CAL S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

CNPJ: 61.022.042/0001-18

CALI3 CALI4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1	2026T2
101	ROA	-0,14%	5,68%	1,17%	1,08%
102	EBITDA	-756 mil	58.871 mil	17.573 mil	16.216 mil
103	ROE	-0,35%	16,18%	3,14%	2,76%
104	Margem Bruta	39,89%	27,16%	29,83%	37,48%
105	Margem EBITDA	-1,64%	16,10%	18,18%	21,49%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	806.908 mil	1.057.096 mil
1.01	Ativo circulante	547.683 mil	800.769 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	159.049 mil	168.109 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0
1.01.03	Contas a Receber	158.407 mil	175.277 mil
1.01.03.01	Clientes	158.407 mil	175.277 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	225.524 mil	449.983 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.457 mil	2.205 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.457 mil	2.205 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.01.08		3246000	5195000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	2.968 mil	4.917 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	2.968 mil	4.917 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	278 mil	278 mil
1.02	Ativo Não Circulante	259.225 mil	256.327 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	79.915 mil	81.345 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	75.581 mil	76.942 mil
1.02.01.04.01		75581000	76942000
1.02.01.04.02		0	0
1.02.01.05	Estoques	166 mil	166 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
1.02.01.10		4168000	4237000
1.02.01.10.01		0	0
1.02.01.10.02		0	0
1.02.01.10.03		730000	746000
1.02.01.10.04		2936000	2989000
1.02.01.10.05		502000	502000
1.02.02	Investimentos	174.655 mil	170.464 mil
1.02.02.01		174655000	170464000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	174.655 mil	170.464 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	759 mil	870 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	759 mil	870 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	3.896 mil	3.648 mil
1.02.04.01	Intangíveis	3.896 mil	3.648 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		3896000	3648000
1.02.04.02		0	0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2025T4	2026T1
2.01		145066000	177678000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.686 mil	14.675 mil
2.01.01.01		0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	18.686 mil	14.675 mil
2.01.02	Fornecedores	50.368 mil	87.021 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	50.368 mil	87.021 mil
2.01.02.01.01		1727000	69336000
2.01.02.01.02		48641000	17685000
2.01.02.01.03		0	0
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil
2.01.03.03.01		0	0
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	23.845 mil	36.015 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	23.089 mil	35.331 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	23.089 mil	35.331 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	756 mil	684 mil
2.01.05	Outras Obrigações	49.150 mil	36.693 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	49.150 mil	36.693 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	6.360 mil	6.360 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	40.996 mil	29.291 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	1.794 mil	1.042 mil
2.01.06	Provisões	3.017 mil	3.274 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	3.017 mil	3.274 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	3.017 mil	3.274 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	378.324 mil	487.141 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	279.933 mil	282.658 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	279.933 mil	282.658 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	279.933 mil	282.658 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	94.514 mil	200.689 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	94.514 mil	200.689 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0 mil	0 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		19148000	30850000
2.02.02.02.07		0	0
2.02.02.02.08		2372000	2464000
2.02.02.02.09		2750000	2750000
2.02.02.02.10		68410000	162934000
2.02.02.02.11		1834000	1691000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	3.877 mil	3.794 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	837 mil	832 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		837000	832000
2.02.04.02	Outras Provisões	3.040 mil	2.962 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	2.946 mil	2.881 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		94000	81000
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	283.518 mil	392.277 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	156.104 mil	156.104 mil
2.03.01.01		156104000	156104000
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	31.066 mil	31.066 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	2.900 mil	2.900 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	28.166 mil	28.166 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	16.436 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-2.395 mil	-2.395 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil
2.03.09		98743000	191066000

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	96.641 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-67.817 mil
3.03	Resultado Bruto	28.824 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-11.969 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-8.165 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-12.465 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	-3 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.664 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	16.855 mil
3.06	Resultado Financeiro	-2.311 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	5.293 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-7.604 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	14.544 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-2.227 mil
3.08.01	Corrente	-1.829 mil
3.08.02	Diferido	-398 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	12.317 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	12.317 mil
3.11.01		16436000
3.11.02		-4119000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil
3.99.01		0
3.99.01.01	ON	2 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0
3.99.02.01	ON	2 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	0 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	12.317 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	12.317 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	12.317 mil
4.03.01		16436000
4.03.02		-4119000

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-18.241 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20.628 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	14.544 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	718 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-5 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-11.888 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	192 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	7.477 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	30 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	1.794 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	0 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	0 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	3.719 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	1.935 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-2.362 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	844 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	3.630 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-24.230 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	45.419 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-17.804 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-30.956 mil
6.01.02.04	Estoques	-5.445 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	0 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-16 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-748 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	143 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-2.371 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-747 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-11.705 mil
6.01.03	Outros	-14.639 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-14.639 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.113 mil
6.02.01	Integralização de capital	-8.500 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	11.600 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	137 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-1.950 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-2.995 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-405 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29.414 mil
6.03.01	Aumento de capital	-30 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	11.053 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	35.234 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-15.957 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-1.145 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	259 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9.060 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	159.049 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	168.109 mil

ITRs da empresa CAL S/A

CD	Desc.	2026T1
7.01	Receitas	98.728 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	5.018 mil
7.01.02	Outras Receitas	93.710 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	95.645 mil
7.01.02.02		-1935000
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-77.455 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-65.689 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-11.766 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	21.273 mil
7.04	Retenções	-718 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-718 mil
7.04.02	Outras	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	20.555 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	13.957 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	8.664 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	5.293 mil
7.06.03	Outros	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	34.512 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	34.512 mil
7.08.01	Pessoal	8.684 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	8.558 mil
7.08.01.02	Benefícios	35 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	91 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	5.907 mil
7.08.02.01	Federais	5.687 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil
7.08.02.03	Municipais	220 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	7.604 mil
7.08.03.01	Juros	7.604 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	12.317 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	16.436 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	-4.119 mil
7.08.05	Outros	0 mil