CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
101	ROA	2,41%	2,25%	2,58%	1,50%
102	EBITDA	3.889.514 mil	3.068.842 mil	4.422.571 mil	4.081.137 mil
103	ROE	5,28%	5,05%	6,33%	3,99%
104	Margem Bruta	41,82%	31,77%	34,02%	39,29%
105	Margem EBITDA	43,39%	32,56%	39,22%	40,96%
106	Dívida Liquida	23.357.959 mil	23.276.571 mil	27.771.376 mil	32.460.471 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	88.719.931 mil	95.987.457 mil	104.202.767 mil	116.718.704 mil
1.01	Ativo circulante	13.234.427 mil	17.040.851 mil	18.556.510 mil	25.949.306 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.561.016 mil	4.969.019 mil	4.663.226 mil	3.540.240 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	3.364.572 mil	6.680.854 mil	7.707.745 mil	15.641.914 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	4.255.524 mil	4.768.053 mil	4.689.837 mil	4.847.784 mil
1.01.03.01	Clientes	3.985.164 mil	4.483.470 mil	4.413.449 mil	4.571.688 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	270.360 mil	284.583 mil	276.388 mil	276.096 mil
1.01.03.02.01		270360000	284583000	276388000	276096000
1.01.04	Estoques	24.685 mil	28.829 mil	22.061 mil	125.780 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	875.275 mil	425.766 mil	1.295.310 mil	1.540.437 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		153355000	168330000	178331000	253151000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	48.150 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	153.355 mil	168.330 mil	178.331 mil	205.001 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	58.027 mil	55.481 mil	9.575 mil	17.864 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.20		95328000	112849000	168756000	187137000
1.02	Ativo Não Circulante	75.485.504 mil	78.946.606 mil	85.646.257 mil	90.769.398 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	29.340.243 mil	32.065.690 mil	33.958.702 mil	38.340.928 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	259.207 mil	256.057 mil	258.544 mil	367.159 mil
1.02.01.04.01		259207000	256057000	258544000	367159000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	41.513 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	41513000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	897.141 mil	882.029 mil	862.782 mil	852.234 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		28183895000	30927604000	32837376000	37080022000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.03		267575000
1.02.01.10.04		134857000	130781000	120021000	190446000
1.02.01.10.05		2111000	2157000	2250000	0
1.02.01.10.06		9085464000	11411909000	11018516000	14268245000
1.02.01.10.07		18868544000	19348193000	21665330000	22321254000
1.02.01.10.20		92919000	34564000	31259000	32502000
1.02.02	Investimentos	240.468 mil	247.683 mil	304.291 mil	571.212 mil
1.02.02.01		226015000	233239000	254358000	243146000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	14.453 mil	14.444 mil	49.933 mil	328.066 mil
1.02.03	Imobilizado	639.987 mil	668.987 mil	890.791 mil	1.124.763 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	45.264.806 mil	45.964.246 mil	50.492.473 mil	50.732.495 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0	0	0
1.02.04.01.03		0	0	0
1.02.04.01.04		0	0	0
1.02.04.01.05		0	0	0
1.02.04.01.06		0	0	0
1.02.04.01.07		0	0	0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
2.01		10462380000	14534614000	16552914000	14922369000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	696.811 mil	1.120.534 mil	699.629 mil	435.732 mil
2.01.01.01		0	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	1.219.445 mil	1.525.996 mil	2.400.046 mil	872.111 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	486.139 mil	735.422 mil	615.592 mil	303.085 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0	0
2.01.03.01.03		0	0	0
2.01.03.01.20		0	0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3.320.659 mil	5.782.620 mil	5.092.816 mil	4.872.680 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	3.217.333 mil	4.038.477 mil	6.374.818 mil	7.058.315 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	3.217.333 mil	4.038.477 mil	6.374.818 mil	7.058.315 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.532 mil	1.532 mil	2.059.850 mil	2.063.503 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	1.907.269 mil	2.254.731 mil	2.772.416 mil	2.601.742 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		0	0	0	0
2.01.05.02.07		460781000	465028000	469687000	473049000
2.01.05.02.08		94758000	74117000	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0	0
2.01.05.02.10		267189000	222642000	120776000	125766000
2.01.05.02.11		0	0	89049000	81432000
2.01.05.02.12		287082000	822293000	661421000	1484755000
2.01.05.02.20		198722000	198134000	201619000	228068000
2.01.06	Provisões	1.521.993 mil	1.331.565 mil	1.370.013 mil	1.380.446 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0	0
2.01.06.02.05		0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	37.813.430 mil	38.742.568 mil	45.248.729 mil	57.972.310 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	27.962.888 mil	29.143.824 mil	35.049.531 mil	46.769.945 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	6.398.923 mil	6.381.686 mil	6.535.891 mil	7.414.148 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	6.398.923 mil	6.381.686 mil	6.535.891 mil	7.414.148 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.944.820 mil	1.949.210 mil	2.140.161 mil	2.407.944 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		2872892000	2857070000	2856008000	2851931000
2.02.02.02.07		0	0	0	0
2.02.02.02.08		0	0	0	0
2.02.02.02.09		1102430000	1117146000	1191916000	1218870000
2.02.02.02.10		99795000	100608000	6151000	3543000
2.02.02.02.11		626985000
2.02.02.02.20		378986000	357652000	341655000	304875000
2.02.03	Tributos Diferidos	2.973.223 mil	2.737.586 mil	3.129.908 mil	3.076.274 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.973.223 mil	2.737.586 mil	3.129.908 mil	3.076.274 mil
2.02.03.01.01		0	0	0	0
2.02.04	Provisões	478.396 mil	479.472 mil	533.399 mil	711.943 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0	0
2.02.04.02.05		0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	40.444.121 mil	42.710.275 mil	42.401.124 mil	43.824.025 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	18.400.000 mil	18.400.000 mil	21.210.000 mil	21.379.216 mil
2.03.02	Reservas de Capital	2.371 mil	5.927 mil	30.219 mil	-409.542 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	65.843 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	-475.385 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0
2.03.02.08		0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	18.247.715 mil	18.247.715 mil	21.042.827 mil	21.348.996 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	2.343.583 mil	2.343.583 mil	2.766.686 mil	2.766.686 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	-475.385 mil	0 mil
2.03.04.10		15904132000	15904132000	18751526000	18582310000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	3.618.053 mil	5.776.619 mil	0 mil	1.264.634 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	175.982 mil	280.014 mil	118.078 mil	117.652 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	123069000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	8.964.530 mil	9.424.891 mil	11.276.429 mil	9.964.842 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-5.215.391 mil	-6.430.487 mil	-7.440.168 mil	-6.049.315 mil
3.02.01		0	0	0
3.02.02		0	0	0
3.03	Resultado Bruto	3.749.139 mil	2.994.404 mil	3.836.261 mil	3.915.527 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-402.991 mil	-460.643 mil	39.555 mil	-531.862 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-323.059 mil	186.105 mil	-359.393 mil	-204.448 mil
3.04.01.01		-135667000	-166344000	-268968000	-150846000
3.04.01.02		-187392000	352449000	-90425000	-53602000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-122.427 mil	-599.896 mil	101.179 mil	-316.898 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	38.705 mil	2.101 mil	443.921 mil	6.025 mil
3.04.04.01		0	0	0
3.04.04.02		0	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-9.390 mil	-56.405 mil	-162.325 mil	-24.852 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil	0 mil
3.04.05.03		0	0
3.04.05.04		0	0
3.04.05.06		0	0
3.04.05.20		0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	13.180 mil	7.452 mil	16.173 mil	8.311 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	3.346.148 mil	2.533.761 mil	3.875.816 mil	3.383.665 mil
3.06	Resultado Financeiro	-118.306 mil	707.098 mil	-893.592 mil	-1.026.100 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.06.01.01		0	0	0
3.06.01.02		0	0	0
3.06.01.03		0	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.06.02.01		0	0	0
3.06.02.02		0	0	0
3.06.02.03		0	0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	3.227.842 mil	3.240.859 mil	2.982.224 mil	2.357.565 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.091.880 mil	-1.082.294 mil	-296.784 mil	-608.534 mil
3.08.01	Corrente	-799.472 mil	-1.371.665 mil	125.057 mil	-662.168 mil
3.08.02	Diferido	-292.408 mil	289.371 mil	-421.841 mil	53.634 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	2.135.962 mil	2.158.565 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	2.135.962 mil	2.158.565 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
3.11.01		0	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	3 mil	3 mil	3 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	3 mil	3 mil	3 mil	0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	2.135.962 mil	2.158.565 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-92.131 mil	-104.582 mil	46.678 mil	-426 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-92.109 mil	-104.307 mil	216.992 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-22 mil	-275 mil	0 mil
4.02.20		0	-426000
4.03	Resultado Abrangente do Período	2.043.831 mil	2.053.983 mil	2.732.118 mil	1.748.605 mil
4.03.01		0	0	0	0
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.180.574 mil	3.173.270 mil	906.751 mil	761.638 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.142.674 mil	3.094.604 mil	3.234.041 mil	4.198.490 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	3.227.841 mil	3.240.860 mil	2.982.224 mil	2.357.565 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-467.521 mil	-41.668 mil	109.644 mil	29.833 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	127.071 mil	-94.084 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-92.769 mil	-172.807 mil	-67.793 mil	-78.222 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	1.937 mil	62.964 mil	96.286 mil	1.587 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	543.366 mil	535.081 mil	546.755 mil	697.472 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	474.004 mil	736.915 mil	1.827.125 mil	1.292.903 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	33.606 mil	-449.952 mil	357.034 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-226.691 mil	-2.062.977 mil	-366.633 mil	-547.396 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	231.490 mil	-352.449 mil	90.425 mil	53.602 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	-136.699 mil	462.130 mil	-356.943 mil	69.893 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	271.337 mil	-7.451 mil	-16.173 mil	-8.311 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	313.742 mil	73.450 mil	124.124 mil	122.675 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	-197.847 mil	48.092 mil	-514.087 mil	73.023 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	277.772 mil	170.282 mil	156.031 mil	175.452 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	-120.900 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	136.475 mil	68.084 mil	-28.781 mil	41.154 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	-6.512 mil	1.018.037 mil	-952.917 mil	228.068 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	508.293 mil	14.261 mil	76.759 mil	31.680 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	-755.321 mil	-154.164 mil	-829.834 mil	-342.488 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	458.226 mil	1.441.740 mil	-1.025.671 mil	-1.608.911 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	2.114 mil	1.544.836 mil	108.408 mil	-184.664 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	6.508 mil	16.142 mil	128.864 mil	35.204 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	94.268 mil	-28.562 mil	9.188 mil	-99.022 mil
6.01.02.04	Estoques	36.532 mil	449.509 mil	-311.335 mil	-128.743 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	23.820 mil	27.431 mil	38.246 mil	83.783 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	38.092 mil	-71.558 mil	10.760 mil	-8.968 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	1.199.579 mil	306.551 mil	-1.842.188 mil	-58.955 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-577.121 mil	-38.407 mil	-73.277 mil	-370.777 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-65.792 mil	-63.694 mil	-80.696 mil	-62.453 mil
6.01.02.11	Outros ativos	54.100 mil	-722.515 mil	449.787 mil	-366.970 mil
6.01.02.12	Fornecedores	-222.425 mil	177.180 mil	361.654 mil	-346.126 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-70.302 mil	12.698 mil	179.244 mil	-73.955 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-76.479 mil	-147.685 mil	-17.269 mil	-14.922 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	15.332 mil	-20.186 mil	12.943 mil	-12.343 mil
6.01.03	Outros	-1.420.326 mil	-1.363.074 mil	-1.301.619 mil	-1.827.941 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-438.411 mil	-963.207 mil	-533.817 mil	-1.210.954 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-981.915 mil	-399.867 mil	-767.802 mil	-616.987 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.033.018 mil	-6.472.003 mil	-4.724.462 mil	-12.773.465 mil
6.02.01	Integralização de capital	-4.389.454 mil	-3.783.368 mil	-4.078.384 mil	-5.056.694 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	60.736 mil	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-570 mil	14.359 mil	-30.182 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-18.917 mil	-4.234 mil	-2.963 mil	-7.996 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	4.360.677 mil	0 mil	16.945 mil	8.156 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-15.011.398 mil	-10.041.790 mil	-11.378.711 mil	-18.982.625 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	11.196.851 mil	7.335.590 mil	11.525.330 mil	11.567.987 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	769.057 mil	776.497 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-302.293 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	773.307 mil	3.706.736 mil	3.511.918 mil	10.888.841 mil
6.03.01	Aumento de capital	3.550.714 mil	4.711.941 mil	6.436.589 mil	13.873.101 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-244.131 mil	-796.735 mil	-2.128.504 mil	-1.550.259 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	-2.363.777 mil	0 mil	1 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-138.456 mil	-85.025 mil	-120.527 mil	-123.390 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-31.043 mil	-123.445 mil	-200.256 mil	-571.268 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-739.343 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	920.863 mil	408.003 mil	-305.793 mil	-1.122.986 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	4.663.226 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	920.863 mil	408.003 mil	-305.793 mil	3.540.240 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T2	2025T3	2025T4	2026T1
7.01	Receitas	9.195.522 mil	10.209.553 mil	12.131.619 mil	10.336.331 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	6.255.511 mil	5.930.173 mil	6.946.226 mil	6.749.091 mil
7.01.02	Outras Receitas	44.491 mil	2.685 mil	434.609 mil	7.531 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	3.082.912 mil	3.924.246 mil	4.841.209 mil	3.633.311 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-187.392 mil	352.449 mil	-90.425 mil	-53.602 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-3.844.977 mil	-5.233.593 mil	-6.429.186 mil	-4.895.230 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-3.788.231 mil	-4.808.152 mil	-6.276.633 mil	-4.650.069 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-47.356 mil	-369.036 mil	-2.277 mil	-220.309 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-9.390 mil	-56.405 mil	-150.276 mil	-24.852 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	5.350.545 mil	4.975.960 mil	5.702.433 mil	5.441.101 mil
7.04	Retenções	-543.366 mil	-535.081 mil	-546.755 mil	-697.472 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-543.366 mil	-535.081 mil	-546.755 mil	-697.472 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	4.807.179 mil	4.440.879 mil	5.155.678 mil	4.743.629 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	511.170 mil	2.134.262 mil	647.267 mil	1.381.910 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	13.181 mil	7.451 mil	16.173 mil	8.311 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	497.989 mil	2.126.811 mil	631.094 mil	1.373.599 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	5.318.349 mil	6.575.141 mil	5.802.945 mil	6.125.539 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	5.318.349 mil	6.575.141 mil	5.802.945 mil	6.125.539 mil
7.08.01	Pessoal	715.257 mil	1.163.487 mil	396.194 mil	546.617 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	470.160 mil	921.216 mil	-117.876 mil	418.508 mil
7.08.01.02	Benefícios	167.542 mil	188.933 mil	422.388 mil	90.272 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	77.555 mil	53.338 mil	91.682 mil	37.837 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.649.183 mil	1.756.664 mil	980.233 mil	1.218.548 mil
7.08.02.01	Federais	1.586.247 mil	1.681.611 mil	899.704 mil	1.138.767 mil
7.08.02.02	Estaduais	40.499 mil	57.521 mil	56.219 mil	53.825 mil
7.08.02.03	Municipais	22.437 mil	17.532 mil	24.310 mil	25.956 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	817.948 mil	1.496.424 mil	1.741.078 mil	2.611.343 mil
7.08.03.01	Juros	813.602 mil	1.493.993 mil	1.734.134 mil	2.601.995 mil
7.08.03.02	Aluguéis	4.346 mil	2.431 mil	6.944 mil	9.348 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	2.135.961 mil	2.158.566 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	0 mil	2.381.562 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	2.135.961 mil	2.158.566 mil	303.878 mil	1.749.031 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil