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Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Dados Trimestrais - ITR)

Setor: METALURGIA E SIDERURGIA

CNPJ: 15.141.799/0001-03

FESA3 FESA4

Documentos CVM

Carregando documentos da CVM...

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
101ROA2,88%0,56%0,44%1,09%
102EBITDA84.461 mil59.487 mil62.825 mil128.591 mil
103ROE3,78%0,72%0,55%1,36%
104Margem Bruta19,86%13,51%13,78%22,23%
105Margem EBITDA13,90%10,82%9,82%23,70%
106Dívida Liquida-426.190 mil-486.492 mil-674.167 mil-711.375 mil
107EBIT / EBT0 mil0 mil0 mil0 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
1Ativo Total4.387.880 mil4.334.562 mil4.276.434 mil4.231.635 mil
1.01Ativo circulante1.745.724 mil1.671.967 mil1.797.892 mil1.689.216 mil
1.01.01Caixa e Equivalentes de Caixa464.086 mil447.285 mil390.550 mil357.038 mil
1.01.02Aplicações Financeiras382.660 mil391.438 mil581.368 mil523.678 mil
1.01.02.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado382.660 mil391.438 mil581.368 mil523.678 mil
1.01.02.01.01Títulos para Negociação382.660 mil391.438 mil581.368 mil523.678 mil
1.01.02.01.02Títulos Designados a Valor Justo0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.02.030000
1.01.03Contas a Receber200.707 mil184.173 mil224.176 mil183.777 mil
1.01.03.01Clientes200.707 mil184.173 mil224.176 mil183.777 mil
1.01.03.02Outras Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.04Estoques556.125 mil562.202 mil508.502 mil530.613 mil
1.01.05Ativos Biológicos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.06Tributos a Recuperar120.949 mil65.701 mil69.780 mil66.293 mil
1.01.06.01Tributos Correntes a Recuperar120.949 mil65.701 mil69.780 mil66.293 mil
1.01.07Despesas Antecipadas2.901 mil5.082 mil3.929 mil8.616 mil
1.01.0818296000160860001958700019201000
1.01.08.01Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.02Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03Outros18.296 mil16.086 mil19.587 mil19.201 mil
1.01.08.03.01Instrumentos financeiros derivativos18.296 mil16.086 mil19.587 mil19.201 mil
1.01.08.03.02Dividendos e juros sobre capital próprio a receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.01.08.03.03Outros ativos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02Ativo Não Circulante2.642.156 mil2.662.595 mil2.478.542 mil2.542.419 mil
1.02.01Ativo Realizável a Longo Prazo733.505 mil749.954 mil554.037 mil612.123 mil
1.02.01.01Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado286.910 mil303.161 mil92.126 mil93.165 mil
1.02.01.01.01Títulos Designados a Valor Justo286.910 mil303.161 mil92.126 mil93.165 mil
1.02.01.02Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.03.010000
1.02.01.03.020000
1.02.01.04Contas a Receber0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.04.010000
1.02.01.04.020000
1.02.01.05Estoques3.396 mil3.396 mil3.396 mil8.987 mil
1.02.01.06Ativos Biológicos425.593 mil426.035 mil439.379 mil490.541 mil
1.02.01.07Tributos Diferidos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.07.010000
1.02.01.08Despesas Antecipadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09Créditos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.01Créditos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.03Créditos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.09.04Créditos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.01.1017606000173620001913600019430000
1.02.01.10.010000
1.02.01.10.020000
1.02.01.10.037209000681900078420008914000
1.02.01.10.0496730009819000105700009792000
1.02.01.10.050000
1.02.01.10.060000
1.02.01.10.07724000724000724000724000
1.02.01.10.080000
1.02.02Investimentos66.886 mil84.411 mil85.183 mil85.912 mil
1.02.02.0166886000844110008518300085912000
1.02.02.01.01Participações em Coligadas25.977 mil42.309 mil42.307 mil0 mil
1.02.02.01.04Outros Investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.02.01.0540909000421020004287600085912000
1.02.02.02Propriedades para Investimento0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.03Imobilizado1.827.302 mil1.814.142 mil1.825.469 mil1.830.881 mil
1.02.03.01Imobilizado em Operação1.593.209 mil1.613.967 mil1.630.410 mil1.659.444 mil
1.02.03.01.011593209000161396700016304100001659444000
1.02.03.02Direito de Uso em Arrendamento89.973 mil78.534 mil73.352 mil64.240 mil
1.02.03.03Imobilizado em Andamento144.120 mil121.641 mil121.707 mil107.197 mil
1.02.04Intangível14.463 mil14.088 mil13.853 mil13.503 mil
1.02.04.01Intangíveis14.463 mil14.088 mil13.853 mil13.503 mil
1.02.04.01.01Contrato de Concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
1.02.04.01.0214463000140880001385300013503000
1.02.04.020000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
2.01652462000541904000519761000448713000
2.01.01Obrigações Sociais e Trabalhistas101.476 mil79.424 mil67.557 mil89.722 mil
2.01.01.0131350000398170004543500032417000
2.01.01.02Obrigações Trabalhistas70.126 mil39.607 mil22.122 mil57.305 mil
2.01.02Fornecedores127.104 mil134.121 mil126.358 mil132.189 mil
2.01.02.01Fornecedores Nacionais127.104 mil134.121 mil126.358 mil132.189 mil
2.01.02.02Fornecedores Estrangeiros0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.03Obrigações Fiscais39.021 mil24.849 mil32.750 mil24.228 mil
2.01.03.01Obrigações Fiscais Federais12.398 mil7.150 mil13.336 mil8.153 mil
2.01.03.01.01Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga5 mil54 mil5.170 mil72 mil
2.01.03.01.023720007290007080001630000
2.01.03.01.035845000301400029790002964000
2.01.03.01.0462300027700029700098000
2.01.03.01.05289500013000001400000484000
2.01.03.01.062658000177600027820002905000
2.01.03.02Obrigações Fiscais Estaduais24.991 mil16.706 mil18.571 mil15.048 mil
2.01.03.03Obrigações Fiscais Municipais1.632 mil993 mil843 mil1.027 mil
2.01.04Empréstimos e Financiamentos260.788 mil199.033 mil151.079 mil29.177 mil
2.01.04.01Empréstimos e Financiamentos260.788 mil199.033 mil151.079 mil29.177 mil
2.01.04.01.01Em Moeda Nacional260.788 mil199.033 mil151.079 mil29.177 mil
2.01.04.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.04.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05Outras Obrigações124.073 mil104.477 mil142.017 mil173.397 mil
2.01.05.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02Outros124.073 mil104.477 mil142.017 mil173.397 mil
2.01.05.02.01Dividendos e JCP a Pagar62 mil62 mil62 mil0 mil
2.01.05.02.02Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.03Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.04Outras passivos circulantes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.05.02.05Instrumentos financeiros derivativos15.296 mil13.411 mil15.096 mil14.402 mil
2.01.05.02.0654852000502430008527000085409000
2.01.05.02.0743401000282770003267900026424000
2.01.05.02.080000
2.01.05.02.091046200012484000891000047162000
2.01.06Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.01Provisões Fiscais0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.03Provisões para Benefícios a Empregados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.01.04Provisões Cíveis0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02Outras Provisões0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.06.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.01.07.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02Passivo Não Circulante394.645 mil427.637 mil385.761 mil393.372 mil
2.02.01Empréstimos e Financiamentos159.768 mil153.198 mil146.672 mil140.164 mil
2.02.01.01Empréstimos e Financiamentos159.768 mil153.198 mil146.672 mil140.164 mil
2.02.01.01.01Em Moeda Nacional159.768 mil153.198 mil146.672 mil140.164 mil
2.02.01.01.02Em Moeda Estrangeira0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.02Debêntures0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.01.03Financiamento por Arrendamento0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02Outras Obrigações52.091 mil74.820 mil36.419 mil34.209 mil
2.02.02.01Passivos com Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.01Débitos com Coligadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.03Débitos com Controladores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.01.04Débitos com Outras Partes Relacionadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02Outros52.091 mil74.820 mil36.419 mil34.209 mil
2.02.02.02.01Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.03Fornecedores0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.02.02.04Instrumentos Financeiros Derivativos3.587 mil3.587 mil3.587 mil3.587 mil
2.02.02.02.05Outros passivos não circulantes23.983 mil43.441 mil13.911 mil13.870 mil
2.02.02.02.064978000497800049780004978000
2.02.02.02.0719543000228140001394300011774000
2.02.03Tributos Diferidos8.498 mil22.025 mil21.152 mil32.525 mil
2.02.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos8.498 mil22.025 mil21.152 mil32.525 mil
2.02.04Provisões174.288 mil177.594 mil181.518 mil186.474 mil
2.02.04.01Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis133.479 mil136.029 mil138.558 mil142.671 mil
2.02.04.01.01Provisões Fiscais52.536 mil52.629 mil52.701 mil52.897 mil
2.02.04.01.02Provisões Previdenciárias e Trabalhistas5.696 mil5.696 mil5.696 mil6.150 mil
2.02.04.01.03Provisões para Benefícios a Empregados70.884 mil73.341 mil75.798 mil79.289 mil
2.02.04.01.04Provisões Cíveis4.363 mil4.363 mil4.363 mil4.335 mil
2.02.04.02Outras Provisões40.809 mil41.565 mil42.960 mil43.803 mil
2.02.04.02.01Provisões para Garantias0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.02Provisões para Reestruturação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.04.02.03Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação40.809 mil41.565 mil42.960 mil43.803 mil
2.02.05Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.01Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.05.02Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06Lucros e Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.01Lucros a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.02Receitas a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.02.06.03Subvenções de Investimento a Apropriar0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03Patrimônio Líquido3.340.773 mil3.365.021 mil3.370.912 mil3.389.550 mil
2.03.01Capital Social Realizado1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil1.470.396 mil
2.03.02Reservas de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.01Ágio na Emissão de Ações0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.02Reserva Especial de Ágio na Incorporação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.03Alienação de Bônus de Subscrição0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.04Opções Outorgadas0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.05Ações em Tesouraria0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.03Reservas de Reavaliação0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04Reservas de Lucros1.834.288 mil1.834.288 mil1.830.490 mil1.824.095 mil
2.03.04.01Reserva Legal240.690 mil240.690 mil240.690 mil240.690 mil
2.03.04.02Reserva Estatutária0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.03Reserva para Contingências0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.04Reserva de Lucros a Realizar49.595 mil49.595 mil49.595 mil49.595 mil
2.03.04.05Reserva de Retenção de Lucros965.455 mil965.455 mil965.455 mil901.385 mil
2.03.04.06Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.07Reserva de Incentivos Fiscais604.154 mil604.154 mil604.154 mil668.224 mil
2.03.04.08Dividendo Adicional Proposto0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.04.09Ações em Tesouraria-25.606 mil-25.606 mil-29.404 mil-35.799 mil
2.03.05Lucros/Prejuízos Acumulados0 mil24.183 mil33.799 mil62.180 mil
2.03.06Ajustes de Avaliação Patrimonia34.573 mil34.573 mil34.573 mil31.209 mil
2.03.07Ajustes Acumulados de Conversão0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.08Outros Resultados Abrangentes0 mil0 mil0 mil0 mil
2.03.091516000158100016540001670000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
3.01Receita de Venda de Bens e/ou Serviços607.465 mil549.849 mil639.441 mil542.568 mil
3.02Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos-486.812 mil-475.566 mil-551.323 mil-421.930 mil
3.02.01-499362000
3.02.0277432000
3.03Resultado Bruto120.653 mil74.283 mil88.118 mil120.638 mil
3.04Despesas/Receitas Operacionais-96.033 mil-73.259 mil-82.080 mil-84.996 mil
3.04.01Despesas com Vendas-5.817 mil-7.128 mil-5.795 mil-8.073 mil
3.04.02Despesas Gerais e Administrativas-59.546 mil-46.401 mil-48.098 mil-54.358 mil
3.04.02.01-33450000-32639000-35765000
3.04.02.02-9976000-13156000-13104000
3.04.02.03-2975000-2303000-5489000
3.04.03Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
3.04.04Outras Receitas Operacionais35.074 mil10.060 mil13.682 mil22.318 mil
3.04.05Outras Despesas Operacionais-65.744 mil-29.790 mil-41.869 mil-44.883 mil
3.04.06Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
3.05Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos24.620 mil1.024 mil6.038 mil35.642 mil
3.06Resultado Financeiro73.474 mil38.718 mil23.912 mil23.789 mil
3.06.01Receitas Financeiras114.544 mil70.089 mil51.043 mil48.057 mil
3.06.01.01000
3.06.01.02700890005104300048057000
3.06.02Despesas Financeiras-41.070 mil-31.371 mil-27.131 mil-24.268 mil
3.06.02.01000
3.06.02.02-31371000-27131000-24268000
3.07Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro98.094 mil39.742 mil29.950 mil59.431 mil
3.08Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro28.173 mil-15.494 mil-11.261 mil-13.472 mil
3.08.01Corrente24.175 mil-1.967 mil-12.134 mil-414 mil
3.08.02Diferido3.998 mil-13.527 mil873 mil-13.058 mil
3.09Resultado Líquido das Operações Continuadas126.267 mil24.248 mil18.689 mil45.959 mil
3.10Resultado Líquido de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.01Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.10.02Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas0 mil0 mil0 mil0 mil
3.11Lucro/Prejuízo do Período126.267 mil24.248 mil18.689 mil45.959 mil
3.11.01126205000241830001861600045881000
3.11.0262000650007300078000
3.99Lucro por Ação - (Reais / Ação)0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.010000
3.99.01.01ON0 mil0 mil0 mil0 mil
3.99.01.028.39056.68140.19
3.99.020000
3.99.02.01ON0 mil
3.99.02.020

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
4.01Lucro Líquido do Período126.267 mil24.248 mil18.689 mil45.959 mil
4.02Outros Resultados Abrangentes-7.354 mil0 mil0 mil-3.364 mil
4.02.01Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.02Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas0 mil0 mil0 mil
4.02.03Impostos diferidos sobre resultado abrangente-3.270 mil
4.02.04-94000
4.03Resultado Abrangente do Período118.913 mil24.248 mil18.689 mil42.595 mil
4.03.01118851000241830001861600042517000
4.03.0262000650007300078000

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais215.719 mil113.333 mil49.950 mil135.979 mil
6.01.01Caixa Gerado nas Operações51.735 mil83.455 mil72.991 mil70.152 mil
6.01.01.01Lucro líquido do exercício126.267 mil24.248 mil18.689 mil45.959 mil
6.01.01.02Depreciação e amortização-52.025 mil-18.059 mil-11.543 mil-11.267 mil
6.01.01.03Equivalência patrimonial51.089 mil49.725 mil51.246 mil51.630 mil
6.01.01.04Amortização de mais-valia15.942 mil8.737 mil5.542 mil41.319 mil
6.01.01.05Juros e variações monetárias líquidas-39.768 mil0 mil0 mil-77.432 mil
6.01.01.06Valor de reposição estimado da concessão0 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.07Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ.-11.182 mil13.527 mil-873 mil13.058 mil
6.01.01.08Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis20.782 mil0 mil-878 mil-40 mil
6.01.01.09Impostos e contribuições diferidos-12.987 mil-407 mil407 mil0 mil
6.01.01.10Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes5.859 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.01.11Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas-35.787 mil3.483 mil6.545 mil10.430 mil
6.01.01.12Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas-2.256 mil0 mil4.914 mil-1.464 mil
6.01.01.13Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber2.457 mil792 mil
6.01.01.14Valor justo ativo contratual da concessão0 mil-256 mil1.399 mil-1.143 mil
6.01.01.15Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros-1.690 mil
6.01.01.16Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego0 mil
6.01.01.17Atualização das provisões para contingências e desmantelamento0 mil
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos163.984 mil29.878 mil-23.041 mil65.827 mil
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros43.643 mil6.534 mil-44.261 mil47.982 mil
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar92.778 mil-6.693 mil53.644 mil-19.287 mil
6.01.02.03Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL25.845 mil64.774 mil-11.625 mil4.016 mil
6.01.02.04Estoques167 mil0 mil0 mil0 mil
6.01.02.05Depósitos judiciais-4.233 mil-78 mil-3.653 mil3.731 mil
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente-3.029 mil7.408 mil-7.446 mil-7.396 mil
6.01.02.07Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros-2.093 mil-14.216 mil2.803 mil17.459 mil
6.01.02.08Benefício pós emprego e outros benefícios-1.886 mil1.968 mil12.134 mil-28.938 mil
6.01.02.09Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-35.130 mil-8.688 mil-554 mil23.757 mil
6.01.02.10Fundos vinculados-114 mil-25.535 mil-18.412 mil28.127 mil
6.01.02.11Outros ativos42.512 mil-6.758 mil-7.132 mil-18.322 mil
6.01.02.12Fornecedores30.503 mil-4.519 mil3.238 mil-21.404 mil
6.01.02.13Salários e encargos a pagar-19.441 mil0 mil0 mil-1.708 mil
6.01.02.14Encargos setoriais13.659 mil1.797 mil-442 mil
6.01.02.15IR e CSLL à Recolher0 mil0 mil0 mil
6.01.02.16Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL2.022 mil-3.574 mil38.252 mil
6.01.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-131.156 mil-62.087 mil-28.001 mil5.592 mil
6.02.01Integralização de capital-49.261 mil-33.293 mil-53.282 mil-52.369 mil
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capita-17.961 mil-9.179 mil-18.886 mil-21.311 mil
6.02.03Aquisição de imobilizado788 mil0 mil39.985 mil-38.970 mil
6.02.04Aquisição de intangível-53.745 mil131 mil761 mil118.242 mil
6.02.05Aquisição de investimentos0 mil0 mil0 mil0 mil
6.02.06Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)37.822 mil-16.325 mil0 mil0 mil
6.02.07Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-48.799 mil-3.421 mil3.421 mil0 mil
6.02.08Aplicação de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.09Resgate de títulos e valores mobiliários0 mil0 mil
6.02.10Alienação de investimentos societários0 mil0 mil
6.02.11Combinação de negócios0 mil0 mil
6.02.120
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-88.778 mil-68.047 mil-78.684 mil-174.989 mil
6.03.01Aumento de capital101.807 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.02Adiantamento para futuro aumento de capital0 mil-41.463 mil41.463 mil-196.099 mil
6.03.03Captação de empréstimos e financiamentos35.618 mil0 mil-9.000 mil-17.624 mil
6.03.04Captação de debêntures-70.512 mil0 mil0 mil0 mil
6.03.05Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap-111.260 mil0 mil0 mil-34.115 mil
6.03.06Amortização do principal de debêntures-19.475 mil-8.169 mil-88.808 mil42.288 mil
6.03.07Pagamentos de custos de captação0 mil0 mil
6.03.08Depósitos em garantia0 mil-3.198 mil-6.995 mil
6.03.09Obrigações vinculadas-18.415 mil-19.141 mil
6.03.10Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio0 mil
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-37 mil0 mil0 mil-94 mil
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-4.252 mil-16.801 mil-56.735 mil-33.512 mil
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes0 mil464.086 mil0 mil0 mil
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes-4.252 mil447.285 mil-56.735 mil-33.512 mil

ITRs da empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

CDDesc.2024T42025T12025T22025T3
7.01Receitas717.216 mil635.012 mil733.517 mil647.962 mil
7.01.01Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços678.605 mil624.066 mil717.666 mil622.247 mil
7.01.02Outras Receitas38.611 mil10.946 mil15.851 mil25.715 mil
7.01.03Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios0 mil0 mil0 mil0 mil
7.01.04Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02Insumos Adquiridos de Terceiros-474.714 mil-408.305 mil-546.857 mil-363.482 mil
7.02.01Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos-355.959 mil-238.818 mil-347.007 mil-166.087 mil
7.02.02Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros-118.755 mil-169.487 mil-199.850 mil-197.395 mil
7.02.03Perda/Recuperação de Valores Ativos0 mil0 mil0 mil0 mil
7.02.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.03Valor Adicionado Bruto242.502 mil226.707 mil186.660 mil284.480 mil
7.04Retenções-60.945 mil-59.567 mil-57.892 mil-94.054 mil
7.04.01Depreciação, Amortização e Exaustão-59.841 mil-58.463 mil-56.787 mil-92.949 mil
7.04.02Outras-1.104 mil-1.104 mil-1.105 mil-1.105 mil
7.05Valor Adicionado Líquido Produzido181.557 mil167.140 mil128.768 mil190.426 mil
7.06Vlr Adicionado Recebido em Transferência114.545 mil70.089 mil51.043 mil48.057 mil
7.06.01Resultado de Equivalência Patrimonial0 mil0 mil0 mil0 mil
7.06.02Receitas Financeiras114.545 mil70.089 mil51.043 mil48.057 mil
7.06.03Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.07Valor Adicionado Total a Distribuir296.102 mil237.229 mil179.811 mil238.483 mil
7.08Distribuição do Valor Adicionado296.102 mil237.229 mil179.811 mil238.483 mil
7.08.01Pessoal122.372 mil105.445 mil111.365 mil122.588 mil
7.08.01.01Remuneração Direta97.658 mil83.451 mil86.775 mil98.177 mil
7.08.01.02Benefícios17.908 mil16.019 mil18.431 mil17.977 mil
7.08.01.03F.G.T.S.6.806 mil5.975 mil6.159 mil6.434 mil
7.08.01.04Outros0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.02Impostos, Taxas e Contribuições16.698 mil66.347 mil46.161 mil49.595 mil
7.08.02.01Federais6.330 mil56.782 mil36.254 mil36.410 mil
7.08.02.02Estaduais10.360 mil8.495 mil9.400 mil13.153 mil
7.08.02.03Municipais8 mil1.070 mil507 mil32 mil
7.08.03Remuneração de Capitais de Terceiros30.765 mil41.189 mil3.596 mil20.341 mil
7.08.03.01Juros30.765 mil41.189 mil-41.189 mil65.126 mil
7.08.03.02Aluguéis0 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.03.03Outras0 mil0 mil44.785 mil-44.785 mil
7.08.04Remuneração de Capitais Próprios126.267 mil24.248 mil18.689 mil45.959 mil
7.08.04.01Juros sobre o Capital Próprio127.720 mil0 mil9.000 mil17.500 mil
7.08.04.02Dividendos62 mil0 mil0 mil0 mil
7.08.04.03Lucros Retidos / Prejuízo do Período-1.577 mil24.183 mil9.616 mil28.381 mil
7.08.04.04Part. Não Controladores nos Lucros Retidos62 mil65 mil73 mil78 mil
7.08.05Outros0 mil0 mil0 mil0 mil