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Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 15.141.799/0001-03

FESA3 FESA4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
101ROA0,44%1,09%2,24%-0,06%
102EBITDA62.825 mil128.591 mil74.086 mil40.012 mil
103ROE0,55%1,36%3,04%-0,07%
104Margem Bruta13,78%22,23%21,26%9,43%
105Margem EBITDA9,82%23,70%12,29%7,90%
106Dívida Liquida-674.167 mil-711.375 mil-625.344 mil-639.110 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
1Ativo Total4.276.434 mil4.231.635 mil4.459.480 mil4.417.895 mil
1.01Ativo circulante1.797.892 mil1.689.216 mil1.785.074 mil1.758.035 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa390.550 mil357.038 mil372.724 mil364.597 mil
1.01.02Aplicações Financeiras581.368 mil523.678 mil616.873 mil633.338 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado581.368 mil523.678 mil616.873 mil633.338 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação581.368 mil523.678 mil616.873 mil633.338 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber224.176 mil183.777 mil198.179 mil173.265 mil
1.01.03.01Clientes224.176 mil183.777 mil198.179 mil173.265 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques508.502 mil530.613 mil486.996 mil477.751 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar69.780 mil66.293 mil83.050 mil80.957 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar69.780 mil66.293 mil83.050 mil80.957 mil
1.01.07Despesas Antecipadas3.929 mil8.616 mil4.001 mil4.118 mil
1.01.0819587000192010002325100024009000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros19.587 mil19.201 mil23.251 mil24.009 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos19.587 mil19.201 mil23.251 mil24.009 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante2.478.542 mil2.542.419 mil2.674.406 mil2.659.860 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo554.037 mil612.123 mil684.643 mil686.124 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado92.126 mil93.165 mil95.753 mil94.439 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo92.126 mil93.165 mil95.753 mil94.439 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques3.396 mil8.987 mil8.987 mil8.987 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos439.379 mil490.541 mil558.786 mil562.643 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1019136000194300002111700020055000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.0378420008914000101040008877000
1.02.01.10.041057000097920001001300010178000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.0772400072400010000001000000
1.02.01.10.080000
1.02.02Investimentos85.183 mil85.912 mil82.011 mil83.157 mil
1.02.02.0185183000859120008201100083157000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas42.307 mil0 mil37.743 mil37.742 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0542876000859120004426800045415000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.825.469 mil1.830.881 mil1.894.397 mil1.877.759 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.630.410 mil1.659.444 mil1.664.744 mil1.639.384 mil
1.02.03.01.011630410000165944400016647440001639384000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento73.352 mil64.240 mil73.153 mil63.145 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento121.707 mil107.197 mil156.500 mil175.230 mil
1.02.04Intangível13.853 mil13.503 mil13.355 mil12.820 mil
1.02.04.01Intangíveis13.853 mil13.503 mil13.355 mil12.820 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0213853000135030001335500012820000
1.02.04.020000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
2.01519761000448713000582545000537768000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas67.557 mil89.722 mil93.063 mil75.041 mil
2.01.01.0145435000324170003423100038811000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas22.122 mil57.305 mil58.832 mil36.230 mil
2.01.02Fornecedores126.358 mil132.189 mil175.163 mil144.681 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais126.358 mil132.189 mil175.163 mil144.681 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais32.750 mil24.228 mil31.000 mil26.054 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais13.336 mil8.153 mil11.198 mil8.340 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga5.170 mil72 mil50 mil86 mil
2.01.03.01.027080001630000669000559000
2.01.03.01.032979000296400064210004008000
2.01.03.01.04297000980005100096000
2.01.03.01.051400000484000269000477000
2.01.03.01.062782000290500037380003114000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais18.571 mil15.048 mil17.984 mil16.616 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais843 mil1.027 mil1.818 mil1.098 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos151.079 mil29.177 mil31.632 mil39.584 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos151.079 mil29.177 mil31.632 mil39.584 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional151.079 mil29.177 mil31.632 mil39.584 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações142.017 mil173.397 mil251.687 mil252.408 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros142.017 mil173.397 mil251.687 mil252.408 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar62 mil0 mil131.060 mil131.060 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos15.096 mil14.402 mil8.126 mil8.246 mil
2.01.05.02.0685270000854090007339200075766000
2.01.05.02.0732679000264240002918600022995000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.09891000047162000992300014341000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante385.761 mil393.372 mil590.895 mil596.535 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos146.672 mil140.164 mil332.621 mil319.241 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos146.672 mil140.164 mil332.621 mil319.241 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional146.672 mil140.164 mil332.621 mil319.241 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações36.419 mil34.209 mil71.786 mil83.198 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros36.419 mil34.209 mil71.786 mil83.198 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos3.587 mil3.587 mil21.828 mil21.828 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes13.911 mil13.870 mil26.745 mil46.552 mil
2.02.02.02.064978000497800049780000
2.02.02.02.0713943000117740001823500014818000
2.02.03Tributos Diferidos21.152 mil32.525 mil7.782 mil11.045 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos21.152 mil32.525 mil7.782 mil11.045 mil
2.02.04Provisões181.518 mil186.474 mil178.706 mil183.051 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis138.558 mil142.671 mil133.672 mil137.193 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais52.701 mil52.897 mil50.174 mil50.336 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas5.696 mil6.150 mil6.757 mil7.579 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados75.798 mil79.289 mil72.409 mil74.940 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis4.363 mil4.335 mil4.332 mil4.338 mil
2.02.04.02Outras Provisões42.960 mil43.803 mil45.034 mil45.858 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação42.960 mil43.803 mil45.034 mil45.858 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.370.912 mil3.389.550 mil3.286.040 mil3.283.592 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.830.490 mil1.824.095 mil1.778.412 mil1.778.412 mil
2.03.04.01Reserva Legal240.690 mil240.690 mil250.109 mil250.109 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar49.595 mil49.595 mil49.595 mil49.595 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros965.455 mil901.385 mil611.371 mil611.371 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais604.154 mil668.224 mil903.136 mil903.136 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-29.404 mil-35.799 mil-35.799 mil-35.799 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados33.799 mil62.180 mil0 mil-2.521 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia34.573 mil31.209 mil35.555 mil35.555 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.091654000167000016770001750000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços639.441 mil542.568 mil602.596 mil506.372 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-551.323 mil-421.930 mil-474.489 mil-458.646 mil
3.02.01-499362000
3.02.0277432000
3.03Resultado Bruto88.118 mil120.638 mil128.107 mil47.726 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-82.080 mil-84.996 mil-123.722 mil-61.695 mil
3.04.01Despesas com Vendas-5.795 mil-8.073 mil-5.800 mil-5.205 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-48.098 mil-54.358 mil-70.249 mil-42.491 mil
3.04.02.01-32639000-35765000-34320000
3.04.02.02-13156000-13104000-8171000
3.04.02.03-2303000-54890000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais13.682 mil22.318 mil21.419 mil20.386 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-41.869 mil-44.883 mil-69.092 mil-34.385 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos6.038 mil35.642 mil4.385 mil-13.969 mil
3.06Resultado Financeiro23.912 mil23.789 mil39.252 mil18.498 mil
3.06.01Receitas Financeiras51.043 mil48.057 mil52.997 mil38.644 mil
3.06.01.01000
3.06.01.02510430004805700038644000
3.06.02Despesas Financeiras-27.131 mil-24.268 mil-13.745 mil-20.146 mil
3.06.02.01000
3.06.02.02-27131000-24268000-20146000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro29.950 mil59.431 mil43.637 mil4.529 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro-11.261 mil-13.472 mil56.143 mil-6.977 mil
3.08.01Corrente-12.134 mil-414 mil29.210 mil-3.714 mil
3.08.02Diferido873 mil-13.058 mil26.933 mil-3.263 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas18.689 mil45.959 mil99.780 mil-2.448 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período18.689 mil45.959 mil99.780 mil-2.448 mil
3.11.01186160004588100099698000-2521000
3.11.0273000780008200073000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.0256.68140.19377.14-7.68
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.020

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
4.01Lucro Líquido do Período18.689 mil45.959 mil99.780 mil-2.448 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes0 mil-3.364 mil4.346 mil0 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-3.270 mil
4.02.04-94000
4.03Resultado Abrangente do Período18.689 mil42.595 mil104.126 mil-2.448 mil
4.03.011861600042517000104044000-2521000
4.03.0273000780008200073000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais49.950 mil135.979 mil103.924 mil46.902 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações72.991 mil70.152 mil56.811 mil72.201 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício18.689 mil45.959 mil99.780 mil-2.448 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-11.543 mil-11.267 mil-42.266 mil-10.148 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial51.246 mil51.630 mil49.600 mil48.997 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia5.542 mil41.319 mil20.101 mil4.984 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas0 mil-77.432 mil-65.969 mil0 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-873 mil13.058 mil-25.712 mil3.263 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis-878 mil-40 mil-303 mil0 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos407 mil0 mil-3.685 mil417 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes0 mil0 mil9.013 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas6.545 mil10.430 mil-19.666 mil0 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas4.914 mil-1.464 mil-438 mil0 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber792 mil2.531 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão1.399 mil-1.143 mil0 mil3.731 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-1.690 mil20.874 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-23.041 mil65.827 mil47.113 mil-25.299 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-44.261 mil47.982 mil-11.543 mil19.466 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar53.644 mil-19.287 mil38.887 mil8.303 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL-11.625 mil4.016 mil8.644 mil4.009 mil
6.01.02.04Estoques0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-3.653 mil3.731 mil-6.469 mil-1.745 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-7.446 mil-7.396 mil56.460 mil-30.366 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros2.803 mil17.459 mil-11.140 mil-4.760 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios12.134 mil-28.938 mil6.423 mil3.713 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-554 mil23.757 mil-17.790 mil-4.468 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-18.412 mil28.127 mil-10.479 mil-18.022 mil
6.01.02.11Outros ativos-7.132 mil-18.322 mil32.411 mil-5.161 mil
6.01.02.12Fornecedores3.238 mil-21.404 mil12.254 mil-686 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar0 mil-1.708 mil1.169 mil0 mil
6.01.02.14Encargos setoriais1.797 mil-442 mil0 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil0 mil0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL-3.574 mil38.252 mil4.418 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-28.001 mil5.592 mil-186.505 mil-35.734 mil
6.02.01Integralização de capital-53.282 mil-52.369 mil-92.907 mil-31.779 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-18.886 mil-21.311 mil-18.889 mil-8.841 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado39.985 mil-38.970 mil270 mil0 mil
6.02.04Aquisição de intangível761 mil118.242 mil-74.979 mil1.329 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0 mil0 mil16.325 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)3.421 mil0 mil-16.325 mil8.535 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil-4.978 mil
6.02.120
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-78.684 mil-174.989 mil98.173 mil-19.295 mil
6.03.01Aumento de capital0 mil0 mil200.000 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital41.463 mil-196.099 mil0 mil0 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos-9.000 mil-17.624 mil26.624 mil0 mil
6.03.04Captação de debêntures0 mil0 mil-40.884 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap0 mil-34.115 mil-74.524 mil0 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-88.808 mil42.288 mil-13.043 mil-6.819 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia-3.198 mil-6.995 mil0 mil0 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-19.141 mil-12.476 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0 mil-94 mil94 mil0 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-56.735 mil-33.512 mil15.686 mil-8.127 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil0 mil0 mil372.724 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-56.735 mil-33.512 mil15.686 mil364.597 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2025T22025T32025T42026T1
7.01Receitas733.517 mil647.962 mil972.464 mil619.942 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços717.666 mil622.247 mil680.933 mil578.207 mil
7.01.02Outras Receitas15.851 mil25.715 mil168.089 mil22.301 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil123.442 mil19.434 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-546.857 mil-363.482 mil-729.790 mil-430.279 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-347.007 mil-166.087 mil-370.112 mil-230.902 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-199.850 mil-197.395 mil-359.678 mil-199.377 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto186.660 mil284.480 mil242.674 mil189.663 mil
7.04Retenções-57.892 mil-94.054 mil-70.805 mil-55.085 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-56.787 mil-92.949 mil-69.701 mil-53.981 mil
7.04.02Outras-1.105 mil-1.105 mil-1.104 mil-1.104 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido128.768 mil190.426 mil171.869 mil134.578 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência51.043 mil48.057 mil52.998 mil38.644 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras51.043 mil48.057 mil52.998 mil38.644 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir179.811 mil238.483 mil224.867 mil173.222 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado179.811 mil238.483 mil224.867 mil173.222 mil
7.08.01Pessoal111.365 mil122.588 mil144.370 mil108.696 mil
7.08.01.01Remuneração Direta86.775 mil98.177 mil118.334 mil84.819 mil
7.08.01.02Benefícios18.431 mil17.977 mil19.668 mil17.887 mil
7.08.01.03F.G.T.S.6.159 mil6.434 mil6.368 mil5.990 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições46.161 mil49.595 mil-35.262 mil46.308 mil
7.08.02.01Federais36.254 mil36.410 mil-51.187 mil34.949 mil
7.08.02.02Estaduais9.400 mil13.153 mil15.896 mil9.991 mil
7.08.02.03Municipais507 mil32 mil29 mil1.368 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros3.596 mil20.341 mil15.979 mil20.666 mil
7.08.03.01Juros-41.189 mil65.126 mil15.979 mil20.666 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras44.785 mil-44.785 mil0 mil0 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios18.689 mil45.959 mil99.780 mil-2.448 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio9.000 mil17.500 mil150.709 mil0 mil
7.08.04.02Dividendos0 mil0 mil75 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período9.616 mil28.381 mil-51.086 mil-2.521 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos73 mil78 mil82 mil73 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil