HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Serviços Transporte e Logística

CNPJ: 12.648.327/0001-53

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ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	-6,22%	0,37%	1,18%	1,69%
102	EBITDA	-314.419 mil	227.935 mil	323.846 mil	330.191 mil
103	ROE	-47,04%	2,44%	3,68%	5,12%
104	Margem Bruta	-458,71%	39,14%	45,68%	45,99%
105	Margem EBITDA	-517,21%	47,33%	52,03%	50,73%
106	Dívida Liquida	4.066.391 mil	3.454.275 mil	2.643.259 mil	2.570.502 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	7.166.688 mil	6.263.774 mil	6.876.136 mil
1.01	Ativo circulante	1.707.218 mil	1.598.448 mil	2.378.352 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	988.450 mil	396.378 mil	1.094.499 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	64.826 mil	836 mil	874 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	64.826 mil	836 mil	874 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	64.826 mil	836 mil	874 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	183.606 mil	135.042 mil	180.677 mil
1.01.03.01	Clientes	0 mil	0 mil	104 mil
1.01.03.01.01		104000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	183.606 mil	135.042 mil	180.573 mil
1.01.04	Estoques	162.438 mil	155.947 mil	156.546 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	220.046 mil	137.461 mil	194.965 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	220.046 mil	137.461 mil	194.965 mil
1.01.06.01.01	Imposto de renda e Contribuição social a recuperar	220.046 mil	137.461 mil	194.965 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	25.875 mil	13.644 mil	0 mil
1.01.08		61977000	759140000	750791000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	728.850 mil	699.844 mil
1.01.08.03	Outros	61.977 mil	30.290 mil	50.947 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	61.977 mil	30.290 mil	50.947 mil
1.02	Ativo Não Circulante	5.459.470 mil	4.665.326 mil	4.497.784 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	462.920 mil	337.434 mil	285.232 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	18.031 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	3.200 mil	2.400 mil	2.400 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		3200000	2400000	2400000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	195.027 mil	103.020 mil	44.038 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.07.02		30696000	30697000	4000
1.02.01.07.03		164331000	72323000	44034000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	48.851 mil	50.258 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	6.372 mil	5.909 mil	5.615 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	6.372 mil	5.909 mil	5.615 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		191439000	175847000	233179000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		85475000	67358000	68523000
1.02.01.10.04		12490000	5204000	0
1.02.01.10.05		93474000	103285000	164656000
1.02.01.10.06		0	0	0
1.02.02	Investimentos	135.146 mil	123.086 mil	129.322 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	4.556.027 mil	4.065.750 mil	4.021.035 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	4.293.070 mil	3.803.234 mil	3.703.634 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	262.957 mil	262.516 mil	317.401 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	305.377 mil	139.056 mil	62.195 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		2390677000	956517000	956018000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	59.085 mil	47.404 mil	54.776 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	163.125 mil	102.030 mil	115.104 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	163.125 mil	102.030 mil	115.104 mil
2.01.02.01.01		163125000	102030000	115104000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	213.302 mil	115.796 mil	109.886 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	213.302 mil	115.796 mil	109.886 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	116.163 mil	43.045 mil	46.195 mil
2.01.03.01.02		0	0	0
2.01.03.01.03		97139000	72751000	63691000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.404.407 mil	169.981 mil	187.021 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.332.005 mil	121.999 mil	143.008 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	72.402 mil	47.982 mil	44.013 mil
2.01.04.03.01		50231000	47982000	44013000
2.01.04.03.02		22171000	0	0
2.01.05	Outras Obrigações	512.616 mil	511.122 mil	8.769 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	500.000 mil	500.000 mil	288 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	12.616 mil	11.122 mil	8.481 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	8.105 mil	3.192 mil	8.481 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.08		4511000	7930000	0
2.01.06	Provisões	38.142 mil	10.184 mil	8.219 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	38.142 mil	10.184 mil	8.219 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	472.243 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	472.243 mil
2.02	Passivo Não Circulante	3.827.936 mil	4.357.386 mil	3.717.068 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3.715.260 mil	3.681.508 mil	3.551.611 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3.471.917 mil	3.437.397 mil	3.320.673 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	243.343 mil	244.111 mil	230.938 mil
2.02.02	Outras Obrigações	112.676 mil	172.259 mil	138.340 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	112.676 mil	172.259 mil	138.340 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	11.063 mil	33.497 mil	14.633 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	27.413 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	101.613 mil	111.349 mil	123.707 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	0 mil	0 mil	27.117 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	27.117 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		27117000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	503.619 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	503.619 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	948.075 mil	949.871 mil	2.203.050 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.334.584 mil	1.334.584 mil	2.534.584 mil
2.03.01.01		1359469000	1359469000	2559469000
2.03.01.02		-24885000	-24885000	-24885000
2.03.02	Reservas de Capital	45.231 mil	46.188 mil	10.835 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	4.401 mil	4.401 mil	4.401 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	40.830 mil	41.787 mil	6.434 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0	0
2.03.02.08		0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-948.359 mil	-925.195 mil	-788.354 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-159.898 mil	-124.995 mil	-106.554 mil
2.03.06.01		-159898000	-124995000	-106554000
2.03.06.02		0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	676.517 mil	619.289 mil	552.539 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	60.791 mil	481.604 mil	622.435 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-339.643 mil	-293.116 mil	-338.112 mil
3.03	Resultado Bruto	-278.852 mil	188.488 mil	284.323 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-148.543 mil	-58.224 mil	-53.391 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-1.965 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-38.622 mil	-61.924 mil	-59.996 mil
3.04.02.01		-62128000
3.04.02.02		204000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-88.516 mil	992 mil	-1.079 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-10.474 mil	5.292 mil	-4.756 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8.966 mil	-2.584 mil	12.440 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-427.395 mil	130.264 mil	230.932 mil
3.06	Resultado Financeiro	-49.319 mil	-78.094 mil	-105.164 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	221.392 mil	97.444 mil	124.821 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-270.711 mil	-175.538 mil	-229.985 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-476.714 mil	52.170 mil	125.768 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	30.710 mil	-15.194 mil	-28.587 mil
3.08.01	Corrente	5.083 mil	-4.006 mil	-525 mil
3.08.02	Diferido	25.627 mil	-11.188 mil	-28.062 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-446.004 mil	36.976 mil	97.181 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	-13.812 mil	-16.206 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	-13.812 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-446.004 mil	23.164 mil	80.975 mil
3.11.01		0	0	0
3.11.02		0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-446.004 mil	23.164 mil	80.975 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	81.317 mil	-22.325 mil	-48.309 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	116.500 mil	-57.228 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-66.750 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	10.262 mil	49.440 mil	29.162 mil
4.02.04		16091000	-14537000	-10721000
4.02.05		0
4.03	Resultado Abrangente do Período	-364.687 mil	839 mil	32.666 mil
4.03.01		34493000	839000	0
4.03.02		0	0	0

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-60.142 mil	-5.073 mil	426.992 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18.814 mil	162.485 mil	321.638 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-446.004 mil	36.976 mil	97.179 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	364 mil	8.868 mil	-8.868 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	195.429 mil	15.194 mil	28.587 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	364.008 mil	39.245 mil	-39.519 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-224.751 mil	73.648 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-5.752 mil	3.072 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	84.573 mil	-121.211 mil	241.948 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-19.295 mil	957 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	52.959 mil	-255 mil	-4.366 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	349 mil	97.671 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	31.279 mil	2.584 mil	126 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-264.444 mil	6.909 mil	154.390 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-46.910 mil	-992 mil	30.278 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	12.594 mil	23 mil	-9.879 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-218.632 mil	-204 mil	7.110 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	38.840 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	10.358 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-19.673 mil	0 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	0 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	415.187 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	283.686 mil	-167.558 mil	105.354 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-59.880 mil	-18.684 mil	-46.098 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-23.420 mil	-6.043 mil	-724 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-5.134 mil	-8.863 mil	4.055 mil
6.01.02.04	Estoques	-1.361 mil	10.285 mil	-10.285 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	495 mil	158 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-28.689 mil	-1.259 mil	1.259 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-572 mil	572 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-10.540 mil	-4.590 mil	-10.264 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	67.626 mil	-29.313 mil	13.055 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	37.596 mil	-15.734 mil	15.604 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-8.542 mil	-9.161 mil	-10.173 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-15.149 mil	3.419 mil	-3.419 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-7.550 mil	4.843 mil	11.471 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-288 mil	48.565 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-115.029 mil	114.226 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	22.936 mil	-22.648 mil
6.01.02.17	Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	0 mil
6.01.02.19	Outros passivos	0 mil
6.01.03	Outros	-362.642 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-142.677 mil	-46.982 mil	-93.070 mil
6.02.01	Integralização de capital	-154.726 mil	-97.732 mil	-78.703 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-2.396 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	213.566 mil	185.307 mil	-124.324 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-302.366 mil	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-6.424 mil	-123.920 mil	123.920 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-8.241 mil	8.241 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	-22.204 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	471.202 mil	-584.002 mil	436.534 mil
6.03.01	Aumento de capital	549.610 mil	400.000 mil	-459.744 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	44.285 mil	-3.143 mil	-2.399.802 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-61.964 mil	-23.248 mil	23.248 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-18.862 mil	18.862 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-60.729 mil	-913.041 mil	913.041 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-9.524 mil	9.524 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-16.184 mil	16.184 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	1.773.498 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	700.000 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	-118.244 mil
6.03.13		-40033000
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	33.078 mil	68.939 mil	-85.769 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	301.461 mil	-567.118 mil	684.687 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	988.450 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	301.461 mil	421.332 mil	684.687 mil

ITRs da empresa HIDROVIAS DO BRASIL S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	-13.403 mil	581.174 mil	703.218 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	-111.845 mil	501.147 mil	642.722 mil
7.01.02	Outras Receitas	280.566 mil	6.283 mil	-4.750 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	-182.124 mil	73.540 mil	66.325 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	204 mil	-1.079 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-193.252 mil	-240.546 mil	-285.957 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-228.128 mil	-138.461 mil	-178.268 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	147.394 mil	-28.545 mil	-41.364 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	182.124 mil	-73.540 mil	73.540 mil
7.02.04	Outros	-294.642 mil	0 mil	-139.865 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-139.865 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	-206.655 mil	340.628 mil	417.261 mil
7.04	Retenções	-112.976 mil	-97.671 mil	-92.914 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-112.976 mil	-97.671 mil	-92.914 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-319.631 mil	242.957 mil	324.347 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	212.426 mil	94.860 mil	151.992 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-8.966 mil	-2.584 mil	12.440 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	221.392 mil	97.444 mil	124.821 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	14.731 mil
7.06.03.01		0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-107.205 mil	337.817 mil	476.339 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-107.205 mil	337.817 mil	476.339 mil
7.08.01	Pessoal	68.093 mil	77.187 mil	72.777 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	54.462 mil	54.189 mil	58.203 mil
7.08.01.02	Benefícios	10.177 mil	20.489 mil	11.478 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.454 mil	2.509 mil	3.096 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-5 mil	48.118 mil	61.664 mil
7.08.02.01	Federais	-6.772 mil	37.746 mil	48.634 mil
7.08.02.02	Estaduais	2.482 mil	2.268 mil	2.635 mil
7.08.02.03	Municipais	4.285 mil	8.104 mil	10.395 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	270.711 mil	175.536 mil	229.988 mil
7.08.03.01	Juros	87.092 mil	73.648 mil	-73.648 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	183.619 mil	101.888 mil	303.636 mil
7.08.03.03.01		166801000	4281000	12941000
7.08.03.03.02		16818000	97607000	210495000
7.08.03.03.03		80200000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-446.004 mil	36.976 mil	97.179 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-446.004 mil	36.976 mil	97.179 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	14.731 mil
7.08.05.01	Dividendos propostos	14.731 mil