PENALTY (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.088.894/0001-08

CAMB3 CAMB4

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	5,22%	4,30%	3,24%	5,04%
102	EBITDA	23.702 mil	22.368 mil	12.645 mil	20.539 mil
103	ROE	6,55%	5,49%	3,95%	6,16%
104	Margem Bruta	49,33%	48,48%	48,38%	51,15%
105	Margem EBITDA	23,79%	21,18%	15,81%	20,71%
106	Dívida Liquida	-57.769 mil	-61.383 mil	-65.559 mil	-56.540 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	385.877 mil	396.486 mil	372.970 mil	390.149 mil
1.01	Ativo circulante	193.730 mil	204.663 mil	185.822 mil	201.014 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.411 mil	1.741 mil	813 mil	964 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	58.964 mil	61.932 mil	66.718 mil	57.227 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	58.964 mil	61.932 mil	66.718 mil	57.227 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		58964000	61932000	66718000	57227000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	88.387 mil	101.743 mil	75.723 mil	96.779 mil
1.01.03.01	Clientes	88.387 mil	101.743 mil	75.723 mil	96.779 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	30.902 mil	28.460 mil	28.137 mil	29.894 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	5.512 mil	3.408 mil	5.847 mil	5.575 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	5.512 mil	3.408 mil	5.847 mil	5.575 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.597 mil	976 mil	2.042 mil	4.320 mil
1.01.08		5957000	6403000	6542000	6255000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	5.957 mil	6.403 mil	6.542 mil	6.255 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	192.147 mil	191.823 mil	187.148 mil	189.135 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	69.229 mil	67.470 mil	63.440 mil	64.462 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	1.371 mil	1.175 mil	1.055 mil	993 mil
1.02.01.04.01		1371000	1175000	1055000	993000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	12.671 mil	13.459 mil	9.576 mil	10.649 mil
1.02.01.07.01		12671000	13459000	9576000	10649000
1.02.01.07.02		0	0	0	0
1.02.01.07.03		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	8 mil	58 mil	54 mil	55 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		55179000	52778000	52755000	52765000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		51628000	51624000	51630000	51622000
1.02.01.10.04		3551000	1154000	1125000	1143000
1.02.02	Investimentos	72.366 mil	72.619 mil	71.567 mil	71.601 mil
1.02.02.01		3201000	3454000	389000	423000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		3201000	3454000	389000	423000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	69.165 mil	69.165 mil	71.178 mil	71.178 mil
1.02.03	Imobilizado	48.826 mil	50.014 mil	50.435 mil	51.424 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	44.894 mil	46.384 mil	47.108 mil	48.399 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	3.932 mil	3.630 mil	3.327 mil	3.025 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	1.726 mil	1.720 mil	1.706 mil	1.648 mil
1.02.04.01	Intangíveis	1.726 mil	1.720 mil	1.706 mil	1.648 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		1726000	1720000	1706000	1648000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
2.01		59285000	67349000	48788000	54706000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.458 mil	15.591 mil	12.344 mil	12.785 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	13.458 mil	15.591 mil	12.344 mil	12.785 mil
2.01.02	Fornecedores	15.718 mil	19.372 mil	15.414 mil	18.379 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	15.718 mil	19.372 mil	15.414 mil	18.379 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	15.042 mil	14.510 mil	10.185 mil	9.498 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	15.042 mil	14.510 mil	10.185 mil	9.498 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		15042000	14510000	10185000	9498000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.290 mil	1.296 mil	1.048 mil	797 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.290 mil	1.296 mil	1.048 mil	797 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.290 mil	1.296 mil	1.048 mil	797 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	13.777 mil	16.580 mil	9.797 mil	13.247 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	13.777 mil	16.580 mil	9.797 mil	13.247 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	112 mil	139 mil	160 mil	166 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	13.665 mil	16.441 mil	9.637 mil	13.081 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	19.026 mil	18.307 mil	18.612 mil	16.025 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.316 mil	994 mil	924 mil	854 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.316 mil	994 mil	924 mil	854 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.316 mil	994 mil	924 mil	854 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	2.509 mil	2.395 mil	2.439 mil	2.419 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	2.509 mil	2.395 mil	2.439 mil	2.419 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	2.509 mil	2.395 mil	2.439 mil	2.419 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	11.849 mil	11.918 mil	12.509 mil	10.377 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	11.849 mil	11.918 mil	12.509 mil	10.377 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	9.027 mil	9.103 mil	9.443 mil	8.575 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	588 mil	580 mil	549 mil	513 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.079 mil	2.079 mil	2.347 mil	1.119 mil
2.02.04.01.05		0	0	0	0
2.02.04.01.06		155000	156000	170000	170000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	3.352 mil	3.000 mil	2.740 mil	2.375 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	3.352 mil	3.000 mil	2.740 mil	2.375 mil
2.02.05.01.01		3352000	3000000	2740000	2375000
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	307.566 mil	310.830 mil	305.570 mil	319.418 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	249.798 mil	249.798 mil	249.798 mil	249.798 mil
2.03.02	Reservas de Capital	571 mil	621 mil	228 mil	228 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		571000	621000	228000	228000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	13.010 mil	13.010 mil	37.168 mil	37.168 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	13.010 mil	13.010 mil	16.430 mil	16.430 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	20.738 mil	20.738 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	25.777 mil	28.905 mil	0 mil	13.708 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-2.349 mil	-2.263 mil	-2.380 mil	-2.240 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	1.116 mil	1.116 mil	1.113 mil	1.113 mil
2.03.08.01		0	0	0	0
2.03.08.02		0	0	0	0
2.03.08.03		1116000	1116000	1113000	1113000
2.03.09		1000	1000	1000	1000

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	99.646 mil	105.609 mil	80.003 mil	99.156 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-50.495 mil	-54.412 mil	-41.296 mil	-48.440 mil
3.03	Resultado Bruto	49.151 mil	51.197 mil	38.707 mil	50.716 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-28.901 mil	-32.277 mil	-29.374 mil	-33.315 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-18.271 mil	-21.210 mil	-21.630 mil	-21.453 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-11.119 mil	-11.353 mil	-12.059 mil	-12.704 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.560 mil	2.407 mil	4.542 mil	2.531 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-2.071 mil	-2.121 mil	-227 mil	-1.689 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	20.250 mil	18.920 mil	9.333 mil	17.401 mil
3.06	Resultado Financeiro	1.568 mil	752 mil	1.901 mil	1.758 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	2.810 mil	3.166 mil	2.905 mil	2.636 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.242 mil	-2.414 mil	-1.004 mil	-878 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	21.818 mil	19.672 mil	11.234 mil	19.159 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.674 mil	-2.608 mil	837 mil	518 mil
3.08.01	Corrente	-731 mil	-1.288 mil	1.832 mil	-473 mil
3.08.02	Diferido	-943 mil	-1.320 mil	-995 mil	991 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	20.144 mil	17.064 mil	12.071 mil	19.677 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	20.144 mil	17.064 mil	12.071 mil	19.677 mil
3.11.01		0	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	20.144 mil	17.064 mil	12.071 mil	19.677 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	116 mil	86 mil	-120 mil	140 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	86 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	20.260 mil	17.150 mil	11.951 mil	19.817 mil
4.03.01		20260000	17150000	11951000	19817000
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	25.308 mil	22.500 mil	21.714 mil	1.101 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	26.232 mil	26.379 mil	9.044 mil	25.332 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	20.142 mil	17.064 mil	12.073 mil	19.677 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.675 mil	2.608 mil	-838 mil	-649 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	3.452 mil	3.448 mil	3.312 mil	3.137 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	300 mil	3.035 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	150 mil	-1.500 mil	591 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-840 mil	483 mil	11 mil	-2.133 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	-196 mil	475 mil	0 mil	67 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-66 mil	225 mil	200 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	117 mil	-124 mil	1.480 mil	40 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	116 mil	-57 mil	1.545 mil	140 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	1.672 mil	1.709 mil	-5.367 mil	2.010 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	10 mil	311 mil	-322 mil	8 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	1.437 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-924 mil	-3.879 mil	12.670 mil	-24.231 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-32 mil	-14.435 mil	25.841 mil	-24.095 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-739 mil	-1.293 mil	11.203 mil	190 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	4.312 mil	2.442 mil	-7.403 mil	-1.757 mil
6.01.02.04	Estoques	1.006 mil	1.571 mil	-2.247 mil	-2.278 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-728 mil	-445 mil	4.023 mil	295 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	643 mil	2.395 mil	-5.096 mil	-18 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	916 mil	2.133 mil	-86 mil	441 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-211 mil	3.654 mil	-15.623 mil	2.965 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-3.316 mil	-646 mil	6.285 mil	-1.049 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	18 mil	-5.442 mil	-3.137 mil	6 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-2.793 mil	6.187 mil	-1.090 mil	1.069 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.308 mil	-4.896 mil	-672 mil	-4.110 mil
6.02.01	Integralização de capital	-2.797 mil	-4.643 mil	-3.737 mil	-4.076 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-511 mil	-253 mil	3.065 mil	-34 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-9.797 mil	-14.306 mil	-17.184 mil	-6.331 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-377 mil	-323 mil	-325 mil	-327 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-54 mil	-47 mil	-39 mil	-35 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-4.184 mil	4.184 mil	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	4.110 mil	0 mil	-19.128 mil	-5.969 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-9.292 mil	9.292 mil	-25.104 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-14.860 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-12.552 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.203 mil	3.298 mil	3.858 mil	-9.340 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	67.531 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.203 mil	3.298 mil	3.858 mil	58.191 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
7.01	Receitas	118.108 mil	125.540 mil	97.870 mil	116.599 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	115.352 mil	122.971 mil	93.340 mil	114.135 mil
7.01.02	Outras Receitas	2.560 mil	2.408 mil	4.541 mil	2.531 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	196 mil	161 mil	-11 mil	-67 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-55.409 mil	-62.486 mil	-50.565 mil	-56.298 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-30.943 mil	-34.500 mil	-22.957 mil	-28.077 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-24.466 mil	-27.986 mil	-27.608 mil	-28.221 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	62.699 mil	63.054 mil	47.305 mil	60.301 mil
7.04	Retenções	-3.452 mil	-3.448 mil	-3.312 mil	-3.138 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-3.452 mil	-3.448 mil	-3.312 mil	-3.138 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	59.247 mil	59.606 mil	43.993 mil	57.163 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	1.844 mil	3.166 mil	2.905 mil	2.636 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	1.844 mil	3.166 mil	2.905 mil	2.636 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	61.091 mil	62.772 mil	46.898 mil	59.799 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	61.091 mil	62.772 mil	46.898 mil	59.799 mil
7.08.01	Pessoal	21.214 mil	21.204 mil	19.537 mil	21.728 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	16.037 mil	15.790 mil	14.388 mil	16.065 mil
7.08.01.02	Benefícios	3.582 mil	4.004 mil	3.659 mil	4.123 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.595 mil	1.410 mil	1.490 mil	1.540 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	19.459 mil	22.090 mil	14.284 mil	17.514 mil
7.08.02.01	Federais	15.246 mil	17.086 mil	10.375 mil	13.560 mil
7.08.02.02	Estaduais	4.213 mil	5.004 mil	3.909 mil	3.954 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	276 mil	2.414 mil	1.004 mil	880 mil
7.08.03.01	Juros	0 mil	0 mil	5.515 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	276 mil	2.414 mil	-4.511 mil	880 mil
7.08.03.03.01		276000	2414000	880000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	20.142 mil	17.064 mil	12.073 mil	19.677 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	5.182 mil	5.568 mil	4.268 mil	5.969 mil
7.08.04.02	Dividendos	4.184 mil	8.368 mil	12.552 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	10.776 mil	3.128 mil	-4.747 mil	13.708 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil