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CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (Dados Financeiros Anuais - DFP)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 17.245.234/0001-00

CEDO3 CEDO4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

DFPs da empresa CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA
CDDesc.2022202320242025
1Ativo Total879.016 mil882.193 mil944.074 mil
1.01Ativo circulante486.119 mil475.305 mil388.066 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa16.146 mil81.941 mil5.879 mil
1.01.01.017166000807140005194000
1.01.01.02000
1.01.01.0389800001227000685000
1.01.02Aplicações Financeiras3.654 mil2.809 mil9.517 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado3.654 mil2.809 mil9.517 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03365400028090009517000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber196.743 mil135.431 mil148.228 mil
1.01.03.01Clientes196.743 mil135.431 mil148.228 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques196.549 mil174.826 mil194.488 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar67.662 mil74.343 mil21.251 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar67.662 mil74.343 mil21.251 mil
1.01.06.01.01Imposto de renda e Contribuição social a recuperar67.662 mil74.343 mil21.251 mil
1.01.06.01.02Impostos e contribuições a recuperar0 mil0 mil0 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08536500059550008703000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros5.365 mil5.955 mil8.703 mil
1.02Ativo Não Circulante392.897 mil406.888 mil556.008 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo53.950 mil43.513 mil138.908 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.01000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil24.710 mil
1.02.01.07.01000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.105395000043513000114198000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.0344035000373600068080000
1.02.01.10.04000
1.02.01.10.05000
1.02.01.10.06497000180000590000
1.02.01.10.079418000941800012290000
1.02.01.10.083017900033238000
1.02.02Investimentos73 mil93 mil98 mil
1.02.02.01730009300098000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05730009300098000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado337.729 mil362.171 mil415.282 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação318.697 mil345.788 mil391.174 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento19.032 mil16.383 mil24.108 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível1.145 mil1.111 mil1.720 mil
1.02.04.01Intangíveis1.145 mil1.111 mil1.720 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02114500011110001720000
1.02.04.02000
101ROA-3,07%9,09%11,71%
102EBITDA90.528 mil212.294 mil188.434 mil
103ROE-22,55%40,09%35,61%
104Margem Bruta16,48%30,08%29,63%
105Margem EBITDA7,37%19,03%18,17%
106Dívida Liquida240.451 mil264.282 mil364.670 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil
2Passivo Total879.016 mil882.193 mil944.074 mil
2.01541456000340379000314141000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas21.719 mil22.212 mil26.080 mil
2.01.01.01217190002221200026080000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores179.238 mil63.879 mil90.257 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais177.079 mil62.446 mil89.322 mil
2.01.02.01.011508650006244600089322000
2.01.02.01.022621400000
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros2.159 mil1.433 mil935 mil
2.01.02.02.0121590001433000935000
2.01.03Obrigações Fiscais32.021 mil31.898 mil34.951 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais32.021 mil31.898 mil34.951 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga0 mil0 mil0 mil
2.01.03.01.02000
2.01.03.01.03000
2.01.03.01.04320210003189800034951000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais0 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais0 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos150.750 mil108.740 mil128.658 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos150.750 mil108.740 mil128.658 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional116.908 mil92.562 mil116.813 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira33.842 mil16.178 mil11.845 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações145.571 mil104.786 mil26.932 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros145.571 mil104.786 mil26.932 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos140.966 mil101.109 mil17.774 mil
2.01.05.02.06460500036770009158000
2.01.06Provisões12.157 mil8.864 mil7.263 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões12.157 mil8.864 mil7.263 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.04000
2.01.06.02.05000
2.01.06.02.06000
2.01.06.02.071215700088640007263000
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante217.742 mil341.807 mil319.336 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos109.501 mil240.292 mil251.408 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos109.501 mil240.292 mil251.408 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional109.501 mil240.292 mil251.408 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações84.960 mil77.182 mil62.304 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros84.960 mil77.182 mil62.304 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores2.049 mil1.804 mil2.641 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos66.321 mil58.563 mil33.491 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.229 mil0 mil3.005 mil
2.02.02.02.06153610001681500023167000
2.02.03Tributos Diferidos21.837 mil22.493 mil0 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos21.837 mil22.493 mil0 mil
2.02.04Provisões1.444 mil1.840 mil5.624 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis1.444 mil1.840 mil5.624 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais838 mil887 mil4.667 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas606 mil953 mil957 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido119.818 mil200.007 mil310.597 mil
2.03.01Capital Social Realizado150.000 mil150.000 mil150.000 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros0 mil0 mil99.007 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil4.950 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil4.950 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros0 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil89.107 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados-91.422 mil-11.415 mil0 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia56.152 mil56.499 mil56.612 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil3.400 mil3.400 mil
2.03.09508800015230001578000
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços1.227.649 mil1.115.439 mil1.036.777 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-1.025.281 mil-779.924 mil-729.585 mil
3.02.01-1025281000-779924000-729585000
3.02.02000
3.03Resultado Bruto202.368 mil335.515 mil307.192 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-133.507 mil-146.816 mil-141.948 mil
3.04.01Despesas com Vendas-71.065 mil-63.640 mil-60.862 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-50.279 mil-50.017 mil-57.259 mil
3.04.02.01-5196000-5714000-7234000
3.04.02.02-45083000-44303000-50025000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais10.869 mil5.740 mil3.609 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-23.032 mil-38.899 mil-27.436 mil
3.04.05.01Provisão para desvalorização de investimentos-5.281 mil-6.164 mil-3.550 mil
3.04.05.02Amortização de mais-valia-17.751 mil-32.735 mil-23.886 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos68.861 mil188.699 mil165.244 mil
3.06Resultado Financeiro-92.534 mil-87.514 mil-83.116 mil
3.06.01Receitas Financeiras30.011 mil14.725 mil12.037 mil
3.06.01.011352600076030006751000
3.06.01.021648500071220005286000
3.06.02Despesas Financeiras-122.545 mil-102.239 mil-95.153 mil
3.06.02.01-107068000-95414000-89282000
3.06.02.02-15477000-6825000-5871000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro-23.673 mil101.185 mil82.128 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-3.346 mil-20.996 mil28.462 mil
3.08.01Corrente-5.231 mil-19.914 mil-18.742 mil
3.08.02Diferido1.885 mil-1.082 mil47.204 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
3.11.01-1795000080354000110535000
3.11.02-9069000-16500055000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON-1 mil8 mil11 mil
3.99.01.02-1800804011050
3.99.02000
3.99.02.01ON-1 mil8 mil11 mil
3.99.02.02-1800804011050
4.01Lucro Líquido do Período-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
4.03Resultado Abrangente do Período-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
4.03.01-1795000080354000110535000
4.03.02-9069000-16500055000
5.01Saldos Iniciais146.837 mil119.818 mil200.007 mil
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores0 mil0 mil0 mil
5.03Saldos Iniciais Ajustados146.837 mil119.818 mil200.007 mil
5.04Transações de Capital com os Sócios0 mil0 mil0 mil
5.04.01Aumentos de Capital0 mil0 mil0 mil
5.04.02Gastos com Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas0 mil0 mil0 mil
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas0 mil0 mil0 mil
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas0 mil0 mil0 mil
5.04.06Dividendos0 mil0 mil0 mil
5.04.07Juros sobre Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
5.05Resultado Abrangente Total-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
5.05.01Lucro Líquido do Período-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
5.05.02Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas0 mil0 mil0 mil
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período0 mil0 mil0 mil
5.05.03Reclassificações para o Resultado0 mil0 mil0 mil
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros0 mil0 mil0 mil
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido0 mil0 mil0 mil
5.06.01Constituição de Reservas0 mil0 mil0 mil
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
5.06.04Reserva legal0 mil0 mil0 mil
5.06.05Reserva de rentenção de lucros0 mil0 mil0 mil
5.06.06Reserva de lucros a realizar0 mil
5.06.07Juros sobre capital próprio0 mil
5.06.08Dividendos intermediários0 mil
5.06.090
5.07Saldos Finais119.818 mil200.007 mil310.597 mil
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-21.023 mil97.548 mil60.073 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações95.313 mil216.507 mil195.583 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício-23.673 mil101.185 mil82.128 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização21.667 mil23.595 mil23.190 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial0 mil0 mil0 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia1.536 mil0 mil1.802 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas4.802 mil2.947 mil2.727 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.0 mil0 mil0 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil0 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos90.441 mil87.593 mil80.900 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes285 mil401 mil3.788 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas255 mil786 mil1.048 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas0 mil0 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber0 mil0 mil0 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil0 mil0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-50.575 mil-51.395 mil-71.809 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros0 mil0 mil0 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-40.332 mil58.365 mil-18.396 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-3.516 mil20.937 mil-20.710 mil
6.01.02.04Estoques6.339 mil36.167 mil-11.252 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0 mil0 mil0 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros864 mil-273 mil-3.158 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-27.979 mil-91.453 mil29.366 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)752 mil493 mil3.868 mil
6.01.02.10Fundos vinculados10.015 mil-41.914 mil-47.704 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores3.282 mil-3.538 mil-764 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-30.179 mil-3.059 mil
6.01.03Outros-65.761 mil-67.564 mil-63.701 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-65.761 mil-67.564 mil-63.701 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-17.496 mil-41.446 mil-71.492 mil
6.02.01Integralização de capital-24.419 mil-42.682 mil-64.779 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita0 mil0 mil0 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil0 mil0 mil
6.02.05Aquisição de investimentos3.998 mil825 mil-6.713 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)2.925 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)411 mil0 mil
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento40.339 mil9.693 mil-64.643 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital153.765 mil296.666 mil240.406 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-135.240 mil-210.631 mil-213.347 mil
6.03.04Captação de debêntures9.215 mil-39.857 mil-83.335 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-6.428 mil-10.271 mil-8.367 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures19.027 mil-26.214 mil0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.820 mil65.795 mil-76.062 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes14.326 mil16.146 mil81.941 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes16.146 mil81.941 mil5.879 mil
7.01Receitas1.421.898 mil1.280.112 mil1.186.358 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços1.424.825 mil1.281.360 mil1.185.437 mil
7.01.02Outras Receitas1.875 mil1.699 mil3.648 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-4.802 mil-2.947 mil-2.727 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-1.108.285 mil-742.058 mil-709.752 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-861.324 mil-500.681 mil-479.802 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-252.637 mil-224.882 mil-240.550 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos-5.051 mil-7.823 mil-321 mil
7.02.04Outros10.727 mil-8.672 mil10.921 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas10.727 mil-8.672 mil10.921 mil
7.03Valor Adicionado Bruto313.613 mil538.054 mil476.606 mil
7.04Retenções-21.667 mil-23.595 mil-23.190 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-21.667 mil-23.595 mil-23.190 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido291.946 mil514.459 mil453.416 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência30.011 mil14.725 mil12.037 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras30.011 mil14.725 mil12.037 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir321.957 mil529.184 mil465.453 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado321.957 mil529.184 mil465.453 mil
7.08.01Pessoal154.417 mil163.066 mil169.325 mil
7.08.01.01Remuneração Direta110.762 mil116.830 mil121.840 mil
7.08.01.02Benefícios35.598 mil37.916 mil38.848 mil
7.08.01.03F.G.T.S.8.057 mil8.320 mil8.637 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil
7.08.01.04.01Indenização trabalhista0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições69.584 mil180.908 mil82.055 mil
7.08.02.01Federais58.287 mil158.884 mil70.849 mil
7.08.02.02Estaduais9.984 mil20.046 mil9.775 mil
7.08.02.03Municipais1.313 mil1.978 mil1.431 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros124.975 mil105.021 mil103.483 mil
7.08.03.01Juros123.339 mil102.239 mil96.680 mil
7.08.03.02Aluguéis1.636 mil2.782 mil6.803 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios-27.019 mil80.189 mil110.590 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-17.950 mil80.354 mil110.535 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos-9.069 mil-165 mil55 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil