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DIRECIONAL ENGENHARIA SA

DIRECIONAL ENGENHARIA SA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 16.614.075/0001-00

DIRR3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
101ROA1,94%2,03%1,80%1,91%
102EBITDA203.276 mil247.474 mil214.470 mil244.740 mil
103ROE8,23%9,18%8,09%8,93%
104Margem Bruta36,54%37,05%38,62%38,89%
105Margem EBITDA22,32%26,78%23,99%22,98%
106Dívida Liquida219.400 mil18.164 mil350.513 mil-8.977 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
1Ativo Total9.521.012 mil10.067.406 mil10.612.250 mil11.566.858 mil
1.01Ativo circulante4.331.445 mil4.571.386 mil4.685.810 mil5.250.822 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa858.169 mil792.054 mil837.999 mil1.251.709 mil
1.01.02Aplicações Financeiras687.599 mil823.127 mil791.523 mil872.871 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado687.599 mil823.127 mil791.523 mil872.871 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo687.599 mil823.127 mil791.523 mil872.871 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber844.423 mil992.821 mil1.106.026 mil1.280.505 mil
1.01.03.01Clientes844.423 mil992.821 mil1.106.026 mil1.280.505 mil
1.01.03.01.0182537800097304400010794730001260061000
1.01.03.01.0214671000151200001594700016281000
1.01.03.01.0343740004657000106060004163000
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques1.570.926 mil1.643.111 mil1.598.745 mil1.497.527 mil
1.01.04.01673057000698844000654896000243418000
1.01.04.0281021000914670008609200093057000
1.01.04.038168480008528000008577570001161052000
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar49.451 mil37.062 mil42.178 mil46.453 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar49.451 mil37.062 mil42.178 mil46.453 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08320877000283211000309339000301757000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros320.877 mil283.211 mil309.339 mil301.757 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos210.776 mil206.324 mil207.981 mil222.222 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber110.101 mil71.054 mil65.055 mil75.761 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil5.833 mil36.303 mil3.774 mil
1.02Ativo Não Circulante5.189.567 mil5.496.020 mil5.926.440 mil6.316.036 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo4.765.581 mil5.028.708 mil5.496.068 mil5.885.790 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado54.843 mil99.714 mil102.698 mil149.823 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil99.714 mil102.698 mil149.823 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber778.216 mil854.336 mil995.075 mil1.109.947 mil
1.02.01.04.017705860008467060009874450001104148000
1.02.01.04.027630000763000076300005799000
1.02.01.05Estoques3.758.233 mil3.888.979 mil4.208.796 mil4.416.854 mil
1.02.01.05.013758233000388897900042087960004416854000
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10174289000185679000189499000209166000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03141418000143513000156592000175633000
1.02.01.10.0421719000215550002254400023959000
1.02.01.10.051115200020611000103630009574000
1.02.02Investimentos193.959 mil212.504 mil161.671 mil138.434 mil
1.02.02.01193959000212504000161671000138434000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas193.959 mil212.504 mil161.671 mil138.434 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado197.256 mil220.762 mil230.724 mil252.372 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação114.751 mil139.651 mil147.881 mil167.305 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento82.505 mil81.111 mil82.843 mil85.067 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível32.771 mil34.046 mil37.977 mil39.440 mil
1.02.04.01Intangíveis32.771 mil34.046 mil37.977 mil39.440 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.020000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
2.011282876000150835800012256800001791260000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas76.038 mil68.360 mil82.388 mil81.795 mil
2.01.01.010000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas76.038 mil68.360 mil82.388 mil81.795 mil
2.01.02Fornecedores164.819 mil136.413 mil143.845 mil152.806 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais164.819 mil136.413 mil143.845 mil152.806 mil
2.01.02.01.01155934000128837000133339000140235000
2.01.02.01.02888500075760001050600012571000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais48.862 mil55.567 mil51.397 mil58.918 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais48.862 mil55.567 mil51.397 mil58.918 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.0235194000342130003244200037456000
2.01.03.01.033992000205300034790003948000
2.01.03.01.049676000193010001547600017514000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos276.792 mil210.473 mil201.998 mil262.762 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos268.592 mil202.562 mil192.587 mil252.391 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional268.592 mil202.562 mil192.587 mil252.391 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento8.200 mil7.911 mil9.411 mil10.371 mil
2.01.05Outras Obrigações693.859 mil1.015.581 mil723.666 mil1.212.418 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas101.101 mil101.094 mil155.939 mil169.507 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas101.101 mil101.094 mil155.939 mil169.507 mil
2.01.05.02Outros592.758 mil914.487 mil567.727 mil1.042.911 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes79.973 mil66.546 mil58.843 mil102.423 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos165.985 mil194.059 mil150.709 mil203.878 mil
2.01.05.02.06158901000184636000188664000185879000
2.01.05.02.07108199000169847000169511000204067000
2.01.05.02.08797000002993990000346664000
2.01.06Provisões22.506 mil21.964 mil22.386 mil22.561 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões22.506 mil21.964 mil22.386 mil22.561 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias22.506 mil21.964 mil22.386 mil22.561 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante5.992.679 mil6.335.297 mil7.019.860 mil7.304.948 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos1.488.376 mil1.422.872 mil1.778.037 mil1.852.841 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos1.412.044 mil1.347.099 mil1.701.507 mil1.774.509 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional1.412.044 mil1.347.099 mil1.701.507 mil1.774.509 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento76.332 mil75.773 mil76.530 mil78.332 mil
2.02.02Outras Obrigações4.427.501 mil4.828.511 mil5.138.962 mil5.342.255 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros4.427.501 mil4.828.511 mil5.138.962 mil5.342.255 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores3.450.635 mil3.655.700 mil3.972.236 mil4.001.081 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos495.137 mil568.086 mil568.812 mil573.462 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes69.155 mil69.157 mil81.806 mil81.805 mil
2.02.02.02.0610950000111160001453800012878000
2.02.02.02.07401624000524452000501570000673029000
2.02.03Tributos Diferidos31.136 mil28.523 mil42.832 mil47.551 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos31.136 mil28.523 mil42.832 mil47.551 mil
2.02.03.01.0131136000285230004283200047551000
2.02.03.01.020000
2.02.03.01.030000
2.02.04Provisões45.666 mil55.391 mil60.029 mil62.301 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis27.141 mil34.319 mil37.254 mil38.316 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais3 mil3 mil4 mil4 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas2.626 mil2.242 mil3.265 mil3.652 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis24.512 mil32.074 mil33.985 mil34.660 mil
2.02.04.02Outras Provisões18.525 mil21.072 mil22.775 mil23.985 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias18.525 mil21.072 mil22.775 mil23.985 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido2.245.457 mil2.223.751 mil2.366.710 mil2.470.650 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.159.863 mil1.159.863 mil1.159.863 mil1.159.863 mil
2.03.01.01118185700011818570001181857000
2.03.01.02-21994000-21994000-21994000
2.03.02Reservas de Capital148.728 mil175.642 mil178.283 mil181.475 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas5.098 mil7.488 mil4.658 mil7.850 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-2.301 mil-9.536 mil-4.065 mil-4.065 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07177690000177690000177690000177690000
2.03.02.08-31759000000
2.03.02.090000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros649.936 mil711.711 mil708.997 mil362.333 mil
2.03.04.01Reserva Legal69.026 mil100.945 mil100.945 mil100.945 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária580.910 mil610.766 mil608.052 mil261.388 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados100.001 mil0 mil164.516 mil348.258 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil-31.759 mil-33.268 mil151.699 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.09186929000208294000188319000267022000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços910.598 mil924.210 mil894.132 mil1.065.210 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-577.881 mil-581.814 mil-548.851 mil-650.982 mil
3.03Resultado Bruto332.717 mil342.396 mil345.281 mil414.228 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-145.700 mil-113.953 mil-148.831 mil-189.216 mil
3.04.01Despesas com Vendas-80.402 mil-83.000 mil-80.985 mil-96.860 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-52.276 mil-56.546 mil-55.133 mil-60.634 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais27.564 mil152.578 mil86.255 mil17.446 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-59.086 mil-149.137 mil-111.336 mil-64.079 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial18.500 mil22.152 mil12.368 mil14.911 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos187.017 mil228.443 mil196.450 mil225.012 mil
3.06Resultado Financeiro17.434 mil-6.829 mil16.111 mil18.169 mil
3.06.01Receitas Financeiras76.764 mil84.674 mil77.401 mil98.161 mil
3.06.02Despesas Financeiras-59.330 mil-91.503 mil-61.290 mil-79.992 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro204.451 mil221.614 mil212.561 mil243.181 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-19.761 mil-17.545 mil-21.109 mil-22.538 mil
3.08.01Corrente0 mil-42.733 mil-18.702 mil0 mil
3.08.02Diferido0 mil-9.474 mil-2.407 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas184.690 mil204.069 mil191.452 mil220.643 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período184.690 mil204.069 mil191.452 mil220.643 mil
3.11.01160464000181461000164516000183742000
3.11.0224226000226080002693600036901000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil1 mil0 mil1 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil1 mil0 mil1 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
4.01Lucro Líquido do Período184.690 mil204.069 mil191.452 mil220.643 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período184.690 mil204.069 mil191.452 mil220.643 mil
4.03.01160464000181461000164516000183742000
4.03.0224226000226080002693600036901000

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais100.175 mil1.192 mil97.132 mil20.920 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações320.556 mil127.964 mil272.953 mil373.094 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício204.451 mil221.614 mil212.561 mil243.181 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização16.259 mil19.031 mil18.020 mil19.728 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-18.500 mil-22.152 mil-12.368 mil-14.911 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia5.340 mil6.060 mil8.011 mil7.895 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas54.077 mil46.043 mil53.916 mil70.423 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão5.169 mil13.070 mil5.846 mil6.986 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-15.848 mil-10.147 mil-10.921 mil-13.661 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis38.357 mil-5.087 mil-2.791 mil-45.826 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos6.754 mil10.636 mil4.162 mil10.803 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes2.478 mil2.424 mil3.952 mil3.192 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas64.927 mil3.954 mil94 mil19.949 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas6.968 mil7.400 mil4.589 mil-755 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber7.619 mil-72.250 mil3.364 mil-3.364 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-8.147 mil47.994 mil19.480 mil-39.502 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-2.856 mil-137.148 mil1.352 mil1.381 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-50.507 mil31.724 mil-13.543 mil54.418 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento11.086 mil-44.578 mil-620 mil-12.976 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-24.831 mil19.526 mil0 mil31.979 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social-5.418 mil2.898 mil-8 mil6.526 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento23.178 mil-13.048 mil-22.143 mil27.628 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-208.035 mil-109.274 mil-180.969 mil-330.437 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-176.684 mil-242.280 mil-270.356 mil-315.974 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar32.897 mil224.826 mil65.427 mil70.492 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL35.992 mil-2.558 mil-15.729 mil-16.114 mil
6.01.02.04Estoques-24.448 mil63.235 mil-26.034 mil5.488 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-2.400 mil2.930 mil5.132 mil-3.486 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil0 mil11.713 mil-11.713 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros8.922 mil-53.288 mil2.836 mil-7.028 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios3.598 mil-15.078 mil9.439 mil162 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)1.889 mil24 mil5.857 mil14.084 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-64.409 mil-52.151 mil-46.649 mil-53.500 mil
6.01.02.11Outros ativos-11.733 mil-3.052 mil3.944 mil8.685 mil
6.01.02.12Fornecedores-768 mil-22.092 mil28.392 mil-21.252 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar110 mil-7 mil-989 mil69.402 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-673 mil164 mil-2.911 mil507 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-6.582 mil16.660 mil54.845 mil-63.680 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-3.746 mil-7.872 mil-5.886 mil-6.510 mil
6.01.03Outros-12.346 mil-17.498 mil5.148 mil-21.737 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-12.346 mil-14.822 mil-15.043 mil-22.956 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil14.815 mil6.595 mil
6.01.03.03Pagamento de juros - Arrendamentos5.376 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento49.069 mil-74.540 mil84.606 mil-63.132 mil
6.02.01Integralização de capital-17.523 mil-14.675 mil-16.023 mil-20.462 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-7.701 mil-21.148 mil-7.064 mil-5.881 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado987 mil59.527 mil-13.841 mil8.314 mil
6.02.04Aquisição de intangível66.065 mil82.287 mil50.763 mil-101.999 mil
6.02.05Aquisição de investimentos5.293 mil-170.546 mil14.905 mil29.887 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)104.781 mil44.271 mil39.842 mil-31.199 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-102.833 mil-21.438 mil16.024 mil58.208 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento59.185 mil7.233 mil-135.793 mil455.922 mil
6.03.01Aumento de capital-277.459 mil-215.664 mil-11.274 mil252.239 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital-277.205 mil358.370 mil-299.399 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos805.480 mil-1.376.768 mil486.092 mil223.512 mil
6.03.04Captação de debêntures-177.121 mil1.313.847 mil-163.716 mil-133.874 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-17.294 mil-44.846 mil-30.493 mil-42.984 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-8.240 mil-12.262 mil-19.452 mil244.919 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-40.009 mil49.185 mil-202 mil202 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil1 mil
6.03.09Obrigações vinculadas24.877 mil0 mil-51.094 mil3.976 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio359.423 mil-368.234 mil-2.235 mil1.822 mil
6.03.11Resgate de ações4.144 mil672.671 mil0 mil-4.730 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-6.330 mil5.730 mil-28.968 mil17.694 mil
6.03.133300000-15545000
6.03.14-2664290002554100001000-106363000
6.03.150-15053000
6.03.16-646850000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes208.429 mil-66.115 mil45.945 mil413.710 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil792.054 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes208.429 mil-66.115 mil837.999 mil413.710 mil

ITRs da empresa DIRECIONAL ENGENHARIA SA

CDDesc.2024T32024T42025T12025T2
7.01Receitas904.005 mil928.724 mil887.810 mil1.042.106 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços935.527 mil925.283 mil912.891 mil1.088.739 mil
7.01.02Outras Receitas-17.847 mil17.067 mil-5.012 mil-25.154 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos-14.718 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-13.675 mil-13.626 mil-20.069 mil-21.479 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-551.122 mil-535.191 mil-504.166 mil-594.240 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-460.577 mil-428.350 mil-405.929 mil-481.423 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-6.973 mil-11.915 mil-10.379 mil-14.759 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-83.572 mil-94.926 mil-87.858 mil-98.058 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-15.262 mil
7.02.04.02Energia elétrica comprada para revenda-170.654 mil
7.03Valor Adicionado Bruto352.883 mil393.533 mil383.644 mil447.866 mil
7.04Retenções-16.259 mil-19.031 mil-18.020 mil-19.728 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-16.259 mil-19.031 mil-18.020 mil-19.728 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido336.624 mil374.502 mil365.624 mil428.138 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência95.264 mil106.826 mil89.769 mil113.072 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial18.500 mil22.152 mil12.368 mil14.911 mil
7.06.02Receitas Financeiras76.764 mil84.674 mil77.401 mil98.161 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir431.888 mil481.328 mil455.393 mil541.210 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado431.888 mil481.328 mil455.393 mil541.210 mil
7.08.01Pessoal125.001 mil93.692 mil110.271 mil134.976 mil
7.08.01.01Remuneração Direta0 mil350.184 mil80.934 mil97.910 mil
7.08.01.02Benefícios0 mil54.553 mil21.842 mil28.314 mil
7.08.01.03F.G.T.S.0 mil24.276 mil7.495 mil8.752 mil
7.08.01.04Outros125.001 mil-335.321 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições44.689 mil79.940 mil66.771 mil79.064 mil
7.08.02.01Federais44.689 mil61.736 mil58.122 mil69.071 mil
7.08.02.02Estaduais0 mil10 mil71 mil18 mil
7.08.02.03Municipais0 mil18.194 mil8.578 mil9.975 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros77.508 mil103.627 mil86.899 mil106.527 mil
7.08.03.01Juros0 mil182.520 mil78.941 mil95.582 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil2.158 mil200 mil
7.08.03.03Outras77.508 mil-78.893 mil5.800 mil10.745 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios184.690 mil204.069 mil191.452 mil220.643 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período160.464 mil181.461 mil164.516 mil183.742 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos24.226 mil22.608 mil26.936 mil36.901 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil