.491 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0410491000000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante1.067.419 mil1.588.854 mil1.616.547 mil2.149.528 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos717.668 mil915.598 mil757.689 mil1.068.046 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos494.470 mil443.177 mil440.552 mil905.730 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional409.445 mil342.025 mil313.543 mil508.088 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira85.025 mil101.152 mil127.009 mil397.642 mil
2.02.01.02Debêntures223.198 mil472.421 mil317.137 mil162.316 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações261.382 mil586.898 mil798.500 mil1.009.456 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas56.330 mil56.330 mil56.330 mil56.330 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas56.330 mil56.330 mil56.330 mil56.330 mil
2.02.02.02Outros205.052 mil530.568 mil742.170 mil953.126 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores94.426 mil0 mil0 mil28 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos28.095 mil107.002 mil182.743 mil90.955 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes10.217 mil0 mil38.003 mil161.566 mil
2.02.02.02.060000
2.02.02.02.0751354000404279000503929000685337000
2.02.02.02.0820960000192870001749500013675000
2.02.02.02.091565000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil6.387 mil2.727 mil5.029 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil2.727 mil5.029 mil
2.02.04Provisões88.369 mil79.971 mil57.631 mil66.997 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis88.369 mil79.971 mil57.631 mil66.997 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais28.650 mil20.110 mil19.937 mil28.774 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas14.871 mil9.682 mil7.842 mil4.534 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis44.848 mil50.179 mil29.852 mil33.689 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido467.244 mil385.989 mil371.119 mil26.502 mil
2.03.01Capital Social Realizado250.000 mil250.000 mil250.000 mil250.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros255.311 mil225.696 mil209.532 mil209.532 mil
2.03.04.01Reserva Legal50.000 mil50.000 mil50.000 mil50.000 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros36.869 mil16.164 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos35.633 mil35.633 mil35.633 mil35.633 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais103.194 mil123.899 mil123.899 mil123.899 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto29.615 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil-33.911 mil-118.567 mil-409.086 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia31.268 mil30.049 mil28.830 mil27.611 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão-69.561 mil-84.036 mil37.235 mil-31.355 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes198 mil-1.864 mil-35.927 mil-20.227 mil
2.03.0928000550001600027000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços2.196.681 mil2.190.834 mil2.407.806 mil2.606.148 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.251.067 mil-1.335.416 mil-1.542.434 mil-1.674.284 mil
3.03Resultado Bruto945.614 mil855.418 mil865.372 mil931.864 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-631.369 mil-719.801 mil-735.320 mil-817.342 mil
3.04.01Despesas com Vendas-533.989 mil-627.779 mil-661.703 mil-688.432 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-90.165 mil-118.843 mil-139.970 mil-136.060 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil-4.178 mil1.326 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais42.045 mil33.767 mil70.531 mil54.094 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-49.260 mil-6.946 mil0 mil-48.270 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos314.245 mil135.617 mil130.052 mil114.522 mil
3.06Resultado Financeiro-109.661 mil-159.181 mil-239.624 mil-353.437 mil
3.06.01Receitas Financeiras18.155 mil37.456 mil22.634 mil34.165 mil
3.06.01.0118155000374560002263400034165000
3.06.01.020000
3.06.02Despesas Financeiras-127.816 mil-196.637 mil-262.258 mil-387.602 mil
3.06.02.01-122438000-196036000-235521000-398211000
3.06.02.02-5378000-601000-2673700010609000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro204.584 mil-23.564 mil-109.572 mil-238.915 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-51.479 mil-11.539 mil7.555 mil-52.807 mil
3.08.01Corrente-48.902 mil-14.469 mil-30.454 mil-16.644 mil
3.08.02Diferido-2.577 mil2.930 mil38.009 mil-36.163 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas153.105 mil-35.103 mil-102.017 mil-291.722 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período153.105 mil-35.103 mil-102.017 mil-291.722 mil
3.11.01153098000-35130000-102038000-291738000
3.11.027000270002100016000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON1 mil0 mil0 mil-2 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON1 mil0 mil0 mil-2 mil
4.01Lucro Líquido do Período153.105 mil-35.103 mil-102.017 mil-291.722 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes4.386 mil-16.537 mil87.208 mil-52.890 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas7.364 mil-11.337 mil-788 mil-12.054 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-2.504 mil3.854 mil268 mil4.098 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-3.071 mil-14.475 mil121.271 mil-68.590 mil
4.02.0439350008212000-5082300035844000
4.02.05-1338000-279100017280000-12188000
4.03Resultado Abrangente do Período157.491 mil-51.640 mil-14.809 mil-344.612 mil
4.03.01157484000-51667000-14830000-344628000
4.03.027000270002100016000
5.01Saldos Iniciais356.157 mil467.244 mil385.988 mil371.119 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados356.157 mil467.244 mil385.988 mil371.119 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-46.931 mil-29.615 mil-55 mil-5 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-46.931 mil-29.615 mil-55 mil-5 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total157.491 mil-51.640 mil-14.814 mil-344.612 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período153.105 mil-35.103 mil-102.022 mil-291.722 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes4.386 mil-16.537 mil87.208 mil-52.890 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil8.212 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil-2.791 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período-3.071 mil-14.475 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil3.854 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida7.364 mil-11.337 mil121.271 mil-68.590 mil
5.05.02.07Reclassificação plano de pensão das investidas (conforme parágrafo 122 CPC 33)-2.504 mil-520 mil-7.956 mil
5.05.02.08Participação sobre planos de benefícios e planos de saúde a empregados das investidas3.935 mil-33.543 mil35.844 mil
5.05.02.09Participação sobre hedge de fluxo de caixa-1.338 mil-12.188 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido527 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil0 mil0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio527 mil0 mil
5.06.08Dividendos intermediários0 mil0 mil
5.07Saldos Finais467.244 mil385.989 mil371.119 mil26.502 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais227.015 mil186.333 mil94.813 mil202.544 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações346.739 mil262.966 mil330.316 mil130.755 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício204.584 mil-23.564 mil-109.572 mil-238.915 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização91.969 mil138.120 mil183.453 mil206.717 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-2.980 mil-12.886 mil53.714 mil-38.155 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas8.842 mil-836 mil17.690 mil-3.000 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-1.617 mil1.128 mil3.081 mil-1.326 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.11.934 mil2.507 mil-18.443 mil11.918 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-13.759 mil343 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil1.770 mil0 mil-2.982 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-8.301 mil-5.356 mil-3.319 mil-28.541 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas1.560 mil2.304 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil-6.527 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão83.876 mil104.090 mil136.684 mil178.127 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros2.476 mil2.035 mil0 mil38.173 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego2.886 mil21.898 mil36.446 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-1.279 mil-5.745 mil-4.215 mil0 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-35.309 mil34.865 mil2.695 mil15.252 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento1.857 mil2.293 mil32.102 mil14 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos18.361 mil75.118 mil-34.201 mil257.163 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros62.734 mil44.338 mil-3.163 mil38.577 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-178.516 mil-33.167 mil-43.615 mil-57.966 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-11.907 mil130 mil1.647 mil179 mil
6.01.02.04Estoques-5.984 mil29.097 mil-4.569 mil-16.374 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais4.388 mil-1.006 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-9.358 mil-2.042 mil-24.225 mil8.534 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros3.672 mil2.429 mil8.613 mil-5.450 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios61.597 mil80.899 mil27.143 mil104.177 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)856 mil650 mil6.158 mil2.882 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-9.094 mil-5.068 mil-3.897 mil-2.552 mil
6.01.02.11Outros ativos14.936 mil32.196 mil29.666 mil14.821 mil
6.01.02.12Fornecedores-10.539 mil-11.806 mil-71 mil174.459 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar5.566 mil12.019 mil795 mil-1.808 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-6.086 mil-49.683 mil-9.624 mil0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil-8.929 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros2.490 mil-24.187 mil8.900 mil7.105 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios150 mil-781 mil-31.770 mil-492 mil
6.01.02.19Outros passivos93.456 mil1.100 mil3.811 mil
6.01.03Outros-138.085 mil-151.751 mil-201.302 mil-185.374 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-79.661 mil-118.906 mil-172.085 mil-167.291 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-58.424 mil-32.845 mil-29.217 mil-18.083 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-205.972 mil-332.831 mil-183.903 mil-134.634 mil
6.02.01Integralização de capital-232.852 mil-273.150 mil-103.826 mil-88.836 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-22.989 mil-56.681 mil-39.937 mil-44.263 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado53.270 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-59.165 mil0 mil-17.036 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos55.764 mil0 mil0 mil38.465 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)-3.000 mil-23.104 mil-40.000 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento45.327 mil376.882 mil-320.414 mil25.959 mil
6.03.01Aumento de capital192.903 mil644.822 mil304.834 mil753.992 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-74.816 mil-148.890 mil-518.480 mil-603.414 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-46.884 mil-29.615 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures-25.876 mil-89.435 mil-80.164 mil-85.177 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-24.578 mil-21.382 mil
6.03.08Depósitos em garantia-2.026 mil-18.060 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil2.472 mil-2.003 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes66.370 mil230.384 mil-407.032 mil91.866 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes189.718 mil256.088 mil486.472 mil79.440 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes256.088 mil486.472 mil79.440 mil171.306 mil
7.01Receitas2.701.826 mil2.718.982 mil3.038.495 mil3.223.868 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.664.436 mil2.709.212 mil2.976.769 mil3.172.919 mil
7.01.02Outras Receitas35.773 mil11.002 mil65.160 mil49.623 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil-3.106 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa1.617 mil-1.232 mil-328 mil1.326 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.252.107 mil-1.332.415 mil-1.485.693 mil-1.685.665 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-895.520 mil-963.095 mil-1.118.293 mil-1.217.803 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-365.326 mil-378.274 mil-385.776 mil-453.003 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos8.739 mil8.954 mil18.376 mil-14.859 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.449.719 mil1.386.567 mil1.552.802 mil1.538.203 mil
7.04Retenções-91.969 mil-138.120 mil-183.453 mil-206.717 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-91.969 mil-138.120 mil-183.453 mil-206.717 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.357.750 mil1.248.447 mil1.369.349 mil1.331.486 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência27.430 mil57.348 mil51.177 mil58.695 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras27.430 mil53.614 mil50.235 mil58.311 mil
7.06.03Outros0 mil3.734 mil942 mil384 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.385.180 mil1.305.795 mil1.420.526 mil1.390.181 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.385.180 mil1.305.795 mil1.420.526 mil1.390.181 mil
7.08.01Pessoal459.904 mil511.692 mil549.682 mil524.739 mil
7.08.01.01Remuneração Direta392.680 mil432.140 mil464.141 mil438.369 mil
7.08.01.02Benefícios42.178 mil51.392 mil52.689 mil57.832 mil
7.08.01.03F.G.T.S.25.046 mil28.160 mil32.852 mil28.538 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições605.337 mil598.738 mil648.737 mil710.554 mil
7.08.02.01Federais313.131 mil294.001 mil351.498 mil438.445 mil
7.08.02.02Estaduais291.064 mil303.930 mil295.794 mil270.789 mil
7.08.02.03Municipais1.142 mil807 mil1.445 mil1.320 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros166.834 mil230.468 mil324.124 mil446.610 mil
7.08.03.01Juros135.791 mil193.129 mil288.167 mil407.342 mil
7.08.03.02Aluguéis31.043 mil37.339 mil35.957 mil39.268 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios153.105 mil-35.103 mil-102.017 mil-291.722 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período153.098 mil-35.130 mil-102.038 mil-291.738 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos7 mil27 mil21 mil16 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil