CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: SANEAMENTO, SERV. ÁGUA E GÁS

CNPJ: 43.776.517/0001-80

SBSP3

Resumo anual

Resumo trim.

Dados Anuais

Dados Trimestrais

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1	2026T2
101	ROA	2,25%	2,58%	1,50%	1,22%
102	EBITDA	3.068.842 mil	4.422.571 mil	4.081.137 mil	3.905.713 mil
103	ROE	5,05%	6,33%	3,99%	3,23%
104	Margem Bruta	31,77%	34,02%	39,29%	37,79%
105	Margem EBITDA	32,56%	39,22%	40,96%	38,26%
106	Dívida Liquida	23.276.571 mil	27.771.376 mil	32.460.471 mil	34.216.916 mil
107	EBIT / EBT	0 mil	0 mil	0 mil	0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1
1	Ativo Total	95.987.457 mil	104.202.767 mil	116.718.704 mil
1.01	Ativo circulante	17.040.851 mil	18.556.510 mil	25.949.306 mil
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.969.019 mil	4.663.226 mil	3.540.240 mil
1.01.02	Aplicações Financeiras	6.680.854 mil	7.707.745 mil	15.641.914 mil
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.02.03		0	0	0
1.01.03	Contas a Receber	4.768.053 mil	4.689.837 mil	4.847.784 mil
1.01.03.01	Clientes	4.483.470 mil	4.413.449 mil	4.571.688 mil
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	284.583 mil	276.388 mil	276.096 mil
1.01.03.02.01		284583000	276388000	276096000
1.01.04	Estoques	28.829 mil	22.061 mil	125.780 mil
1.01.05	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.06	Tributos a Recuperar	425.766 mil	1.295.310 mil	1.540.437 mil
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.07	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08		168330000	178331000	253151000
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	48.150 mil
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03	Outros	168.330 mil	178.331 mil	205.001 mil
1.01.08.03.01	Instrumentos financeiros derivativos	55.481 mil	9.575 mil	17.864 mil
1.01.08.03.02	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	0 mil	0 mil	0 mil
1.01.08.03.20		112849000	168756000	187137000
1.02	Ativo Não Circulante	78.946.606 mil	85.646.257 mil	90.769.398 mil
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	32.065.690 mil	33.958.702 mil	38.340.928 mil
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.04	Contas a Receber	256.057 mil	258.544 mil	367.159 mil
1.02.01.04.01		256057000	258544000	367159000
1.02.01.04.02		0	0	0
1.02.01.05	Estoques	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0 mil	0 mil	41.513 mil
1.02.01.07.01		0	0	41513000
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	882.029 mil	862.782 mil	852.234 mil
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.01.10		30927604000	32837376000	37080022000
1.02.01.10.01		0	0	0
1.02.01.10.02		0	0	0
1.02.01.10.03		267575000
1.02.01.10.04		130781000	120021000	190446000
1.02.01.10.05		2157000	2250000	0
1.02.01.10.06		11411909000	11018516000	14268245000
1.02.01.10.07		19348193000	21665330000	22321254000
1.02.01.10.20		34564000	31259000	32502000
1.02.02	Investimentos	247.683 mil	304.291 mil	571.212 mil
1.02.02.01		233239000	254358000	243146000
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.02.01.05		0	0	0
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	14.444 mil	49.933 mil	328.066 mil
1.02.03	Imobilizado	668.987 mil	890.791 mil	1.124.763 mil
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04	Intangível	45.964.246 mil	50.492.473 mil	50.732.495 mil
1.02.04.01	Intangíveis	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0 mil	0 mil	0 mil
1.02.04.01.02		0	0
1.02.04.01.03		0	0
1.02.04.01.04		0	0
1.02.04.01.05		0	0
1.02.04.01.06		0	0
1.02.04.01.07		0	0
1.02.04.02		0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1
2.01		14534614000	16552914000	14922369000
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.120.534 mil	699.629 mil	435.732 mil
2.01.01.01		0	0	0
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02	Fornecedores	1.525.996 mil	2.400.046 mil	872.111 mil
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03	Obrigações Fiscais	735.422 mil	615.592 mil	303.085 mil
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.01.02		0	0
2.01.03.01.03		0	0
2.01.03.01.20		0	0
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	5.782.620 mil	5.092.816 mil	4.872.680 mil
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05	Outras Obrigações	4.038.477 mil	6.374.818 mil	7.058.315 mil
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02	Outros	4.038.477 mil	6.374.818 mil	7.058.315 mil
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.532 mil	2.059.850 mil	2.063.503 mil
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.04	Outras passivos circulantes	2.254.731 mil	2.772.416 mil	2.601.742 mil
2.01.05.02.05	Instrumentos financeiros derivativos	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.05.02.06		0	0	0
2.01.05.02.07		465028000	469687000	473049000
2.01.05.02.08		74117000	0	0
2.01.05.02.09		0	0	0
2.01.05.02.10		222642000	120776000	125766000
2.01.05.02.11		0	89049000	81432000
2.01.05.02.12		822293000	661421000	1484755000
2.01.05.02.20		198134000	201619000	228068000
2.01.06	Provisões	1.331.565 mil	1.370.013 mil	1.380.446 mil
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.06.02.04		0	0
2.01.06.02.05		0	0
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02	Passivo Não Circulante	38.742.568 mil	45.248.729 mil	57.972.310 mil
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	29.143.824 mil	35.049.531 mil	46.769.945 mil
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.02	Debêntures	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02	Outras Obrigações	6.381.686 mil	6.535.891 mil	7.414.148 mil
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02	Outros	6.381.686 mil	6.535.891 mil	7.414.148 mil
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.03	Fornecedores	0 mil	0 mil
2.02.02.02.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.949.210 mil	2.140.161 mil	2.407.944 mil
2.02.02.02.05	Outros passivos não circulantes	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.02.02.06		2857070000	2856008000	2851931000
2.02.02.02.07		0	0	0
2.02.02.02.08		0	0	0
2.02.02.02.09		1117146000	1191916000	1218870000
2.02.02.02.10		100608000	6151000	3543000
2.02.02.02.11		626985000
2.02.02.02.20		357652000	341655000	304875000
2.02.03	Tributos Diferidos	2.737.586 mil	3.129.908 mil	3.076.274 mil
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.737.586 mil	3.129.908 mil	3.076.274 mil
2.02.03.01.01		0	0	0
2.02.04	Provisões	479.472 mil	533.399 mil	711.943 mil
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02	Outras Provisões	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.04.02.04		0	0
2.02.04.02.05		0	0
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03	Patrimônio Líquido	42.710.275 mil	42.401.124 mil	43.824.025 mil
2.03.01	Capital Social Realizado	18.400.000 mil	21.210.000 mil	21.379.216 mil
2.03.02	Reservas de Capital	5.927 mil	30.219 mil	-409.542 mil
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0 mil	0 mil	65.843 mil
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0 mil	0 mil	-475.385 mil
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.02.07		0	0
2.03.02.08		0	0
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04	Reservas de Lucros	18.247.715 mil	21.042.827 mil	21.348.996 mil
2.03.04.01	Reserva Legal	2.343.583 mil	2.766.686 mil	2.766.686 mil
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0 mil	-475.385 mil	0 mil
2.03.04.10		15904132000	18751526000	18582310000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	5.776.619 mil	0 mil	1.264.634 mil
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonia	280.014 mil	118.078 mil	117.652 mil
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0 mil	0 mil	0 mil
2.03.09		0	0	123069000

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	9.424.891 mil	11.276.429 mil	9.964.842 mil
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-6.430.487 mil	-7.440.168 mil	-6.049.315 mil
3.02.01		0	0
3.02.02		0	0
3.03	Resultado Bruto	2.994.404 mil	3.836.261 mil	3.915.527 mil
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-460.643 mil	39.555 mil	-531.862 mil
3.04.01	Despesas com Vendas	186.105 mil	-359.393 mil	-204.448 mil
3.04.01.01		-166344000	-268968000	-150846000
3.04.01.02		352449000	-90425000	-53602000
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-599.896 mil	101.179 mil	-316.898 mil
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.101 mil	443.921 mil	6.025 mil
3.04.04.01		0	0
3.04.04.02		0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-56.405 mil	-162.325 mil	-24.852 mil
3.04.05.01	Provisão para desvalorização de investimentos	0 mil	0 mil
3.04.05.03		0	0
3.04.05.04		0	0
3.04.05.06		0	0
3.04.05.20		0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	7.452 mil	16.173 mil	8.311 mil
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	2.533.761 mil	3.875.816 mil	3.383.665 mil
3.06	Resultado Financeiro	707.098 mil	-893.592 mil	-1.026.100 mil
3.06.01	Receitas Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
3.06.01.01		0	0
3.06.01.02		0	0
3.06.01.03		0	0
3.06.02	Despesas Financeiras	0 mil	0 mil	0 mil
3.06.02.01		0	0
3.06.02.02		0	0
3.06.02.03		0	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	3.240.859 mil	2.982.224 mil	2.357.565 mil
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-1.082.294 mil	-296.784 mil	-608.534 mil
3.08.01	Corrente	-1.371.665 mil	125.057 mil	-662.168 mil
3.08.02	Diferido	289.371 mil	-421.841 mil	53.634 mil
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	2.158.565 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0 mil	0 mil	0 mil
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	2.158.565 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
3.11.01		0	0	0
3.11.02		0	0	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0 mil	0 mil	0 mil
3.99.01		0	0	0
3.99.01.01	ON	3 mil	3 mil	0 mil
3.99.02		0	0	0
3.99.02.01	ON	3 mil	3 mil	0 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1
4.01	Lucro Líquido do Período	2.158.565 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
4.02	Outros Resultados Abrangentes	-104.582 mil	46.678 mil	-426 mil
4.02.01	Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas	0 mil	0 mil
4.02.02	Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas	-104.307 mil	216.992 mil	0 mil
4.02.03	Impostos diferidos sobre resultado abrangente	-275 mil	0 mil
4.02.20		0	-426000
4.03	Resultado Abrangente do Período	2.053.983 mil	2.732.118 mil	1.748.605 mil
4.03.01		0	0	0
4.03.02		0	0	0

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.173.270 mil	906.751 mil	761.638 mil
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.094.604 mil	3.234.041 mil	4.198.490 mil
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	3.240.860 mil	2.982.224 mil	2.357.565 mil
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-41.668 mil	109.644 mil	29.833 mil
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-94.084 mil	0 mil
6.01.01.04	Amortização de mais-valia	-172.807 mil	-67.793 mil	-78.222 mil
6.01.01.05	Juros e variações monetárias líquidas	62.964 mil	96.286 mil	1.587 mil
6.01.01.06	Valor de reposição estimado da concessão	535.081 mil	546.755 mil	697.472 mil
6.01.01.07	Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.	736.915 mil	1.827.125 mil	1.292.903 mil
6.01.01.08	Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis	-449.952 mil	357.034 mil	0 mil
6.01.01.09	Impostos e contribuições diferidos	-2.062.977 mil	-366.633 mil	-547.396 mil
6.01.01.10	Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes	-352.449 mil	90.425 mil	53.602 mil
6.01.01.11	Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas	462.130 mil	-356.943 mil	69.893 mil
6.01.01.12	Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas	-7.451 mil	-16.173 mil	-8.311 mil
6.01.01.13	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber	73.450 mil	124.124 mil	122.675 mil
6.01.01.14	Valor justo ativo contratual da concessão	48.092 mil	-514.087 mil	73.023 mil
6.01.01.15	Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros	170.282 mil	156.031 mil	175.452 mil
6.01.01.16	Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego	0 mil	0 mil	0 mil
6.01.01.17	Atualização das provisões para contingências e desmantelamento	68.084 mil	-28.781 mil	41.154 mil
6.01.01.18	Atualização de títulos e valores mobiliários	1.018.037 mil	-952.917 mil	228.068 mil
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social	14.261 mil	76.759 mil	31.680 mil
6.01.01.20	Juros incorridos passivo de arrendamento	-154.164 mil	-829.834 mil	-342.488 mil
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.441.740 mil	-1.025.671 mil	-1.608.911 mil
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	1.544.836 mil	108.408 mil	-184.664 mil
6.01.02.02	IR e CSLL a Recuperar	16.142 mil	128.864 mil	35.204 mil
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL	-28.562 mil	9.188 mil	-99.022 mil
6.01.02.04	Estoques	449.509 mil	-311.335 mil	-128.743 mil
6.01.02.05	Depósitos judiciais	27.431 mil	38.246 mil	83.783 mil
6.01.02.06	Despesas pagas antecipadamente	-71.558 mil	10.760 mil	-8.968 mil
6.01.02.07	Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros	0 mil	0 mil
6.01.02.08	Benefício pós emprego e outros benefícios	306.551 mil	-1.842.188 mil	-58.955 mil
6.01.02.09	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-38.407 mil	-73.277 mil	-370.777 mil
6.01.02.10	Fundos vinculados	-63.694 mil	-80.696 mil	-62.453 mil
6.01.02.11	Outros ativos	-722.515 mil	449.787 mil	-366.970 mil
6.01.02.12	Fornecedores	177.180 mil	361.654 mil	-346.126 mil
6.01.02.13	Salários e encargos a pagar	12.698 mil	179.244 mil	-73.955 mil
6.01.02.14	Encargos setoriais	-147.685 mil	-17.269 mil	-14.922 mil
6.01.02.15	IR e CSLL à Recolher	-20.186 mil	12.943 mil	-12.343 mil
6.01.03	Outros	-1.363.074 mil	-1.301.619 mil	-1.827.941 mil
6.01.03.01	Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio	-963.207 mil	-533.817 mil	-1.210.954 mil
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv	-399.867 mil	-767.802 mil	-616.987 mil
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6.472.003 mil	-4.724.462 mil	-12.773.465 mil
6.02.01	Integralização de capital	-3.783.368 mil	-4.078.384 mil	-5.056.694 mil
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capita	0 mil	0 mil
6.02.03	Aquisição de imobilizado	14.359 mil	-30.182 mil	0 mil
6.02.04	Aquisição de intangível	-4.234 mil	-2.963 mil	-7.996 mil
6.02.05	Aquisição de investimentos	0 mil	16.945 mil	8.156 mil
6.02.06	Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)	-10.041.790 mil	-11.378.711 mil	-18.982.625 mil
6.02.07	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	7.335.590 mil	11.525.330 mil	11.567.987 mil
6.02.08	Aplicação de títulos e valores mobiliários	776.497 mil	0 mil
6.02.09	Resgate de títulos e valores mobiliários	-302.293 mil
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.706.736 mil	3.511.918 mil	10.888.841 mil
6.03.01	Aumento de capital	4.711.941 mil	6.436.589 mil	13.873.101 mil
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	-796.735 mil	-2.128.504 mil	-1.550.259 mil
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0 mil	1 mil	0 mil
6.03.04	Captação de debêntures	-85.025 mil	-120.527 mil	-123.390 mil
6.03.05	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap	0 mil	0 mil	0 mil
6.03.06	Amortização do principal de debêntures	-123.445 mil	-200.256 mil	-571.268 mil
6.03.07	Pagamentos de custos de captação	0 mil
6.03.08	Depósitos em garantia	-739.343 mil
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	0 mil
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	408.003 mil	-305.793 mil	-1.122.986 mil
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	0 mil	0 mil	4.663.226 mil
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	408.003 mil	-305.793 mil	3.540.240 mil

ITRs da empresa CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO — SABESP

CD	Desc.	2025T3	2025T4	2026T1
7.01	Receitas	10.209.553 mil	12.131.619 mil	10.336.331 mil
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	5.930.173 mil	6.946.226 mil	6.749.091 mil
7.01.02	Outras Receitas	2.685 mil	434.609 mil	7.531 mil
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	3.924.246 mil	4.841.209 mil	3.633.311 mil
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	352.449 mil	-90.425 mil	-53.602 mil
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-5.233.593 mil	-6.429.186 mil	-4.895.230 mil
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	-4.808.152 mil	-6.276.633 mil	-4.650.069 mil
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-369.036 mil	-2.277 mil	-220.309 mil
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0 mil	0 mil	0 mil
7.02.04	Outros	-56.405 mil	-150.276 mil	-24.852 mil
7.03	Valor Adicionado Bruto	4.975.960 mil	5.702.433 mil	5.441.101 mil
7.04	Retenções	-535.081 mil	-546.755 mil	-697.472 mil
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-535.081 mil	-546.755 mil	-697.472 mil
7.04.02	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	4.440.879 mil	5.155.678 mil	4.743.629 mil
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	2.134.262 mil	647.267 mil	1.381.910 mil
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	7.451 mil	16.173 mil	8.311 mil
7.06.02	Receitas Financeiras	2.126.811 mil	631.094 mil	1.373.599 mil
7.06.03	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	6.575.141 mil	5.802.945 mil	6.125.539 mil
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	6.575.141 mil	5.802.945 mil	6.125.539 mil
7.08.01	Pessoal	1.163.487 mil	396.194 mil	546.617 mil
7.08.01.01	Remuneração Direta	921.216 mil	-117.876 mil	418.508 mil
7.08.01.02	Benefícios	188.933 mil	422.388 mil	90.272 mil
7.08.01.03	F.G.T.S.	53.338 mil	91.682 mil	37.837 mil
7.08.01.04	Outros	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.756.664 mil	980.233 mil	1.218.548 mil
7.08.02.01	Federais	1.681.611 mil	899.704 mil	1.138.767 mil
7.08.02.02	Estaduais	57.521 mil	56.219 mil	53.825 mil
7.08.02.03	Municipais	17.532 mil	24.310 mil	25.956 mil
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	1.496.424 mil	1.741.078 mil	2.611.343 mil
7.08.03.01	Juros	1.493.993 mil	1.734.134 mil	2.601.995 mil
7.08.03.02	Aluguéis	2.431 mil	6.944 mil	9.348 mil
7.08.03.03	Outras	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	2.158.566 mil	2.685.440 mil	1.749.031 mil
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0 mil	2.381.562 mil	0 mil
7.08.04.02	Dividendos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	2.158.566 mil	303.878 mil	1.749.031 mil
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0 mil	0 mil	0 mil
7.08.05	Outros	0 mil	0 mil	0 mil