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HELBOR

HELBOR (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 49.263.189/0001-02

HBOR3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
101ROA0,94%0,56%0,31%0,20%
102EBITDA87.961 mil51.054 mil29.869 mil25.657 mil
103ROE2,32%1,28%0,72%0,46%
104Margem Bruta38,55%31,53%31,99%30,38%
105Margem EBITDA28,75%17,06%10,46%11,03%
106Dívida Liquida1.510.842 mil1.494.390 mil1.529.959 mil1.528.998 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T2
1Ativo Total6.697.413 mil6.384.577 mil6.462.804 mil
1.01Ativo circulante2.926.495 mil2.460.163 mil3.179.783 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa226.566 mil92.846 mil76.446 mil
1.01.02Aplicações Financeiras254.270 mil133.138 mil133.970 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado254.270 mil133.138 mil133.970 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo254.270 mil133.138 mil133.970 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber857.887 mil776.061 mil749.308 mil
1.01.03.01Clientes857.887 mil776.061 mil749.308 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.318.413 mil1.315.588 mil2.066.041 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar6.918 mil5.904 mil6.229 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar6.918 mil5.904 mil6.229 mil
1.01.07Despesas Antecipadas22.749 mil22.676 mil21.849 mil
1.01.07.01227490002267600021849000
1.01.08239692000113950000125940000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda832 mil832 mil832 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda832 mil832 mil832 mil
1.01.08.01.03000
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros238.860 mil113.118 mil125.108 mil
1.02Ativo Não Circulante3.770.918 mil3.924.414 mil3.283.021 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo2.286.199 mil2.361.713 mil1.703.054 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber203.361 mil190.397 mil212.261 mil
1.02.01.04.01203361000190397000212261000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques1.629.248 mil1.745.392 mil1.069.403 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.01000
1.02.01.08Despesas Antecipadas102.835 mil58.768 mil57.491 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas340.412 mil358.399 mil355.122 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.101034300087570008777000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03000
1.02.01.10.041034300087570008777000
1.02.02Investimentos1.421.339 mil1.504.461 mil1.510.524 mil
1.02.02.01589843000679677000678454000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento831.496 mil824.784 mil832.070 mil
1.02.03Imobilizado60.857 mil55.433 mil66.621 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação60.857 mil55.433 mil66.621 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível2.523 mil2.807 mil2.822 mil
1.02.04.01Intangíveis2.523 mil2.807 mil2.822 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02000

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T2
2.01192114000015281890001376050000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas14.844 mil6.777 mil10.192 mil
2.01.01.01361800034120002613000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas11.226 mil3.365 mil7.579 mil
2.01.02Fornecedores62.095 mil79.577 mil98.405 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais62.095 mil79.577 mil98.405 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais8.068 mil9.804 mil6.611 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais8.068 mil9.804 mil6.611 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga943 mil1.259 mil1.570 mil
2.01.03.01.02712500085450005041000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos836.026 mil554.014 mil524.430 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos836.026 mil554.014 mil524.430 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional836.026 mil554.014 mil524.430 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações960.416 mil846.184 mil706.435 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas116.140 mil125.550 mil132.997 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas116.140 mil125.550 mil132.997 mil
2.01.05.02Outros844.276 mil720.634 mil573.438 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar13.421 mil13.421 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos242.817 mil228.012 mil222.545 mil
2.01.05.02.06101562000101779000108712000
2.01.05.02.07474642000367796000236071000
2.01.05.02.081183400096260006110000
2.01.05.02.09000
2.01.06Provisões39.691 mil31.833 mil29.977 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis38.805 mil30.919 mil29.031 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.05388050003091900029031000
2.01.06.02Outras Provisões886 mil914 mil946 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04886000914000946000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante2.065.079 mil2.070.190 mil2.267.050 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.155.652 mil1.166.360 mil1.215.945 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.155.652 mil1.166.360 mil1.215.945 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.155.652 mil1.166.360 mil1.215.945 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações877.969 mil868.281 mil1.018.279 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros877.969 mil868.281 mil1.018.279 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos300.866 mil284.026 mil439.032 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes539.664 mil548.188 mil539.779 mil
2.02.02.02.06374390003606700039468000
2.02.02.02.07000
2.02.03Tributos Diferidos7.251 mil11.011 mil11.544 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos7.251 mil11.011 mil11.544 mil
2.02.03.01.01337700074250007793000
2.02.03.01.02387400035860003751000
2.02.04Provisões24.207 mil24.538 mil21.282 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis24.207 mil24.538 mil21.282 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.05242070002453800021282000
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.711.194 mil2.786.198 mil2.819.704 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.310.225 mil1.310.225 mil1.310.225 mil
2.03.02Reservas de Capital-61.973 mil-61.973 mil-61.973 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-25.052 mil-25.052 mil-25.052 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-36921000-36921000-36921000
2.03.02.08000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros199.514 mil199.514 mil199.514 mil
2.03.04.01Reserva Legal14.294 mil14.294 mil14.294 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar185.220 mil185.220 mil185.220 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil7.571 mil9.216 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia4.384 mil4.384 mil4.384 mil
2.03.06.01438400043840004384000
2.03.06.02000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09125904400013264770001358338000

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços305.907 mil299.248 mil285.556 mil
3.01.01Receita bruta299.278 mil292.366 mil283.007 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta460 mil166 mil-3.107 mil
3.01.0389900001265300012145000
3.01.045298000174000469000
3.01.05000
3.01.06-8119000-6111000-6958000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-187.984 mil-204.910 mil-194.197 mil
3.02.01000
3.02.02000
3.03Resultado Bruto117.923 mil94.338 mil91.359 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-36.063 mil-50.158 mil-62.823 mil
3.04.01Despesas com Vendas-20.856 mil-25.372 mil-28.169 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-29.595 mil-30.797 mil-30.988 mil
3.04.02.01-28288000-29249000-29864000
3.04.02.02-1307000-1548000-1124000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais-2.221 mil-9.725 mil-11.964 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial16.609 mil15.736 mil8.298 mil
3.04.06.0116609000157360008298000
3.04.06.02000
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos81.860 mil44.180 mil28.536 mil
3.06Resultado Financeiro-11.110 mil-2.762 mil-2.544 mil
3.06.01Receitas Financeiras17.357 mil14.417 mil14.134 mil
3.06.02Despesas Financeiras-28.467 mil-17.179 mil-16.678 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro70.750 mil41.418 mil25.992 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-7.949 mil-5.840 mil-5.659 mil
3.08.01Corrente-7.919 mil-7.007 mil-6.718 mil
3.08.02Diferido-30 mil1.167 mil1.059 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas62.801 mil35.578 mil20.333 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02.01000
3.10.02.02000
3.11Lucro/Prejuízo do Período62.801 mil35.578 mil20.333 mil
3.11.013182800075710001645000
3.11.02309730002800700018688000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período62.801 mil35.578 mil20.333 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período62.801 mil35.578 mil20.333 mil
4.03.013182800075710001645000
4.03.02309730002800700018688000

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais696.011 mil55.841 mil-31.107 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações208.828 mil124.598 mil110.537 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício70.750 mil41.418 mil25.992 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização6.101 mil6.874 mil1.333 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial1.738 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-539 mil-2.226 mil-297 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas67.657 mil66.917 mil62.848 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão703 mil5.669 mil214 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-16.609 mil-15.736 mil-8.298 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil0 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-460 mil-166 mil3.108 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas41.522 mil38.557 mil36.965 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-7.947 mil193 mil766 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento8.545 mil-4.728 mil-8.848 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários36.469 mil-13.492 mil-4.349 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social0 mil0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento898 mil1.318 mil1.103 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos487.183 mil-68.757 mil-141.644 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros43.045 mil99.684 mil10.629 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar371.328 mil-40.788 mil-75.540 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais6.724 mil1.586 mil-20 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente80.107 mil170.896 mil-10.211 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros9.950 mil17.482 mil18.828 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios3.592 mil-6.646 mil-90 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-54.039 mil-199.798 mil-3.697 mil
6.01.02.10Fundos vinculados60.524 mil-27.765 mil-18.438 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores21.741 mil-3.363 mil6.818 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-5.615 mil-7.426 mil-6.404 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-53.274 mil-71.632 mil-59.160 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL0 mil0 mil0 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil0 mil0 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas3.100 mil-987 mil-4.359 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio0 mil0 mil0 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil0 mil0 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil
6.01.03.04Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-618.698 mil37.601 mil-1.357 mil
6.02.01Integralização de capital-3.607 mil-1.734 mil-12.536 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita12.159 mil-79.739 mil9.339 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-121.216 mil121.132 mil-832 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-618.559 mil6.519 mil-8.052 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil0 mil
6.02.12112525000-857700010724000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento51.833 mil-227.162 mil16.064 mil
6.03.01Aumento de capital181.028 mil165.432 mil266.489 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-208.293 mil-432.021 mil-250.176 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação79.098 mil39.427 mil13.172 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil-13.421 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil0 mil0 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.13000
6.03.14000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes129.146 mil-133.720 mil-16.400 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil226.566 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes129.146 mil92.846 mil-16.400 mil

ITRs da empresa HELBOR

CDDesc.2024T42025T12025T2
7.01Receitas298.559 mil295.634 mil280.550 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços299.738 mil292.531 mil279.900 mil
7.01.02Outras Receitas-1.179 mil3.103 mil650 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos8.990 mil12.653 mil12.145 mil
7.01.02.02-10169000-9550000-11495000
7.01.02.03000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-215.289 mil-235.312 mil-232.622 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-187.984 mil-204.910 mil-194.197 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-27.305 mil-30.402 mil-38.425 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto83.270 mil60.322 mil47.928 mil
7.04Retenções-6.101 mil-6.874 mil-1.333 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-6.101 mil-6.874 mil-1.333 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos0 mil0 mil0 mil
7.04.02.02000
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido77.169 mil53.448 mil46.595 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência33.966 mil30.153 mil22.432 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial16.609 mil15.736 mil8.298 mil
7.06.02Receitas Financeiras17.357 mil14.417 mil14.134 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.06.03.01000
7.06.03.02000
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir111.135 mil83.601 mil69.027 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado111.135 mil83.601 mil69.027 mil
7.08.01Pessoal12.625 mil14.834 mil15.580 mil
7.08.01.01Remuneração Direta9.699 mil10.853 mil11.865 mil
7.08.01.02Benefícios2.478 mil3.444 mil3.099 mil
7.08.01.03F.G.T.S.448 mil537 mil616 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições19.978 mil15.383 mil16.187 mil
7.08.02.01Federais19.142 mil14.684 mil14.915 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil28 mil0 mil
7.08.02.03Municipais836 mil671 mil1.272 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros15.731 mil17.806 mil16.927 mil
7.08.03.01Juros31.019 mil14.722 mil10.630 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras-15.288 mil3.084 mil6.297 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios62.801 mil35.578 mil20.333 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos13.421 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período18.407 mil7.571 mil1.645 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos30.973 mil28.007 mil18.688 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil