HOTEIS OTHON S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: HOSPEDAGEM E TURISMO

CNPJ: 33.200.049/0001-47

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Resumo trim.

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Dados Trimestrais

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ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	2,58%	0,64%	0,24%	3,04%
102	EBITDA	23.949 mil	13.403 mil	22.420 mil	33.321 mil
103	ROE	-19,79%	-5,29%	-2,04%	-36,07%
104	Margem Bruta	56,91%	65,34%	62,91%	70,79%
105	Margem EBITDA	64,47%	32,81%	40,00%	48,69%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	519.672 mil	527.527 mil	528.929 mil	550.310 mil
1.01	Ativo circulante	98.841 mil	106.280 mil	110.342 mil	133.324 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.563 mil	37.471 mil	45.094 mil	53.987 mil
1.01.01.01		842000	938000	789000	260000
1.01.01.02		30721000	36533000	44305000	53727000
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	46.363 mil	44.995 mil	55.193 mil	58.549 mil
1.01.03.01	Clientes	31.914 mil	30.633 mil	42.274 mil	20.137 mil
1.01.03.01.01		31914000	30633000	42274000	20137000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	14.449 mil	14.362 mil	12.919 mil	38.412 mil
1.01.03.02.01		0	0	0	0
1.01.03.02.02		14043000	13213000	11731000	36888000
1.01.03.02.03		0	0	0	0
1.01.03.02.04		406000	1149000	1188000	1524000
1.01.04	Estoques	5.187 mil	5.805 mil	5.112 mil	4.196 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	14.360 mil	17.096 mil	4.778 mil	14.564 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	14.360 mil	17.096 mil	4.778 mil	14.564 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	14.360 mil	17.096 mil	4.778 mil	14.564 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	1.368 mil	913 mil	165 mil	2.028 mil
1.01.07.01		1368000	913000	165000	2028000
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	420.831 mil	421.247 mil	418.587 mil	416.986 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	182.176 mil	177.823 mil	172.195 mil	168.158 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	24.204 mil	18.895 mil	13.592 mil	8.284 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		24204000	18895000	13592000	8284000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	144.333 mil	145.118 mil	145.076 mil	146.209 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	144.333 mil	145.118 mil	145.076 mil	146.209 mil
1.02.01.10		13639000	13810000	13527000	13665000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		13639000	13810000	13527000	13665000
1.02.02	Investimentos	490 mil	465 mil	413 mil	378 mil
1.02.02.01		230000	205000	174000	139000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		230000	205000	174000	139000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	260 mil	260 mil	239 mil	239 mil
1.02.02.02.01		260000	260000	239000	239000
1.02.03	Imobilizado	238.165 mil	242.959 mil	245.979 mil	248.450 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	238.165 mil	242.959 mil	245.979 mil	248.450 mil
1.02.03.01.01		238165000	242959000	245979000	248450000
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
2.01		136178000	142332000	129353000	150629000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	5.511 mil	5.437 mil	10.993 mil	7.184 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	5.511 mil	5.437 mil	10.993 mil	7.184 mil
2.01.02.01.01		1883000	1910000	1984000	2147000
2.01.02.01.02		3307000	3158000	6729000	4668000
2.01.02.01.03		0	0	0	0
2.01.02.01.04		321000	369000	2280000	369000
2.01.02.01.05		0	0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	100.927 mil	104.610 mil	103.111 mil	115.337 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	81.632 mil	85.333 mil	83.234 mil	94.249 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	7.223 mil	9.994 mil	4.020 mil	14.477 mil
2.01.03.01.02		64204000	64871000	68482000	68789000
2.01.03.01.03		0	0	0	0
2.01.03.01.04		10205000	10468000	10732000	10983000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	19.295 mil	19.277 mil	19.877 mil	21.088 mil
2.01.03.03.01		19295000	19277000	19877000	21088000
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	5 mil	5 mil	5 mil	0 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	5 mil	5 mil	5 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	5 mil	5 mil	5 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	9 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	9 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	9 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06	Provisões	29.726 mil	32.280 mil	15.244 mil	28.108 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	29.726 mil	32.280 mil	15.244 mil	28.108 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	29.726 mil	32.280 mil	15.244 mil	28.108 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	451.188 mil	449.457 mil	462.448 mil	446.040 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	23.055 mil	22.880 mil	21.407 mil	21.313 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	23.055 mil	22.880 mil	21.407 mil	21.313 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	23.055 mil	22.880 mil	21.407 mil	21.313 mil
2.02.02.02	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	53.764 mil	53.310 mil	52.856 mil	52.402 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	53.764 mil	53.310 mil	52.856 mil	52.402 mil
2.02.03.01.01		53764000	53310000	52856000	52402000
2.02.04	Provisões	374.369 mil	373.267 mil	388.185 mil	372.325 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	374.369 mil	373.267 mil	388.185 mil	372.325 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	90.358 mil	90.358 mil	105.678 mil	91.757 mil
2.02.04.01.05		53185000	53166000	44311000	44308000
2.02.04.01.06		0	0	0	0
2.02.04.01.07		125634000	125047000	133774000	132698000
2.02.04.01.08		24491000	24494000	24925000	24996000
2.02.04.01.09		80701000	80202000	79497000	78566000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	-67.694 mil	-64.262 mil	-62.872 mil	-46.359 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil	31.984 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	58.417 mil	57.883 mil	57.349 mil	55.426 mil
2.03.03.01		57161000	56628000	56094000	54170000
2.03.03.02		1256000	1255000	1255000	1256000
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-150.997 mil	-146.715 mil	-144.552 mil	-126.948 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	26.114 mil	25.766 mil	25.419 mil	26.461 mil
2.03.06.01		26114000	25766000	25419000	26461000
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		-33212000	-33180000	-33072000	-33282000

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	37.148 mil	40.853 mil	56.046 mil	68.434 mil
3.01.01	Receita bruta	40.853 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-16.007 mil	-14.160 mil	-20.787 mil	-19.992 mil
3.02.01		-14160000
3.03	Resultado Bruto	21.141 mil	26.693 mil	35.259 mil	48.442 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	313 mil	-16.229 mil	-15.980 mil	-18.302 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-3.137 mil	-2.606 mil	-2.779 mil	-3.977 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-9.983 mil	-13.693 mil	-22.621 mil	-14.427 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	13.397 mil	124 mil	9.563 mil	9 mil
3.04.04.01		3000
3.04.04.02		6000
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-37 mil	-21 mil	-36 mil	-117 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-116 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	-1 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	73 mil	-33 mil	-107 mil	210 mil
3.04.06.01		26000	4000	0	116000
3.04.06.02		47000	-37000	-107000	94000
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	21.454 mil	10.464 mil	19.279 mil	30.140 mil
3.06	Resultado Financeiro	-6.197 mil	-4.821 mil	-13.024 mil	-3.414 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	2.297 mil	2.832 mil	5.364 mil	4.096 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-8.494 mil	-7.653 mil	-18.388 mil	-7.510 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	15.257 mil	5.643 mil	6.255 mil	26.726 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.854 mil	-2.239 mil	-4.969 mil	-10.003 mil
3.08.01	Corrente	-2.308 mil	-2.693 mil	-5.423 mil	-10.457 mil
3.08.02	Diferido	454 mil	454 mil	454 mil	454 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	13.403 mil	3.404 mil	1.286 mil	16.723 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	-4 mil	-4 mil	-5 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	-4 mil	-4 mil	-5 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	13.399 mil	3.400 mil	1.281 mil	16.723 mil
3.11.01		0	0	18080000	16723000
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	13.399 mil	3.400 mil	1.282 mil	16.722 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	13.399 mil	3.400 mil	1.282 mil	16.722 mil
4.03.01		13399000	3400000	1282000	16722000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11.283 mil	20.251 mil	20.315 mil	23.558 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	21.639 mil	11.415 mil	11.599 mil	20.326 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	13.398 mil	3.400 mil	1.282 mil	16.723 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.495 mil	2.939 mil	3.141 mil	3.181 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-26 mil	-4 mil	0 mil	-116 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	22 mil	9 mil	32 mil	115 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-11.071 mil	0 mil	-7.509 mil	6.171 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	18.872 mil	-18.134 mil	40.574 mil	-3.859 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-1.643 mil	23.758 mil	-27.875 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	18 mil	-409 mil	409 mil	21 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	71 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-1.362 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	454 mil	0 mil	0 mil	-1.816 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	338 mil	-94 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-908 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-381 mil	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10.356 mil	8.836 mil	8.716 mil	3.232 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	8.290 mil	1.281 mil	-12.005 mil	897 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-967 mil	429 mil	693 mil	916 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-1.115 mil	-2.736 mil	12.318 mil	-9.786 mil
6.01.02.04	Estoques	-5.429 mil	830 mil	1.481 mil	-3.919 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	12.147 mil	-1.924 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-1.839 mil	-143 mil	1.861 mil	-1.057 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-4.639 mil	2.554 mil	-3.115 mil	14.460 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-11.153 mil	1.425 mil	7.634 mil	2.518 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	1.511 mil	2.971 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	935 mil	-1.155 mil	-7.363 mil	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	5.845 mil	-6.443 mil	17.588 mil	-1.844 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-615 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	1.479 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.520 mil	-8.753 mil	-6.107 mil	-5.615 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	-19.998 mil	19.998 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	4.725 mil	0 mil	0 mil	-5.615 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-11.245 mil	11.245 mil	-26.105 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.325 mil	-5.590 mil	-6.585 mil	-9.050 mil
6.03.01	Aumento de capital	-889 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-5.436 mil	-5.590 mil	16.570 mil	-9.050 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.562 mil	5.908 mil	7.623 mil	8.893 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	45.094 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-1.562 mil	5.908 mil	7.623 mil	53.987 mil

ITRs da empresa HOTEIS OTHON S.A.

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
7.01	Receitas	53.886 mil	44.620 mil	70.613 mil	75.318 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	40.540 mil	44.780 mil	61.079 mil	75.309 mil
7.01.02	Outras Receitas	13.398 mil	124 mil	9.554 mil	9 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-52 mil	-284 mil	-20 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-16.138 mil	-17.001 mil	-24.653 mil	-22.944 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0 mil	0 mil	-76.867 mil	0 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-15.895 mil	-16.753 mil	52.524 mil	-22.433 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-22 mil	-10 mil	-32 mil	-116 mil
7.02.04	Outros	-221 mil	-238 mil	-278 mil	-395 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	37.748 mil	27.619 mil	45.960 mil	52.374 mil
7.04	Retenções	-2.495 mil	-2.939 mil	-3.141 mil	-3.181 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-2.495 mil	-2.939 mil	-3.141 mil	-3.181 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	35.253 mil	24.680 mil	42.819 mil	49.193 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.277 mil	2.814 mil	-1.722 mil	4.207 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	27 mil	4 mil	-1 mil	116 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	2.296 mil	2.832 mil	5.367 mil	4.096 mil
7.06.03	Outros	-46 mil	-22 mil	-7.088 mil	-5 mil
7.06.03.01		0	-5000
7.06.03.02		-358000
7.06.03.03		0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	37.530 mil	27.494 mil	41.097 mil	53.400 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	37.530 mil	27.494 mil	41.097 mil	53.400 mil
7.08.01	Pessoal	7.062 mil	6.790 mil	7.016 mil	8.151 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	4.396 mil	4.240 mil	3.916 mil	4.833 mil
7.08.01.02	Benefícios	2.100 mil	1.974 mil	2.291 mil	2.526 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	566 mil	576 mil	809 mil	792 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	8.011 mil	9.053 mil	13.753 mil	20.490 mil
7.08.02.01	Federais	5.543 mil	6.136 mil	10.736 mil	15.919 mil
7.08.02.02	Estaduais	338 mil	381 mil	500 mil	366 mil
7.08.02.03	Municipais	2.130 mil	2.536 mil	2.517 mil	4.205 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	9.102 mil	8.219 mil	18.938 mil	8.130 mil
7.08.03.01	Juros	8.392 mil	7.551 mil	18.172 mil	7.343 mil
7.08.03.02	Aluguéis	710 mil	668 mil	766 mil	787 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03.01		0
7.08.03.03.02		0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	13.398 mil	3.400 mil	1.282 mil	16.723 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	13.398 mil	3.400 mil	1.282 mil	16.723 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	-43 mil	32 mil	108 mil	-94 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	-349 mil	-94 mil