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RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

CNPJ: 89.086.144/0001-16

RAPT3 RAPT4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
101ROA-0,01%0,49%-1,03%-0,03%
102EBITDA364.358 mil484.542 mil167.032 mil370.361 mil
103ROE-0,03%1,91%-4,12%-0,12%
104Margem Bruta24,17%26,30%23,22%26,63%
105Margem EBITDA11,05%14,07%5,20%12,01%
106Dívida Liquida7.239.676 mil6.702.578 mil5.529.352 mil5.430.667 mil
107EBIT / EBT1 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
1Ativo Total17.465.355 mil18.438.468 mil19.077.325 mil18.941.908 mil
1.01Ativo circulante9.104.660 mil9.943.434 mil10.189.331 mil10.431.871 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa1.693.480 mil2.608.480 mil3.821.860 mil3.487.591 mil
1.01.02Aplicações Financeiras32.515 mil20.853 mil256.146 mil622.385 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.033251500020853000256146000622385000
1.01.02.03.013251500020853000256146000622385000
1.01.03Contas a Receber2.896.170 mil3.012.367 mil2.429.742 mil2.560.229 mil
1.01.03.01Clientes2.896.170 mil3.012.367 mil2.429.742 mil2.560.229 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques3.639.329 mil3.389.771 mil2.957.967 mil2.998.983 mil
1.01.04.011018376000964979000878188000956182000
1.01.04.02533083000536065000482565000491269000
1.01.04.031422396000127342300011220520001008150000
1.01.04.04562579000501098000402837000449077000
1.01.04.05827900077590001027100043922000
1.01.04.06204337000204695000159656000141362000
1.01.04.07-138053000-127624000-134426000-130498000
1.01.04.0828332000293760003682400039519000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar578.962 mil623.646 mil511.647 mil509.594 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar578.962 mil623.646 mil511.647 mil509.594 mil
1.01.07Despesas Antecipadas125.591 mil129.319 mil125.095 mil127.452 mil
1.01.0813861300015899800086874000125637000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas2.892 mil2.942 mil2.962 mil2.992 mil
1.01.08.03Outros135.721 mil156.056 mil83.912 mil122.645 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber132.838 mil153.177 mil81.966 mil113.946 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes328 mil326 mil325 mil325 mil
1.01.08.03.042554000255200016190008372000
1.01.08.03.051000100020002000
1.01.08.03.060000
1.02Ativo Não Circulante8.360.695 mil8.495.034 mil8.887.994 mil8.510.037 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo2.200.774 mil2.228.026 mil2.576.404 mil2.426.125 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado199.454 mil199.474 mil184.555 mil141.449 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo199.454 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber1.008.610 mil1.030.686 mil904.248 mil791.334 mil
1.02.01.04.0110086100001030686000904248000791334000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos141.440 mil190.742 mil587.077 mil591.958 mil
1.02.01.07.01141440000190742000587077000591958000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10851270000807124000900524000901384000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0344291000425050004203900045513000
1.02.01.10.04283493000287734000340013000317208000
1.02.01.10.0510402000116250001272700012555000
1.02.01.10.06394592000436800000474684000493032000
1.02.01.10.0791069000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.0927423000284600003106100033076000
1.02.01.10.100000
1.02.02Investimentos274.421 mil303.785 mil204.822 mil169.099 mil
1.02.02.0127213500027362700011623700080514000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0527213500027362700011623700080514000
1.02.02.02Propriedades para Investimento2.286 mil30.158 mil88.585 mil88.585 mil
1.02.03Imobilizado3.281.360 mil3.418.420 mil3.532.531 mil3.479.966 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação2.946.515 mil2.951.572 mil3.035.376 mil2.988.638 mil
1.02.03.01.0152117780005187771000
1.02.03.01.02-2176402000-2199133000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento334.845 mil466.848 mil497.155 mil491.328 mil
1.02.03.02.01687915000699568000
1.02.03.02.020-190760000-208240000
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível2.604.140 mil2.544.803 mil2.574.237 mil2.434.847 mil
1.02.04.01Intangíveis2.604.140 mil2.544.803 mil2.574.237 mil2.434.847 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.022604140000254480300031854570003072189000
1.02.04.01.0300-611220000-637342000
1.02.04.020000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
2.014453493000445937800047276770005045002000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas260.358 mil282.642 mil172.342 mil206.147 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas260.358 mil282.642 mil172.342 mil206.147 mil
2.01.02Fornecedores1.257.145 mil1.259.628 mil1.245.340 mil1.382.997 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais716.679 mil736.276 mil721.612 mil842.898 mil
2.01.02.01.01716679000736276000721612000842898000
2.01.02.01.020000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros540.466 mil523.352 mil523.728 mil540.099 mil
2.01.03Obrigações Fiscais210.105 mil226.067 mil254.872 mil221.151 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais210.105 mil226.067 mil254.872 mil221.151 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga25.598 mil27.926 mil14.259 mil19.185 mil
2.01.03.01.02184507000198141000240613000201966000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos1.587.356 mil1.493.797 mil1.530.379 mil1.662.922 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos1.587.356 mil1.493.797 mil1.530.379 mil1.662.922 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional1.274.700 mil1.295.379 mil1.240.735 mil1.452.915 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira312.656 mil198.418 mil289.644 mil210.007 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações1.040.049 mil1.102.620 mil1.434.717 mil1.481.819 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.040.049 mil1.102.620 mil1.434.717 mil1.481.819 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar21.692 mil27.641 mil109.267 mil18.223 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes163.062 mil223.184 mil187.605 mil441.581 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos52.739 mil82.340 mil94.852 mil101.443 mil
2.01.05.02.060000
2.01.05.02.079845000073837000108856000139073000
2.01.05.02.08247600000267105000225993000257646000
2.01.05.02.0914020001032000587900012602000
2.01.05.02.1095100032870005120004744000
2.01.05.02.116561200090715000102334000104025000
2.01.05.02.12388541000333479000599419000402482000
2.01.06Provisões95.588 mil91.682 mil87.065 mil86.974 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões95.588 mil91.682 mil87.065 mil86.974 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias58.915 mil54.030 mil54.112 mil51.018 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.0436673000376520003295300035956000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados2.892 mil2.942 mil2.962 mil2.992 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas2.892 mil2.942 mil2.962 mil2.992 mil
2.01.07.02.012892000294200029620002992000
2.02Passivo Não Circulante8.679.090 mil9.273.476 mil9.601.741 mil9.291.100 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos7.378.315 mil7.838.114 mil8.076.979 mil7.877.721 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos7.378.315 mil7.838.114 mil8.076.979 mil7.877.721 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional5.771.791 mil6.201.648 mil6.432.178 mil6.361.893 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira1.606.524 mil1.636.466 mil1.644.801 mil1.515.828 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações1.104.177 mil1.238.722 mil984.539 mil888.366 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros1.104.177 mil1.238.722 mil984.539 mil888.366 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores13.211 mil12.569 mil11.368 mil10.337 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos157.034 mil165.611 mil182.023 mil188.224 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.816 mil2.442 mil3.055 mil357 mil
2.02.02.02.06268291000268444000203522000107106000
2.02.02.02.07302211000416443000439122000427314000
2.02.02.02.088124000878700025310003528000
2.02.02.02.09349318000360656000139438000149720000
2.02.02.02.104172000377000034800001780000
2.02.02.02.110000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil339.315 mil315.117 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil339.315 mil315.117 mil
2.02.04Provisões194.605 mil194.647 mil199.971 mil208.959 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis194.605 mil194.647 mil199.971 mil208.959 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais63.582 mil54.247 mil54.509 mil54.930 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas129.242 mil132.808 mil137.833 mil144.156 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis1.781 mil7.592 mil7.629 mil9.873 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar1.993 mil1.993 mil937 mil937 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar1.993 mil1.993 mil937 mil937 mil
2.02.06.03.0119930001993000937000937000
2.03Patrimônio Líquido4.332.772 mil4.705.614 mil4.747.907 mil4.605.806 mil
2.03.01Capital Social Realizado2.000.000 mil2.153.694 mil2.153.694 mil2.153.694 mil
2.03.02Reservas de Capital-235.208 mil-151.339 mil-36.084 mil-38.638 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-228037000-144083000-28773000-31329000
2.03.02.08-7171000-7256000-7311000-7309000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.393.526 mil1.416.973 mil1.185.973 mil1.138.711 mil
2.03.04.01Reserva Legal258.397 mil258.397 mil258.397 mil258.397 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais34.356 mil34.356 mil34.356 mil34.356 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-9.997 mil-9.997 mil-9.997 mil-9.997 mil
2.03.04.1011107700001134217000903217000855955000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes-101.541 mil-134.676 mil-70.620 mil-145.578 mil
2.03.08.0170444000701460006985300069519000
2.03.08.02-182610000-215447000-150544000-225168000
2.03.08.0310625000106250001007100010071000
2.03.08.040000
2.03.091275995000142096200015149440001497617000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.298.385 mil3.444.219 mil3.209.299 mil3.083.897 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.501.048 mil-2.538.384 mil-2.464.255 mil-2.262.569 mil
3.03Resultado Bruto797.337 mil905.835 mil745.044 mil821.328 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-562.366 mil-542.606 mil-712.982 mil-577.010 mil
3.04.01Despesas com Vendas-286.340 mil-295.496 mil-297.476 mil-265.791 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-268.412 mil-240.455 mil-260.761 mil-239.794 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais28.792 mil38.979 mil102.746 mil12.978 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-41.798 mil-47.094 mil-101.588 mil-48.649 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial5.392 mil1.460 mil-155.903 mil-35.754 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos234.971 mil363.229 mil32.062 mil244.318 mil
3.06Resultado Financeiro-212.893 mil-249.104 mil-228.120 mil-201.975 mil
3.06.01Receitas Financeiras164.470 mil171.367 mil178.943 mil175.732 mil
3.06.01.01151080000162067000169941000166621000
3.06.01.0213390000930000090020009111000
3.06.02Despesas Financeiras-377.363 mil-420.471 mil-407.063 mil-377.707 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro22.078 mil114.125 mil-196.058 mil42.343 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-23.250 mil-24.087 mil73 mil-48.126 mil
3.08.01Corrente-55.144 mil-63.827 mil-53.419 mil-69.986 mil
3.08.02Diferido31.894 mil39.740 mil53.492 mil21.860 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-1.172 mil90.038 mil-195.985 mil-5.783 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas75 mil-55 mil140 mil28 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas75 mil-55 mil140 mil28 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-1.097 mil89.983 mil-195.845 mil-5.755 mil
3.11.01-3492900023149000-231293000-47596000
3.11.0233832000668340003544800041841000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.02-106.36-74-515.34-136.5
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.020-74-621.7-136.5

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
4.01Lucro Líquido do Período-1.097 mil89.983 mil-195.845 mil-5.755 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-7.910 mil38.727 mil69.759 mil-117.906 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-7.668 mil38.727 mil70.313 mil-117.906 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-3.451 mil0 mil11.817 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil-3.368 mil0 mil
4.02.043209000
4.03Resultado Abrangente do Período-9.007 mil128.710 mil-126.086 mil-123.661 mil
4.03.01-48370000-9688000-166944000-122220000
4.03.023936300013839800040858000-1441000

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais193.769 mil628.743 mil1.515.817 mil228.267 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações267.436 mil511.945 mil663.239 mil421.669 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-1.097 mil89.983 mil-195.845 mil-5.755 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização121.971 mil141.701 mil106.245 mil126.043 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial14.594 mil1.169 mil-4.266 mil8.988 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia19.623 mil428 mil12.668 mil3.713 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas16.496 mil-10.429 mil6.802 mil-3.928 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão23.250 mil24.087 mil-73 mil48.126 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-161.573 mil30.264 mil6.256 mil7.588 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-3.396 mil20.582 mil42.050 mil16.253 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos20.388 mil-29.633 mil37.970 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes261.241 mil281.230 mil442.955 mil199.629 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas4.565 mil2.336 mil322 mil4.232 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas2.840 mil-7.407 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão42 mil0 mil0 mil-1 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-36.862 mil-9.300 mil-9.002 mil35.754 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-7.785 mil7.484 mil146.959 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-195 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-17.763 mil-22.890 mil-7.751 mil-6.707 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social6.616 mil-2.377 mil55.691 mil-9.111 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento4.481 mil4.252 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-73.667 mil392.310 mil577.066 mil-193.402 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-208.791 mil158.892 mil273.656 mil16.726 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar46.668 mil-138.701 mil696.395 mil-21.286 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL8.542 mil252.693 mil432.451 mil-34.393 mil
6.01.02.04Estoques-158.651 mil2.483 mil-14.288 mil137.657 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais30.363 mil41.483 mil-55.520 mil59.500 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-74.273 mil0 mil-64.596 mil-28.443 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros5.946 mil11.642 mil-220.374 mil-323.133 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios276.674 mil63.868 mil-470.638 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-145 mil-50 mil195 mil-30 mil
6.01.03Outros0 mil-275.512 mil275.512 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-315.215 mil-123.784 mil-192.768 mil-125.509 mil
6.02.01Integralização de capital-101.217 mil-94.454 mil-168.892 mil-60.979 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-8.332 mil-5.491 mil-7.547 mil-3.462 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível-2.319.249 mil-23.839 mil-16.329 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos2.038.583 mil-61.068 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)75.000 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil-75.000 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-437.902 mil410.041 mil-17.892 mil-400.058 mil
6.03.01Aumento de capital-2.291 mil-15.166 mil2 mil-40.102 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-21.013 mil-23.781 mil149.246 mil-53.856 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos554.702 mil1.628.338 mil999.670 mil637.419 mil
6.03.04Captação de debêntures-628.337 mil-1.316.891 mil-836.822 mil-643.704 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-316.680 mil-216.167 mil-340.626 mil-260.059 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-24.506 mil-28.790 mil-37.492 mil-38.056 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação93 mil-402 mil-290 mil-1.700 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil153.694 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil247.650 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações130 mil130 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-2.291 mil
6.03.13153694000
6.03.14-16153000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil-91.777 mil-36.969 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-559.348 mil915.000 mil1.213.380 mil-334.269 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil3.821.860 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-559.348 mil915.000 mil1.213.380 mil3.487.591 mil

ITRs da empresa RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
7.01Receitas3.877.237 mil4.082.761 mil3.912.853 mil3.636.110 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.874.639 mil4.057.632 mil3.760.803 mil3.602.058 mil
7.01.02Outras Receitas23.347 mil36.220 mil100.505 mil20.452 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios-1.126 mil-10.663 mil64.213 mil17.313 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-19.623 mil-428 mil-12.668 mil-3.713 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.830.102 mil-2.792.352 mil-2.476.038 mil-2.559.561 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-2.059.476 mil-3.559.374 mil-713.259 mil-2.052.894 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-770.626 mil767.022 mil-1.762.779 mil-506.667 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.047.135 mil1.290.409 mil1.436.815 mil1.076.549 mil
7.04Retenções-129.387 mil-121.313 mil-134.970 mil-126.043 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-129.387 mil-121.313 mil-134.970 mil-126.043 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido917.748 mil1.169.096 mil1.301.845 mil950.506 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência175.307 mil175.586 mil25.281 mil141.798 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial5.392 mil1.460 mil-155.903 mil-35.754 mil
7.06.02Receitas Financeiras151.080 mil162.067 mil169.941 mil166.621 mil
7.06.03Outros18.835 mil12.059 mil11.243 mil10.931 mil
7.06.03.015445000275900022410001820000
7.06.03.0213390000930000090020009111000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.093.055 mil1.344.682 mil1.327.126 mil1.092.304 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.093.055 mil1.344.682 mil1.327.126 mil1.092.304 mil
7.08.01Pessoal445.673 mil432.954 mil365.887 mil444.200 mil
7.08.01.01Remuneração Direta338.987 mil304.470 mil301.300 mil324.591 mil
7.08.01.02Benefícios53.741 mil62.393 mil22.670 mil48.522 mil
7.08.01.03F.G.T.S.32.005 mil26.011 mil19.602 mil28.298 mil
7.08.01.04Outros20.940 mil40.080 mil22.315 mil42.789 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil
7.08.01.04.02(-) Transferência para ordens10.425 mil9.656 mil12.942 mil8.353 mil
7.08.01.04.03Transferência para ordens7.248 mil28.104 mil3.595 mil31.500 mil
7.08.01.04.04Despesas com desligamento3.267 mil2.320 mil5.778 mil2.936 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições239.806 mil370.936 mil726.101 mil255.683 mil
7.08.02.01Federais146.278 mil216.592 mil325.518 mil172.584 mil
7.08.02.02Estaduais86.904 mil148.294 mil392.492 mil77.638 mil
7.08.02.03Municipais6.624 mil6.050 mil8.091 mil5.461 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros408.598 mil450.864 mil430.843 mil398.148 mil
7.08.03.01Juros725.839 mil420.471 mil407.063 mil0 mil
7.08.03.02Aluguéis31.235 mil30.393 mil23.780 mil20.441 mil
7.08.03.03Outras-348.476 mil0 mil0 mil377.707 mil
7.08.03.03.01377707000
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-1.097 mil89.983 mil-195.845 mil-5.755 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-34.929 mil23.149 mil-231.293 mil-47.596 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos33.832 mil66.834 mil35.448 mil41.841 mil
7.08.05Outros75 mil-55 mil140 mil28 mil
7.08.05.01Dividendos propostos75 mil-55 mil140 mil28 mil