CIELO S.A. (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

CNPJ: 01.027.058/0001-91

CIEL3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
101	ROA	0,25%	0,43%	0,43%	0,32%
102	EBITDA	576.880 mil	842.345 mil	776.194 mil	676.415 mil
103	ROE	2,11%	4,07%	3,75%	2,75%
104	Margem Bruta	41,56%	42,66%	39,64%	40,57%
105	Margem EBITDA	22,86%	30,87%	29,95%	24,92%
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
1	Ativo Total	99.357.876 mil	112.647.593 mil	109.239.098 mil	109.613.689 mil
1.01	Ativo circulante	88.392.016 mil	101.755.293 mil	98.565.035 mil	99.118.122 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.200.086 mil	1.361.042 mil	1.661.302 mil	1.553.778 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.03		0	0	0	0
1.01.02.01.04		0	0	0	0
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	85.694.623 mil	98.937.847 mil	95.326.167 mil	95.838.406 mil
1.01.03.01	Clientes	84.685.755 mil	97.780.427 mil	94.130.734 mil	94.710.180 mil
1.01.03.01.01		84685755000	97780427000	94130734000	94710180000
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	1.008.868 mil	1.157.420 mil	1.195.433 mil	1.128.226 mil
1.01.03.02.01		888540000	1038744000	1049639000	991220000
1.01.03.02.03		120328000	118676000	145794000	137006000
1.01.04	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.174.120 mil	1.190.166 mil	1.255.597 mil	1.403.037 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.174.120 mil	1.190.166 mil	1.255.597 mil	1.403.037 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	323.187 mil	266.238 mil	321.969 mil	322.901 mil
1.01.08		0	0	0	0
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02	Ativo Não Circulante	10.965.860 mil	10.892.300 mil	10.674.063 mil	10.495.567 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1.509.190 mil	1.502.360 mil	1.406.926 mil	1.390.579 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	29.792 mil	30.610 mil	25.104 mil	27.086 mil
1.02.01.04.01		0	0	0	0
1.02.01.04.02		29792000	30610000	25104000	27086000
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	1.219.919 mil	1.210.174 mil	1.119.652 mil	1.108.985 mil
1.02.01.07.01		1219919000	1210174000	1119652000	1108985000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		259479000	261576000	262170000	254508000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		87205000	89302000	116644000	114230000
1.02.01.10.04		172274000	172274000	145526000	140278000
1.02.02	Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01		0	0	0	0
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03	Imobilizado	873.187 mil	891.920 mil	862.294 mil	792.620 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	852.968 mil	873.026 mil	844.547 mil	776.218 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	20.219 mil	18.894 mil	17.747 mil	16.402 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	8.583.483 mil	8.498.020 mil	8.404.843 mil	8.312.368 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
2.01		87360598000	95762948000	92057837000	89237701000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	73.876.939 mil	82.474.448 mil	80.562.745 mil	81.073.510 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	73.876.939 mil	82.474.448 mil	80.562.745 mil	81.073.510 mil
2.01.02.01.01		73219007000	81842095000	79786343000	80277182000
2.01.02.01.02		499334000	496125000	562475000	590409000
2.01.02.01.03		158598000	136228000	213927000	205919000
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	190.900 mil	257.427 mil	190.458 mil	167.849 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3.332.598 mil	3.105.827 mil	3.160.083 mil	3.189.454 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	9.960.161 mil	9.925.246 mil	8.144.551 mil	4.806.888 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	9.960.161 mil	9.925.246 mil	8.144.551 mil	4.806.888 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	3.820.000 mil	3.820.000 mil	3.820.000 mil	3.415.000 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		818124000	904285000	691290000	757980000
2.01.05.02.07		5316024000	5195065000	3627444000	628813000
2.01.05.02.08		6013000	5896000	5817000	5095000
2.01.06	Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	419.627 mil	4.915.473 mil	4.798.626 mil	7.715.291 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	4.498.339 mil	4.499.009 mil	7.451.821 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	110.035 mil	102.103 mil	157.753 mil	122.839 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	110.035 mil	102.103 mil	157.753 mil	122.839 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	36.800 mil	14.470 mil	17.761 mil	25.839 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	54.374 mil	70.127 mil	123.742 mil	81.554 mil
2.02.02.02.06		0	0	0	0
2.02.02.02.07		18861000	17506000	16250000	15446000
2.02.03	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04	Provisões	309.592 mil	315.031 mil	141.864 mil	140.631 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	309.592 mil	315.031 mil	141.864 mil	140.631 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.05		309592000	315031000	141864000	140631000
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	11.577.651 mil	11.969.172 mil	12.382.635 mil	12.660.697 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	5.700.000 mil	5.700.000 mil	5.700.000 mil	5.700.000 mil
2.03.02	Reservas de Capital	10.616 mil	10.616 mil	10.616 mil	10.616 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-30 mil	-30 mil	-30 mil	-30 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		10646000	10646000	10646000	10646000
2.03.02.08		0	0	0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	2.658.888 mil	3.039.521 mil	3.434.318 mil	3.710.692 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	497.343 mil	499.716 mil	497.299 mil	498.226 mil
2.03.09		2710804000	2719319000	2740402000	2741163000

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	2.523.917 mil	2.728.991 mil	2.591.937 mil	2.714.790 mil
3.01.01	Receita bruta	2.842.944 mil	3.063.857 mil	2.907.963 mil	3.041.745 mil
3.01.02	(-) Deduções da receita bruta	-319.027 mil	-334.866 mil	-316.026 mil	-326.955 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-1.474.997 mil	-1.564.760 mil	-1.564.503 mil	-1.613.362 mil
3.03	Resultado Bruto	1.048.920 mil	1.164.231 mil	1.027.434 mil	1.101.428 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-694.466 mil	-548.577 mil	-480.717 mil	-653.959 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-66.896 mil	-48.181 mil	-59.621 mil	-92.949 mil
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-568.148 mil	-484.398 mil	-501.120 mil	-495.008 mil
3.04.02.01		-459212000	-358514000	-386005000	-387279000
3.04.02.02		-108936000	-125884000	-115115000	-107729000
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0 mil	0 mil	80.024 mil	0 mil
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-59.422 mil	-15.998 mil	0 mil	-66.002 mil
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	354.454 mil	615.654 mil	546.717 mil	447.469 mil
3.06	Resultado Financeiro	93.251 mil	88.734 mil	148.957 mil	71.008 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	383.438 mil	420.794 mil	544.402 mil	489.903 mil
3.06.01.01		50743000	52723000	135421000	88123000
3.06.01.02		342548000	373597000	429573000	412764000
3.06.01.03		-9853000	-5526000	-20592000	-10984000
3.06.02	Despesas Financeiras	-290.187 mil	-332.060 mil	-395.445 mil	-418.895 mil
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	447.705 mil	704.388 mil	695.674 mil	518.477 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-203.317 mil	-217.699 mil	-231.018 mil	-170.781 mil
3.08.01	Corrente	-148.786 mil	-206.846 mil	-141.255 mil	-160.113 mil
3.08.02	Diferido	-54.531 mil	-10.853 mil	-89.763 mil	-10.668 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	244.388 mil	486.689 mil	464.656 mil	347.696 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	244.388 mil	486.689 mil	464.656 mil	347.696 mil
3.11.01		169690000	380633000	394797000	276374000
3.11.02		74698000	106056000	69859000	71322000
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
4.01	Lucro Líquido do Período	244.388 mil	486.689 mil	464.656 mil	347.696 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-190 mil	2.161 mil	-2.686 mil	1.389 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	-73 mil	482 mil	-289 mil	-149 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-117 mil	-1.173 mil	0 mil	1.538 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-897 mil	0 mil
4.02.04		-1500000
4.03	Resultado Abrangente do Período	244.198 mil	488.850 mil	461.970 mil	349.085 mil
4.03.01		169500000	383065000	392380000	277570000
4.03.02		74698000	105785000	69590000	71515000

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	928.529 mil	-3.601.833 mil	2.239.351 mil	786.855 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	880.210 mil	1.117.485 mil	1.053.536 mil	1.151.844 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	447.705 mil	704.388 mil	695.674 mil	518.477 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	222.426 mil	226.691 mil	229.477 mil	228.946 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	10.394 mil	12.321 mil	14.381 mil	11.953 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	32.382 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	43.372 mil	24.859 mil	31.496 mil	34.854 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	22.495 mil	26.015 mil	-160.298 mil	23.471 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	100.832 mil	122.634 mil	242.810 mil	331.688 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	243 mil	235 mil	-329 mil	2.143 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	361 mil	342 mil	325 mil	312 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	200.531 mil	-4.561.231 mil	1.271.841 mil	-224.324 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	1.148.604 mil	-13.119.531 mil	3.618.197 mil	-614.300 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	9.477 mil	-150.204 mil	-10.895 mil	58.419 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-72.721 mil	-16.046 mil	-65.431 mil	-147.440 mil
6.01.02.04	Estoques	-59.535 mil	834 mil	-21.612 mil	6.806 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-6.661 mil	-2.097 mil	90.522 mil	10.667 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	54.531 mil	9.745 mil	-27.342 mil	2.414 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	-859.904 mil	8.623.088 mil	-2.055.752 mil	490.839 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	17.300 mil	-22.370 mil	77.699 mil	-8.008 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-45.806 mil	6.915 mil	-211.961 mil	-52.725 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-50.668 mil	56.949 mil	-55.731 mil	-932 mil
6.01.02.11	Outros ativos	30.500 mil	-3.209 mil	66.350 mil	147.464 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-28.312 mil	-20.576 mil	-12.869 mil	-24.704 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	73.656 mil	90.855 mil	48.507 mil	-48.507 mil
6.01.02.18	Benefício pós emprego e outros benefícios	678 mil	0 mil	39.259 mil	-7.263 mil
6.01.02.19	Outros passivos	-10.608 mil	-15.584 mil	-207.282 mil	-37.054 mil
6.01.02.20	Indenizações/Contingências pagas	0 mil	0 mil	182 mil	0 mil
6.01.03	Outros	-152.212 mil	-158.087 mil	-86.026 mil	-140.665 mil
6.01.03.03	Pagamento de juros - Arrendamentos	-152.212 mil	-158.087 mil	-86.026 mil	-140.665 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-148.383 mil	-172.282 mil	-121.055 mil	-78.750 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	0 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-148.383 mil	-172.282 mil	-120.873 mil	-78.750 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	0 mil	0 mil	-182 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.02.10	Alienação de investimentos societários	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-619.358 mil	3.935.071 mil	-1.805.525 mil	-828.140 mil
6.03.01	Aumento de capital	-286.495 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	1.941.884 mil	10.480.000 mil	665.000 mil	5.030.531 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-2.136.743 mil	-6.306.418 mil	-665.000 mil	-2.070.000 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-186.213 mil	-22.365 mil	-187.555 mil	-301.260 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-73.656 mil	-90.855 mil	-48.507 mil	-476.023 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil	-2.518 mil	0 mil	-10.919 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	159.178 mil	157.934 mil	161.423 mil	53.751 mil
6.03.09	Obrigações vinculadas	-35.506 mil	-278.893 mil	-1.729.044 mil	-3.052.382 mil
6.03.10	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0 mil
6.03.11	Resgate de ações	-1.807 mil	-1.814 mil	-1.842 mil	-1.838 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	160.788 mil	160.956 mil	312.771 mil	-120.035 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	1.361.042 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	160.788 mil	160.956 mil	1.673.813 mil	-120.035 mil

ITRs da empresa CIELO S.A.

CD	Desc.	2024T3	2024T4	2025T1	2025T2
7.01	Receitas	2.799.572 mil	3.038.998 mil	2.876.467 mil	3.006.891 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	2.842.944 mil	3.063.857 mil	2.907.963 mil	3.041.745 mil
7.01.02	Outras Receitas	-43.372 mil	-24.859 mil	-31.496 mil	-34.854 mil
7.01.02.01	Resultado alienação/desativação bens e direitos	-43.372 mil	-24.859 mil	-31.496 mil	-34.854 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-1.378.370 mil	-1.438.537 mil	-1.336.216 mil	-1.546.244 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-1.180.707 mil	-1.267.223 mil	-1.276.009 mil	-1.318.395 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-181.614 mil	-180.176 mil	-171.728 mil	-196.700 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	-7.677 mil	-15.121 mil	-3.123 mil	-8.064 mil
7.02.04	Outros	-8.372 mil	23.983 mil	114.644 mil	-23.085 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	1.421.202 mil	1.600.461 mil	1.540.251 mil	1.460.647 mil
7.04	Retenções	-222.426 mil	-226.691 mil	-229.477 mil	-228.946 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-222.426 mil	-226.691 mil	-229.477 mil	-228.946 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.198.776 mil	1.373.770 mil	1.310.774 mil	1.231.701 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	383.438 mil	420.795 mil	544.402 mil	489.904 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	383.438 mil	420.795 mil	544.402 mil	489.904 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.582.214 mil	1.794.565 mil	1.855.176 mil	1.721.605 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	1.582.214 mil	1.794.565 mil	1.855.176 mil	1.721.605 mil
7.08.01	Pessoal	478.793 mil	376.956 mil	397.896 mil	404.588 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	339.296 mil	222.759 mil	243.032 mil	240.994 mil
7.08.01.02	Benefícios	66.916 mil	69.149 mil	75.625 mil	83.075 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	17.803 mil	19.539 mil	19.281 mil	19.555 mil
7.08.01.04	Outros	54.778 mil	65.509 mil	59.958 mil	60.964 mil
7.08.01.04.01	Indenização trabalhista	54.778 mil	65.509 mil	59.958 mil	60.964 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	569.201 mil	599.051 mil	594.487 mil	546.154 mil
7.08.02.01	Federais	522.283 mil	553.950 mil	550.240 mil	500.574 mil
7.08.02.02	Estaduais	0 mil	0 mil	107 mil	0 mil
7.08.02.03	Municipais	46.918 mil	45.101 mil	44.140 mil	45.580 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	289.832 mil	331.869 mil	398.137 mil	423.167 mil
7.08.03.01	Juros	278.518 mil	310.340 mil	416.102 mil	401.110 mil
7.08.03.02	Aluguéis	3.201 mil	3.713 mil	4.194 mil	3.555 mil
7.08.03.03	Outras	8.113 mil	17.816 mil	-22.159 mil	18.502 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	244.388 mil	486.689 mil	464.656 mil	347.696 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	-316.301 mil	-224.669 mil	48.507 mil	71.023 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	753.650 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	485.991 mil	-148.348 mil	346.290 mil	205.351 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	74.698 mil	106.056 mil	69.859 mil	71.322 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil