AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: TEXTIL E VESTUÁRIO

CNPJ: 16.590.234/0001-76

ARZZ3

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Resumo trim.

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Dados Trimestrais

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ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	3,46%	1,06%	5,90%	0,25%
102	EBITDA	529.044 mil	460.208 mil	1.835.698 mil	311.350 mil
103	ROE	6,45%	1,98%	11,42%	0,48%
104	Margem Bruta	55,85%	54,14%	54,96%	54,46%
105	Margem EBITDA	18,23%	15,56%	15,53%	12,56%
106	Dívida Liquida	2.210.199 mil	2.327.052 mil	2.145.223 mil	2.181.008 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	15.516.832 mil	15.448.601 mil	15.193.878 mil
1.01	Ativo circulante	6.865.973 mil	6.924.640 mil	6.692.581 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	177.365 mil	320.633 mil	129.677 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	645.797 mil	760.704 mil	933.525 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	645.797 mil	760.704 mil	933.525 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		645797000	760704000	933525000
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	2.596.937 mil	2.714.343 mil	2.377.256 mil
1.01.03.01	Clientes	2.596.937 mil	2.714.343 mil	2.377.256 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.04	Estoques	2.474.521 mil	2.142.835 mil	2.189.260 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	571.060 mil	637.397 mil	698.886 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	571.060 mil	637.397 mil	698.886 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		400293000	348728000	363977000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	400.293 mil	348.728 mil	363.977 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	372.701 mil	331.113 mil	363.977 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	27.592 mil	17.615 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	8.650.859 mil	8.523.961 mil	8.501.297 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	2.856.436 mil	2.883.479 mil	2.981.885 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	1.108 mil	399 mil	240 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	21.597 mil	9.959 mil	10.060 mil
1.02.01.04.01		21597000	9959000	10060000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	1.455.383 mil	1.655.181 mil	1.744.542 mil
1.02.01.07.01		1455383000	1655181000	1744542000
1.02.01.07.02		0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		1378348000	1217940000	1227043000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		215863000	227009000	231830000
1.02.01.10.04		8392000	8759000	8667000
1.02.01.10.05		1088146000	914417000	908567000
1.02.01.10.06		65947000	67755000	77979000
1.02.02	Investimentos	38.628 mil	37.016 mil	34.066 mil
1.02.02.01		34568000	32915000	29991000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		34568000	32915000	29991000
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	4.060 mil	4.101 mil	4.075 mil
1.02.02.02.01		4060000	4101000	4075000
1.02.03	Imobilizado	2.169.770 mil	2.116.146 mil	2.023.585 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	721.806 mil	691.775 mil	669.249 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	726.024 mil	679.915 mil	626.338 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	721.940 mil	744.456 mil	727.998 mil
1.02.04	Intangível	3.586.025 mil	3.487.320 mil	3.461.761 mil
1.02.04.01	Intangíveis	3.586.025 mil	3.487.320 mil	3.461.761 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		1718148000	1718909000	1713839000
1.02.04.01.03		0	0	0
1.02.04.01.04		490047000	475512000	466566000
1.02.04.01.05		0	0	0
1.02.04.01.06		1123550000	1067666000	1064967000
1.02.04.01.07		254148000	225233000	216389000
1.02.04.01.08		132000	0	0
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2025T4	2026T1
2.01		4272647000	3765563000	3044759000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	392.655 mil	369.993 mil	377.636 mil
2.01.01.01		61646000	52514000	61665000
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	331.009 mil	317.479 mil	315.971 mil
2.01.02	Fornecedores	1.524.286 mil	1.687.263 mil	1.493.085 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.367.902 mil	1.495.749 mil	1.289.043 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	156.384 mil	191.514 mil	204.042 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	169.575 mil	148.584 mil	160.173 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	70.059 mil	58.869 mil	76.808 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	49.139 mil	26.011 mil	33.758 mil
2.01.03.01.02		20920000	32858000	43050000
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	98.109 mil	87.310 mil	81.425 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	1.407 mil	2.405 mil	1.940 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.741.350 mil	1.031.073 mil	561.265 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.580.054 mil	871.597 mil	475.572 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	267.033 mil	192.922 mil	199.212 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.313.021 mil	678.675 mil	276.360 mil
2.01.04.02	Debêntures	161.296 mil	159.476 mil	85.693 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	444.781 mil	528.650 mil	452.600 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	444.781 mil	528.650 mil	452.600 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	178.303 mil	222.584 mil	142.071 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	208.687 mil	213.240 mil	203.070 mil
2.01.05.02.06		0	75000000	75000000
2.01.05.02.07		36671000	3514000	17644000
2.01.05.02.08		1300000	1300000	1300000
2.01.05.02.09		19820000	13012000	13515000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	2.904.637 mil	3.705.734 mil	4.143.576 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	1.292.011 mil	2.195.487 mil	2.682.945 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	112.530 mil	412.744 mil	411.014 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	56.801 mil	275.026 mil	281.018 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	55.729 mil	137.718 mil	129.996 mil
2.02.01.02	Debêntures	1.179.481 mil	1.782.743 mil	2.271.931 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	803.078 mil	681.434 mil	628.719 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	803.078 mil	681.434 mil	628.719 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	599.731 mil	556.775 mil	514.086 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	9.865 mil	8.726 mil	9.508 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	18.603 mil	14.424 mil	12.241 mil
2.02.02.02.06		0	0	0
2.02.02.02.07		3142000	2493000	2168000
2.02.02.02.08		171737000	97411000	90716000
2.02.02.02.09		1605000	0
2.02.03	Tributos Diferidos	222.717 mil	222.356 mil	219.443 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	222.717 mil	222.356 mil	219.443 mil
2.02.04	Provisões	586.831 mil	606.457 mil	612.469 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	586.831 mil	606.457 mil	612.469 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	45.420 mil	54.274 mil	50.983 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	33.395 mil	32.069 mil	33.934 mil
2.02.04.01.05		508016000	520114000	527552000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	8.339.548 mil	7.977.304 mil	8.005.543 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	2.317.183 mil	2.317.183 mil	2.317.183 mil
2.03.02	Reservas de Capital	4.234.632 mil	4.099.939 mil	4.106.652 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-11.216 mil	-161.658 mil	-158.269 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		4245848000	4261597000	4264921000
2.03.02.09		0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	1.818.056 mil	1.573.825 mil	1.573.825 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	98.716 mil	98.716 mil	98.716 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	184.781 mil	596.030 mil	596.030 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	879.079 mil	879.079 mil	879.079 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		0	0	0
2.03.04.11		655480000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	-30.323 mil	-13.643 mil	-30.713 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	38.596 mil
2.03.08.01		38596000
2.03.09		0	0	0

ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	2.901.385 mil	2.479.523 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-1.280.918 mil	-1.129.202 mil
3.03	Resultado Bruto	1.620.467 mil	1.350.321 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-1.258.562 mil	-1.207.888 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-881.304 mil	-870.864 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-386.762 mil	-330.831 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	23.072 mil	6.861 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-15.144 mil	-12.456 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.576 mil	-598 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	361.905 mil	142.433 mil
3.06	Resultado Financeiro	-201.753 mil	-184.554 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	-13.212 mil	22.568 mil
3.06.01.01		44860000	44656000
3.06.01.02		-58072000	-22088000
3.06.02	Despesas Financeiras	-188.541 mil	-207.122 mil
3.06.02.01		-210183000	-211544000
3.06.02.02		21642000	4422000
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	160.152 mil	-42.121 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	377.502 mil	80.717 mil
3.08.01	Corrente	-1.290 mil	-12.871 mil
3.08.02	Diferido	378.792 mil	93.588 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	537.654 mil	38.596 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	537.654 mil	38.596 mil
3.11.01		537654000	38596000
3.11.02		0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0
3.99.01.01	ON	2 mil	0 mil
3.99.02		0	0
3.99.02.01	ON	2 mil	0 mil

ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	537.654 mil	38.596 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	1.697 mil	-17.070 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	1.964 mil	-16.812 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	0 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-267 mil	0 mil
4.02.04		-258000
4.03	Resultado Abrangente do Período	539.351 mil	21.526 mil
4.03.01		539351000	21526000
4.03.02		0	0

ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	87.247 mil	-11.303 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	410.316 mil	217.693 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	537.654 mil	38.596 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	167.139 mil	168.917 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	9.675 mil	2.350 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	0 mil	0 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	142.191 mil	598 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	3.926 mil	6.012 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	17.049 mil	62.642 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-19.911 mil	-26.363 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-744 mil	4.944 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-18.322 mil	-2.932 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	5.815 mil	6.184 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	26.106 mil	20.085 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-377.502 mil	-80.717 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-2.662 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	17.377 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-316.877 mil	-228.993 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-158.160 mil	332.042 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	788 mil	-43.493 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	56.977 mil	-31.265 mil
6.01.02.04	Estoques	-27.447 mil	-51.742 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-6.721 mil	-4.821 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-159.089 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-117.645 mil	-195.783 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	-33.573 mil	-1.508 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	25.569 mil	6.193 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-37.887 mil	-79.527 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-72.666 mil
6.01.03	Outros	-6.192 mil	-3 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-6.192 mil	-3 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	246.400 mil	-211.848 mil
6.02.01	Integralização de capital	-94.177 mil	-61.625 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-1.832.352 mil	-2.595.174 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	2.172.929 mil	2.444.951 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-24.255 mil	0 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-289.805 mil	36.994 mil
6.03.01	Aumento de capital	0 mil	526.159 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-204.848 mil	-411.272 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	0 mil	0 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	0 mil	0 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	0 mil	0 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	-75.551 mil	-77.102 mil
6.03.11	Resgate de ações	-56.389 mil	0 mil
6.03.12	Pagamento de principal - Arrendamentos	53.641 mil	0 mil
6.03.13		-9978000	0
6.03.14		-791000
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.438 mil	-4.799 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	41.404 mil	-190.956 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	320.633 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	41.404 mil	129.677 mil

ITRs da empresa AREZZO INDÚSTRIA E COMERCIO S/A

CD	Desc.	2025T2	2026T1
7.01	Receitas	3.278.384 mil	2.833.959 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	3.283.153 mil	2.838.903 mil
7.01.02	Outras Receitas	0 mil	0 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-4.769 mil	-4.944 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-2.029.946 mil	-1.935.160 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-1.544.274 mil	-1.438.146 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-445.096 mil	-465.252 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-40.576 mil	-31.762 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.248.438 mil	898.799 mil
7.04	Retenções	-167.139 mil	-168.917 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-167.139 mil	-168.917 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.081.299 mil	729.882 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	54.619 mil	51.423 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	1.576 mil	-598 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	54.296 mil	57.617 mil
7.06.03	Outros	-1.253 mil	-5.596 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.135.918 mil	781.305 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.135.918 mil	781.305 mil
7.08.01	Pessoal	740.310 mil	577.851 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	635.077 mil	482.599 mil
7.08.01.02	Benefícios	49.091 mil	39.430 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	30.095 mil	25.118 mil
7.08.01.04	Outros	26.047 mil	30.704 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	299 mil	704 mil
7.08.01.04.02	(-) Transferência para ordens	34.928 mil	30.000 mil
7.08.01.04.03	Transferência para ordens	-9.180 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	-367.040 mil	-94.259 mil
7.08.02.01	Federais	-392.678 mil	-78.027 mil
7.08.02.02	Estaduais	18.273 mil	-20.332 mil
7.08.02.03	Municipais	7.365 mil	4.100 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	224.994 mil	259.116 mil
7.08.03.01	Juros	72.015 mil	42.974 mil
7.08.03.02	Aluguéis	-31.055 mil	16.944 mil
7.08.03.03	Outras	184.034 mil	199.198 mil
7.08.03.03.01		184034000	199198000
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	537.654 mil	38.597 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	537.654 mil	38.597 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil