PENALTY (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 61.088.894/0001-08

CAMB3 CAMB4

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Resumo trim.

Dados Anuais

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ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	2,63%	5,03%	5,22%	4,30%
102	EBITDA	15.413 mil	23.369 mil	23.702 mil	22.368 mil
103	ROE	3,45%	6,45%	6,55%	5,49%
104	Margem Bruta	47,07%	49,31%	49,33%	48,48%
105	Margem EBITDA	17,01%	23,88%	23,79%	21,18%
106	Dívida Liquida	-40.611 mil	-45.252 mil	-57.769 mil	-61.383 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
1	Ativo Total	368.932 mil	379.701 mil	385.877 mil	396.486 mil
1.01	Ativo circulante	174.302 mil	188.224 mil	193.730 mil	204.663 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.684 mil	1.920 mil	1.411 mil	1.741 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	42.160 mil	46.252 mil	58.964 mil	61.932 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	42.160 mil	46.252 mil	58.964 mil	61.932 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		42160000	46252000	58964000	61932000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	79.981 mil	88.061 mil	88.387 mil	101.743 mil
1.01.03.01	Clientes	79.981 mil	88.061 mil	88.387 mil	101.743 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	35.819 mil	35.148 mil	30.902 mil	28.460 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	6.265 mil	7.708 mil	5.512 mil	3.408 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	6.265 mil	7.708 mil	5.512 mil	3.408 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	2.234 mil	3.598 mil	2.597 mil	976 mil
1.01.08		6159000	5537000	5957000	6403000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	6.159 mil	5.537 mil	5.957 mil	6.403 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	194.630 mil	191.477 mil	192.147 mil	191.823 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	70.695 mil	68.404 mil	69.229 mil	67.470 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	1.617 mil	1.469 mil	1.371 mil	1.175 mil
1.02.01.04.01		1617000	1469000	1371000	1175000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	13.813 mil	11.409 mil	12.671 mil	13.459 mil
1.02.01.07.01		13813000	11409000	12671000	13459000
1.02.01.07.02		0	0	0	0
1.02.01.07.03		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	18 mil	13 mil	8 mil	58 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		55247000	55513000	55179000	52778000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		50984000	51319000	51628000	51624000
1.02.01.10.04		4263000	4194000	3551000	1154000
1.02.02	Investimentos	71.546 mil	71.855 mil	72.366 mil	72.619 mil
1.02.02.01		2381000	2690000	3201000	3454000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		2381000	2690000	3201000	3454000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	69.165 mil	69.165 mil	69.165 mil	69.165 mil
1.02.03	Imobilizado	46.020 mil	49.482 mil	48.826 mil	50.014 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	46.020 mil	45.248 mil	44.894 mil	46.384 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	4.234 mil	3.932 mil	3.630 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	6.369 mil	1.736 mil	1.726 mil	1.720 mil
1.02.04.01	Intangíveis	6.369 mil	1.736 mil	1.726 mil	1.720 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		6369000	1736000	1726000	1720000
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
2.01		61907000	60984000	59285000	67349000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	14.333 mil	12.542 mil	13.458 mil	15.591 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	14.333 mil	12.542 mil	13.458 mil	15.591 mil
2.01.02	Fornecedores	14.242 mil	15.929 mil	15.718 mil	19.372 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	14.239 mil	15.929 mil	15.718 mil	19.372 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	3 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	16.770 mil	16.777 mil	15.042 mil	14.510 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	16.770 mil	16.777 mil	15.042 mil	14.510 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		16770000	16777000	15042000	14510000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.254 mil	1.285 mil	1.290 mil	1.296 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.254 mil	1.285 mil	1.290 mil	1.296 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.254 mil	1.285 mil	1.290 mil	1.296 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	15.308 mil	14.451 mil	13.777 mil	16.580 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	15.308 mil	14.451 mil	13.777 mil	16.580 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	87 mil	94 mil	112 mil	139 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	15.221 mil	14.357 mil	13.665 mil	16.441 mil
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	25.722 mil	22.193 mil	19.026 mil	18.307 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.979 mil	1.635 mil	1.316 mil	994 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.979 mil	1.635 mil	1.316 mil	994 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.979 mil	1.635 mil	1.316 mil	994 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	6.347 mil	4.090 mil	2.509 mil	2.395 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	6.347 mil	4.090 mil	2.509 mil	2.395 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	6.347 mil	4.090 mil	2.509 mil	2.395 mil
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	13.168 mil	12.689 mil	11.849 mil	11.918 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	13.168 mil	12.689 mil	11.849 mil	11.918 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	11.179 mil	9.874 mil	9.027 mil	9.103 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	636 mil	562 mil	588 mil	580 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	1.201 mil	2.101 mil	2.079 mil	2.079 mil
2.02.04.01.05		0	0	0	0
2.02.04.01.06		152000	152000	155000	156000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	4.228 mil	3.779 mil	3.352 mil	3.000 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	4.228 mil	3.779 mil	3.352 mil	3.000 mil
2.02.05.01.01		4228000	3779000	3352000	3000000
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	281.303 mil	296.524 mil	307.566 mil	310.830 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	205.118 mil	205.118 mil	249.798 mil	249.798 mil
2.03.02	Reservas de Capital	321 mil	421 mil	571 mil	621 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		321000	421000	571000	621000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	57.690 mil	57.690 mil	13.010 mil	13.010 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	13.010 mil	13.010 mil	13.010 mil	13.010 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	44.680 mil	44.680 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	15.001 mil	25.777 mil	28.905 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil	19.642 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	-2.585 mil	-2.465 mil	-2.349 mil	-2.263 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	1.116 mil	1.116 mil	1.116 mil	1.116 mil
2.03.08.01		0	0	0	0
2.03.08.02		0	0	0	0
2.03.08.03		1116000	1116000	1116000	1116000
2.03.09		1000	1000	1000	1000

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	90.614 mil	97.864 mil	99.646 mil	105.609 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-47.960 mil	-49.603 mil	-50.495 mil	-54.412 mil
3.03	Resultado Bruto	42.654 mil	48.261 mil	49.151 mil	51.197 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-30.792 mil	-28.339 mil	-28.901 mil	-32.277 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-20.637 mil	-17.548 mil	-18.271 mil	-21.210 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-10.227 mil	-10.893 mil	-11.119 mil	-11.353 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	4.010 mil	2.739 mil	2.560 mil	2.407 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-3.938 mil	-2.637 mil	-2.071 mil	-2.121 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	11.862 mil	19.922 mil	20.250 mil	18.920 mil
3.06	Resultado Financeiro	1.827 mil	1.438 mil	1.568 mil	752 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	4.073 mil	2.293 mil	2.810 mil	3.166 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-2.246 mil	-855 mil	-1.242 mil	-2.414 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	13.689 mil	21.360 mil	21.818 mil	19.672 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-3.975 mil	-2.249 mil	-1.674 mil	-2.608 mil
3.08.01	Corrente	6.422 mil	-1.502 mil	-731 mil	-1.288 mil
3.08.02	Diferido	-10.397 mil	-747 mil	-943 mil	-1.320 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	9.714 mil	19.111 mil	20.144 mil	17.064 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	9.714 mil	19.111 mil	20.144 mil	17.064 mil
3.11.01		30358000	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01.02		0
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil
3.99.02.02		0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
4.01	Lucro Líquido do Período	9.714 mil	19.111 mil	20.144 mil	17.064 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	663 mil	120 mil	116 mil	86 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	86 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	10.377 mil	19.231 mil	20.260 mil	17.150 mil
4.03.01		10380000	19231000	20260000	17150000
4.03.02		-3000	0	0	0

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11.443 mil	11.344 mil	25.308 mil	22.500 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	19.467 mil	25.973 mil	26.232 mil	26.379 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	9.714 mil	19.111 mil	20.142 mil	17.064 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3.975 mil	2.249 mil	1.675 mil	2.608 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	3.551 mil	3.447 mil	3.452 mil	3.448 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	300 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.010 mil	100 mil	150 mil	-1.500 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-176 mil	-479 mil	-840 mil	483 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	144 mil	-479 mil	-196 mil	475 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	400 mil	-134 mil	-66 mil	225 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	7.969 mil	7 mil	117 mil	-124 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	120 mil	116 mil	-57 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	2.030 mil	1.672 mil	1.709 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	1 mil	10 mil	311 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	1.437 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-8.024 mil	-14.629 mil	-924 mil	-3.879 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	28.735 mil	-7.454 mil	-32 mil	-14.435 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	3.297 mil	-1.289 mil	-739 mil	-1.293 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	2.868 mil	805 mil	4.312 mil	2.442 mil
6.01.02.04	Estoques	-3.399 mil	-1.359 mil	1.006 mil	1.571 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	2.124 mil	288 mil	-728 mil	-445 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	4.198 mil	69 mil	643 mil	2.395 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-7.465 mil	-1.791 mil	916 mil	2.133 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-21.405 mil	1.687 mil	-211 mil	3.654 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	2.950 mil	-2.250 mil	-3.316 mil	-646 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-8.368 mil	7 mil	18 mil	-5.442 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-11.559 mil	-3.342 mil	-2.793 mil	6.187 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.733 mil	-2.586 mil	-3.308 mil	-4.896 mil
6.02.01	Integralização de capital	-3.119 mil	-2.277 mil	-2.797 mil	-4.643 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-614 mil	-309 mil	-511 mil	-253 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-12.741 mil	-4.430 mil	-9.797 mil	-14.306 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-312 mil	-264 mil	-377 mil	-323 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-64 mil	-56 mil	-54 mil	-47 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-1.143 mil	0 mil	-4.184 mil	4.184 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-9.065 mil	-4.110 mil	4.110 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-18.133 mil	0 mil	-9.292 mil	9.292 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-14.860 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-12.552 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	662 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4.369 mil	4.328 mil	12.203 mil	3.298 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	43.844 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-4.369 mil	48.172 mil	12.203 mil	3.298 mil

ITRs da empresa PENALTY

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
7.01	Receitas	109.881 mil	115.412 mil	118.108 mil	125.540 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	105.694 mil	112.194 mil	115.352 mil	122.971 mil
7.01.02	Outras Receitas	4.011 mil	2.739 mil	2.560 mil	2.408 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	176 mil	479 mil	196 mil	161 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-51.515 mil	-52.756 mil	-55.409 mil	-62.486 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-26.943 mil	-28.307 mil	-30.943 mil	-34.500 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-24.572 mil	-24.449 mil	-24.466 mil	-27.986 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	58.366 mil	62.656 mil	62.699 mil	63.054 mil
7.04	Retenções	-3.551 mil	-3.447 mil	-3.452 mil	-3.448 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-3.551 mil	-3.447 mil	-3.452 mil	-3.448 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	54.815 mil	59.209 mil	59.247 mil	59.606 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	4.073 mil	3.259 mil	1.844 mil	3.166 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	4.073 mil	3.259 mil	1.844 mil	3.166 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	58.888 mil	62.468 mil	61.091 mil	62.772 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	58.888 mil	62.468 mil	61.091 mil	62.772 mil
7.08.01	Pessoal	22.872 mil	22.528 mil	21.214 mil	21.204 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	17.281 mil	17.010 mil	16.037 mil	15.790 mil
7.08.01.02	Benefícios	4.089 mil	3.674 mil	3.582 mil	4.004 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	1.502 mil	1.844 mil	1.595 mil	1.410 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	24.056 mil	19.008 mil	19.459 mil	22.090 mil
7.08.02.01	Federais	16.256 mil	15.750 mil	15.246 mil	17.086 mil
7.08.02.02	Estaduais	7.800 mil	3.258 mil	4.213 mil	5.004 mil
7.08.02.03	Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	2.246 mil	1.821 mil	276 mil	2.414 mil
7.08.03.01	Juros	5.168 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.02	Aluguéis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.03.03	Outras	-2.922 mil	1.821 mil	276 mil	2.414 mil
7.08.03.03.01		1821000	276000	2414000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	9.714 mil	19.111 mil	20.142 mil	17.064 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	9.065 mil	4.110 mil	5.182 mil	5.568 mil
7.08.04.02	Dividendos	18.852 mil	0 mil	4.184 mil	8.368 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-18.203 mil	15.001 mil	10.776 mil	3.128 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil