BAHEMA S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

CNPJ: 45.987.245/0001-92

BAHI3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	-5,74%	-3,42%	-2,33%	0,47%
102	EBITDA	-9.383 mil	-3.649 mil	1.794 mil	11.211 mil
103	ROE	-24,46%	-16,00%	-11,04%	2,18%
104	Margem Bruta	77,15%	59,70%	46,88%	46,94%
105	Margem EBITDA	-10,22%	-4,32%	2,09%	13,78%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	528.180 mil	500.698 mil	455.835 mil
1.01	Ativo circulante	51.903 mil	49.998 mil	47.183 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	15.715 mil	16.284 mil	11.850 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	16.620 mil	10.321 mil	13.062 mil
1.01.03.01	Clientes	9.400 mil	6.798 mil	7.719 mil
1.01.03.01.01		9400000	6798000	7719000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	7.220 mil	3.523 mil	5.343 mil
1.01.03.02.01		7220000	3523000	5343000
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.062 mil	1.192 mil	1.403 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.062 mil	1.192 mil	1.403 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		18506000	22201000	20868000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	18.506 mil	22.201 mil	20.868 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	2.629 mil	6.324 mil	4.991 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	15.877 mil	15.877 mil	15.877 mil
1.02	Ativo Não Circulante	476.277 mil	450.700 mil	408.652 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	11.612 mil	11.668 mil	13.656 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04.01		0	0	0
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		11612000	11668000	13656000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		232000	241000	2178000
1.02.01.10.04		4416000	4463000	4514000
1.02.01.10.05		0	0	0
1.02.01.10.06		0	0	0
1.02.01.10.07		0	0	0
1.02.01.10.08		6964000	6964000	6964000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	228.566 mil	206.212 mil	165.206 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	110.167 mil	96.526 mil	81.589 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	118.399 mil	109.686 mil	83.617 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	236.099 mil	232.820 mil	229.790 mil
1.02.04.01	Intangíveis	236.099 mil	232.820 mil	229.790 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		236099000	232820000	229790000
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		164722000	156467000	150815000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	39.784 mil	35.384 mil	47.084 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	39.784 mil	35.384 mil	47.084 mil
2.01.02	Fornecedores	3.973 mil	7.963 mil	6.186 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	3.973 mil	7.963 mil	6.186 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	34.950 mil	36.612 mil	38.397 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	34.950 mil	36.612 mil	38.397 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		12937000	11288000	11616000
2.01.03.01.03		22013000	25324000	26781000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	11.929 mil	12.165 mil	10.958 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	11.929 mil	12.165 mil	10.958 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	11.929 mil	12.165 mil	10.958 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	74.086 mil	64.343 mil	48.190 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	74.086 mil	64.343 mil	48.190 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	35.469 mil	28.372 mil	18.817 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	35.471 mil	32.741 mil	28.149 mil
2.01.05.02.06		226000	206000	206000
2.01.05.02.07		2920000	3024000	1018000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	239.591 mil	237.243 mil	208.798 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	45.037 mil	42.177 mil	39.426 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	45.037 mil	42.177 mil	39.426 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	45.037 mil	42.177 mil	39.426 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	193.011 mil	192.977 mil	167.226 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	193.011 mil	192.977 mil	167.226 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	63.311 mil	73.472 mil	76.020 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.012 mil	3.012 mil	3.012 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		126536000	116365000	88110000
2.02.02.02.07		152000	128000	84000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	1.543 mil	2.089 mil	2.146 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.543 mil	2.089 mil	2.146 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		1543000	2089000	2146000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	123.867 mil	106.988 mil	96.222 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	348.916 mil	348.916 mil	348.916 mil
2.03.02	Reservas de Capital	53.143 mil	53.384 mil	53.575 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		53143000	53384000	53575000
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-308.583 mil	-327.088 mil	-337.909 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06.01		0	0	0
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		30391000	31776000	31640000

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	91.819 mil	84.552 mil	85.836 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-20.982 mil	-34.078 mil	-45.595 mil
3.03	Resultado Bruto	70.837 mil	50.474 mil	40.241 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-84.470 mil	-57.671 mil	-41.619 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-75.969 mil	-44.150 mil	-39.449 mil
3.04.02.01		-25443000	-22938000	-15936000
3.04.02.02		-50526000	-21212000	-23513000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	5.540 mil	414 mil	-2.050 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	5.624 mil	3.059 mil	13.740 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-19.665 mil	-16.994 mil	-13.860 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-13.633 mil	-7.197 mil	-1.378 mil
3.06	Resultado Financeiro	-16.687 mil	-9.923 mil	-9.241 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	1.464 mil	859 mil	964 mil
3.06.02	Despesas Financeiras	-18.151 mil	-10.782 mil	-10.205 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-30.320 mil	-17.120 mil	-10.619 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	17 mil	0 mil	0 mil
3.08.01	Corrente	17 mil	0 mil	0 mil
3.08.02	Diferido	0 mil	0 mil	0 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-30.303 mil	-17.120 mil	-10.619 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-30.303 mil	-17.120 mil	-10.619 mil
3.11.01		-28347000	-18505000	0
3.11.02		-1686000	1385000	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	-30.033 mil	-17.120 mil	-10.821 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
4.03	Resultado Abrangente do Período	-30.033 mil	-17.120 mil	-10.821 mil
4.03.01		-28347000	-18505000	-10821000
4.03.02		-1686000	1385000	0

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	91.049 mil	22.601 mil	3.870 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4.762 mil	14.985 mil	8.350 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-30.033 mil	-17.120 mil	-11.007 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4.406 mil	3.548 mil	3.172 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	5.363 mil	5.194 mil	4.761 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	4.108 mil	3.215 mil	2.555 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	-5.540 mil	-414 mil	2.050 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	1.103 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-188 mil	7 mil	-7 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-16.803 mil	3.000 mil	-2.986 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-8.343 mil	2.475 mil	2.615 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	20.520 mil	241 mil	4.162 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	10.884 mil	0 mil	482 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	567 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	14.276 mil	-14.276 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	546 mil	57 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	17 mil	17.461 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	382 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.071 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	95.811 mil	7.616 mil	-4.480 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	1.475 mil	-177 mil	-262 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-1.994 mil	2.999 mil	-4.490 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	74.930 mil	-3.704 mil	-604 mil
6.01.02.04	Estoques	2.974 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-5.896 mil	3.697 mil	-1.820 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	10.073 mil	3.990 mil	-1.777 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-12.943 mil	-4.400 mil	11.700 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	8.745 mil	10.244 mil	4.333 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	10.065 mil	-7.097 mil	-9.555 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	389 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-671 mil	2.064 mil	-2.005 mil
6.01.02.12	Fornecedores	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	8.664 mil	0 mil	0 mil
6.01.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15.666 mil	-8.103 mil	6.661 mil
6.02.01	Integralização de capital	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-8.340 mil	-1.960 mil	-4.851 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	8.551 mil	-6.143 mil	5.513 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	5.999 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-61.976 mil	-13.929 mil	-14.965 mil
6.03.01	Aumento de capital	24.122 mil	0 mil	-103 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	23.029 mil	-9.832 mil	-6.906 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-10.000 mil	0 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil	-10.093 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	34.612 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-31.637 mil	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	-102.102 mil	-52 mil	52 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-4.045 mil	2.085 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	13.407 mil	569 mil	-4.434 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	15.715 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13.407 mil	16.284 mil	-4.434 mil

ITRs da empresa BAHEMA S.A.

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	108.143 mil	103.807 mil	109.927 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	97.501 mil	90.564 mil	91.903 mil
7.01.02	Outras Receitas	10.642 mil	13.243 mil	18.024 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-26.445 mil	-42.159 mil	-33.665 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-6.615 mil	-7.121 mil	-7.650 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-13.186 mil	-11.725 mil	-10.203 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-6.644 mil	-23.313 mil	-15.812 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	81.698 mil	61.648 mil	76.262 mil
7.04	Retenções	-12.284 mil	-13.328 mil	-9.861 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-4.250 mil	-3.548 mil	-3.172 mil
7.04.02	Outras	-8.034 mil	-9.780 mil	-6.689 mil
7.04.02.01	Perda e recuperação de valores ativos	-2.671 mil	-2.475 mil	-1.928 mil
7.04.02.02		16890000	-5194000	-4761000
7.04.02.03		-2111000	0
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	69.414 mil	48.320 mil	66.401 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	374 mil	323 mil	282 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	374 mil	323 mil	282 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.03.01		0	0	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	69.788 mil	48.643 mil	66.683 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	69.788 mil	48.643 mil	66.683 mil
7.08.01	Pessoal	52.791 mil	39.583 mil	48.160 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	43.497 mil	33.675 mil	42.513 mil
7.08.01.02	Benefícios	3.409 mil	2.763 mil	2.507 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	5.869 mil	3.145 mil	3.140 mil
7.08.01.04	Outros	16 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	19.509 mil	15.822 mil	16.208 mil
7.08.02.01	Federais	15.283 mil	11.915 mil	12.490 mil
7.08.02.02	Estaduais	16 mil	84 mil	23 mil
7.08.02.03	Municipais	4.210 mil	3.823 mil	3.695 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	27.521 mil	10.358 mil	13.322 mil
7.08.03.01	Juros	12.050 mil	5.267 mil	5.421 mil
7.08.03.02	Aluguéis	406 mil	125 mil	127 mil
7.08.03.03	Outras	15.065 mil	4.966 mil	7.774 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-30.033 mil	-17.120 mil	-11.007 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-30.033 mil	-18.505 mil	-10.821 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	1.385 mil	-186 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil