OCEANA OFFSHORE S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás

CNPJ: 14.882.295/0001-81

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ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	1,75%	0,85%	0,30%	1,04%
102	EBITDA	297.891 mil	302.132 mil	253.442 mil	259.707 mil
103	ROE	6,34%	2,98%	1,03%	3,52%
104	Margem Bruta	52,00%	27,13%	19,05%	29,85%
105	Margem EBITDA	55,27%	54,27%	50,38%	45,23%
106	Dívida Liquida	4.534.988 mil	4.166.528 mil	3.729.835 mil	3.626.988 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	7.497.628 mil	7.083.385 mil	6.602.479 mil
1.01	Ativo circulante	999.249 mil	1.014.745 mil	844.318 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.640 mil	61.972 mil	58.552 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	246.597 mil	228.774 mil	204.465 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	440.169 mil	496.519 mil	363.974 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	440.169 mil	496.519 mil	363.974 mil
1.01.04	Estoques	13.713 mil	11.624 mil	11.363 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	159.569 mil	128.019 mil	122.533 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	159.569 mil	128.019 mil	122.533 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06.01.02	Impostos e contribuições a recuperar	150.700 mil	116.723 mil	104.000 mil
1.01.06.01.03		8869000	11296000	18533000
1.01.07	Despesas Antecipadas	22.422 mil	21.842 mil	16.247 mil
1.01.08		70139000	65995000	67184000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	70.139 mil	65.995 mil	67.184 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	2.318 mil	140 mil	2.635 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	31.545 mil	33.875 mil	40.323 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		36276000	31980000	24226000
1.02	Ativo Não Circulante	6.498.379 mil	6.068.640 mil	5.758.161 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	530.949 mil	521.074 mil	557.428 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	177.838 mil	169.577 mil	177.759 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	16.687 mil	20.054 mil	32.537 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	147.612 mil	148.652 mil	158.397 mil
1.02.01.07.01		147612000	148652000	158397000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		188812000	182791000	188735000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		22427000	24533000	20904000
1.02.01.10.04		0	0	0
1.02.01.10.05		72748000	74827000	77677000
1.02.01.10.07		10826000	7805000	6642000
1.02.01.10.08		0	0	0
1.02.01.10.09		82811000	75626000	81849000
1.02.01.10.10		0	0	1663000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	5.950.026 mil	5.531.700 mil	5.186.028 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	5.947.495 mil	5.448.454 mil	5.115.345 mil
1.02.03.01.01		5947495000	5448454000	5115345000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	2.531 mil	83.246 mil	70.683 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03.01		0	0	0
1.02.04	Intangível	17.404 mil	15.866 mil	14.705 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0	0	0
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1134637000	1087140000	1031330000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	85.214 mil	100.210 mil	109.350 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	137.986 mil	139.027 mil	142.779 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	137.986 mil	139.027 mil	142.779 mil
2.01.02.01.01		137986000	139027000	142779000
2.01.02.01.02		0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	18.955 mil	9.435 mil	18.656 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	18.955 mil	9.435 mil	18.656 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		18955000	9435000	18656000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	877.634 mil	811.187 mil	734.330 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	877.634 mil	811.187 mil	734.330 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	14.848 mil	27.281 mil	26.215 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	14.848 mil	27.281 mil	26.215 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	12.265 mil	1.737 mil	4.096 mil
2.01.05.02.06		0	0	0
2.01.05.02.07		2583000	25544000	22119000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	4.292.711 mil	3.983.876 mil	3.628.004 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.950.591 mil	3.646.087 mil	3.258.522 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.950.591 mil	3.590.293 mil	3.258.522 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	55.794 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	12.610 mil	5.301 mil	46.337 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	12.610 mil	5.301 mil	46.337 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	11 mil	11 mil	11 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	46.326 mil
2.02.02.02.06		12599000	5290000	0
2.02.03	Tributos Diferidos	230.912 mil	228.837 mil	218.829 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	230.912 mil	228.837 mil	218.829 mil
2.02.04	Provisões	98.598 mil	103.651 mil	104.316 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		0	0	0
2.02.04.02	Outras Provisões	98.598 mil	103.651 mil	104.316 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		98598000	103651000	104316000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	2.070.280 mil	2.012.369 mil	1.943.145 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.361.037 mil	1.361.037 mil	1.361.037 mil
2.03.01.01		1361037000	1361037000	1361037000
2.03.02	Reservas de Capital	282.652 mil	282.652 mil	282.652 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-107.072 mil	-47.003 mil	-24.477 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	533.663 mil	415.683 mil	323.933 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	538.950 mil	556.702 mil	503.073 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-258.680 mil	-405.654 mil	-407.236 mil
3.03	Resultado Bruto	280.270 mil	151.048 mil	95.837 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-93.312 mil	-27.438 mil	-13.732 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-45.290 mil	-40.797 mil	-42.199 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-71.314 mil	13.359 mil	28.467 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	23.292 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	186.958 mil	123.610 mil	82.105 mil
3.06	Resultado Financeiro	-104.293 mil	-57.760 mil	-58.124 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	30.790 mil	2.072 mil	12.169 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-135.083 mil	-59.832 mil	-70.293 mil
3.06.02.01		-67178000	-87986000	-86829000
3.06.02.02		-106591000	-12390000	3971000
3.06.02.03		38686000	40544000	12565000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	82.665 mil	65.850 mil	23.981 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	48.550 mil	-5.781 mil	-3.899 mil
3.08.01	Corrente	-5.130 mil	-1.648 mil	-7.695 mil
3.08.02	Diferido	53.680 mil	-4.133 mil	3.796 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	131.215 mil	60.069 mil	20.082 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	131.215 mil	60.069 mil	20.082 mil
3.11.01		69558000	60069000	0
3.11.02		0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	131.216 mil	60.069 mil	20.082 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	80.910 mil	-117.980 mil	-91.750 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-284.112 mil	-117.980 mil	-91.750 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	212.126 mil	-57.911 mil	-71.668 mil
4.03.01		228009000	0	-71668000
4.03.02		0	0	0

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	294.185 mil	236.058 mil	354.803 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	423.063 mil	338.996 mil	283.880 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	131.216 mil	60.069 mil	22.526 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	47.900 mil	178.522 mil	171.336 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	63.033 mil	11.117 mil	10.976 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-52.136 mil	2.947 mil	4.294 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	5.781 mil	-5.781 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-48.550 mil	12.390 mil	-16.915 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	13.045 mil	21.893 mil	-13.474 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-45 mil	46.273 mil	-46.273 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	4 mil	28.874 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	4 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	128.313 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-293.033 mil	-40.589 mil	131.482 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-53.819 mil	-59.717 mil	120.062 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-18.205 mil	-14.154 mil	16.504 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	25.261 mil	2.089 mil	48.795 mil
6.01.02.04	Estoques	-47.558 mil	36.998 mil	-30.954 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-22.767 mil	-2.427 mil	-2.502 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-15.575 mil	516 mil	-516 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	43.278 mil	-2.079 mil	-20.407 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	21.041 mil	-6.002 mil	-2.776 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-2.763 mil	-2.330 mil	7.123 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	8.085 mil	1.041 mil	23.095 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-27.478 mil	14.996 mil	-15.295 mil
6.01.02.12	Fornecedores	25.320 mil	-9.520 mil	-11.327 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	0 mil	-320 mil
6.01.03	Outros	164.155 mil	-62.349 mil	-60.559 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-1.648 mil	-7.696 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	1.421 mil	2.192 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-62.122 mil	-55.055 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-352.377 mil	-114.135 mil	-135.397 mil
6.02.01	Integralização de capital	-268.206 mil	-116.905 mil	-142.347 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	-386.672 mil	386.672 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	60 mil	389.442 mil	-389.442 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-752.544 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	762.264 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	51.929 mil	-107.269 mil	-222.887 mil
6.03.01	Aumento de capital	316.728 mil	196.092 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-258.101 mil	-277.346 mil	-212.608 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	-7.867 mil	-8.749 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-14.989 mil	-4.253 mil	-5.106 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	11.335 mil	-13.895 mil	3.576 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-603 mil	678 mil	61 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6.866 mil	15.332 mil	-3.420 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	46.640 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-6.866 mil	61.972 mil	-3.420 mil

ITRs da empresa OCEANA OFFSHORE S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	638.219 mil	629.382 mil	589.000 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	596.881 mil	618.819 mil	557.410 mil
7.01.02	Outras Receitas	41.338 mil	10.563 mil	31.590 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	42.153 mil
7.01.02.02		0
7.01.02.03		0
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-122.623 mil	-112.506 mil	-127.803 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-96.585 mil	-82.396 mil	-98.856 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-26.038 mil	-30.110 mil	-28.947 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	515.596 mil	516.876 mil	461.197 mil
7.04	Retenções	-110.933 mil	-178.522 mil	-171.337 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-110.933 mil	-178.522 mil	-171.337 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	404.663 mil	338.354 mil	289.860 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	-271.330 mil	90.605 mil	17.584 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	77.600 mil	0 mil	0 mil
7.06.03	Outros	-348.930 mil	90.605 mil	17.584 mil
7.06.03.01		-348930000	663000	20106000
7.06.03.02		89942000	-2522000
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	133.333 mil	428.959 mil	307.444 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	133.333 mil	428.959 mil	307.444 mil
7.08.01	Pessoal	159.662 mil	163.848 mil	158.836 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	410.487 mil	104.995 mil	98.816 mil
7.08.01.02	Benefícios	196.993 mil	48.604 mil	50.144 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	32.309 mil	10.249 mil	9.876 mil
7.08.01.04	Outros	-480.127 mil	0 mil	0 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	157.595 mil	54.151 mil	42.219 mil
7.08.02.01	Federais	156.852 mil	53.004 mil	41.430 mil
7.08.02.02	Estaduais	210 mil	230 mil	189 mil
7.08.02.03	Municipais	533 mil	917 mil	600 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	-315.140 mil	150.891 mil	83.862 mil
7.08.03.01	Juros	127.032 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	2.908 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	-445.080 mil	150.891 mil	83.862 mil
7.08.03.03.01		99702000	98967000	90795000
7.08.03.03.02		2526000	2580000
7.08.03.03.03		49398000	-9513000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	131.216 mil	60.069 mil	22.527 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	131.216 mil	60.069 mil	22.527 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil