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RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: EMP. ADM. PART. - COMÉRCIO (ATACADO E VAREJO)

CNPJ: 49.669.856/0001-43

LLIS3

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total1.591.681 mil1.652.876 mil1.656.533 mil
1.01Ativo circulante499.379 mil525.229 mil488.209 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa48.835 mil31.208 mil35.290 mil
1.01.02Aplicações Financeiras14.157 mil16.912 mil19.642 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.04000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber113.259 mil115.664 mil174.749 mil
1.01.03.01Clientes111.400 mil113.720 mil173.543 mil
1.01.03.01.01000
1.01.03.01.02111400000113720000173543000
1.01.03.02Outras Contas a Receber1.859 mil1.944 mil1.206 mil
1.01.03.02.02185900019440001206000
1.01.04Estoques271.359 mil296.386 mil249.099 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar45.314 mil61.165 mil6.388 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar45.314 mil61.165 mil6.388 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar45.314 mil61.165 mil6.388 mil
1.01.07Despesas Antecipadas6.455 mil3.894 mil3.041 mil
1.01.08000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante1.092.302 mil1.127.647 mil1.168.324 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo330.442 mil308.873 mil317.084 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber9.038 mil9.240 mil14.303 mil
1.02.01.04.016260004390004693000
1.02.01.04.02841200088010009610000
1.02.01.04.04000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos321.404 mil299.633 mil302.781 mil
1.02.01.07.01240785000291473000302781000
1.02.01.07.028061900081600000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.10000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.02Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado271.462 mil308.798 mil335.562 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação271.462 mil308.798 mil335.562 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento0 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível490.398 mil509.976 mil515.678 mil
1.02.04.01Intangíveis490.398 mil509.976 mil515.678 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.02000
101ROA3,47%1,38%0,04%
102EBITDA383.344 mil201.805 mil216.131 mil
103ROE5,91%2,21%0,06%
104Margem Bruta61,96%65,67%63,27%
105Margem EBITDA35,96%18,18%19,44%
106Dívida Liquida227.269 mil266.671 mil292.962 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total1.591.681 mil1.652.876 mil1.656.533 mil
2.01375533000309620000321773000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas61.671 mil49.388 mil49.108 mil
2.01.01.01000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas61.671 mil49.388 mil49.108 mil
2.01.02Fornecedores129.559 mil96.774 mil104.272 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais126.755 mil94.794 mil102.364 mil
2.01.02.01.017793500083581000
2.01.02.01.021685900018783000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros2.804 mil1.980 mil1.908 mil
2.01.03Obrigações Fiscais41.768 mil49.017 mil30.659 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos52.558 mil56.153 mil107.806 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos26 mil506 mil854 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional26 mil506 mil854 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil47.524 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento52.532 mil55.647 mil59.428 mil
2.01.05Outras Obrigações71.995 mil42.368 mil9.024 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros71.995 mil42.368 mil9.024 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes13.128 mil5.415 mil169 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.0618402000106830008855000
2.01.05.02.07000
2.01.05.02.08000
2.01.05.02.09000
2.01.05.02.10000
2.01.05.02.1140465000262700000
2.01.06Provisões17.982 mil15.920 mil20.904 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões17.982 mil15.920 mil20.904 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04179820001592000020904000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante280.919 mil310.563 mil291.476 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos237.703 mil258.638 mil240.088 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos5.886 mil5.386 mil4.557 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional5.886 mil5.386 mil4.557 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures122.336 mil140.129 mil108.828 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento109.481 mil113.123 mil126.703 mil
2.02.02Outras Obrigações8.147 mil22.002 mil30.744 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros8.147 mil22.002 mil30.744 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos0 mil0 mil3.704 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes8.147 mil22.002 mil27.040 mil
2.02.02.02.06000
2.02.02.02.07000
2.02.03Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0 mil0 mil0 mil
2.02.04Provisões35.069 mil29.923 mil20.644 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões35.069 mil29.923 mil20.644 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04350690002992300020644000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido935.229 mil1.032.693 mil1.043.284 mil
2.03.01Capital Social Realizado824.758 mil924.758 mil934.807 mil
2.03.01.01824758000924758000934807000
2.03.01.02000
2.03.02Reservas de Capital20.025 mil49.286 mil49.286 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital20.000 mil0 mil0 mil
2.03.02.07000
2.03.02.08250004928600049286000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros91.408 mil59.516 mil60.023 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.04.10914080005951600060023000
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil0 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-962 mil-867 mil-832 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.065.898 mil1.109.824 mil1.111.555 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-405.415 mil-380.986 mil-408.288 mil
3.03Resultado Bruto660.483 mil728.838 mil703.267 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-446.674 mil-696.357 mil-659.827 mil
3.04.01Despesas com Vendas-507.209 mil-511.336 mil-490.219 mil
3.04.01.01-487051000-508558000-487480000
3.04.01.02-20158000-2778000-2739000
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-141.481 mil-164.032 mil-171.160 mil
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais233.935 mil4.803 mil4.917 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-31.919 mil-25.792 mil-3.365 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos0 mil0 mil0 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-31.919 mil-25.792 mil-3.365 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos213.809 mil32.481 mil43.440 mil
3.06Resultado Financeiro-245.348 mil-83.000 mil-54.083 mil
3.06.01Receitas Financeiras18.896 mil7.818 mil7.640 mil
3.06.02Despesas Financeiras-264.244 mil-90.818 mil-61.723 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-31.539 mil-50.519 mil-10.643 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro86.814 mil73.298 mil11.308 mil
3.08.01Corrente0 mil0 mil0 mil
3.08.02Diferido0 mil0 mil0 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas55.275 mil22.779 mil665 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período55.275 mil22.779 mil665 mil
3.11.01000
3.11.02000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil
4.01Lucro Líquido do Período55.275 mil22.779 mil665 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes217 mil95 mil35 mil
4.03Resultado Abrangente do Período55.492 mil22.874 mil700 mil
4.03.015549200022874000700000
4.03.02000
5.01Saldos Iniciais-527.724 mil935.229 mil1.032.693 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados-527.724 mil935.229 mil1.032.693 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios1.654.496 mil80.000 mil10.049 mil
5.04.01Aumentos de Capital1.637.456 mil100.000 mil10.049 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações-2.960 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.04.08Dividendos aprovados100.000 mil-20.000 mil
5.04.09(-) Gastos com Emissão de Ações-100.000 mil
5.04.10Adoção inicial ao CPC 4720.000 mil
5.05Resultado Abrangente Total-178.415 mil22.874 mil700 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período55.275 mil22.779 mil665 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes-233.690 mil95 mil35 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros-233.907 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil95 mil35 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.06Resultado abrangente decorrente de equivalência s/ investida217 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido-13.128 mil-5.410 mil-158 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil-5.410 mil-158 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar-13.128 mil0 mil0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil
5.07Saldos Finais935.229 mil1.032.693 mil1.043.284 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais198.902 mil176.283 mil237.950 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações167.603 mil187.490 mil202.048 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-31.539 mil-50.519 mil-10.643 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização180.044 mil170.928 mil173.602 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial374 mil-1.414 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia0 mil0 mil0 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas13.045 mil7.725 mil-2.234 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão193.141 mil17.998 mil17.286 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.20.158 mil2.778 mil2.739 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil-2.650 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos0 mil22.610 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil684 mil672 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas8.961 mil0 mil2.001 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber16.120 mil15.695 mil17.732 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-233.907 mil0 mil0 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-12.089 mil0 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento6.419 mil3.655 mil893 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social6.876 mil0 mil0 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento0 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos31.299 mil-11.207 mil35.902 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros32.456 mil-4.911 mil-66.816 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-48.817 mil-25.027 mil45.286 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL54.944 mil56.608 mil62.937 mil
6.01.02.04Estoques-2.798 mil2.561 mil853 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais596 mil3.916 mil738 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-5.884 mil-389 mil-809 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros12.721 mil-32.785 mil7.498 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-5.738 mil21.104 mil-13.320 mil
6.01.02.11Outros ativos3.319 mil-12.280 mil-280 mil
6.01.02.12Fornecedores8.234 mil-5.071 mil1.876 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil0 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais0 mil0 mil0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil0 mil0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-7.974 mil-12.871 mil-7.045 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros0 mil0 mil0 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil
6.01.02.19Outros passivos-9.760 mil-2.062 mil4.984 mil
6.01.02.20Indenizações/Contingências pagas0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-132.745 mil-167.947 mil-132.562 mil
6.02.01Integralização de capital-29.820 mil-65.644 mil-37.754 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-100.939 mil-99.643 mil-92.113 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)217 mil95 mil35 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários-2.203 mil-2.755 mil-2.730 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-51.477 mil-25.963 mil-101.306 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil-13.125 mil-5.404 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação109 mil80.000 mil10.049 mil
6.03.08Depósitos em garantia-2.960 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas20.000 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio-393 mil-398 mil-394 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos-75.747 mil-74.079 mil-76.572 mil
6.03.130-511000-1328000
6.03.141448180008684400022391000
6.03.15-137304000-104694000-49554000
6.03.1600-494000
6.03.19000
6.03.20000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes14.680 mil-17.627 mil4.082 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes34.155 mil48.835 mil31.208 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes48.835 mil31.208 mil35.290 mil
7.01Receitas1.519.535 mil1.379.585 mil1.408.784 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.316.369 mil1.377.560 mil1.406.607 mil
7.01.02Outras Receitas223.324 mil4.803 mil4.917 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-20.158 mil-2.778 mil-2.740 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-536.791 mil-592.471 mil-581.775 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-347.821 mil-364.405 mil-391.988 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-139.888 mil-154.163 mil-146.331 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-49.082 mil-73.903 mil-43.456 mil
7.03Valor Adicionado Bruto982.744 mil787.114 mil827.009 mil
7.04Retenções-180.052 mil-170.928 mil-172.691 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-169.535 mil-169.324 mil-172.691 mil
7.04.02Outras-10.517 mil-1.604 mil0 mil
7.04.02.01Perda e recuperação de valores ativos-10.517 mil-1.604 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido802.692 mil616.186 mil654.318 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência18.897 mil7.132 mil7.640 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras18.897 mil7.132 mil7.640 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir821.589 mil623.318 mil661.958 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado821.589 mil623.318 mil661.958 mil
7.08.01Pessoal245.792 mil257.044 mil260.067 mil
7.08.01.01Remuneração Direta209.054 mil215.605 mil216.394 mil
7.08.01.02Benefícios23.151 mil26.561 mil28.423 mil
7.08.01.03F.G.T.S.13.587 mil14.878 mil15.250 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições200.193 mil200.550 mil289.407 mil
7.08.02.01Federais32.006 mil28.996 mil106.284 mil
7.08.02.02Estaduais161.188 mil165.155 mil176.803 mil
7.08.02.03Municipais6.999 mil6.399 mil6.320 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros320.329 mil142.945 mil111.819 mil
7.08.03.01Juros264.244 mil90.131 mil61.722 mil
7.08.03.02Aluguéis56.085 mil52.814 mil50.097 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios55.275 mil22.779 mil665 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil5.415 mil169 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período55.275 mil17.364 mil496 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos0 mil0 mil0 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil