Monitore todos os mercados no TradingView
Início

>

Empresas

>

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás

CNPJ: 08.827.501/0001-58

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
101ROA2,49%2,21%0,47%0,83%
102EBITDA2.302.611 mil2.495.603 mil1.680.569 mil2.244.944 mil
103ROE9,67%9,01%2,01%3,76%
104Margem Bruta48,79%51,08%49,10%50,20%
105Margem EBITDA51,36%60,58%39,79%45,54%
106Dívida Liquida19.287.809 mil20.720.222 mil21.491.684 mil24.332.164 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
1Ativo Total44.331.033 mil48.202.565 mil49.627.100 mil50.935.491 mil
1.01Ativo circulante8.194.859 mil10.770.646 mil11.179.171 mil9.082.903 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa182.644 mil103.418 mil156.143 mil148.586 mil
1.01.02Aplicações Financeiras5.310.850 mil6.843.705 mil7.398.863 mil4.917.735 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado5.310.850 mil6.843.705 mil7.398.863 mil4.917.735 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.01.035296783000684370500073988630004917735000
1.01.02.01.0414067000000
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber1.908.102 mil2.141.749 mil2.270.105 mil2.528.048 mil
1.01.03.01Clientes1.908.102 mil2.141.749 mil2.270.105 mil2.528.048 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques61.905 mil86.698 mil115.082 mil160.574 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar248.282 mil1.051.045 mil574.496 mil618.001 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar248.282 mil1.051.045 mil574.496 mil618.001 mil
1.01.07Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08483076000544031000664482000709959000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.01.01Ativos classificados como mantidos para venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02.010000
1.01.08.03Outros483.076 mil544.031 mil664.482 mil709.959 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes2.189 mil0 mil156.748 mil156.748 mil
1.01.08.03.0410147000816800076040006897000
1.01.08.03.05166480000236911000198279000236237000
1.01.08.03.060000
1.01.08.03.07304260000298952000301851000310077000
1.02Ativo Não Circulante36.136.174 mil37.431.919 mil38.447.929 mil41.852.588 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo13.218.573 mil12.983.789 mil13.128.647 mil13.916.982 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado197.243 mil164.689 mil193.575 mil216.434 mil
1.02.01.03.01197243000164689000193575000216434000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber575.935 mil582.484 mil587.213 mil588.917 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos353.788 mil329.334 mil295.626 mil236.915 mil
1.02.01.07.01353788000329334000295626000236915000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1012091607000119072820001205223300012874716000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.03297070007930800014359100067250000
1.02.01.10.040000
1.02.01.10.0520380070001491218000921799000949789000
1.02.01.10.06391449000377697000369083000371994000
1.02.01.10.07219669000219139000238626000256447000
1.02.01.10.080000
1.02.01.10.097074289000707428900071640720007188622000
1.02.01.10.100000
1.02.01.10.111050294000105840600010727600001072760000
1.02.01.10.120000
1.02.01.10.131288192000160722500021423020002967854000
1.02.02Investimentos1.225.125 mil1.274.770 mil1.079.090 mil1.047.592 mil
1.02.02.011225125000127477000010790900001047592000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.050000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.532.149 mil2.007.815 mil1.987.386 mil2.156.900 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação275.068 mil283.854 mil291.948 mil362.737 mil
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento1.257.081 mil1.723.961 mil1.695.438 mil1.794.163 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04Intangível20.160.327 mil21.165.545 mil22.252.806 mil24.731.114 mil
1.02.04.01Intangíveis20.160.327 mil21.165.545 mil22.252.806 mil24.731.114 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.023253517000322360400033891690003503407000
1.02.04.01.0316906810000179419410001886363700021227707000
1.02.04.020000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
2.014732844000613271200063582060007108010000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas373.878 mil324.850 mil346.280 mil467.413 mil
2.01.01.0197611000133724000105364000169396000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas276.267 mil191.126 mil240.916 mil298.017 mil
2.01.02Fornecedores798.221 mil695.868 mil778.607 mil822.381 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais798.168 mil695.840 mil777.553 mil821.308 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros53 mil28 mil1.054 mil1.073 mil
2.01.03Obrigações Fiscais365.518 mil558.497 mil264.951 mil284.106 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais335.382 mil530.877 mil239.603 mil254.001 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga235.856 mil432.084 mil156.857 mil174.543 mil
2.01.03.01.0299526000987930008274600079458000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais2.540 mil3.081 mil2.974 mil6.534 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais27.596 mil24.539 mil22.374 mil23.571 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos2.010.990 mil2.989.943 mil2.779.495 mil3.508.464 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos610.088 mil664.596 mil724.622 mil472.907 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional361.635 mil493.827 mil507.047 mil312.853 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira248.453 mil170.769 mil217.575 mil160.054 mil
2.01.04.02Debêntures1.400.902 mil2.325.347 mil2.054.873 mil3.035.557 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações1.184.237 mil1.563.554 mil2.188.873 mil2.025.646 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros1.184.237 mil1.563.554 mil2.188.873 mil2.025.646 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar394.848 mil273.828 mil510.331 mil273.295 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.06346000352000356000364000
2.01.05.02.0764016000503360005602800058755000
2.01.05.02.0851926800093904700013018810001397408000
2.01.05.02.09205759000299991000320277000295824000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante28.194.354 mil30.256.555 mil31.588.676 mil32.562.847 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos22.770.313 mil24.677.402 mil26.267.195 mil25.890.021 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos10.089.070 mil12.250.202 mil11.681.115 mil11.841.402 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional2.029.959 mil2.017.997 mil1.985.899 mil2.369.730 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira8.059.111 mil10.232.205 mil9.695.216 mil9.471.672 mil
2.02.01.02Debêntures12.681.243 mil12.427.200 mil14.586.080 mil14.048.619 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações4.985.419 mil5.040.655 mil4.729.856 mil5.931.339 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros4.985.419 mil5.040.655 mil4.729.856 mil5.931.339 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores63.702 mil79.478 mil86.198 mil106.838 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos1.386 mil1.325 mil1.262 mil1.199 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes1.322.214 mil1.271.142 mil1.062.343 mil1.028.835 mil
2.02.02.02.060000
2.02.02.02.076043600092145000114669000156663000
2.02.02.02.082113843000252220900025040820003420489000
2.02.02.02.090000
2.02.02.02.101166862000824268000714839000969793000
2.02.02.02.110000
2.02.02.02.12256976000250088000246463000247522000
2.02.03Tributos Diferidos438.622 mil538.498 mil591.625 mil741.487 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos438.622 mil538.498 mil591.625 mil741.487 mil
2.02.04Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.040000
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido11.403.835 mil11.813.298 mil11.680.218 mil11.264.634 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.215.939 mil1.219.372 mil1.220.181 mil1.220.181 mil
2.03.01.011266450000126988300012706920001270692000
2.03.01.02-50511000-50511000-50511000-50511000
2.03.02Reservas de Capital3.497.160 mil3.836.995 mil3.917.112 mil3.917.112 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.073497160000383699500039171120003917112000
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.185.208 mil1.089.722 mil966.008 mil977.829 mil
2.03.04.01Reserva Legal0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros1.185.208 mil1.089.722 mil966.008 mil977.829 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil933.909 mil777.043 mil890.255 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia-422.016 mil-159.221 mil-83.550 mil-577.963 mil
2.03.06.01756038000740146000105946000-326221000
2.03.06.02-1178054000-899367000-189496000-251742000
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão2.732 mil2.732 mil2.732 mil2.732 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.095924812000488978900048806920004834488000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços4.483.658 mil4.119.511 mil4.223.836 mil4.929.353 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-2.296.149 mil-2.015.161 mil-2.149.761 mil-2.454.891 mil
3.03Resultado Bruto2.187.509 mil2.104.350 mil2.074.075 mil2.474.462 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-172.623 mil99.887 mil-689.693 mil-547.943 mil
3.04.01Despesas com Vendas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-289.229 mil-393.989 mil-648.717 mil-536.092 mil
3.04.02.01-263470000-391388000-648126000-523275000
3.04.02.02-25759000-2601000-591000-12817000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais65.648 mil622.890 mil38.501 mil34.468 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-9.556 mil-6.617 mil-2.148 mil-4.544 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial60.514 mil-122.397 mil-77.329 mil-41.775 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos2.014.886 mil2.204.237 mil1.384.382 mil1.926.519 mil
3.06Resultado Financeiro-567.916 mil-554.609 mil-881.628 mil-1.098.421 mil
3.06.01Receitas Financeiras1.552.895 mil1.117.706 mil872.198 mil845.547 mil
3.06.02Despesas Financeiras-2.120.811 mil-1.672.315 mil-1.753.826 mil-1.943.968 mil
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro1.446.970 mil1.649.628 mil502.754 mil828.098 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-344.660 mil-585.435 mil-267.972 mil-404.576 mil
3.08.01Corrente-255.856 mil-461.232 mil-181.198 mil-196.124 mil
3.08.02Diferido-88.804 mil-124.203 mil-86.774 mil-208.452 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas1.102.310 mil1.064.193 mil234.782 mil423.522 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período1.102.310 mil1.064.193 mil234.782 mil423.522 mil
3.11.0148494400093390900027993000244403000
3.11.02617366000130284000206789000179119000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
4.01Lucro Líquido do Período1.102.310 mil1.064.193 mil234.782 mil423.522 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-97.918 mil262.124 mil74.376 mil48.829 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas-351.035 mil262.922 mil75.732 mil49.591 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas438 mil-127 mil-61 mil-121 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente0 mil0 mil0 mil0 mil
4.02.04-281000-671000-1295000-641000
4.02.05000
4.02.06000
4.03Resultado Abrangente do Período1.004.392 mil1.326.317 mil309.158 mil472.351 mil
4.03.011343470001196704000103664000293873000
4.03.02870045000129613000205494000178478000

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais911.600 mil279.816 mil312.023 mil284.299 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.950.577 mil1.918.990 mil1.510.566 mil2.292.632 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.446.970 mil1.649.628 mil502.754 mil828.098 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização287.725 mil291.366 mil296.187 mil318.425 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial-66.768 mil-10.517 mil-127.048 mil29.009 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia-32.203 mil21.753 mil16.611 mil24.993 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-30.717 mil24.902 mil23.877 mil68.170 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão-55.653 mil353 mil68 mil-11.567 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-60.514 mil122.397 mil77.329 mil41.775 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis0 mil-8.112 mil-14.354 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-169.469 mil-156.781 mil-228.052 mil-215.296 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes-672.730 mil676.139 mil685.520 mil626.517 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas599.006 mil665.937 mil688.977 mil809.008 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas36.792 mil44.938 mil46.490 mil50.070 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber39.662 mil23.690 mil37.129 mil89.037 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão993.102 mil-575.350 mil-519.278 mil-248.723 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros27.598 mil-5.665 mil-12.546 mil-8.888 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego-6.505 mil0 mil-27.616 mil-12 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento-11.362 mil-798.639 mil0 mil0 mil
6.01.01.18Atualização de títulos e valores mobiliários-360.824 mil-18.553 mil91.477 mil-81.977 mil
6.01.01.19Imposto de Renda e Contribuição Social19.359 mil-6.888 mil-3.625 mil1.059 mil
6.01.01.20Juros incorridos passivo de arrendamento-32.892 mil-21.608 mil-23.334 mil-27.066 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-341.979 mil-788.664 mil121.643 mil-1.455.580 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-146.550 mil-283.638 mil-163.811 mil-347.675 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar3.278 mil-24.793 mil-28.384 mil-45.492 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL22.773 mil12.639 mil509.594 mil-140.903 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente8.114 mil13.752 mil8.614 mil-2.911 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-31.658 mil-70.319 mil19.145 mil-55.779 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-154.082 mil-320.828 mil-536.681 mil-830.097 mil
6.01.02.10Fundos vinculados0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.11Outros ativos0 mil0 mil0 mil
6.01.02.12Fornecedores84.615 mil-86.577 mil89.459 mil64.414 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-137.901 mil-49.028 mil21.430 mil121.133 mil
6.01.02.14Encargos setoriais4.447 mil-3.249 mil-18.319 mil-51.179 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher-91 mil-55 mil-59 mil-55 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-48.420 mil-40.137 mil-54.135 mil-62.505 mil
6.01.02.17Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros12.976 mil18.029 mil28.216 mil44.721 mil
6.01.02.18Benefício pós emprego e outros benefícios40.520 mil45.540 mil246.574 mil-149.252 mil
6.01.02.19Outros passivos0 mil0 mil0 mil
6.01.03Outros-696.998 mil-850.510 mil-1.320.186 mil-552.753 mil
6.01.03.01Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio-592.541 mil-627.396 mil-907.362 mil-795.042 mil
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv-104.457 mil-223.114 mil-412.824 mil242.289 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.018.426 mil-2.407.080 mil-1.632.229 mil292.715 mil
6.02.01Integralização de capital474.630 mil-1.518.521 mil-487.914 mil2.473.131 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita117.228 mil149.013 mil87.926 mil168.562 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível0 mil5.479 mil0 mil-1 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários-106.523 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios-402.001 mil0 mil-128.000 mil-35.000 mil
6.02.120000
6.02.13004910000
6.02.14-1719797000-961129000-981038000-1228306000
6.02.15-458979000-64016000-105413000-1016120000
6.02.1677016000-17906000-18281000-69551000
6.02.170000
6.02.180
6.02.190
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento564.808 mil2.048.038 mil1.372.931 mil-584.571 mil
6.03.01Aumento de capital2.009.342 mil3.841.594 mil2.859.348 mil3.315.132 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-47.501 mil-131.085 mil-77.833 mil-170.116 mil
6.03.04Captação de debêntures-568.726 mil-385.990 mil-941.569 mil-2.686.899 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-637.928 mil-1.386.100 mil-291.556 mil-461.634 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação34.248 mil25.425 mil3.479 mil92.520 mil
6.03.08Depósitos em garantia-125.555 mil-138.410 mil-133.456 mil-464.896 mil
6.03.09Obrigações vinculadas0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio17.972 mil347.268 mil83.453 mil60 mil
6.03.11Resgate de ações0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.12Pagamento de principal - Arrendamentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.13000-75000000
6.03.140000
6.03.15-117044000-124664000-128935000-133738000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-542.018 mil-79.226 mil52.725 mil-7.557 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil182.644 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-542.018 mil103.418 mil52.725 mil-7.557 mil

ITRs da empresa AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
7.01Receitas4.905.084 mil5.036.527 mil4.565.626 mil5.320.960 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços2.753.481 mil2.975.716 mil2.748.075 mil3.008.331 mil
7.01.02Outras Receitas65.648 mil622.890 mil38.501 mil34.468 mil
7.01.02.01Resultado alienação/desativação bens e direitos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.02.02656480006228900003850100034468000
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios2.053.752 mil1.459.674 mil1.795.661 mil2.303.154 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa32.203 mil-21.753 mil-16.611 mil-24.993 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-2.357.904 mil-2.137.866 mil-2.567.556 mil-2.488.797 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-420.298 mil-411.972 mil-393.983 mil-422.920 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-321.662 mil-565.366 mil-847.743 mil-472.172 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros-1.615.944 mil-1.160.528 mil-1.325.830 mil-1.593.705 mil
7.02.04.01Materias-primas consumidas-1.615.944 mil-1.160.528 mil-1.325.830 mil-1.593.705 mil
7.03Valor Adicionado Bruto2.547.180 mil2.898.661 mil1.998.070 mil2.832.163 mil
7.04Retenções-287.725 mil-291.366 mil-296.187 mil-318.425 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-287.725 mil-291.366 mil-296.187 mil-318.425 mil
7.04.02Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido2.259.455 mil2.607.295 mil1.701.883 mil2.513.738 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência1.613.408 mil995.309 mil794.868 mil803.773 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial60.514 mil-122.397 mil-77.329 mil-41.775 mil
7.06.02Receitas Financeiras1.552.894 mil1.117.706 mil872.197 mil845.548 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir3.872.863 mil3.602.604 mil2.496.751 mil3.317.511 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado3.872.863 mil3.602.604 mil2.496.751 mil3.317.511 mil
7.08.01Pessoal270.417 mil380.903 mil688.113 mil337.155 mil
7.08.01.01Remuneração Direta146.493 mil264.431 mil593.973 mil228.561 mil
7.08.01.02Benefícios81.963 mil73.393 mil74.029 mil75.020 mil
7.08.01.03F.G.T.S.-6.897 mil34.427 mil28.763 mil33.574 mil
7.08.01.04Outros48.858 mil8.652 mil-8.652 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições652.986 mil966.698 mil646.517 mil892.916 mil
7.08.02.01Federais631.476 mil943.572 mil621.348 mil865.444 mil
7.08.02.02Estaduais373 mil1.102 mil3.221 mil1.289 mil
7.08.02.03Municipais21.137 mil22.024 mil21.948 mil26.183 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros1.847.150 mil1.190.810 mil927.339 mil1.663.918 mil
7.08.03.01Juros1.836.019 mil1.170.427 mil906.118 mil1.640.202 mil
7.08.03.02Aluguéis11.131 mil20.383 mil21.221 mil23.716 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios1.102.310 mil1.064.193 mil234.782 mil423.522 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos182.166 mil0 mil184.859 mil131.191 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período302.778 mil933.909 mil-156.866 mil113.212 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos617.366 mil130.284 mil206.789 mil179.119 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil