DIRECIONAL ENGENHARIA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 16.614.075/0001-00

DIRR3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	2,03%	1,80%	1,91%	2,28%
102	EBITDA	247.474 mil	214.470 mil	244.740 mil	303.382 mil
103	ROE	9,18%	8,09%	8,93%	10,40%
104	Margem Bruta	37,05%	38,62%	38,89%	40,06%
105	Margem EBITDA	26,78%	23,99%	22,98%	26,20%
106	Dívida Liquida	18.164 mil	350.513 mil	-8.977 mil	217.569 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	10.067.406 mil	10.612.250 mil	11.566.858 mil
1.01	Ativo circulante	4.571.386 mil	4.685.810 mil	5.250.822 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	792.054 mil	837.999 mil	1.251.709 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	823.127 mil	791.523 mil	872.871 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	823.127 mil	791.523 mil	872.871 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	823.127 mil	791.523 mil	872.871 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	992.821 mil	1.106.026 mil	1.280.505 mil
1.01.03.01	Clientes	992.821 mil	1.106.026 mil	1.280.505 mil
1.01.03.01.01		973044000	1079473000	1260061000
1.01.03.01.02		15120000	15947000	16281000
1.01.03.01.03		4657000	10606000	4163000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	1.643.111 mil	1.598.745 mil	1.497.527 mil
1.01.04.01		698844000	654896000	243418000
1.01.04.02		91467000	86092000	93057000
1.01.04.03		852800000	857757000	1161052000
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	37.062 mil	42.178 mil	46.453 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	37.062 mil	42.178 mil	46.453 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		283211000	309339000	301757000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	283.211 mil	309.339 mil	301.757 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	206.324 mil	207.981 mil	222.222 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	71.054 mil	65.055 mil	75.761 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	5.833 mil	36.303 mil	3.774 mil
1.02	Ativo Não Circulante	5.496.020 mil	5.926.440 mil	6.316.036 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	5.028.708 mil	5.496.068 mil	5.885.790 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	99.714 mil	102.698 mil	149.823 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	99.714 mil	102.698 mil	149.823 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	854.336 mil	995.075 mil	1.109.947 mil
1.02.01.04.01		846706000	987445000	1104148000
1.02.01.04.02		7630000	7630000	5799000
1.02.01.05	Estoques	3.888.979 mil	4.208.796 mil	4.416.854 mil
1.02.01.05.01		3888979000	4208796000	4416854000
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		185679000	189499000	209166000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		143513000	156592000	175633000
1.02.01.10.04		21555000	22544000	23959000
1.02.01.10.05		20611000	10363000	9574000
1.02.02	Investimentos	212.504 mil	161.671 mil	138.434 mil
1.02.02.01		212504000	161671000	138434000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	212.504 mil	161.671 mil	138.434 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	220.762 mil	230.724 mil	252.372 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	139.651 mil	147.881 mil	167.305 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	81.111 mil	82.843 mil	85.067 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	34.046 mil	37.977 mil	39.440 mil
1.02.04.01	Intangíveis	34.046 mil	37.977 mil	39.440 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		1508358000	1225680000	1791260000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	68.360 mil	82.388 mil	81.795 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	68.360 mil	82.388 mil	81.795 mil
2.01.02	Fornecedores	136.413 mil	143.845 mil	152.806 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	136.413 mil	143.845 mil	152.806 mil
2.01.02.01.01		128837000	133339000	140235000
2.01.02.01.02		7576000	10506000	12571000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	55.567 mil	51.397 mil	58.918 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	55.567 mil	51.397 mil	58.918 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		34213000	32442000	37456000
2.01.03.01.03		2053000	3479000	3948000
2.01.03.01.04		19301000	15476000	17514000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	210.473 mil	201.998 mil	262.762 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	202.562 mil	192.587 mil	252.391 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	202.562 mil	192.587 mil	252.391 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	7.911 mil	9.411 mil	10.371 mil
2.01.05	Outras Obrigações	1.015.581 mil	723.666 mil	1.212.418 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	101.094 mil	155.939 mil	169.507 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	101.094 mil	155.939 mil	169.507 mil
2.01.05.02	Outros	914.487 mil	567.727 mil	1.042.911 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	66.546 mil	58.843 mil	102.423 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	194.059 mil	150.709 mil	203.878 mil
2.01.05.02.06		184636000	188664000	185879000
2.01.05.02.07		169847000	169511000	204067000
2.01.05.02.08		299399000	0	346664000
2.01.06	Provisões	21.964 mil	22.386 mil	22.561 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	21.964 mil	22.386 mil	22.561 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	21.964 mil	22.386 mil	22.561 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	6.335.297 mil	7.019.860 mil	7.304.948 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.422.872 mil	1.778.037 mil	1.852.841 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.347.099 mil	1.701.507 mil	1.774.509 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.347.099 mil	1.701.507 mil	1.774.509 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	75.773 mil	76.530 mil	78.332 mil
2.02.02	Outras Obrigações	4.828.511 mil	5.138.962 mil	5.342.255 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	4.828.511 mil	5.138.962 mil	5.342.255 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	3.655.700 mil	3.972.236 mil	4.001.081 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	568.086 mil	568.812 mil	573.462 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	69.157 mil	81.806 mil	81.805 mil
2.02.02.02.06		11116000	14538000	12878000
2.02.02.02.07		524452000	501570000	673029000
2.02.03	Tributos Diferidos	28.523 mil	42.832 mil	47.551 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	28.523 mil	42.832 mil	47.551 mil
2.02.03.01.01		28523000	42832000	47551000
2.02.03.01.02		0	0	0
2.02.03.01.03		0	0	0
2.02.04	Provisões	55.391 mil	60.029 mil	62.301 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	34.319 mil	37.254 mil	38.316 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	3 mil	4 mil	4 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	2.242 mil	3.265 mil	3.652 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	32.074 mil	33.985 mil	34.660 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	21.072 mil	22.775 mil	23.985 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	21.072 mil	22.775 mil	23.985 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	2.223.751 mil	2.366.710 mil	2.470.650 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	1.159.863 mil	1.159.863 mil	1.159.863 mil
2.03.01.01		1181857000	1181857000	1181857000
2.03.01.02		-21994000	-21994000	-21994000
2.03.02	Reservas de Capital	175.642 mil	178.283 mil	181.475 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	7.488 mil	4.658 mil	7.850 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-9.536 mil	-4.065 mil	-4.065 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		177690000	177690000	177690000
2.03.02.08		0	0	0
2.03.02.09		0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	711.711 mil	708.997 mil	362.333 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	100.945 mil	100.945 mil	100.945 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	610.766 mil	608.052 mil	261.388 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	164.516 mil	348.258 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-31.759 mil	-33.268 mil	151.699 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		208294000	188319000	267022000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	924.210 mil	894.132 mil	1.065.210 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-581.814 mil	-548.851 mil	-650.982 mil
3.03	Resultado Bruto	342.396 mil	345.281 mil	414.228 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-113.953 mil	-148.831 mil	-189.216 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-83.000 mil	-80.985 mil	-96.860 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-56.546 mil	-55.133 mil	-60.634 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	152.578 mil	86.255 mil	17.446 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-149.137 mil	-111.336 mil	-64.079 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	22.152 mil	12.368 mil	14.911 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	228.443 mil	196.450 mil	225.012 mil
3.06	Resultado Financeiro	-6.829 mil	16.111 mil	18.169 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	84.674 mil	77.401 mil	98.161 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-91.503 mil	-61.290 mil	-79.992 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	221.614 mil	212.561 mil	243.181 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-17.545 mil	-21.109 mil	-22.538 mil
3.08.01	Corrente	-42.733 mil	-18.702 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	-9.474 mil	-2.407 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	204.069 mil	191.452 mil	220.643 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	204.069 mil	191.452 mil	220.643 mil
3.11.01		181461000	164516000	183742000
3.11.02		22608000	26936000	36901000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	1 mil	0 mil	1 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	1 mil	0 mil	1 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	204.069 mil	191.452 mil	220.643 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	204.069 mil	191.452 mil	220.643 mil
4.03.01		181461000	164516000	183742000
4.03.02		22608000	26936000	36901000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.192 mil	97.132 mil	20.920 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	127.964 mil	272.953 mil	373.094 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	221.614 mil	212.561 mil	243.181 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	19.031 mil	18.020 mil	19.728 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-22.152 mil	-12.368 mil	-14.911 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	6.060 mil	8.011 mil	7.895 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	46.043 mil	53.916 mil	70.423 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	13.070 mil	5.846 mil	6.986 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-10.147 mil	-10.921 mil	-13.661 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-5.087 mil	-2.791 mil	-45.826 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	10.636 mil	4.162 mil	10.803 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	2.424 mil	3.952 mil	3.192 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	3.954 mil	94 mil	19.949 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	7.400 mil	4.589 mil	-755 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-72.250 mil	3.364 mil	-3.364 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	47.994 mil	19.480 mil	-39.502 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-137.148 mil	1.352 mil	1.381 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	31.724 mil	-13.543 mil	54.418 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-44.578 mil	-620 mil	-12.976 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	19.526 mil	0 mil	31.979 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	2.898 mil	-8 mil	6.526 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	-13.048 mil	-22.143 mil	27.628 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-109.274 mil	-180.969 mil	-330.437 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-242.280 mil	-270.356 mil	-315.974 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	224.826 mil	65.427 mil	70.492 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-2.558 mil	-15.729 mil	-16.114 mil
6.01.02.04	Estoques	63.235 mil	-26.034 mil	5.488 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	2.930 mil	5.132 mil	-3.486 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	0 mil	11.713 mil	-11.713 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-53.288 mil	2.836 mil	-7.028 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-15.078 mil	9.439 mil	162 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	24 mil	5.857 mil	14.084 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-52.151 mil	-46.649 mil	-53.500 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-3.052 mil	3.944 mil	8.685 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-22.092 mil	28.392 mil	-21.252 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-7 mil	-989 mil	69.402 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	164 mil	-2.911 mil	507 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	16.660 mil	54.845 mil	-63.680 mil
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL	-7.872 mil	-5.886 mil	-6.510 mil
6.01.03	Outros	-17.498 mil	5.148 mil	-21.737 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-14.822 mil	-15.043 mil	-22.956 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	14.815 mil	6.595 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	5.376 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-74.540 mil	84.606 mil	-63.132 mil
6.02.01	Integralização de capital	-14.675 mil	-16.023 mil	-20.462 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-21.148 mil	-7.064 mil	-5.881 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	59.527 mil	-13.841 mil	8.314 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	82.287 mil	50.763 mil	-101.999 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-170.546 mil	14.905 mil	29.887 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	44.271 mil	39.842 mil	-31.199 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-21.438 mil	16.024 mil	58.208 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7.233 mil	-135.793 mil	455.922 mil
6.03.01	Aumento de capital	-215.664 mil	-11.274 mil	252.239 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	358.370 mil	-299.399 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-1.376.768 mil	486.092 mil	223.512 mil
6.03.04	Captação de debêntures	1.313.847 mil	-163.716 mil	-133.874 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-44.846 mil	-30.493 mil	-42.984 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-12.262 mil	-19.452 mil	244.919 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	49.185 mil	-202 mil	202 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil	1 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	-51.094 mil	3.976 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-368.234 mil	-2.235 mil	1.822 mil
6.03.11	Resgate de ações	672.671 mil	0 mil	-4.730 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	5.730 mil	-28.968 mil	17.694 mil
6.03.13		0	0	-15545000
6.03.14		255410000	1000	-106363000
6.03.15		-15053000
6.03.16		0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66.115 mil	45.945 mil	413.710 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	792.054 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-66.115 mil	837.999 mil	413.710 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	928.724 mil	887.810 mil	1.042.106 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	925.283 mil	912.891 mil	1.088.739 mil
7.01.02	Outras Receitas	17.067 mil	-5.012 mil	-25.154 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-13.626 mil	-20.069 mil	-21.479 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-535.191 mil	-504.166 mil	-594.240 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-428.350 mil	-405.929 mil	-481.423 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-11.915 mil	-10.379 mil	-14.759 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-94.926 mil	-87.858 mil	-98.058 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	-15.262 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	-170.654 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	393.533 mil	383.644 mil	447.866 mil
7.04	Retenções	-19.031 mil	-18.020 mil	-19.728 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-19.031 mil	-18.020 mil	-19.728 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	374.502 mil	365.624 mil	428.138 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	106.826 mil	89.769 mil	113.072 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	22.152 mil	12.368 mil	14.911 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	84.674 mil	77.401 mil	98.161 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	481.328 mil	455.393 mil	541.210 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	481.328 mil	455.393 mil	541.210 mil
7.08.01	Pessoal	93.692 mil	110.271 mil	134.976 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	350.184 mil	80.934 mil	97.910 mil
7.08.01.02	Benefícios	54.553 mil	21.842 mil	28.314 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	24.276 mil	7.495 mil	8.752 mil
7.08.01.04	Outros	-335.321 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	79.940 mil	66.771 mil	79.064 mil
7.08.02.01	Federais	61.736 mil	58.122 mil	69.071 mil
7.08.02.02	Estaduais	10 mil	71 mil	18 mil
7.08.02.03	Municipais	18.194 mil	8.578 mil	9.975 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	103.627 mil	86.899 mil	106.527 mil
7.08.03.01	Juros	182.520 mil	78.941 mil	95.582 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	2.158 mil	200 mil
7.08.03.03	Outras	-78.893 mil	5.800 mil	10.745 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	204.069 mil	191.452 mil	220.643 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	181.461 mil	164.516 mil	183.742 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	22.608 mil	26.936 mil	36.901 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil