CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ: 03.953.509/0001-47

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	4,14%	2,60%	4,00%	6,72%
102	EBITDA	926.419 mil	779.943 mil	426.539 mil	544.120 mil
103	ROE	8,71%	5,27%	7,07%	9,97%
104	Margem Bruta	69,36%	62,93%	66,56%	69,14%
105	Margem EBITDA	62,75%	74,03%	120,44%	140,81%
106	Dívida Liquida	634.658 mil	182.076 mil	-40.010 mil	219.617 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	14.769.894 mil	14.927.310 mil	6.514.483 mil
1.01	Ativo circulante	1.977.778 mil	2.315.530 mil	1.277.163 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	526.099 mil	355.482 mil	263.172 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	343.512 mil	967.598 mil	338.111 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	343.512 mil	967.598 mil	338.111 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		343512000	967598000	338111000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	683.214 mil	640.466 mil	244.270 mil
1.01.03.01	Clientes	683.214 mil	640.466 mil	244.270 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	63.767 mil	64.246 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	141.112 mil	105.547 mil	23.953 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	141.112 mil	105.547 mil	23.953 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		220074000	182191000	407657000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	220.074 mil	182.191 mil	407.657 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	19.025 mil	19.030 mil	394.937 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.03	Outros ativos circulantes	16.260 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.04		184789000	163161000	12720000
1.01.08.03.05		0	0	0
1.02	Ativo Não Circulante	12.792.116 mil	12.611.780 mil	5.237.320 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	646.212 mil	637.840 mil	176.542 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	19.926 mil	14.088 mil	2.235 mil
1.02.01.04.01		19926000	14088000	2235000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	7.227 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	7.227 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		626286000	623752000	167080000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		134194000	135108000	119256000
1.02.01.10.04		99705000	104644000	47000
1.02.01.10.05		2126000	639000	0
1.02.01.10.06		215019000	212646000	32981000
1.02.01.10.07		175242000	170715000	14796000
1.02.01.10.08		0	0	0
1.02.01.10.09		0	0	0
1.02.01.10.10		0	0	0
1.02.02	Investimentos	537.858 mil	596.541 mil	2.345.063 mil
1.02.02.01		537858000	596541000	2345063000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	537.858 mil	596.541 mil	2.345.063 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	9.173.215 mil	9.024.767 mil	2.123.058 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	8.375.812 mil	8.645.448 mil	2.213.976 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	797.403 mil	379.319 mil	-90.918 mil
1.02.04	Intangível	2.434.831 mil	2.352.632 mil	592.657 mil
1.02.04.01	Intangíveis	2.434.831 mil	2.352.632 mil	592.657 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		2434831000	2352632000	592657000
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		2536563000	2246252000	1419741000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	284.977 mil	198.315 mil	71.303 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	284.977 mil	198.315 mil	71.303 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	455.312 mil	159.007 mil	131.598 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	455.312 mil	159.007 mil	131.598 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	395.498 mil	111.372 mil	115.584 mil
2.01.03.01.04		59814000	47635000	16014000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	140.317 mil	90.266 mil	4.315 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	133.727 mil	78.729 mil	717 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	75.894 mil	78.729 mil	717 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	57.833 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	6.590 mil	11.537 mil	3.598 mil
2.01.04.02.02		6590000	11537000	3598000
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	1.643.258 mil	1.788.528 mil	1.212.525 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	1.643.258 mil	1.788.528 mil	1.212.525 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	584.120 mil	609.620 mil	1.128.012 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	5.706 mil	7.895 mil	0 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		7695000	0	0
2.01.05.02.07		16920000	18771000	2807000
2.01.05.02.08		115809000	117831000	0
2.01.05.02.09		23253000	24600000	25009000
2.01.05.02.10		704715000	861388000	9867000
2.01.05.02.11		185040000	148423000	46830000
2.01.06	Provisões	12.699 mil	10.136 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	12.699 mil	10.136 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	12.699 mil	10.136 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	5.215.775 mil	5.310.795 mil	1.408.296 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.363.952 mil	1.414.890 mil	556.958 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	569.813 mil	614.567 mil	75.999 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	569.813 mil	614.567 mil	75.999 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	794.139 mil	800.323 mil	480.959 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	2.582.154 mil	2.653.106 mil	206.959 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	2.582.154 mil	2.653.106 mil	206.959 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	12.767 mil	8.525 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	175.914 mil	178.010 mil	177.899 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	104.950 mil	114.041 mil	28.484 mil
2.02.02.02.06		0	0	0
2.02.02.02.07		20454000	21263000	398000
2.02.02.02.08		989000	513000	0
2.02.02.02.09		12150000	12245000	0
2.02.02.02.10		2104917000	2163111000	0
2.02.02.02.11		150013000	155398000	178000
2.02.03	Tributos Diferidos	869.751 mil	838.374 mil	443.462 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	869.751 mil	838.374 mil	443.462 mil
2.02.04	Provisões	399.918 mil	404.425 mil	200.917 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	248.139 mil	249.674 mil	200.917 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	200.381 mil	200.899 mil	198.417 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	8.246 mil	8.367 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	39.512 mil	40.408 mil	2.500 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	151.779 mil	154.751 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	151.779 mil	154.751 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	7.017.556 mil	7.370.263 mil	3.686.446 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	972.729 mil	972.729 mil	927.006 mil
2.03.02	Reservas de Capital	106.519 mil	106.519 mil	106.520 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		106519000	106519000	106520000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	2.439.672 mil	2.431.015 mil	1.373.564 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	194.546 mil	194.546 mil	185.401 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	452.230 mil	443.573 mil	443.422 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		778183000	778183000	744741000
2.03.04.11		0	0	0
2.03.04.12		1014713000	1014713000	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	222.550 mil	428.981 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06.01		0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	95.508 mil	92.614 mil	86.246 mil
2.03.09		3403128000	3544836000	764129000

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.476.335 mil	1.053.599 mil	354.164 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-452.313 mil	-390.570 mil	-118.437 mil
3.02.01		-203159000	-139961000	-59061000
3.02.02		-249154000	-250609000	-59376000
3.02.03		0	0	0
3.03	Resultado Bruto	1.024.022 mil	663.029 mil	235.727 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-179.857 mil	-38.844 mil	76.419 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-201 mil	487 mil	-23 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-116.413 mil	-50.248 mil	-5.321 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-135.969 mil	-47.772 mil	-98.187 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	72.726 mil	58.689 mil	179.950 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	844.165 mil	624.185 mil	312.146 mil
3.06	Resultado Financeiro	-68.865 mil	-117.840 mil	-7.216 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	47.429 mil	33.943 mil	20.637 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-116.294 mil	-151.783 mil	-27.853 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	775.300 mil	506.345 mil	304.930 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-164.371 mil	-118.231 mil	-44.432 mil
3.08.01	Corrente	-168.593 mil	-129.347 mil	-65.355 mil
3.08.02	Diferido	4.222 mil	11.116 mil	20.923 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	610.929 mil	388.114 mil	260.498 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	610.929 mil	388.114 mil	260.498 mil
3.11.01		366696000	241000000	0
3.11.02		244234000	147114000	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0	0	0
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02.02		0	0	0

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	610.930 mil	388.114 mil	260.498 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	3.466 mil	0 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	3.466 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	614.396 mil	388.114 mil	260.498 mil
4.03.01		368458000	241000000	206422000
4.03.02		245938000	147114000	54076000

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	897.185 mil	505.341 mil	676.753 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.158.856 mil	794.506 mil	293.204 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	221.865 mil	218.277 mil	592.998 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	45.848 mil	-1.342 mil	608 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-333.011 mil	129.370 mil	27.964 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	444.233 mil	335 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	260.149 mil	-58.689 mil	-179.950 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-330.160 mil	61 mil	92.396 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-1.845.886 mil	506.346 mil	-239.665 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	2.762.809 mil	0 mil	-465 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	28.319 mil	635 mil	-1.178 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	-487 mil	496 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-261.671 mil	-289.165 mil	858.902 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	60.922 mil	51.023 mil	-12.485 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	96.428 mil	0 mil	419.861 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-19.896 mil	-99.206 mil	3.891 mil
6.01.02.04	Estoques	-8.090 mil	892 mil	0 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-28.777 mil	26.120 mil	-2.256 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-91.098 mil	-97.463 mil	13.837 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-420.758 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	533.665 mil	108.966 mil	-4.534 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	7.328 mil	-2.388 mil	0 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-28.627 mil
6.01.02.11	Outros ativos	169.744 mil	337 mil	-2.024 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-113.293 mil	171.945 mil	-5.219 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-94.390 mil	-6 mil	6 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-6.216 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	0 mil	-1.560 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	-475.353 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-45.676 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-429.677 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67.331 mil	-667.571 mil	-234.857 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	-96.306 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-132.142 mil	-41.196 mil	-7.106 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	69.599 mil	-623.148 mil	-232.175 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-4.788 mil	-3.227 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	0 mil	60.810 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	0 mil	0 mil	672 mil
6.02.12		480000	0	0
6.02.13		0	0	0
6.02.14		39248000
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-991.295 mil	-8.387 mil	-534.206 mil
6.03.01	Aumento de capital	515 mil	61.936 mil	35.500 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-18.035 mil	-73.024 mil	-1 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	17.742 mil	0 mil	8.952 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-1.088.125 mil	-5.406 mil	-569.705 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-696.867 mil	0 mil	1.422 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	8.952 mil	-8.952 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-2.267 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	-3.128 mil	1.422 mil	-3.689 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-161.441 mil	-170.617 mil	-92.310 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	526.099 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-161.441 mil	355.482 mil	-92.310 mil

ITRs da empresa CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	1.026.745 mil	1.198.958 mil	389.836 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	996.115 mil	1.163.548 mil	389.856 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	30.676 mil	34.923 mil	2 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-46 mil	487 mil	-22 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-266.247 mil	-279.608 mil	-148.012 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-192.865 mil	-156.851 mil	-33.415 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-73.226 mil	-103.512 mil	-133.842 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-156 mil	-19.245 mil	19.245 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	760.498 mil	919.350 mil	241.824 mil
7.04	Retenções	-82.254 mil	-197.386 mil	-72.765 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-82.254 mil	-155.758 mil	-114.393 mil
7.04.02	Outras	0 mil	-41.628 mil	41.628 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	678.244 mil	721.964 mil	169.059 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	534.936 mil	240.945 mil	53.916 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	520.667 mil	207.521 mil	31.118 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	14.269 mil	33.424 mil	22.798 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.213.180 mil	962.909 mil	222.975 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.213.180 mil	962.909 mil	222.975 mil
7.08.01	Pessoal	20.567 mil	39.027 mil	6.516 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	8.790 mil	23.997 mil	4.628 mil
7.08.01.02	Benefícios	8.959 mil	12.182 mil	1.616 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	2.818 mil	2.848 mil	272 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	268.166 mil	213.006 mil	93.412 mil
7.08.02.01	Federais	267.735 mil	212.648 mil	76.500 mil
7.08.02.02	Estaduais	172 mil	189 mil	16.773 mil
7.08.02.03	Municipais	259 mil	169 mil	139 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	108.150 mil	156.785 mil	28.526 mil
7.08.03.01	Juros	106.817 mil	149.727 mil	28.055 mil
7.08.03.02	Aluguéis	1.333 mil	7.058 mil	471 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	816.297 mil	554.091 mil	94.521 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	69.415 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	-1.680.825 mil	5.406 mil	-5.406 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	2.427.707 mil	548.685 mil	99.927 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil