HOTEIS OTHON S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO

CNPJ: 33.200.049/0001-47

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Resumo trim.

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Dados Trimestrais

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ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	7,59%	2,40%	2,58%	0,64%
102	EBITDA	50.803 mil	28.107 mil	23.949 mil	13.403 mil
103	ROE	-40,62%	-15,45%	-19,79%	-5,29%
104	Margem Bruta	72,38%	74,21%	56,91%	65,34%
105	Margem EBITDA	84,71%	47,61%	64,47%	32,81%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
1	Ativo Total	498.883 mil	522.192 mil	519.672 mil	527.527 mil
1.01	Ativo circulante	78.308 mil	102.363 mil	98.841 mil	106.280 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.453 mil	33.125 mil	31.563 mil	37.471 mil
1.01.01.01		14453000	701000	842000	938000
1.01.01.02		0	32424000	30721000	36533000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	47.775 mil	49.430 mil	46.363 mil	44.995 mil
1.01.03.01	Clientes	37.561 mil	40.204 mil	31.914 mil	30.633 mil
1.01.03.01.01		37561000	40204000	31914000	30633000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	10.214 mil	9.226 mil	14.449 mil	14.362 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		10214000	8614000	14043000	13213000
1.01.03.02.03		0	0	0	0
1.01.03.02.04		0	612000	406000	1149000
1.01.04	Estoques	4.714 mil	4.519 mil	5.187 mil	5.805 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	11.270 mil	13.245 mil	14.360 mil	17.096 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	11.270 mil	13.245 mil	14.360 mil	17.096 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	11.270 mil	13.245 mil	14.360 mil	17.096 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	96 mil	2.044 mil	1.368 mil	913 mil
1.01.07.01		96000	2044000	1368000	913000
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	420.575 mil	419.829 mil	420.831 mil	421.247 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	189.237 mil	185.498 mil	182.176 mil	177.823 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	34.821 mil	29.512 mil	24.204 mil	18.895 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		34821000	29512000	24204000	18895000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	142.419 mil	143.317 mil	144.333 mil	145.118 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	142.419 mil	143.317 mil	144.333 mil	145.118 mil
1.02.01.10		11997000	12669000	13639000	13810000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		11997000	12669000	13639000	13810000
1.02.02	Investimentos	270 mil	495 mil	490 mil	465 mil
1.02.02.01		10000	235000	230000	205000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		10000	235000	230000	205000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	260 mil	260 mil	260 mil	260 mil
1.02.02.02.01		260000	260000	260000	260000
1.02.03	Imobilizado	231.068 mil	233.836 mil	238.165 mil	242.959 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	231.068 mil	233.836 mil	238.165 mil	242.959 mil
1.02.03.01.01		231068000	233836000	238165000	242959000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
2.01		148460000	160248000	136178000	142332000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	6.620 mil	5.964 mil	5.511 mil	5.437 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	6.620 mil	5.964 mil	5.511 mil	5.437 mil
2.01.02.01.01		1654000	1748000	1883000	1910000
2.01.02.01.02		4738000	3757000	3307000	3158000
2.01.02.01.03		0	0	0	0
2.01.02.01.04		228000	459000	321000	369000
2.01.02.01.05		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	111.109 mil	123.533 mil	100.927 mil	104.610 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	93.331 mil	102.997 mil	81.632 mil	85.333 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	22.455 mil	30.375 mil	7.223 mil	9.994 mil
2.01.03.01.02		62632000	63562000	64204000	64871000
2.01.03.01.03		0	0	0	0
2.01.03.01.04		8244000	9060000	10205000	10468000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	17.778 mil	20.536 mil	19.295 mil	19.277 mil
2.01.03.03.01		17778000	20536000	19295000	19277000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.022 mil	880 mil	5 mil	5 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.022 mil	880 mil	5 mil	5 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.022 mil	880 mil	5 mil	5 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	624 mil	220 mil	9 mil	0 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	624 mil	220 mil	9 mil	0 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	624 mil	220 mil	9 mil	0 mil
2.01.06	Provisões	29.085 mil	29.651 mil	29.726 mil	32.280 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	29.085 mil	29.651 mil	29.726 mil	32.280 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	29.085 mil	29.651 mil	29.726 mil	32.280 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	443.650 mil	442.964 mil	451.188 mil	449.457 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	24.126 mil	23.474 mil	23.055 mil	22.880 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	24.126 mil	23.474 mil	23.055 mil	22.880 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	24.126 mil	23.474 mil	23.055 mil	22.880 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	54.672 mil	54.218 mil	53.764 mil	53.310 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	54.672 mil	54.218 mil	53.764 mil	53.310 mil
2.02.03.01.01		54672000	54218000	53764000	53310000
2.02.04	Provisões	364.852 mil	365.272 mil	374.369 mil	373.267 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	364.852 mil	365.272 mil	374.369 mil	373.267 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	90.358 mil	90.358 mil	90.358 mil	90.358 mil
2.02.04.01.05		53278000	53199000	53185000	53166000
2.02.04.01.06		0	0	0	0
2.02.04.01.07		115630000	115210000	125634000	125047000
2.02.04.01.08		23012000	24312000	24491000	24494000
2.02.04.01.09		82574000	82193000	80701000	80202000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-93.227 mil	-81.020 mil	-67.694 mil	-64.262 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	60.875 mil	58.952 mil	58.417 mil	57.883 mil
2.03.03.01		59619000	57696000	57161000	56628000
2.03.03.02		1256000	1256000	1256000	1255000
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-178.674 mil	-165.277 mil	-150.997 mil	-146.715 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	25.419 mil	26.461 mil	26.114 mil	25.766 mil
2.03.06.01		25419000	26461000	26114000	25766000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-32831000	-33140000	-33212000	-33180000

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	59.973 mil	59.041 mil	37.148 mil	40.853 mil
3.01.01	Receita bruta	40.853 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-16.565 mil	-15.224 mil	-16.007 mil	-14.160 mil
3.02.01		-14160000
3.03	Resultado Bruto	43.408 mil	43.817 mil	21.141 mil	26.693 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	4.964 mil	-18.203 mil	313 mil	-16.229 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-2.407 mil	-3.387 mil	-3.137 mil	-2.606 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-13.094 mil	-15.170 mil	-9.983 mil	-13.693 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	22.208 mil	318 mil	13.397 mil	124 mil
3.04.04.01		317000
3.04.04.02		1000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	438 mil	-288 mil	-37 mil	-21 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-19 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-269 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2.181 mil	324 mil	73 mil	-33 mil
3.04.06.01		-594000	-14000	26000	4000
3.04.06.02		-1587000	338000	47000	-37000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	48.372 mil	25.614 mil	21.454 mil	10.464 mil
3.06	Resultado Financeiro	-5.486 mil	-9.901 mil	-6.197 mil	-4.821 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	12.137 mil	2.285 mil	2.297 mil	2.832 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-17.623 mil	-12.186 mil	-8.494 mil	-7.653 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	42.886 mil	15.713 mil	15.257 mil	5.643 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-5.018 mil	-3.193 mil	-1.854 mil	-2.239 mil
3.08.01	Corrente	-5.472 mil	-3.647 mil	-2.308 mil	-2.693 mil
3.08.02	Diferido	454 mil	454 mil	454 mil	454 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	37.868 mil	12.520 mil	13.403 mil	3.404 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	-3 mil	-4 mil	-4 mil	-4 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	-3 mil	-4 mil	-4 mil	-4 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	37.865 mil	12.516 mil	13.399 mil	3.400 mil
3.11.01		68500000	12516000	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	2 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
4.01	Lucro Líquido do Período	37.865 mil	12.515 mil	13.399 mil	3.400 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	37.865 mil	12.515 mil	13.399 mil	3.400 mil
4.03.01		37865000	12515000	13399000	3400000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16.845 mil	29.129 mil	11.283 mil	20.251 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	58.339 mil	24.670 mil	21.639 mil	11.415 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	37.866 mil	12.516 mil	13.398 mil	3.400 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.432 mil	2.493 mil	2.495 mil	2.939 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	3.199 mil	13 mil	-26 mil	-4 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	13 mil	19 mil	22 mil	9 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-97 mil	11.071 mil	-11.071 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	53.609 mil	-738 mil	18.872 mil	-18.134 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-43.754 mil	46 mil	-1.643 mil	23.758 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	760 mil	42 mil	18 mil	-409 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	71 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil	-1.362 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-3.160 mil	-454 mil	454 mil	0 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-338 mil	338 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-908 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-381 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-41.494 mil	4.459 mil	-10.356 mil	8.836 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-11.780 mil	-2.643 mil	8.290 mil	1.281 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-781 mil	-553 mil	-967 mil	429 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-227 mil	-1.975 mil	-1.115 mil	-2.736 mil
6.01.02.04	Estoques	4.612 mil	1.600 mil	-5.429 mil	830 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-929 mil	12.147 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-4.176 mil	566 mil	-1.839 mil	-143 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	9.112 mil	5.280 mil	-4.639 mil	2.554 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-38.425 mil	-12 mil	-11.153 mil	1.425 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	2.077 mil	1.511 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	10.531 mil	-404 mil	935 mil	-1.155 mil
6.01.02.11	Outros ativos	45.909 mil	1.452 mil	5.845 mil	-6.443 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-615 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	1.479 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8.775 mil	-4.725 mil	-6.520 mil	-8.753 mil
6.02.01	Integralização de capital	12.919 mil	0 mil	0 mil	-19.998 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	-4.725 mil	4.725 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-21.694 mil	0 mil	-11.245 mil	11.245 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5.060 mil	-5.732 mil	-6.325 mil	-5.590 mil
6.03.01	Aumento de capital	-1.032 mil	-188 mil	-889 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	22.250 mil	-5.544 mil	-5.436 mil	-5.590 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.010 mil	18.672 mil	-1.562 mil	5.908 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	14.453 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.010 mil	33.125 mil	-1.562 mil	5.908 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
7.01	Receitas	86.192 mil	64.931 mil	53.886 mil	44.620 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	53.749 mil	64.613 mil	40.540 mil	44.780 mil
7.01.02	Outras Receitas	32.707 mil	312 mil	13.398 mil	124 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-264 mil	6 mil	-52 mil	-284 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-18.430 mil	-20.223 mil	-16.138 mil	-17.001 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-60.333 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	41.689 mil	-19.876 mil	-15.895 mil	-16.753 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	450 mil	-19 mil	-22 mil	-10 mil
7.02.04	Outros	-236 mil	-328 mil	-221 mil	-238 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	67.762 mil	44.708 mil	37.748 mil	27.619 mil
7.04	Retenções	-2.431 mil	-2.493 mil	-2.495 mil	-2.939 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-2.431 mil	-2.493 mil	-2.495 mil	-2.939 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	65.331 mil	42.215 mil	35.253 mil	24.680 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	11.681 mil	1.981 mil	2.277 mil	2.814 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-450 mil	-14 mil	27 mil	4 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	12.163 mil	2.285 mil	2.296 mil	2.832 mil
7.06.03	Outros	-32 mil	-290 mil	-46 mil	-22 mil
7.06.03.01		-290000	0
7.06.03.02		-358000
7.06.03.03		0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	77.012 mil	44.196 mil	37.530 mil	27.494 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	77.012 mil	44.196 mil	37.530 mil	27.494 mil
7.08.01	Pessoal	6.578 mil	7.127 mil	7.062 mil	6.790 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	3.654 mil	4.346 mil	4.396 mil	4.240 mil
7.08.01.02	Benefícios	2.179 mil	2.098 mil	2.100 mil	1.974 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	745 mil	683 mil	566 mil	576 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	12.446 mil	12.072 mil	8.011 mil	9.053 mil
7.08.02.01	Federais	10.055 mil	8.335 mil	5.543 mil	6.136 mil
7.08.02.02	Estaduais	499 mil	312 mil	338 mil	381 mil
7.08.02.03	Municipais	1.892 mil	3.425 mil	2.130 mil	2.536 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	18.390 mil	12.819 mil	9.102 mil	8.219 mil
7.08.03.01	Juros	17.630 mil	12.093 mil	8.392 mil	7.551 mil
7.08.03.02	Aluguéis	760 mil	726 mil	710 mil	668 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03.01		0
7.08.03.03.02		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	37.866 mil	12.516 mil	13.398 mil	3.400 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	37.866 mil	12.516 mil	13.398 mil	3.400 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	1.732 mil	-338 mil	-43 mil	32 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	-338 mil	-349 mil