TOTVS S.A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

TOTS3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	2,18%	2,73%	9,74%	1,78%
102	EBITDA	350.967 mil	405.417 mil	1.463.812 mil	453.904 mil
103	ROE	3,74%	4,65%	16,91%	4,37%
104	Margem Bruta	69,18%	70,31%	70,26%	71,71%
105	Margem EBITDA	23,59%	25,95%	25,36%	26,75%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	8.962.553 mil	9.452.171 mil	13.053.566 mil
1.01	Ativo circulante	3.169.357 mil	3.875.770 mil	3.793.423 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.094.240 mil	1.785.703 mil	1.432.828 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.02.03.01		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	666.368 mil	639.136 mil	829.124 mil
1.01.03.01	Clientes	666.368 mil	639.136 mil	829.124 mil
1.01.03.01.01		734666000	700317000	928402000
1.01.03.01.02		-68298000	-61181000	-99278000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	93.917 mil	53.840 mil	121.064 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	93.917 mil	53.840 mil	121.064 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		314832000	1397091000	1410407000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	57.401 mil	1.126.110 mil	1.115.929 mil
1.01.08.01.01	Ativos classificados como mantidos para venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.01.02	Instrumentos financeiros derivativos	57.401 mil	1.126.110 mil	1.115.929 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	257.431 mil	270.981 mil	294.478 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	19.182 mil	20.983 mil	19.258 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	238.249 mil	249.998 mil	275.220 mil
1.02	Ativo Não Circulante	5.793.196 mil	5.576.401 mil	9.260.143 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	841.526 mil	828.204 mil	988.709 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	15.138 mil	22.784 mil	36.689 mil
1.02.01.04.01		15138000	22784000	36689000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	245.119 mil	243.775 mil	323.453 mil
1.02.01.07.01		245119000	243775000	323453000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	4.746 mil	6.875 mil	5.081 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	4.746 mil	6.875 mil	5.081 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		576523000	554770000	623486000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		29206000	28085000	34800000
1.02.01.10.04		196743000	228254000	258085000
1.02.01.10.05		0	0	0
1.02.01.10.06		183976000	153790000	163462000
1.02.01.10.07		166598000	144641000	167139000
1.02.02	Investimentos	324.923 mil	290.754 mil	289.901 mil
1.02.02.01		324923000	290754000	289901000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	324.923 mil	290.754 mil	289.901 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	423.074 mil	553.190 mil	675.091 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	317.580 mil	312.266 mil	415.922 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	105.494 mil	240.924 mil	259.169 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	4.203.673 mil	3.904.253 mil	7.306.442 mil
1.02.04.01	Intangíveis	857.071 mil	737.114 mil	2.041.275 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		838005000	720186000	2025841000
1.02.04.01.03		19066000	16928000	15434000
1.02.04.02		3346602000	3167139000	5265167000
1.02.04.02.01		3346602000	3167139000	5265167000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
2.01		1343319000	1978222000	2344195000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	547.042 mil	462.060 mil	554.244 mil
2.01.01.01		40359000	49424000	97689000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	506.683 mil	412.636 mil	456.555 mil
2.01.02	Fornecedores	224.300 mil	220.761 mil	312.303 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	223.327 mil	207.968 mil	309.563 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	973 mil	12.793 mil	2.740 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	131.815 mil	133.820 mil	151.090 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	116.798 mil	117.918 mil	131.027 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	261 mil	495 mil	2.051 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	14.756 mil	15.407 mil	18.012 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	155.497 mil	142.572 mil	166.364 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	88.182 mil	100.079 mil	108.913 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	67.315 mil	42.493 mil	57.451 mil
2.01.05	Outras Obrigações	274.819 mil	842.786 mil	1.001.958 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	274.819 mil	842.786 mil	1.001.958 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	89.324 mil	1.652 mil	106.164 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	43.462 mil	28.636 mil	52.728 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	64.475 mil	76.968 mil	79.664 mil
2.01.05.02.06		77558000	84146000	88514000
2.01.05.02.07		0	0	0
2.01.05.02.08		0	0	0
2.01.05.02.09		651384000	674888000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	9.846 mil	176.223 mil	158.236 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	9.846 mil	176.223 mil	158.236 mil
2.01.07.01.01		0	0	0
2.01.07.01.02		9846000	176223000	158236000
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.403.981 mil	2.030.492 mil	5.404.058 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.537.203 mil	1.693.710 mil	4.696.504 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.474.718 mil	1.477.270 mil	4.471.353 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	62.485 mil	216.440 mil	225.151 mil
2.02.02	Outras Obrigações	766.010 mil	230.019 mil	561.765 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	766.010 mil	230.019 mil	561.765 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	218.689 mil	158.852 mil	184.939 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	61.609 mil	53.918 mil	72.280 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		465558000	0	0
2.02.02.02.07		0	0	0
2.02.02.02.08		20154000	17249000	304546000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	100.768 mil	106.763 mil	145.789 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	100.768 mil	106.763 mil	145.789 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	9.023 mil	9.016 mil	20.133 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	54.836 mil	48.975 mil	59.611 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	36.909 mil	48.772 mil	66.045 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	5.215.253 mil	5.443.457 mil	5.305.313 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	2.962.585 mil	2.962.585 mil	2.962.585 mil
2.03.02	Reservas de Capital	-53.154 mil	-167.345 mil	-429.786 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	-69.396 mil	-69.396 mil	-69.396 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-305.211 mil	-304.714 mil	-581.065 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		665676000	665676000	665676000
2.03.02.08		44629000	44629000	44629000
2.03.02.09		-24323000	-24323000	-24323000
2.03.02.10		-355681000	-300202000	-272676000
2.03.02.11		352540000	352540000	352540000
2.03.02.12		-361388000	-531555000	-545171000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	1.715.436 mil	2.248.964 mil	2.248.964 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	228.189 mil	272.776 mil	272.776 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	1.487.247 mil	1.976.188 mil	1.976.188 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	213.339 mil	0 mil	124.318 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	58.961 mil	61.076 mil	57.875 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		318086000	338177000	341357000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	1.488.068 mil	1.697.046 mil
3.01.01	Receita bruta	1.488.068 mil	1.697.046 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	0 mil	0 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-458.613 mil	-480.080 mil
3.02.01		-458613000	-480080000
3.02.02		0	0
3.03	Resultado Bruto	1.029.455 mil	1.216.966 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-767.457 mil	-866.045 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-336.649 mil	-360.061 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-146.597 mil	-184.163 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-284.365 mil	-321.186 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	-267.090 mil	-301.670 mil
3.04.05.02	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil
3.04.05.03		-14038000	-23167000
3.04.05.04		-3237000	3651000
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	154 mil	-635 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	261.998 mil	350.921 mil
3.06	Resultado Financeiro	-19.131 mil	-67.735 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	73.759 mil	94.529 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-92.890 mil	-162.264 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	242.867 mil	283.186 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-48.080 mil	-59.352 mil
3.08.01	Corrente	-32.852 mil	-41.014 mil
3.08.02	Diferido	-15.228 mil	-18.338 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	194.787 mil	223.834 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	300 mil	8.176 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	300 mil	8.176 mil
3.10.01.01		0	0
3.10.01.02		300000	-306000
3.10.01.03		8482000
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	195.087 mil	232.010 mil
3.11.01		188718000	228830000
3.11.02		6369000	3180000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	195.087 mil	232.010 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-12.732 mil	-3.201 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-12.732 mil	-3.201 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	182.355 mil	228.809 mil
4.03.01		175986000	225629000
4.03.02		6369000	3180000

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	351.690 mil	309.607 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	440.250 mil	594.190 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	242.867 mil	283.186 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	88.969 mil	102.983 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	14.324 mil	27.561 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	1.678 mil	-429 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	14.038 mil	23.167 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	-154 mil	635 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	2.128 mil	9.577 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	5.289 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	0 mil	0 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	71.111 mil	147.510 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-59.118 mil	-111.989 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-39.949 mil	-77.457 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	0 mil	0 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-25.828 mil	-48.124 mil
6.01.02.04	Estoques	-862 mil	-2.751 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-108.630 mil	5.175 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	117.314 mil	-6.650 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-7.930 mil	35.404 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	3.541 mil	2.696 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	16.434 mil	-18.638 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-13.208 mil	-1.644 mil
6.01.02.11	Outros ativos	0 mil	0 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	0 mil
6.01.03	Outros	-29.442 mil	-172.594 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-2.245 mil	-121.245 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-27.197 mil	-51.349 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-96.402 mil	-3.354.442 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-41.874 mil	-97.828 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-29.688 mil	-40.153 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	3.299 mil	603 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	0 mil	-3.183.159 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-26.683 mil	-4.338 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil	0 mil
6.02.11	Combinação de negócios	1.107 mil	1.441 mil
6.02.12		-2438000	-33695000
6.02.13		0	0
6.02.14		0	0
6.02.15		0	0
6.02.16		0	0
6.02.17		-125000	2687000
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-104.088 mil	2.691.960 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	-10.196 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-22.164 mil	-12.710 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-81.924 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	0 mil	2.991.484 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	0 mil	-276.618 mil
6.03.13		0	0
6.03.14		0	0
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	151.200 mil	-352.875 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	1.785.703 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	151.200 mil	1.432.828 mil

ITRs da empresa TOTVS S.A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
7.01	Receitas	1.631.835 mil	1.846.936 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	1.657.069 mil	1.870.960 mil
7.01.02	Outras Receitas	-11.196 mil	-857 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-14.038 mil	-23.167 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-405.420 mil	-441.710 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-38.800 mil	-44.109 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-369.447 mil	-405.777 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	2.527 mil	0 mil
7.02.04	Outros	300 mil	8.176 mil
7.02.04.01	Materias-primas consumidas	0 mil	0 mil
7.02.04.02	Energia elétrica comprada para revenda	300 mil	8.176 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.226.415 mil	1.405.226 mil
7.04	Retenções	-88.969 mil	-102.983 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-88.969 mil	-102.983 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.137.446 mil	1.302.243 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	73.913 mil	93.894 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	154 mil	-635 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	73.759 mil	94.529 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.211.359 mil	1.396.137 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.211.359 mil	1.396.137 mil
7.08.01	Pessoal	644.191 mil	690.979 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	527.037 mil	572.592 mil
7.08.01.02	Benefícios	74.047 mil	78.930 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	43.107 mil	39.457 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	278.911 mil	309.612 mil
7.08.02.01	Federais	235.729 mil	260.994 mil
7.08.02.02	Estaduais	886 mil	1.391 mil
7.08.02.03	Municipais	42.296 mil	47.227 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	93.170 mil	163.536 mil
7.08.03.01	Juros	92.890 mil	162.263 mil
7.08.03.02	Aluguéis	280 mil	1.273 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	195.087 mil	232.010 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	88.000 mil	104.512 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	100.718 mil	124.318 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	6.369 mil	3.180 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil