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PANVEL FARMÁCIAS

PANVEL FARMÁCIAS (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 92.665.611/0001-77

PNVL3 PNVL4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa PANVEL FARMÁCIAS
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total2.733.126 mil3.077.470 mil3.377.453 mil3.830.510 mil
1.01Ativo circulante1.558.547 mil1.840.064 mil2.012.581 mil2.297.587 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa25.715 mil27.953 mil79.995 mil43.745 mil
1.01.02Aplicações Financeiras131.640 mil217.436 mil133.413 mil386.751 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado131.640 mil217.436 mil133.413 mil386.751 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03131640000217436000133413000386751000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber464.731 mil560.353 mil578.004 mil672.045 mil
1.01.03.01Clientes399.173 mil452.013 mil444.702 mil574.182 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber65.558 mil108.340 mil133.302 mil97.863 mil
1.01.04Estoques896.535 mil999.405 mil1.151.516 mil1.166.554 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar39.926 mil33.793 mil49.578 mil28.078 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar39.926 mil33.793 mil49.578 mil28.078 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar26.587 mil9.293 mil11.328 mil5.124 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar13.339 mil24.500 mil38.250 mil22.954 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.080112400020075000414000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil1.124 mil414 mil414 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda1.124 mil414 mil414 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil19.661 mil0 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil19.661 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante1.174.579 mil1.237.406 mil1.364.872 mil1.532.923 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo63.402 mil73.295 mil84.847 mil80.779 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos48.598 mil52.885 mil61.617 mil59.949 mil
1.02.01.07.0148598000528850006161700059949000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil4.387 mil5.321 mil1.300 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas1.530 mil1.330 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores1.530 mil1.330 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1013274000146930001790900019530000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.039625000123660001297500014465000
1.02.01.10.043124000206400047290004205000
1.02.01.10.05525000263000205000860000
1.02.02Investimentos4 mil0 mil9.288 mil8.253 mil
1.02.02.014000092880008253000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.054000092880008253000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.034.437 mil1.080.794 mil1.174.066 mil1.335.365 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação447.158 mil504.601 mil548.287 mil593.793 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento587.279 mil576.193 mil611.422 mil718.797 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil14.357 mil22.775 mil
1.02.04Intangível76.736 mil83.317 mil96.671 mil108.526 mil
1.02.04.01Intangíveis76.736 mil83.317 mil96.671 mil108.526 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02767360008331700096671000108526000
1.02.04.020000
101ROA3,16%3,02%3,12%3,25%
102EBITDA321.853 mil366.727 mil405.443 mil487.233 mil
103ROE7,79%7,92%8,55%9,72%
104Margem Bruta31,14%30,87%31,79%32,37%
105Margem EBITDA8,07%8,22%8,20%8,84%
106Dívida Liquida714.185 mil777.298 mil1.022.397 mil1.075.769 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total2.733.126 mil3.077.470 mil3.377.453 mil3.830.510 mil
2.011008234000113441200011846600001320670000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas60.105 mil67.443 mil84.852 mil85.488 mil
2.01.01.0113973000162020002830600021474000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas46.132 mil51.241 mil56.546 mil64.014 mil
2.01.02Fornecedores555.452 mil679.763 mil630.823 mil725.307 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais555.452 mil679.763 mil630.823 mil725.307 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais30.583 mil32.299 mil51.779 mil59.637 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais6.626 mil8.895 mil16.055 mil19.722 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga1.757 mil2.153 mil5.689 mil6.790 mil
2.01.03.01.02486900067420001036600012932000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais22.345 mil21.696 mil33.636 mil37.803 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.612 mil1.708 mil2.088 mil2.112 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos270.488 mil266.896 mil292.728 mil328.704 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil119.599 mil116.767 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil119.599 mil116.767 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures118.395 mil102.535 mil43.326 mil75.048 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento152.093 mil164.361 mil129.803 mil136.889 mil
2.01.05Outras Obrigações88.862 mil84.206 mil113.010 mil112.947 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros88.862 mil84.206 mil113.010 mil112.947 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar5.518 mil6.406 mil13.953 mil23.948 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes16.879 mil11.247 mil13.004 mil18.401 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos66.465 mil66.553 mil86.053 mil65.244 mil
2.01.05.02.060005354000
2.01.06Provisões2.744 mil3.805 mil11.468 mil8.587 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis2.744 mil3.805 mil11.468 mil8.587 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.0527440003805000114680008587000
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante616.730 mil769.642 mil958.079 mil1.227.989 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos601.052 mil755.791 mil943.077 mil1.177.561 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos0 mil0 mil141.732 mil160.159 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional0 mil0 mil141.732 mil160.159 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures116.429 mil280.000 mil250.000 mil360.000 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento484.623 mil475.791 mil551.345 mil657.402 mil
2.02.02Outras Obrigações6.665 mil7.220 mil7.634 mil42.805 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros6.665 mil7.220 mil7.634 mil42.805 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil34.070 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos6.665 mil7.220 mil7.634 mil8.735 mil
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões9.013 mil6.631 mil7.368 mil7.623 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis9.013 mil6.631 mil7.368 mil7.623 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais1.604 mil1.009 mil909 mil884 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas7.409 mil5.622 mil6.459 mil6.739 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido1.108.162 mil1.173.416 mil1.234.714 mil1.281.851 mil
2.03.01Capital Social Realizado928.552 mil955.668 mil981.773 mil1.212.695 mil
2.03.01.019430000009701160009962210001227143000
2.03.01.02-14448000-14448000-14448000-14448000
2.03.02Reservas de Capital-29.368 mil-23.157 mil-21.537 mil-21.786 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria-35.139 mil-28.582 mil-23.993 mil-21.359 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07-268000-2064000-4938000-8233000
2.03.02.086039000748900073940007806000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros208.978 mil240.905 mil273.683 mil90.942 mil
2.03.04.01Reserva Legal9.201 mil12.548 mil17.823 mil24.053 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais154.690 mil180.684 mil180.684 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto17.971 mil21.568 mil24.938 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.1027116000261050005023800066889000
2.03.04.110000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil795 mil0 mil
2.03.090000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços3.990.475 mil4.461.017 mil4.942.462 mil5.512.118 mil
3.01.01Receita bruta4.279.781 mil4.803.912 mil5.322.904 mil5.935.019 mil
3.01.02(-) Deduções da receita bruta-238.446 mil-288.921 mil-317.377 mil-354.984 mil
3.01.03-50860000-53974000-63065000-67917000
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.747.937 mil-3.083.809 mil-3.371.196 mil-3.727.600 mil
3.03Resultado Bruto1.242.538 mil1.377.208 mil1.571.266 mil1.784.518 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-1.105.253 mil-1.210.635 mil-1.375.987 mil-1.529.825 mil
3.04.01Despesas com Vendas-1.009.353 mil-1.102.691 mil-1.234.979 mil-1.364.776 mil
3.04.01.01-1009353000-1102691000-1234979000-1364776000
3.04.01.020000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-109.750 mil-132.908 mil-159.860 mil-183.483 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais13.850 mil24.964 mil18.852 mil18.434 mil
3.04.04.0113850000249640001885200018434000
3.04.04.020000
3.04.05Outras Despesas Operacionais0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos137.285 mil166.573 mil195.279 mil254.693 mil
3.06Resultado Financeiro-58.855 mil-74.989 mil-82.715 mil-109.153 mil
3.06.01Receitas Financeiras20.429 mil37.621 mil61.501 mil61.349 mil
3.06.02Despesas Financeiras-79.284 mil-112.610 mil-144.216 mil-170.502 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro78.430 mil91.584 mil112.564 mil145.540 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro7.915 mil1.321 mil-7.055 mil-20.935 mil
3.08.01Corrente-4.292 mil-2.966 mil-15.787 mil-19.267 mil
3.08.02Diferido12.207 mil4.287 mil8.732 mil-1.668 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas86.345 mil92.905 mil105.509 mil124.605 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período86.345 mil92.905 mil105.509 mil124.605 mil
3.11.018634500092905000105509000124605000
3.11.020000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.020000
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.02.020000
4.01Lucro Líquido do Período86.345 mil92.905 mil105.509 mil124.605 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil795 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período86.345 mil92.905 mil106.304 mil124.605 mil
4.03.018634500092905000106304000124605000
4.03.020000
5.01Saldos Iniciais1.046.195 mil1.108.162 mil1.173.416 mil1.234.714 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados1.046.195 mil1.108.162 mil1.173.416 mil1.234.714 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios-24.378 mil-27.651 mil-45.006 mil-76.673 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas1.387 mil2.075 mil1.932 mil1.914 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas-1.606 mil-715 mil-4.929 mil-7.775 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos-13.390 mil0 mil-21.568 mil-24.938 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio-15.029 mil-15.891 mil-25.058 mil-29.593 mil
5.04.08Dividendos aprovados-243 mil-17.971 mil0 mil-1.289 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações4.503 mil0 mil6.025 mil6.901 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 470 mil0 mil-1.408 mil-21.893 mil
5.04.11Adoção inicial ao CPC 485.615 mil
5.04.12Ajuste de transação com os sócios-764 mil
5.04.130
5.05Resultado Abrangente Total86.345 mil92.905 mil106.304 mil123.810 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período86.345 mil92.905 mil105.509 mil124.605 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil795 mil-795 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
5.07Saldos Finais1.108.162 mil1.173.416 mil1.234.714 mil1.281.851 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais205.480 mil296.621 mil224.449 mil473.100 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações314.381 mil368.570 mil438.926 mil473.513 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício86.345 mil92.905 mil105.509 mil124.605 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização184.568 mil200.154 mil210.203 mil232.540 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-3.288 mil-2.382 mil737 mil255 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-6.231 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas8.411 mil6.407 mil6.556 mil3.339 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-12.207 mil-4.287 mil-8.732 mil1.668 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.144 mil140 mil-925 mil229 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis1.111 mil111 mil1.373 mil-3.021 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos69.631 mil101.554 mil128.112 mil117.805 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-5.591 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas4.503 mil5.614 mil6.025 mil6.901 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber-3.976 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão4.292 mil-2.966 mil15.786 mil19.267 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-13.331 mil-28.680 mil-25.718 mil-30.075 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-108.901 mil-71.949 mil-214.477 mil-413 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-76.135 mil-52.951 mil5.938 mil-126.459 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-157.643 mil-103.010 mil-151.186 mil-15.267 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL751 mil1.060 mil-2.665 mil524 mil
6.01.02.04Estoques11.331 mil6.360 mil-32.180 mil743 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais89.038 mil124.311 mil-48.940 mil94.484 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente4.428 mil12.613 mil47.196 mil19.212 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-4.664 mil-3.559 mil-10.307 mil-10.718 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios10.534 mil-47.827 mil-45.139 mil59.501 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)13.459 mil-8.946 mil22.806 mil-22.433 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-131.085 mil-196.558 mil-55.693 mil-383.345 mil
6.02.01Integralização de capital-149.298 mil-114.419 mil-122.724 mil-122.146 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-32.339 mil-25.023 mil-35.102 mil-37.936 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado39.073 mil-57.116 mil109.741 mil-223.263 mil
6.02.04Aquisição de intangível11.479 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos-7.608 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-103.115 mil-97.825 mil-116.714 mil-126.005 mil
6.03.01Aumento de capital-24.752 mil-28.721 mil-33.165 mil-26.455 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital1.445 mil2.075 mil1.932 mil1.914 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-1.605 mil-715 mil-4.929 mil-7.775 mil
6.03.04Captação de debêntures150.000 mil425.000 mil281.732 mil281.278 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-150.309 mil-166.102 mil-181.899 mil-203.156 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-52.857 mil-287.836 mil-136.492 mil-120.000 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação-25.037 mil-41.526 mil-43.893 mil-51.811 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-28.720 mil2.238 mil52.042 mil-36.250 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes54.435 mil25.715 mil27.953 mil79.995 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes25.715 mil27.953 mil79.995 mil43.745 mil
7.01Receitas4.631.176 mil5.261.819 mil5.822.258 mil6.589.902 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços4.353.400 mil4.883.032 mil5.402.230 mil6.057.056 mil
7.01.02Outras Receitas278.887 mil378.898 mil421.401 mil529.825 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-1.111 mil-111 mil-1.373 mil3.021 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-3.368.711 mil-3.842.463 mil-4.239.005 mil-4.707.654 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-3.058.242 mil-3.500.058 mil-3.813.093 mil-4.254.523 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-319.838 mil-358.519 mil-442.294 mil-463.726 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos9.369 mil16.114 mil16.382 mil10.595 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto1.262.465 mil1.419.356 mil1.583.253 mil1.882.248 mil
7.04Retenções-184.568 mil-200.154 mil-210.164 mil-232.540 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-184.568 mil-200.154 mil-210.164 mil-232.540 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido1.077.897 mil1.219.202 mil1.373.089 mil1.649.708 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência21.709 mil38.990 mil66.139 mil70.780 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras21.709 mil38.990 mil66.139 mil70.780 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir1.099.606 mil1.258.192 mil1.439.228 mil1.720.488 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado1.099.606 mil1.258.192 mil1.439.228 mil1.720.488 mil
7.08.01Pessoal500.345 mil549.476 mil597.372 mil677.530 mil
7.08.01.01Remuneração Direta423.506 mil461.090 mil496.643 mil553.109 mil
7.08.01.02Benefícios43.456 mil50.990 mil59.644 mil78.697 mil
7.08.01.03F.G.T.S.33.383 mil37.396 mil41.085 mil45.724 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições406.659 mil470.718 mil552.752 mil697.356 mil
7.08.02.01Federais115.352 mil144.716 mil174.444 mil219.598 mil
7.08.02.02Estaduais282.368 mil315.248 mil366.805 mil465.190 mil
7.08.02.03Municipais8.939 mil10.754 mil11.503 mil12.568 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros106.257 mil145.093 mil183.595 mil220.997 mil
7.08.03.01Juros80.778 mil113.965 mil148.836 mil179.952 mil
7.08.03.02Aluguéis25.479 mil31.128 mil34.759 mil41.045 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios86.345 mil92.905 mil105.509 mil124.605 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio33.000 mil37.459 mil49.996 mil51.486 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período53.345 mil55.446 mil55.513 mil73.119 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil