CAL S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 61.022.042/0001-18

CALI3 CALI4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	3,82%	0,20%	1,89%	-0,14%
102	EBITDA	11.804 mil	3.223 mil	14.611 mil	-756 mil
103	ROE	25,12%	0,48%	4,46%	-0,35%
104	Margem Bruta	24,96%	20,79%	26,63%	39,89%
105	Margem EBITDA	32,88%	10,11%	19,36%	-1,64%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	243.669 mil	592.748 mil	635.397 mil
1.01	Ativo circulante	72.483 mil	341.887 mil	384.676 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.868 mil	52.726 mil	52.074 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	42.830 mil	55.364 mil	94.380 mil
1.01.03.01	Clientes	42.830 mil	55.364 mil	94.380 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	18.811 mil	221.520 mil	231.786 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.970 mil	2.041 mil	1.352 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.970 mil	2.041 mil	1.352 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		2004000	10236000	5084000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	1.180 mil	1.940 mil	4.640 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	1.180 mil	1.940 mil	4.640 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	824 mil	8.296 mil	444 mil
1.02	Ativo Não Circulante	171.186 mil	250.861 mil	250.721 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	5.391 mil	78.649 mil	75.280 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	1.118 mil	74.396 mil	70.963 mil
1.02.01.04.01		1118000	74396000	70963000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	200 mil	200 mil	166 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		4073000	4053000	4151000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		254000	655000	822000
1.02.01.10.04		3121000	2700000	2765000
1.02.01.10.05		698000	698000	564000
1.02.02	Investimentos	164.871 mil	171.180 mil	171.217 mil
1.02.02.01		164871000	171180000	171217000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	164.871 mil	171.180 mil	171.217 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	450 mil	384 mil	358 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	450 mil	384 mil	358 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	474 mil	648 mil	3.866 mil
1.02.04.01	Intangíveis	474 mil	648 mil	3.866 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		474000	648000	3866000
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		54428000	82377000	90292000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	6.150 mil	7.896 mil	8.435 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	6.150 mil	7.896 mil	8.435 mil
2.01.02	Fornecedores	4.103 mil	11.335 mil	12.038 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	4.103 mil	11.335 mil	12.038 mil
2.01.02.01.01		817000	1956000	3831000
2.01.02.01.02		3286000	9379000	8207000
2.01.02.01.03		0	0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03.01		0	0	0
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	27.757 mil	20.714 mil	34.096 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	27.602 mil	20.642 mil	31.398 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	27.602 mil	20.642 mil	31.398 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	155 mil	72 mil	2.698 mil
2.01.05	Outras Obrigações	15.076 mil	40.445 mil	33.430 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	15.076 mil	40.445 mil	33.430 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.930 mil	1.930 mil	43 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	2.868 mil	31.819 mil	28.181 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	10.278 mil	6.696 mil	5.206 mil
2.01.06	Provisões	1.342 mil	1.987 mil	2.293 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	1.342 mil	1.987 mil	2.293 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	1.342 mil	1.987 mil	2.293 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	152.145 mil	258.501 mil	276.552 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	42.475 mil	91.537 mil	96.142 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	42.475 mil	91.537 mil	96.142 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	42.475 mil	91.537 mil	96.142 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	104.541 mil	162.523 mil	176.328 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	77.569 mil	69.085 mil	73.334 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	77.569 mil	69.085 mil	73.334 mil
2.02.02.02	Outros	26.972 mil	93.438 mil	102.994 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		21293000	55382000	58766000
2.02.02.02.07		0	0	0
2.02.02.02.08		63000	2373000	2479000
2.02.02.02.09		453000	5615000	2768000
2.02.02.02.10		5163000	30068000	38981000
2.02.02.02.11		0	0	0
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	5.129 mil	4.441 mil	4.082 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.258 mil	1.144 mil	1.010 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		1258000	1144000	1010000
2.02.04.02	Outras Provisões	3.871 mil	3.297 mil	3.072 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	3.777 mil	3.204 mil	2.979 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		94000	93000	93000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	37.096 mil	251.870 mil	268.553 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	26.310 mil	156.104 mil	156.104 mil
2.03.01.01		26310000	156104000	156104000
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	10.786 mil	10.786 mil	10.786 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	1.570 mil	1.570 mil	1.570 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	9.216 mil	9.216 mil	9.216 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	2.102 mil	10.069 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	82878000	91594000

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	35.900 mil	31.864 mil	75.474 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-26.940 mil	-25.238 mil	-55.374 mil
3.03	Resultado Bruto	8.960 mil	6.626 mil	20.100 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	2.462 mil	-3.882 mil	-6.166 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	1.949 mil	-2.373 mil	-4.978 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-3.408 mil	-7.259 mil	-7.772 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	3.542 mil	1.704 mil	308 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-2.247 mil	0 mil	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.626 mil	4.046 mil	6.276 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	11.422 mil	2.744 mil	13.934 mil
3.06	Resultado Financeiro	-1.388 mil	-745 mil	-62 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	199 mil	986 mil	2.102 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.587 mil	-1.731 mil	-2.164 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	10.034 mil	1.999 mil	13.872 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-714 mil	-793 mil	-1.894 mil
3.08.01	Corrente	-298 mil	-714 mil	-1.315 mil
3.08.02	Diferido	-416 mil	-79 mil	-579 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	9.320 mil	1.206 mil	11.978 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	9.320 mil	1.206 mil	11.978 mil
3.11.01		14675000	2102000	7967000
3.11.02		0	-896000	4012000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	2 mil	0 mil	1 mil
3.99.01.02		0	0	0
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	2 mil	0 mil	1 mil
3.99.02.02		0	0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	2.595 mil	0 mil	11.979 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	6.725 mil	1.206 mil	0 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	1.206 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	9.320 mil	1.206 mil	11.979 mil
4.03.01		9320000	2102000	7967000
4.03.02		0	-896000	4012000

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-12.536 mil	-24.795 mil	-17.984 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.025 mil	-92 mil	12.378 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	10.034 mil	1.015 mil	14.857 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	131 mil	83 mil	138 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-33.329 mil	-114 mil	-134 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	29.773 mil	-5.374 mil	-14.359 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-231 mil	72 mil	81 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-2.069 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	354 mil	16 mil	19 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-5.645 mil	0 mil	935 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-4.072 mil	495 mil	869 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-1.182 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	0 mil	2.320 mil	-2.320 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	8.799 mil	19 mil	-19 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	1.325 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	-740 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	12.549 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	932 mil	0 mil	48 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	548 mil	867 mil	583 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.267 mil	113 mil	-113 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	-116 mil	396 mil	-2.081 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-16.524 mil	-23.689 mil	-31.376 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-18.897 mil	-25.957 mil	-13.164 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	1.042 mil	-3.001 mil	-36.166 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	2.353 mil	133 mil	-1.172 mil
6.01.02.04	Estoques	504 mil	-159 mil	-34 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	572 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	1.486 mil	-401 mil	-167 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	403 mil	-71 mil	823 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	27 mil	1.296 mil	8.225 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-11.127 mil	-758 mil	-679 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-342 mil	1.139 mil	1.875 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-416 mil	-3.965 mil	3.965 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	8.055 mil	5.275 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-157 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	0 mil
6.01.03	Outros	1.963 mil	-1.014 mil	1.014 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-1.014 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	9.977 mil	39.028 mil	2.518 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-30.801 mil	1.310 mil	4.200 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	36.562 mil	0 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	46 mil	-191 mil	-632 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	1.050 mil	35.809 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	15 mil	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-4.960 mil	0 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-265 mil	36.859 mil	-36.859 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.653 mil	31.625 mil	14.814 mil
6.03.01	Aumento de capital	54.791 mil	-100 mil	-105 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-5.343 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-2.294 mil	9.984 mil	-11.871 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-64.395 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-144 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	31.217 mil	22.022 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	24.343 mil	-8.836 mil	-7.731 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	-640 mil	14.602 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	-16.279 mil	0 mil	-2.103 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-906 mil	45.858 mil	-652 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	6.868 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-906 mil	52.726 mil	-652 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	37.124 mil	32.665 mil	77.370 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	4.178 mil	1.973 mil	108.062 mil
7.01.02	Outras Receitas	32.946 mil	30.692 mil	-30.692 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-18.845 mil	-25.814 mil	-60.078 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-24.324 mil	-22.909 mil	-52.972 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	5.479 mil	-2.905 mil	-7.106 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	18.279 mil	6.851 mil	17.292 mil
7.04	Retenções	-382 mil	-479 mil	-677 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-382 mil	-479 mil	-677 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	17.897 mil	6.372 mil	16.615 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.825 mil	5.033 mil	8.178 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	2.626 mil	4.046 mil	6.276 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	199 mil	987 mil	1.902 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	20.722 mil	11.405 mil	24.793 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	20.722 mil	11.405 mil	24.793 mil
7.08.01	Pessoal	7.828 mil	6.716 mil	7.100 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	7.828 mil	6.250 mil	6.684 mil
7.08.01.02	Benefícios	0 mil	338 mil	265 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	0 mil	128 mil	151 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.987 mil	1.750 mil	3.752 mil
7.08.02.01	Federais	1.987 mil	1.750 mil	3.455 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	297 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.587 mil	1.733 mil	1.962 mil
7.08.03.01	Juros	1.587 mil	1.733 mil	1.962 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	9.320 mil	1.206 mil	11.979 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	1.888 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	7.432 mil	2.102 mil	7.967 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	-896 mil	4.012 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil