CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

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ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
101	ROA	1,77%	1,73%	2,41%	2,25%
102	EBITDA	2.294.123 mil	3.427.456 mil	3.889.514 mil	3.068.842 mil
103	ROE	3,89%	3,86%	5,28%	5,05%
104	Margem Bruta	39,08%	41,78%	41,82%	31,77%
105	Margem EBITDA	29,27%	40,68%	43,39%	32,56%
106	Dívida Liquida	19.875.997 mil	19.501.740 mil	23.357.959 mil	23.276.571 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
1	Ativo Total	80.965.430 mil	85.690.939 mil	88.719.931 mil	95.987.457 mil
1.01	Ativo circulante	10.608.860 mil	13.501.674 mil	13.234.427 mil	17.040.851 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.682.606 mil	3.640.153 mil	4.561.016 mil	4.969.019 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	3.699.694 mil	4.496.429 mil	3.364.572 mil	6.680.854 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		3699694000	0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	4.214.103 mil	4.329.738 mil	4.255.524 mil	4.768.053 mil
1.01.03.01	Clientes	3.894.557 mil	4.070.804 mil	3.985.164 mil	4.483.470 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	319.546 mil	258.934 mil	270.360 mil	284.583 mil
1.01.03.02.01		319546000	258934000	270360000	284583000
1.01.04	Estoques	10.818 mil	82.946 mil	24.685 mil	28.829 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	800.811 mil	822.388 mil	875.275 mil	425.766 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	800.811 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		200828000	130020000	153355000	168330000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	200.828 mil	130.020 mil	153.355 mil	168.330 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	37.715 mil	39.110 mil	58.027 mil	55.481 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	67.440 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.20		95673000	90910000	95328000	112849000
1.02	Ativo Não Circulante	70.356.570 mil	72.189.265 mil	75.485.504 mil	78.946.606 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	24.761.465 mil	26.516.780 mil	29.340.243 mil	32.065.690 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	769.057 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	327.798 mil	265.172 mil	259.207 mil	256.057 mil
1.02.01.04.01		327798000	265172000	259207000	256057000
1.02.01.04.02		0	0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07.01		0	0	0	0
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	908.875 mil	908.891 mil	897.141 mil	882.029 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	908.875 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		22755735000	25342717000	28183895000	30927604000
1.02.01.10.01		0	0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0	0
1.02.01.10.04		139222000	134265000	134857000	130781000
1.02.01.10.05		1993000	2052000	2111000	2157000
1.02.01.10.06		4877667000	6908687000	9085464000	11411909000
1.02.01.10.07		17601626000	18189959000	18868544000	19348193000
1.02.01.10.20		135227000	107754000	92919000	34564000
1.02.02	Investimentos	262.433 mil	245.946 mil	240.468 mil	247.683 mil
1.02.02.01		215803000	225791000	226015000	233239000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	185.364 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		30439000	0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	46.630 mil	20.155 mil	14.453 mil	14.444 mil
1.02.03	Imobilizado	561.548 mil	617.874 mil	639.987 mil	668.987 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	44.771.124 mil	44.808.665 mil	45.264.806 mil	45.964.246 mil
1.02.04.01	Intangíveis	44.771.124 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	202.148 mil	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0	0	0
1.02.04.01.03		0	0	0
1.02.04.01.04		638287000	0	0
1.02.04.01.05		124736000	0	0
1.02.04.01.06		3849759000	0	0
1.02.04.01.07		39956194000	0	0
1.02.04.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
2.01		11972245000	12412119000	10462380000	14534614000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.286.193 mil	992.365 mil	696.811 mil	1.120.534 mil
2.01.01.01		66077000	0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	1.220.116 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	766.609 mil	1.068.574 mil	1.219.445 mil	1.525.996 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	591.271 mil	614.483 mil	486.139 mil	735.422 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	578.344 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	1.957 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		163156000	0	0
2.01.03.01.03		44763000	0	0
2.01.03.01.20		368468000	0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	12.927 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	3.133.850 mil	2.864.778 mil	3.320.659 mil	5.782.620 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	1.604.621 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	1.241.543 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	363.078 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	1.323.040 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	206.189 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	4.648.137 mil	5.303.252 mil	3.217.333 mil	4.038.477 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	4.648.137 mil	5.303.252 mil	3.217.333 mil	4.038.477 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	2.275.890 mil	2.275.890 mil	1.532 mil	1.532 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	1.438.507 mil	1.981.862 mil	1.907.269 mil	2.254.731 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	28.248 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		0	0	0	0
2.01.05.02.07		452323000	455870000	460781000	465028000
2.01.05.02.08		0	94758000	74117000
2.01.05.02.09		12583000	0	0	0
2.01.05.02.10		287109000	217559000	267189000	222642000
2.01.05.02.11		81145000	0	0
2.01.05.02.12		111986000	287082000	822293000
2.01.05.02.20		153477000	178940000	198722000	198134000
2.01.06	Provisões	1.546.185 mil	1.568.667 mil	1.521.993 mil	1.331.565 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.086.616 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	39.952 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	879.136 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	167.528 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	459.569 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	105.396 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		118560000	0	0	0
2.01.06.02.05		235613000	0	0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	32.065.131 mil	34.880.900 mil	37.813.430 mil	38.742.568 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	22.124.447 mil	24.773.544 mil	27.962.888 mil	29.143.824 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	11.489.388 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	8.496.100 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	2.993.288 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	10.373.181 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	261.878 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	6.383.298 mil	6.403.369 mil	6.398.923 mil	6.381.686 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	6.383.298 mil	6.403.369 mil	6.398.923 mil	6.381.686 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.931.145 mil	1.939.511 mil	1.944.820 mil	1.949.210 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		2853896000	2873686000	2872892000	2857070000
2.02.02.02.07		34901000	0	0	0
2.02.02.02.08		21701000	0	0	0
2.02.02.02.09		1117804000	1075532000	1102430000	1117146000
2.02.02.02.10		137441000	128350000	99795000	100608000
2.02.02.02.20		286410000	386290000	378986000	357652000
2.02.03	Tributos Diferidos	2.661.891 mil	2.728.265 mil	2.973.223 mil	2.737.586 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.661.891 mil	2.728.265 mil	2.973.223 mil	2.737.586 mil
2.02.03.01.01		0	0	0	0
2.02.04	Provisões	895.495 mil	975.722 mil	478.396 mil	479.472 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	323.988 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	134.057 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	184.737 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	5.194 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	571.507 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	551.593 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		19902000	0	0	0
2.02.04.02.05		12000	0	0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	36.928.054 mil	38.397.920 mil	40.444.121 mil	42.710.275 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	15.000.000 mil	18.400.000 mil	18.400.000 mil	18.400.000 mil
2.03.02	Reservas de Capital	0 mil	0 mil	2.371 mil	5.927 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	21.647.715 mil	18.247.715 mil	18.247.715 mil	18.247.715 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	2.343.583 mil	2.343.583 mil	2.343.583 mil	2.343.583 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.10		19304132000	15904132000	15904132000	15904132000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0 mil	1.482.092 mil	3.618.053 mil	5.776.619 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	280.339 mil	268.113 mil	175.982 mil	280.014 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	7.838.896 mil	8.426.200 mil	8.964.530 mil	9.424.891 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-4.775.204 mil	-4.905.642 mil	-5.215.391 mil	-6.430.487 mil
3.02.01		-2738226000	0	0	0
3.02.02		-2036978000	0	0	0
3.03	Resultado Bruto	3.063.692 mil	3.520.558 mil	3.749.139 mil	2.994.404 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-1.290.098 mil	-676.662 mil	-402.991 mil	-460.643 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	-437.675 mil	-308.996 mil	-323.059 mil	186.105 mil
3.04.01.01		-282364000	-172297000	-135667000	-166344000
3.04.01.02		-155311000	-136699000	-187392000	352449000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-737.483 mil	-397.138 mil	-122.427 mil	-599.896 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	17.072 mil	22.287 mil	38.705 mil	2.101 mil
3.04.04.01		17858000	0	0
3.04.04.02		-786000	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-141.733 mil	-4.163 mil	-9.390 mil	-56.405 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil
3.04.05.03		0
3.04.05.04		0
3.04.05.06		0
3.04.05.20		0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	9.721 mil	11.348 mil	13.180 mil	7.452 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	1.773.594 mil	2.843.896 mil	3.346.148 mil	2.533.761 mil
3.06	Resultado Financeiro	-542.977 mil	-592.970 mil	-118.306 mil	707.098 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	595.474 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.06.01.01		309592000	0	0	0
3.06.01.02		2000	0	0	0
3.06.01.03		-29199000	0	0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-1.138.451 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.06.02.01		-791623000	0	0	0
3.06.02.02		-213674000	0	0	0
3.06.02.03		0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	1.230.617 mil	2.250.926 mil	3.227.842 mil	3.240.859 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	204.303 mil	-768.834 mil	-1.091.880 mil	-1.082.294 mil
3.08.01	Corrente	210.775 mil	-696.161 mil	-799.472 mil	-1.371.665 mil
3.08.02	Diferido	-6.472 mil	-72.673 mil	-292.408 mil	289.371 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	1.434.920 mil	1.482.092 mil	2.135.962 mil	2.158.565 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	1.434.920 mil	1.482.092 mil	2.135.962 mil	2.158.565 mil
3.11.01		0	0	0	0
3.11.02		0	0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0	0
3.99.01.01	ON	2 mil	2 mil	3 mil	3 mil
3.99.02		0	0	0	0
3.99.02.01	ON	2 mil	2 mil	3 mil	3 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
4.01	Lucro Líquido do Período	1.434.919 mil	1.482.092 mil	2.135.962 mil	2.158.565 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	133.977 mil	-12.226 mil	-92.131 mil	-104.582 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-12.226 mil	-92.109 mil	-104.307 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-22 mil	-275 mil
4.02.20		0
4.03	Resultado Abrangente do Período	1.568.896 mil	1.469.866 mil	2.043.831 mil	2.053.983 mil
4.03.01		0	0	0	0
4.03.02		0	0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.664.413 mil	1.100.520 mil	3.180.574 mil	3.173.270 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.103.290 mil	3.206.487 mil	4.142.674 mil	3.094.604 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1.230.616 mil	2.250.926 mil	3.227.841 mil	3.240.860 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	149.263 mil	158.411 mil	-467.521 mil	-41.668 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-33.782 mil	127.071 mil	-94.084 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-74.291 mil	-87.593 mil	-92.769 mil	-172.807 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	165.423 mil	934 mil	1.937 mil	62.964 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	520.529 mil	583.560 mil	543.366 mil	535.081 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	490.601 mil	533.137 mil	474.004 mil	736.915 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	259.201 mil	59.312 mil	33.606 mil	-449.952 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-249.412 mil	-160.113 mil	-226.691 mil	-2.062.977 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-179.138 mil	92.601 mil	231.490 mil	-352.449 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	959.945 mil	136.699 mil	-136.699 mil	462.130 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	615.440 mil	-295.866 mil	271.337 mil	-7.451 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	-9.721 mil	-11.348 mil	313.742 mil	73.450 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	197.079 mil	159.821 mil	-197.847 mil	48.092 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	94.341 mil	-9.040 mil	277.772 mil	170.282 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	122.652 mil	120.900 mil	-120.900 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	-46.851 mil	0 mil	136.475 mil	68.084 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	65.272 mil	-6.512 mil	1.018.037 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	-420.229 mil	508.293 mil	14.261 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	62.885 mil	-755.321 mil	-154.164 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-603.358 mil	-976.283 mil	458.226 mil	1.441.740 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	-1.099.017 mil	-152.222 mil	2.114 mil	1.544.836 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	-57.234 mil	70.287 mil	6.508 mil	16.142 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-1.673 mil	-50.672 mil	94.268 mil	-28.562 mil
6.01.02.04	Estoques	-617.048 mil	-21.577 mil	36.532 mil	449.509 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	23.658 mil	33.147 mil	23.820 mil	27.431 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	598 mil	41.907 mil	38.092 mil	-71.558 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	231 mil	-746.743 mil	1.199.579 mil	306.551 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	19.357 mil	-12.261 mil	-577.121 mil	-38.407 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-44.039 mil	-57.008 mil	-65.792 mil	-63.694 mil
6.01.02.11	Outros ativos	666.642 mil	-304.152 mil	54.100 mil	-722.515 mil
6.01.02.12	Fornecedores	502.865 mil	422.455 mil	-222.425 mil	177.180 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	-61.713 mil	-119.731 mil	-70.302 mil	12.698 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-48.707 mil	-55.701 mil	-76.479 mil	-147.685 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	112.722 mil	-24.012 mil	15.332 mil	-20.186 mil
6.01.03	Outros	-835.519 mil	-1.129.684 mil	-1.420.326 mil	-1.363.074 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-425.144 mil	-760.885 mil	-438.411 mil	-963.207 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-410.375 mil	-368.799 mil	-981.915 mil	-399.867 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.462.138 mil	-1.474.139 mil	-3.033.018 mil	-6.472.003 mil
6.02.01	Integralização de capital	-2.043.206 mil	-1.489.186 mil	-4.389.454 mil	-3.783.368 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	-37.991 mil	-60.736 mil	60.736 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0 mil	-570 mil	14.359 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-8.119 mil	-1.395 mil	-18.917 mil	-4.234 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	-4.360.677 mil	4.360.677 mil	0 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	3.668.798 mil	-15.011.398 mil	-10.041.790 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	769.057 mil	11.196.851 mil	7.335.590 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	769.057 mil	776.497 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.087.027 mil	2.331.166 mil	773.307 mil	3.706.736 mil
6.03.01	Aumento de capital	1.240.303 mil	3.636.828 mil	3.550.714 mil	4.711.941 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-383.574 mil	-1.126.479 mil	-244.131 mil	-796.735 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	-2.363.777 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-132.541 mil	-136.484 mil	-138.456 mil	-85.025 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	-35 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-42.699 mil	-31.043 mil	-123.445 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-710.698 mil	1.957.547 mil	920.863 mil	408.003 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	1.682.606 mil	0 mil	0 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-710.698 mil	3.640.153 mil	920.863 mil	408.003 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2024T4	2025T1	2025T2	2025T3
7.01	Receitas	8.268.155 mil	8.815.277 mil	9.195.522 mil	10.209.553 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	6.322.101 mil	6.339.411 mil	6.255.511 mil	5.930.173 mil
7.01.02	Outras Receitas	17.858 mil	23.569 mil	44.491 mil	2.685 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	2.083.829 mil	2.588.996 mil	3.082.912 mil	3.924.246 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-155.633 mil	-136.699 mil	-187.392 mil	352.449 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-3.761.968 mil	-3.903.615 mil	-3.844.977 mil	-5.233.593 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-2.975.326 mil	-3.532.660 mil	-3.788.231 mil	-4.808.152 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-644.929 mil	-366.792 mil	-47.356 mil	-369.036 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-141.713 mil	-4.163 mil	-9.390 mil	-56.405 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	4.506.187 mil	4.911.662 mil	5.350.545 mil	4.975.960 mil
7.04	Retenções	-520.529 mil	-583.560 mil	-543.366 mil	-535.081 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-520.529 mil	-583.560 mil	-543.366 mil	-535.081 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	3.985.658 mil	4.328.102 mil	4.807.179 mil	4.440.879 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	319.670 mil	375.432 mil	511.170 mil	2.134.262 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	9.721 mil	11.348 mil	13.181 mil	7.451 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	309.949 mil	364.084 mil	497.989 mil	2.126.811 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	4.305.328 mil	4.703.534 mil	5.318.349 mil	6.575.141 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	4.305.328 mil	4.703.534 mil	5.318.349 mil	6.575.141 mil
7.08.01	Pessoal	1.372.582 mil	630.170 mil	715.257 mil	1.163.487 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	1.179.068 mil	385.940 mil	470.160 mil	921.216 mil
7.08.01.02	Benefícios	161.614 mil	166.634 mil	167.542 mil	188.933 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	31.900 mil	77.596 mil	77.555 mil	53.338 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	540.790 mil	1.452.584 mil	1.649.183 mil	1.756.664 mil
7.08.02.01	Federais	490.422 mil	1.385.464 mil	1.586.247 mil	1.681.611 mil
7.08.02.02	Estaduais	32.897 mil	49.628 mil	40.499 mil	57.521 mil
7.08.02.03	Municipais	17.471 mil	17.492 mil	22.437 mil	17.532 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	957.037 mil	1.138.688 mil	817.948 mil	1.496.424 mil
7.08.03.01	Juros	948.190 mil	1.128.153 mil	813.602 mil	1.493.993 mil
7.08.03.02	Aluguéis	8.847 mil	10.535 mil	4.346 mil	2.431 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	1.434.919 mil	1.482.092 mil	2.135.961 mil	2.158.566 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	1.831.122 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	718.692 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-1.114.895 mil	1.482.092 mil	2.135.961 mil	2.158.566 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil