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AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.827.501/0001-58

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T12026T2
101ROA0,83%-0,80%0,15%-0,08%
102EBITDA2.244.944 mil1.430.739 mil2.258.968 mil2.036.732 mil
103ROE3,76%-9,42%1,85%-1,30%
104Margem Bruta50,20%40,22%49,10%45,35%
105Margem EBITDA45,54%25,98%48,12%40,74%
106Dívida Liquida24.332.164 mil30.201.770 mil31.121.391 mil33.487.041 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T1
1Ativo Total50.935.491 mil55.373.598 mil57.927.277 mil
1.01Ativo circulante9.082.903 mil13.165.368 mil13.237.973 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa148.586 mil186.551 mil126.898 mil
1.01.02Aplicações Financeiras4.917.735 mil9.086.998 mil9.709.810 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado4.917.735 mil9.086.998 mil9.709.810 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.03491773500090869980009709810000
1.01.02.01.04000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.01.02.03000
1.01.03Contas a Receber2.528.048 mil2.004.153 mil1.960.859 mil
1.01.03.01Clientes2.528.048 mil2.004.153 mil1.960.859 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques160.574 mil158.153 mil162.597 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar618.001 mil620.928 mil602.869 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar618.001 mil620.928 mil602.869 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.01.087099590001108585000674940000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02.01000
1.01.08.03Outros709.959 mil1.108.585 mil674.940 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes156.748 mil490.338 mil0 mil
1.01.08.03.046897000819200027488000
1.01.08.03.05236237000336541000344636000
1.01.08.03.06000
1.01.08.03.07310077000273514000302816000
1.02Ativo Não Circulante41.852.588 mil42.208.230 mil44.689.304 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo13.916.982 mil10.554.579 mil10.766.753 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado216.434 mil218.122 mil336.607 mil
1.02.01.03.01216434000218122000336607000
1.02.01.03.02000
1.02.01.04Contas a Receber588.917 mil315.810 mil357.977 mil
1.02.01.04.010315810000357977000
1.02.01.04.02000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos236.915 mil882.237 mil904.848 mil
1.02.01.07.01236915000882237000904848000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
1.02.01.101287471600091384100009167321000
1.02.01.10.01000
1.02.01.10.02000
1.02.01.10.03672500007197900067377000
1.02.01.10.04000
1.02.01.10.059497890001058744000964031000
1.02.01.10.06371994000329261000330512000
1.02.01.10.07256447000259008000277863000
1.02.01.10.08000
1.02.01.10.09718862200050733910005087911000
1.02.01.10.10000
1.02.01.10.11107276000000
1.02.01.10.12000
1.02.01.10.13296785400023460270002439627000
1.02.02Investimentos1.047.592 mil121.098 mil1.187.652 mil
1.02.02.0110475920001210980001187652000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil121.098 mil1.187.652 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.05000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado2.156.900 mil3.112.435 mil3.170.670 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação362.737 mil3.112.435 mil3.170.670 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento1.794.163 mil0 mil0 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível24.731.114 mil28.420.118 mil29.564.229 mil
1.02.04.01Intangíveis24.731.114 mil28.420.118 mil29.564.229 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.02350340700036205470003183693000
1.02.04.01.03212277070002479957100026380536000
1.02.04.02000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T1
2.01710801000086035510008100975000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas467.413 mil538.235 mil466.434 mil
2.01.01.01169396000538235000466434000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas298.017 mil0 mil0 mil
2.01.02Fornecedores822.381 mil1.038.617 mil758.917 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais821.308 mil0 mil0 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros1.073 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais284.106 mil287.281 mil284.623 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais254.001 mil287.281 mil284.623 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga174.543 mil275.445 mil271.052 mil
2.01.03.01.02794580001183600013571000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais6.534 mil0 mil0 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais23.571 mil0 mil0 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos3.508.464 mil4.217.383 mil4.681.977 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos472.907 mil4.217.383 mil4.681.977 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional312.853 mil0 mil0 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira160.054 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures3.035.557 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações2.025.646 mil2.522.035 mil1.909.024 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros2.025.646 mil2.522.035 mil1.909.024 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar273.295 mil454.101 mil2.765 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.06364000371000379000
2.01.05.02.07587550007330900029613000
2.01.05.02.08139740800016673960001167080000
2.01.05.02.09295824000326858000709187000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante32.562.847 mil42.075.486 mil45.036.383 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos25.890.021 mil35.257.936 mil36.276.122 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos11.841.402 mil35.257.936 mil36.276.122 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional2.369.730 mil0 mil0 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira9.471.672 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures14.048.619 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações5.931.339 mil5.171.325 mil5.611.136 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros5.931.339 mil5.171.325 mil5.611.136 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores106.838 mil107.203 mil105.975 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.199 mil1.132 mil1.060 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.028.835 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.06000
2.02.02.02.07156663000220329000257992000
2.02.02.02.08342048900034156910003426517000
2.02.02.02.09000
2.02.02.02.1096979300010014100001381101000
2.02.02.02.11000
2.02.02.02.12247522000425560000438491000
2.02.03Tributos Diferidos741.487 mil627.887 mil669.748 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos741.487 mil627.887 mil669.748 mil
2.02.04Provisões0 mil1.018.338 mil2.479.377 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil1.018.338 mil984.795 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil1.494.582 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.04000
2.02.04.02.051494582000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido11.264.634 mil4.694.561 mil4.789.919 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.220.181 mil1.220.181 mil1.232.181 mil
2.03.01.01127069200012706920001282692000
2.03.01.02-50511000-50511000-50511000
2.03.02Reservas de Capital3.917.112 mil2.538.328 mil3.726.328 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil
2.03.02.07391711200025383280003726328000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros977.829 mil2.519 mil2.519 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros977.829 mil0 mil0 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil2.519 mil2.519 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados890.255 mil0 mil-52.166 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-577.963 mil-3.407.393 mil-3.719.865 mil
2.03.06.01-326221000-3407393000-3308658000
2.03.06.02-2517420000-411207000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão2.732 mil2.732 mil2.732 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil
2.03.09483448800043381940003598190000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços4.929.353 mil5.507.766 mil4.694.004 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.454.891 mil-3.292.747 mil-2.389.269 mil
3.03Resultado Bruto2.474.462 mil2.215.019 mil2.304.735 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-547.943 mil-1.241.822 mil-475.270 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-536.092 mil-775.947 mil-387.639 mil
3.04.02.01-523275000-764301000-387139000
3.04.02.02-12817000-11646000-500000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais34.468 mil59.046 mil12.269 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-4.544 mil-13.639 mil-3.510 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial-41.775 mil-511.282 mil-96.390 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos1.926.519 mil973.197 mil1.829.465 mil
3.06Resultado Financeiro-1.098.421 mil-1.622.077 mil-1.473.794 mil
3.06.01Receitas Financeiras845.547 mil408.987 mil2.093.303 mil
3.06.02Despesas Financeiras-1.943.968 mil-2.031.064 mil-3.567.097 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro828.098 mil-648.880 mil355.671 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-404.576 mil206.483 mil-267.012 mil
3.08.01Corrente-196.124 mil-191.273 mil-231.779 mil
3.08.02Diferido-208.452 mil397.756 mil-35.233 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas423.522 mil-442.397 mil88.659 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período423.522 mil-442.397 mil88.659 mil
3.11.01244403000-493353000-52166000
3.11.0217911900050956000140825000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil
3.99.01000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil
3.99.02000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T1
4.01Lucro Líquido do Período423.522 mil-442.397 mil88.659 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes48.829 mil-1.107.811 mil-313.092 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas49.591 mil-800.552 mil-328.455 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas-121 mil28.308 mil15.983 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil-252.852 mil0 mil
4.02.04-641000-141000-620000
4.02.050-1251130000
4.02.060425390000
4.03Resultado Abrangente do Período472.351 mil-1.550.208 mil-224.433 mil
4.03.01293873000-1402779000-364638000
4.03.02178478000-147429000140205000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais284.299 mil84.536 mil388.724 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.292.632 mil2.026.123 mil2.196.280 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício828.098 mil-648.880 mil355.671 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização318.425 mil457.542 mil429.503 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial29.009 mil20.055 mil6.674 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia24.993 mil152.467 mil93.566 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas68.170 mil-38.988 mil25.519 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-11.567 mil-20.177 mil-2.388 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.41.775 mil511.282 mil96.390 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil22.466 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-215.296 mil-290.672 mil-303.863 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes626.517 mil367.685 mil999.815 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas809.008 mil968.445 mil1.073.873 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas50.070 mil34.393 mil72.158 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber89.037 mil6.661 mil41.444 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão-248.723 mil432.930 mil-667.100 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-8.888 mil8.370 mil-11.613 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-12 mil-771.010 mil0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil796.317 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-81.977 mil27.209 mil319 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social1.059 mil31.218 mil12.930 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-27.066 mil-41.190 mil-26.618 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.455.580 mil-691.605 mil-720.283 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-347.675 mil86.329 mil-108.942 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar-45.492 mil23.360 mil-4.444 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-140.903 mil-124.074 mil36.736 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-2.911 mil68.910 mil-1.251 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-55.779 mil-101.172 mil-26.950 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-830.097 mil180.334 mil-120.305 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores64.414 mil275.745 mil-146.198 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar121.133 mil66.415 mil-71.801 mil
6.01.02.14Encargos setoriais-51.179 mil-11.175 mil1.735 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-55 mil-60 mil-64 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-62.505 mil-103.506 mil-40.217 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros44.721 mil54.052 mil-6.033 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios-149.252 mil-1.106.763 mil-232.549 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil
6.01.03Outros-552.753 mil-1.249.982 mil-1.087.273 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-795.042 mil-1.077.325 mil-869.660 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv242.289 mil-172.657 mil-217.613 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento292.715 mil-7.577.428 mil-1.427.540 mil
6.02.01Integralização de capital2.473.131 mil-4.105.163 mil-646.168 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita168.562 mil174.838 mil173.110 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil-6.180 mil
6.02.04Aquisição de intangível-1 mil0 mil813.680 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil-343.798 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil-175.912 mil-14.520 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil-1.231.001 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios-35.000 mil163.000 mil0 mil
6.02.12000
6.02.13000
6.02.14-1228306000-1962334000-1275181000
6.02.15-1016120000-149671000-328055000
6.02.16-6955100052613000-144226000
6.02.17000
6.02.190
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-584.571 mil7.530.857 mil979.163 mil
6.03.01Aumento de capital3.315.132 mil11.465.888 mil2.172.624 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-170.116 mil-159.499 mil-63.261 mil
6.03.04Captação de debêntures-2.686.899 mil-2.821.001 mil-433.334 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-461.634 mil-734.360 mil-1.332.645 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação92.520 mil22.720 mil44.971 mil
6.03.08Depósitos em garantia-464.896 mil-246.828 mil-516.556 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio60 mil19.829 mil1.202.500 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil
6.03.13-7500000000
6.03.14000
6.03.15-133738000-15892000-95136000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-7.557 mil37.965 mil-59.653 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil186.551 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-7.557 mil37.965 mil126.898 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2025T32025T42026T1
7.01Receitas5.320.960 mil5.701.280 mil4.966.896 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços3.008.331 mil3.134.465 mil3.423.833 mil
7.01.02Outras Receitas34.468 mil8.277.771 mil12.269 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos0 mil8.218.725 mil0 mil
7.01.02.02344680005904600012269000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios2.303.154 mil-5.558.489 mil1.624.360 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa-24.993 mil-152.467 mil-93.566 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.488.797 mil-2.398.665 mil-2.796.188 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-422.920 mil-463.105 mil-556.710 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-472.172 mil337.074 mil-900.799 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-1.593.705 mil-2.272.634 mil-1.338.679 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-1.593.705 mil-2.272.634 mil-1.338.679 mil
7.03Valor Adicionado Bruto2.832.163 mil3.302.615 mil2.170.708 mil
7.04Retenções-318.425 mil-457.542 mil-429.503 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-318.425 mil-457.542 mil-429.503 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido2.513.738 mil2.845.073 mil1.741.205 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência803.773 mil-102.294 mil1.996.912 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial-41.775 mil-511.282 mil-96.390 mil
7.06.02Receitas Financeiras845.548 mil408.988 mil2.093.302 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir3.317.511 mil2.742.779 mil3.738.117 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado3.317.511 mil2.742.779 mil3.738.117 mil
7.08.01Pessoal337.155 mil508.408 mil192.677 mil
7.08.01.01Remuneração Direta228.561 mil352.448 mil83.117 mil
7.08.01.02Benefícios75.020 mil86.881 mil79.607 mil
7.08.01.03F.G.T.S.33.574 mil26.462 mil21.275 mil
7.08.01.04Outros0 mil42.617 mil8.678 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições892.916 mil126.639 mil671.885 mil
7.08.02.01Federais865.444 mil84.655 mil635.796 mil
7.08.02.02Estaduais1.289 mil-839 mil1.266 mil
7.08.02.03Municipais26.183 mil42.823 mil34.823 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.663.918 mil2.550.129 mil2.784.896 mil
7.08.03.01Juros1.640.202 mil2.561.059 mil2.761.820 mil
7.08.03.02Aluguéis23.716 mil-10.930 mil23.076 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios423.522 mil-442.397 mil88.659 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos131.191 mil396.902 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período113.212 mil-890.255 mil-52.166 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos179.119 mil50.956 mil140.825 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil